[三季报]友好集团(600778):友好集团2024年第三季度报告

 时间：2024年10月23日 11:30:41 中财网
原标题:友好集团:友好集团2024年第三季度报告

证券代码：600778 证券简称：友好集团
新疆友好（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入441,103,924.84-5.621,304,031,757.82-7.32
归属于上市公司股东的净利润3,253,501.18-34.4111,190,184.90不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润389,254.37-91.923,559,823.82不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用84,086,868.6011.27
基本每股收益（元/股）0.0104-34.590.0359不适用
稀释每股收益（元/股）0.0104-34.590.0359不适用
加权平均净资产收益率（%）1.51减少0.56个百 分点5.20增加38.82个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产3,811,713,859.134,009,675,857.12-4.94　
归属于上市公司股东的所有者 权益224,070,640.21209,677,561.346.86　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,232,431.351,232,431.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外1,268,068.591,656,055.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的损益165,126.192,009,152.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出359,932.303,254,214.36
减：所得税影响额26,370.45122,240.10
少数股东权益影响额（税后）134,941.17399,252.25
合计2,864,246.817,630,361.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-34.41①受消费市场竞争加剧、居民消费趋于理性等影响， 公司本期营业收入较上年同期有所减少；②本报告 期，公司联营企业汇友房地产公司（公司持股比例 47%）因需补缴房地产项目土地增值税事项产生税款 滞纳金910.64万元，由此减少公司本期投资收益428 万元，对公司本期业绩造成了一定影响。
基本每股收益（元/股）_本报告期-34.59　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-34.59　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末不适用上年同期，公司联营企业汇友房地产公司因需补缴 房地产项目土地增值税事项出现大幅亏损，由此减 少公司上期投资收益15,980万元，对公司上年同期 利润造成较大影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末不适用　
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告 期末增加38.82个 百分点　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数18,888报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
大商集团有限公司境内非国有法人85,844,70927.56　质押40,00 0,000
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司国有法人17,006,6725.46　无　
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司国有法人14,170,0004.55　无　
张延民境内自然人5,822,8001.87　无　
刘新华境内自然人4,432,8001.42　无　
景和资本管理（深圳）有限公司－景和资 本南丰一号私募证券投资基金境内非国有法人4,341,1001.39　无　
王东境内自然人3,768,9001.21　无　
新疆中恒汇实业有限公司境内非国有法人3,745,0921.20　无　
卜亚妮境内自然人3,727,3191.20　无　
冯天贵境内自然人3,692,3001.19　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
大商集团有限公司85,844,709人民币普通股85,844,709　　　
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司17,006,672人民币普通股17,006,672　　　
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司14,170,000人民币普通股14,170,000　　　
张延民5,822,800人民币普通股5,822,800　　　
刘新华4,432,800人民币普通股4,432,800　　　
景和资本管理（深圳）有限公司－景和资 本南丰一号私募证券投资基金4,341,100人民币普通股4,341,100　　　
王东3,768,900人民币普通股3,768,900　　　
新疆中恒汇实业有限公司3,745,092人民币普通股3,745,092　　　
卜亚妮3,727,319人民币普通股3,727,319　　　
冯天贵3,692,300人民币普通股3,692,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经 营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实 际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。未知其他前十名 股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　　　　
注：基于对公司长期价值的认可及未来持续发展的信心，大商集团拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。详见公司分别于2024年5月7日、2024年6月6日和7月25日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2024-012号、017号、021号公告。截至本报告披露日，大商集团持有公司股份85,844,709股，占公司总股本的27.56%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金404,090,141.77287,108,751.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,902,266.104,862,962.22
衍生金融资产　　
应收票据2,957,466.0316,098,500.00
应收账款52,930,993.7552,442,201.96
应收款项融资　　
预付款项39,390,940.4623,779,753.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款134,865,420.02172,478,379.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货506,219,164.45524,257,318.15
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产106,113,443.87174,696,555.50
流动资产合计1,252,469,836.451,255,724,422.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,054,659.803,174,709.55
长期股权投资167,368,974.20180,921,160.58
其他权益工具投资68,923,898.5465,155,787.99
其他非流动金融资产　　
投资性房地产84,681,824.2987,405,003.25
固定资产1,510,686,398.901,582,692,395.75
在建工程15,160,947.6714,393,248.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产333,255,855.58400,685,556.12
无形资产182,179,447.67187,240,022.76
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用184,085,019.89222,436,739.01
递延所得税资产9,846,996.149,846,810.92
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,559,244,022.682,753,951,434.52
资产总计3,811,713,859.134,009,675,857.12
流动负债：　　
短期借款590,169,861.11470,649,075.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款390,424,246.01521,800,275.68
预收款项19,048,732.8828,156,147.25
合同负债1,196,759,140.111,168,194,156.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,222,328.6931,361,363.89
应交税费17,559,066.6617,634,219.36
其他应付款252,083,192.95333,648,647.00
其中：应付利息　　
应付股利1,581,610.536,323,387.76
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债104,215,598.71121,207,709.71
其他流动负债127,511,081.11138,116,021.21
流动负债合计2,701,993,248.232,830,767,615.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款378,300,000.00425,300,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债369,485,735.41407,125,405.88
长期应付款　-
长期应付职工薪酬20,129,493.3820,129,491.38
预计负债87,896,980.4489,688,725.40
递延收益2,179,453.892,725,508.52
递延所得税负债10,061,871.749,561,548.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计868,053,534.86954,530,680.03
负债合计3,570,046,783.093,785,298,295.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）311,491,352.00311,491,352.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积403,715,228.98403,715,228.98
减：库存股　-
其他综合收益43,329,513.7640,126,619.79
专项储备　　
盈余公积108,777,062.20108,777,062.20
一般风险准备　　
未分配利润-643,242,516.73-654,432,701.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计224,070,640.21209,677,561.34
少数股东权益17,596,435.8314,700,000.00
所有者权益（或股东权益）合计241,667,076.04224,377,561.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,811,713,859.134,009,675,857.12
公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,304,031,757.821,406,997,138.83
其中：营业收入1,304,031,757.821,406,997,138.83
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,280,216,323.221,348,177,645.71
其中：营业成本918,688,693.55947,630,131.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加49,574,191.9155,730,911.50
销售费用140,948,800.52157,517,597.85
管理费用114,960,418.74131,227,043.89
研发费用　　
财务费用56,044,218.5056,071,961.13
其中：利息费用49,677,044.0450,481,301.15
利息收入2,024,441.762,745,306.67
加：其他收益2,099,627.921,562,916.70
投资收益（损失以“-”号填列）-11,543,033.91-153,061,903.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-13,552,186.38-153,507,405.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　-1,494,174.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,853,706.23-1,154,019.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,232,431.351,504,480.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11,750,753.73-93,823,207.13
加：营业外收入3,749,101.251,455,958.54
减：营业外支出392,404.87827,755.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15,107,450.11-93,195,003.76
减：所得税费用1,020,829.38-828,267.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）14,086,620.73-92,366,736.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）14,086,620.73-92,366,736.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）11,190,184.90-96,018,079.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,896,435.833,651,343.44
六、其他综合收益的税后净额3,202,893.972,448,422.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,202,893.972,448,422.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益3,202,893.972,448,422.68
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动3,202,893.972,448,422.68
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额17,289,514.70-89,918,313.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额14,393,078.87-93,569,656.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,896,435.833,651,343.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0359-0.3083
（二）稀释每股收益(元/股)0.0359-0.3083
公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,454,743,015.822,734,664,866.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还330,634.571,584,109.29
收到其他与经营活动有关的现金264,006,474.51369,623,838.19
经营活动现金流入小计2,719,080,124.903,105,872,813.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,159,818,243.142,357,397,104.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金227,879,720.69272,675,334.36
支付的各项税费76,387,529.54100,664,850.49
支付其他与经营活动有关的现金170,907,762.93299,567,888.32
经营活动现金流出小计2,634,993,256.303,030,305,178.04
经营活动产生的现金流量净额84,086,868.6075,567,635.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金80,032,550.04115,739,709.09
取得投资收益收到的现金1,233,476.414,216,166.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,833,980.0022,663.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计83,100,006.45119,978,538.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,367,148.5719,093,608.07
投资支付的现金21,125,178.8040,646,565.03
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计51,492,327.3759,740,173.10
投资活动产生的现金流量净额31,607,679.0860,238,365.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金595,000,000.00844,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计595,000,000.00844,000,000.00
偿还债务支付的现金517,300,000.00788,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,513,262.0137,360,616.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,741,777.231,574,022.11
支付其他与筹资活动有关的现金42,373,724.4849,741,331.06
筹资活动现金流出小计594,186,986.49875,401,947.76
筹资活动产生的现金流量净额813,013.51-31,401,947.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额116,507,561.19104,404,053.26
加：期初现金及现金等价物余额274,576,087.80250,282,132.91
六、期末现金及现金等价物余额391,083,648.99354,686,186.17
公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟





2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2024年10月22日

　 中财网
各版头条