[三季报]正和生态(605069):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月23日 11:36:34 中财网

原标题:正和生态:2024年第三季度报告

证券代码：605069 证券简称：正和生态

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公
司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入79,915,115.21273.21246,042,246.5278.28
归属于上市公司股东的 净利润36,605,523.82不适用3,979,715.29不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润36,630,818.11不适用4,143,839.27不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用151,067,091.921,655.37
基本每股收益（元/股）0.17不适用0.02不适用
稀释每股收益（元/股）0.17不适用0.02不适用
加权平均净资产收益率 （%）3.57不适用0.38不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,456,177,169.963,577,836,705.91-3.40　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,044,465,866.881,045,385,289.59-0.09　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-20,496.21-35,037.84　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外3,138.083,588.08　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-11,200.00-160,437.42　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-3,969.91-28,469.27　
少数股东权益影响额（税后）706.07706.07　
合计-25,294.29-164,123.98　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期273.21报告期内，公司聚焦北京市场， 中标新项目，订单转化增加，导 致营业收入增加。
营业收入_年初至报告期 末78.28报告期内，公司聚焦北京市场， 中标新项目，订单转化增加，导 致营业收入增加。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末102.19报告期内，公司毛利增加，费用 减少，同时报告期内信用减值损 失和资产减值损失减少，导致报 告期内归属于上市公司股东的净 利润同比提升。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末102.28报告期内，公司毛利增加，费用 减少，同时报告期内信用减值损 失和资产减值损失减少，导致报 告期内归属于上市公司股东的净 利润同比提升。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末1,655.37报告期内，公司持续加大力度推 动应收账款回收，全口径回款 4.91亿，同比增长19.49%，导 致经营活动产生的现金流量净额 增加。
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末102.33报告期内，公司毛利增加，费用 减少，同时报告期内信用减值损 失和资产减值损失减少，导致报 告期内归属于上市公司股东的净 利润同比大幅提升。
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末102.33报告期内，公司毛利增加，费用 减少，同时报告期内信用减值损 失和资产减值损失减少，导致报 告期内归属于上市公司股东的净 利润同比大幅提升。
加权平均净资产收益率 （%）_年初至报告期末102.90报告期内，公司毛利增加，费用 减少，同时报告期内信用减值损 失和资产减值损失减少，导致报 告期内归属于上市公司股东的净 利润同比大幅提升。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数15,647报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
北京汇恒投资有限公 司境内非国 有法人84,585,90039.9682,175,600质押32,200,000
张熠君境内自然 人38,457,90018.1738,457,900质押17,600,000
北京汇泽恒通投资有 限责任公司境内非国 有法人6,903,0003.266,903,000无0
国信弘盛私募基金管 理有限公司－国信弘 盛（珠海）能源产业 基金（有限合伙）境内非国 有法人4,333,3332.050无0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人1,666,6520.790无0
深圳市华腾资本投资 中心（有限合伙）－ 宁波梅山保税港区深 华腾十七号股权投资 中心（有限合伙）境内非国 有法人1,200,0000.570无0
张慧鹏境内自然 人1,147,1000.540无0
黄君境内自然 人951,2000.450无0
周英境内自然 人876,2000.410无0
顾青境内自然 人820,0000.390无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
国信弘盛私募基金管 理有限公司－国信弘 盛（珠海）能源产业 基金（有限合伙）4,333,333人民币普通 股4,333,333　　　
北京汇恒投资有限公 司2,410,300人民币普通 股2,410,300　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,666,652人民币普通 股1,666,652　　　

深圳市华腾资本投资 中心（有限合伙）－ 宁波梅山保税港区深 华腾十七号股权投资 中心（有限合伙）1,200,000人民币普通 股1,200,000
张慧鹏1,147,100人民币普通 股1,147,100
黄君951,200人民币普通 股951,200
周英876,200人民币普通 股876,200
顾青820,000人民币普通 股820,000
邓印田804,800人民币普通 股804,800
邢磊800,000人民币普通 股800,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司的实际控制人张熠君女士，为公司股东北京汇恒投资有限公司及北 京汇泽恒通投资有限责任公司的实际控制人，公司未知其他股东之间的 关联关系和一致行动人情况。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金77,682,845.1958,793,222.61
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款601,708,639.00898,203,791.25
应收款项融资--
预付款项10,382,692.635,177,762.76
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款23,282,850.2023,849,300.37
其中：应收利息　-
应收股利　-
买入返售金融资产--
存货-5,314,103.96
其中：数据资源　　
合同资产569,653,047.69485,088,669.61
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产96,271,969.8493,472,249.22
其他流动资产24,105,724.0621,838,404.45
流动资产合计1,403,087,768.611,591,737,504.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款1,668,853,934.241,657,162,516.13
长期股权投资--
其他权益工具投资1,978,400.001,978,400.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产2,301,574.212,503,372.84
固定资产2,279,717.232,783,592.60
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产3,900,734.2315,715,790.51
无形资产4,808,624.265,381,418.59
其中：数据资源　　
开发支出--
其中：数据资源　　
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产55,540,367.7157,573,733.27
其他非流动资产313,426,049.47243,000,377.74
非流动资产合计2,053,089,401.351,986,099,201.68
资产总计3,456,177,169.963,577,836,705.91
流动负债：　　
短期借款104,000,000.00123,100,000.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款813,684,884.40829,681,213.25
预收款项　-
合同负债4,294,174.2611,255,079.58
卖出回购金融资产款　-
吸收存款及同业存放　-
代理买卖证券款　-
代理承销证券款　-
应付职工薪酬56,661,077.6543,519,055.25
应交税费3,073,877.586,437,060.78
其他应付款95,571,227.80124,246,759.05
其中：应付利息--
应付股利-　
应付手续费及佣金　-
应付分保账款　-
持有待售负债　-
一年内到期的非流动负债96,607,747.7599,598,138.31
其他流动负债174,883,953.75172,808,808.99
流动负债合计1,348,776,943.191,410,646,115.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　-
长期借款852,682,750.44908,114,588.69
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债189,233.343,655,582.53
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债592,177.332,582,926.80
其他非流动负债69,308,945.4767,866,936.70
非流动负债合计922,773,106.58982,220,034.72
负债合计2,271,550,049.772,392,866,149.93
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）211,697,778.00211,697,778.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积855,325,629.49855,325,629.49
减：库存股4,899,138.00-
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积77,748,650.8777,748,650.87
一般风险准备--
未分配利润-95,407,053.48-99,386,768.77
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,044,465,866.881,045,385,289.59
少数股东权益140,161,253.31139,585,266.39
所有者权益（或股东权益）合计1,184,627,120.191,184,970,555.98
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,456,177,169.963,577,836,705.91
公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入246,042,246.52138,008,417.33
其中：营业收入246,042,246.52138,008,417.33
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本283,633,547.00306,091,121.73
其中：营业成本180,951,405.59127,128,362.91
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,328,993.821,046,860.12
销售费用13,300,763.2617,362,874.24
管理费用67,093,498.1688,122,889.50
研发费用13,696,366.0129,659,764.19
财务费用7,262,520.1642,770,370.77
其中：利息费用49,376,511.6157,477,139.43
利息收入46,748,540.1122,740,256.78
加：其他收益140,736.54262,551.47
投资收益（损失以“-”号填 列）--
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益--
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）--
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号 填列）64,483,682.46-3,625,099.30
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-22,813,292.01-20,523,609.09
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-35,037.84346,755.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,184,788.67-191,622,106.09
加：营业外收入300.00-
减：营业外支出160,737.42103,084.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）4,024,351.25-191,725,190.27
减：所得税费用-531,350.96-1,111,329.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,555,702.21-190,613,861.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）4,555,702.21-190,613,861.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）3,979,715.29-181,702,788.76
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）575,986.92-8,911,072.30
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动 额--
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值 变动--
（4）企业自身信用风险公允价值 变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--
七、综合收益总额4,555,702.21-190,613,861.06
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额3,979,715.29-181,702,788.76
（二）归属于少数股东的综合收益总 额575,986.92-8,911,072.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.02-0.86
（二）稀释每股收益(元/股)0.02-0.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金410,832,529.72332,592,343.85
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还608,975.10-
收到其他与经营活动有关的现金45,077,908.577,176,777.21
经营活动现金流入小计456,519,413.39339,769,121.06
购买商品、接受劳务支付的现金193,880,695.99178,178,300.15
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金72,159,565.14110,023,692.31
支付的各项税费13,332,410.0612,652,143.39
支付其他与经营活动有关的现金26,079,650.2830,308,981.00
经营活动现金流出小计305,452,321.47331,163,116.85
经营活动产生的现金流量净额151,067,091.928,606,004.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额16,076.6320,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计16,076.6320,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金68,757.301,230,500.00
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计68,757.301,230,500.00
投资活动产生的现金流量净额-52,680.67-1,210,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金170,500,000.00130,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金131,740,500.00150,042,987.66
筹资活动现金流入小计302,240,500.00280,442,987.66
偿还债务支付的现金244,379,757.50199,940,798.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金48,319,001.3154,950,778.94
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金177,718,696.28143,360,287.73
筹资活动现金流出小计470,417,455.09398,251,865.45
筹资活动产生的现金流量净额-168,176,955.09-117,808,877.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响--
五、现金及现金等价物净增加额-17,162,543.84-110,412,893.58
加：期初现金及现金等价物余额48,432,906.26152,673,596.01
六、期末现金及现金等价物余额31,270,362.4242,260,702.43
公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金76,466,698.7255,689,102.73
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款677,621,361.131,025,988,947.20
应收款项融资--
预付款项19,186,870.2312,368,081.37
其他应收款251,707,349.10197,089,641.07
其中：应收利息　-
应收股利　-
存货-5,314,103.96
其中：数据资源　　
合同资产642,261,550.86490,011,191.16
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产21,768,588.9220,939,780.00
流动资产合计1,689,012,418.961,807,400,847.49
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资363,829,478.16362,244,478.16
其他权益工具投资1,978,400.001,978,400.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产2,301,574.212,503,372.84
固定资产2,169,654.552,637,359.49
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产3,830,062.2911,006,492.24
无形资产3,727,448.474,179,620.29
其中：数据资源　　
开发支出--
其中：数据资源　　
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产51,174,810.1952,163,025.15
其他非流动资产174,937,405.02175,936,178.19
非流动资产合计603,948,832.89612,648,926.36
资产总计2,292,961,251.852,420,049,773.85
流动负债：　　
短期借款74,500,000.0065,000,000.00
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据-100,000.00
应付账款778,508,774.05794,050,936.32
预收款项--
合同负债2,135,241.836,259,737.98
应付职工薪酬47,924,483.8835,627,016.00
应交税费3,071,527.586,204,839.83
其他应付款202,872,375.92234,883,809.01
其中：应付利息　-
应付股利　-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债22,705,475.2649,368,048.08
其他流动负债191,207,078.08184,537,170.69
流动负债合计1,322,924,956.601,376,031,557.91
非流动负债：　　
长期借款22,609,923.8531,385,422.07
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债167,870.292,741,700.08
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债574,509.341,650,973.84
其他非流动负债--
非流动负债合计23,352,303.4835,778,095.99
负债合计1,346,277,260.081,411,809,653.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）211,697,778.00211,697,778.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积855,356,957.65855,356,957.65
减：库存股4,899,138.00-
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积77,745,518.0577,745,518.05
未分配利润-193,217,123.93-136,560,133.75
所有者权益（或股东权益）合计946,683,991.771,008,240,119.95
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,292,961,251.852,420,049,773.85
公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏 （未完）
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