[三季报]视声智能(870976):2024年三季度报告
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时间：2024年10月23日 00:10:38 中财网 |
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原标题:视声智能:2024年三季度报告
广州视声智能股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其
真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30
日） | 上年期末
（2023年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 333,812,091.45 | 326,187,774.87 | 2.34% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 273,251,014.69 | 267,587,959.47 | 2.12% | | 资产负债率%（母公司） | 14.84% | 21.20% | - | | 资产负债率%（合并） | 18.14% | 17.97% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9
月） | 上年同期
（2023年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 176,609,222.57 | 169,503,181.28 | 4.19% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,057,415.72 | 25,194,571.46 | 43.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 29,883,683.78 | 22,816,071.39 | 30.98% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,858,817.89 | 24,041,276.62 | 32.52% | | 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.46 | 10.96% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 12.62% | 18.06% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 10.46% | 16.35% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9
月） | 上年同期
（2023年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 61,673,018.35 | 55,308,794.27 | 11.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,302,722.42 | 9,132,837.36 | 34.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 11,506,553.65 | 9,185,149.37 | 25.27% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,173,215.82 | 16,225,658.11 | -18.81% | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 12.21% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 4.61% | 5.28% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 4.31% | 5.31% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | | （2024年 9月 30日） | | | | 货币资金 | 133,819,454.12 | -41.17% | 主要系报告期公司对部
分闲置资金进行现金管
理，记入“交易性金融
资产”。 | | 交易性金融资产 | 79,000,000.00 | - | 主要系本报告期公司对
闲置资金进行现金管
理，期末持有的结构性
存款和收益宝产品余额
增加。 | | 应收票据 | 4,195,056.75 | -43.88% | 主要系客户采用票据结
算的金额下降，相应收
到的票据减少。 | | 应收款项融资 | 0.00 | -100.00% | 主要系客户采用票据结
算的金额下降，报告期
期末信用级别较高的银
行承兑汇票余额较上年
期末减少。 | | 其他应收款 | 4,167,893.88 | 82.58% | 主要系公司应收出口退
税和软件退税款增加。 | | 存货 | 40,461,376.62 | 31.46% | 主要系公司为销售订单
备货，原材料有所增
长，以及部分发出商品
暂未达到收入确认条
件，计入存货。 | | 其他流动资产 | 42,268.13 | -75.10% | 主要系报告期期末增值
税留抵税额较上年期末
减少。 | | 在建工程 | 5,223,290.70 | 5,660.96% | 主要系报告期内广州视
声智慧空间产业基地建
设项目在建工程投入
513.26 万元所致。 | | 无形资产 | 12,363,780.98 | 1,213.88% | 主要系报告期公司购买
土地及契税 1157.72万
元所致。 | | 合同负债 | 16,354,555.93 | 45.41% | 主要系待执行的合同增
加，预收客户货款金额
增加。 | | 其他流动负债 | 7,104,152.48 | -32.08% | 主要系报告期期末未终
止确认的已背书未到期
的应收票据较上年期末
减少。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | -2,444,609.86 | 154.81% | 主要系公司上市募集资
金需逐步投入募投项
目，资金余额较上年同
期增加，利息收入增
加。 | | 其他收益 | 9,820,956.38 | 109.48% | 主要系报告期收到政府
补助及软件退税较上年 | | | | | 同期增加。 | | 投资收益 | 273,463.40 | 6,445.43% | 主要系购买理财产品增
加，相应的收益增加所
致。 | | 信用减值损失 | 344,737.42 | -159.53% | 主要系本期客户回款良
好，计提的坏账准备减
少。 | | 资产减值损失 | -1,175,399.38 | 169.08% | 主要系本报告期存货余
额增加以及部分库存库
龄变动，计提的存货跌
价准备相应增加。 | | 资产处置收益 | -14,771.99 | -145.81% | 主要系本报告期处置非
流动资产损失金额较上
年同期增加。 | | 所得税费用 | 4,046,759.95 | 153.99% | 主要系营业利润增加所
致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 收到其他与经营活动有
关的现金 | 10,739,670.74 | 110.36% | 主要系报告期收到政府
补助及投标保证金较上
年同期增加。 | | 支付的各项税费 | 10,076,613.44 | -33.45% | 主要系上年同期缴纳
2021-2022 年享优惠政
策所缓缴的增值税及附
加、企业所得税等。 | | 收回投资收到的现金 | 400,593.14 | 9,488.32% | 主要系报告期收到金茂
智慧科技（广州）有限
公司的股权转让款。 | | 取得投资收益收到的现
金 | 267,326.41 | 3,371.77% | 主要系本报告期购买理
财产品增加，相应取得
投资收益收到的现金增
加。 | | 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金 | 15,618,887.92 | 615.01% | 主要系报告期内公司购
买土地以及广州视声智
慧空间产业基地建设项
目在建工程支出增加。 | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司北
交所上市收到募集金，
本报告期无此事项。 | | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 30,408,600.00 | - | 主要系本报告期分配股
利 3,040.86 万元，上
年同期无此事项。 | | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 1,491,196.69 | -70.83% | 主要系上市相关费用在
上年同期支付，本期无
此事项。 | | 汇率变动对现金及现金
等价物的影响 | 15,131.31 | -116.38% | 主要系报告期人民币汇
率波动幅度较去年同期
小，现金及现金等价物
受汇率影响变小。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -23,460.48 | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 | 6,656,530.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 273,463.40 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 356,233.91 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 498.78 | | 非经常性损益合计 | 7,263,265.61 | | 所得税影响数 | 1,089,533.67 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 6,173,731.94 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 15,874,000 | 31.32% | 9,905,600 | 25,779,600 | 36.33% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | | | | | | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 34,807,000 | 68.68% | 10,366,800 | 45,173,800 | 63.67% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 22,148,000 | 43.70% | 8,859,200 | 31,007,200 | 43.70% | | | 董事、监事、高管 | 3,408,000 | 6.72% | 1,363,200 | 4,771,200 | 6.72% | | | 核心员工 | | | | | | | 总股本 | 50,681,000 | - | 20,272,400 | 70,953,400 | - | | | 普通股股东人数 | 3,130 | | | | | |
注：1.2024年 3月 18日，公司披露《股票解除限售公告》（公告编号：2024-014）。本次股票解除限售数量为 254万股，公司总股本为 50,681,000股，占公司总股本 5.01%，可交易时间为 2024年 3月 21日，该次解除限售原因为：参与战略配售取得股票解除限售上市。
2.2024年 5月 29日，公司披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。2024年 6月 6日，公司完成 2023年年度权益分派，以公司现有总股本 50,681,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，每 10 股派 6 元人民币现金。分红前公司总股本为 50,681,000 股，分红后总股本增至70,953,400 股。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 朱湘军 | 境内自然
人 | 22,148,000 | 8,859,200 | 31,007,20
0 | 43.7008
% | 31,007,20
0 | 0 | | 2 | 广州湘军
一号投资
合伙企业
（有限合
伙） | 境内非国
有法人 | 3,000,000 | 1,200,000 | 4,200,000 | 5.9194% | 4,200,000 | 0 | | 3 | 朱湘基 | 境内自然
人 | 2,645,000 | 1,058,000 | 3,703,000 | 5.2189% | 3,703,000 | 0 | | 4 | 彭永坚 | 境内自然
人 | 1,502,000 | 600,800 | 2,102,800 | 2.9636% | 2,102,800 | 0 | | 5 | 李利苹 | 境内自然
人 | 1,371,000 | 548,400 | 1,919,400 | 2.7052% | 1,919,400 | 0 | | 6 | 广州湘军
二号投资
合伙企业
（有限合
伙） | 境内非国
有法人 | 1,066,000 | 426,400 | 1,492,400 | 2.1034% | 1,492,400 | 0 | | 7 | 江海证券
有限公司 | 国有法人 | 420,000 | 438,440 | 858,440 | 1.2099% | 0 | 858,440 | | 8 | 易思 | 境内自然
人 | 380,000 | 152,000 | 532,000 | 0.7498% | 0 | 532,000 | | 9 | 张结冰 | 境内自然
人 | 335,000 | 134,000 | 469,000 | 0.6610% | 469,000 | 0 | | 10 | 宋利高 | 境内自然
人 | 0 | 461,749 | 461,749 | 0.6508% | 0 | 461,749 | | 合计 | - | 32,867,000 | 13,878,98
9 | 46,745,98
9 | 65.8828
% | 44,893,80
0 | 1,852,189 | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
朱湘军，朱湘基：兄弟关系及一致行动人关系；
朱湘军，广州湘军一号投资合伙企业(有限合伙)：执行事务合伙人关系；
朱湘军，广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙)：执行事务合伙人关系。
除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时
履行披露
义务 | 临时公告查询
索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《公司向不特
定合格投资者
公开发行股票
并在北京证券
交易所上市招
股说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《变更前次募
集资金用途公
告》（公告编
号 2024-
078）、《关
于部分募集资
金投资项目变
更实施主体和
实施地点并延
期的公告》
（公告编号：
2024-079） |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）诉讼、冲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项
性质 累计金额（元） 合计（元） 占期末净资产比例 | | | | | | | 性质 | 累计金额（元） | 合计（元） | 占期末净资产比例 |
| | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | | | 诉讼、仲裁 | 139,307.80 | 0.00 | 139,307.80 | 0.05% | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | | | 第三方支付平
台 | 货币资金 | 冻结 | 14,000.81 | 0.00% | 电商平台冻结
业务往来资金 | | | 保函保证金 | 货币资金 | 冻结 | 400,998.48 | 0.12% | 业务合作开立
保函保证金 | | | 专利权 | 非流动资产 | 质押 | - | - | 为中国银行国
际金融中心支
行授信作质押
担保，目前在
办理解除质押
相关手续。 | | | 总计 | - | - | 414,999.29 | 0.12% | | | | | | | | | | | | 募集资金净额（包含通过行使
超额配售权取得的募集资金） | 2,251.20 | 2024年 1-9月投入募集资金总额 | 0.00 | | | | | 变更用途的募集资金总额 | 200.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,051.20 | | | | | 变更用途的募集资金
总额比例 | 8.88% | | | | |
| | 募集资
金用途 | 是否已
变更项
目，含
部分变
更 | 调整后
投资总
额（1） | 报告期内累
计投入金额 | 截至报告期
末累计投入
金额（2） | 截至报告
期末投入
进度
（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | | | 补充流动
资金 | 否 | 1,051.20 | 0.00 | 1.051.20 | 100.00% | 不适用 | 不适
用 | 否 | | | | 偿还银行
贷款 /借
款 | 是 | 1,000.00 | 0.00 | 1.000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适
用 | 否 | | | | 永久补充
流动资金 | 是 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 不适用 | 不适
用 | 否 | | | | 合计 | - | 2,251.20 | 0.00 | 2,051.20 | 91.12% | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | 募集资金净额（包含通过行使超额
配售权取得的募集资金） | 11,404.65 | 2024年 1-9月投入募集资金总额 | 3,519.31 | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,519.31 | | | | | | | | | 变更用途的募集资金
总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | 募集资金用
途 | 是否
已变
更项
目，
含部
分变
更 | 调整后投
资总额
（1） | 截止报告期末
累计投入金额
（2） | 截至报告期末投
入进度（%）
(3)＝(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | | | | 募投项目广
州视声智慧 | 否 | 5,989.09 | 43.60 | 0.73% | 不适用 | 不适
用 | 否 | | |
| | 空间产业基
地建设项目
之子项目：
视声智能化
产业园建设
项目 | | | | | | | | | | | 募投项目研
发中心建设
项目 | 否 | 1,415.56 | 30.10 | 2.13% | 不适用 | 不适
用 | 否 | | | | 补充流动资
金 | 否 | 4,000.00 | 3,445.61 | 86.14% | 不适用 | 不适
用 | 否 | | | | 合计 | - | 11,404.65 | 3519.31 | 30.86% | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 内容 | 变更/调整前 | 变更/调整后 | | | | | | | | | 项目名称 | 视声智能化产业园建设项目 | 广州视声智慧空间产业基地建
设项目之子项目：视声智能化
产业园建设项目 | | | | | | | | | 实施主体 | 赣州视声 | 视声智能 | | | | | | | | | 实施地点 | 江西省赣州市全南县工业园 | 广东省广州市黄埔区 | | | | | | | | | 预定可使用状态日期 | 2025年 8月 | 2026年 8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 133,819,454.12 | 227,485,760.77 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 79,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,195,056.75 | 7,475,109.84 | | 应收账款 | 31,591,148.22 | 33,093,970.04 | | 应收款项融资 | | 232,234.66 | | 预付款项 | 1,835,854.86 | 1,673,301.31 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,167,893.88 | 2,282,750.11 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 40,461,376.62 | 30,779,069.26 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 83,388.79 | 83,511.17 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 42,268.13 | 169,731.10 | | 流动资产合计 | 295,196,441.37 | 303,275,438.26 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 1,983,289.51 | 1,966,537.16 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 9,308,963.93 | 8,810,589.95 | | 在建工程 | 5,223,290.70 | 90,667.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 4,583,761.93 | 5,578,621.09 | | 无形资产 | 12,363,780.98 | 941,009.73 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,881,011.26 | 3,371,189.63 | | 递延所得税资产 | 1,488,751.77 | 1,251,110.73 | | 其他非流动资产 | 782,800.00 | 902,611.32 | | 非流动资产合计 | 38,615,650.08 | 22,912,336.61 | | 资产总计 | 333,812,091.45 | 326,187,774.87 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 16,295,293.03 | 14,809,197.03 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 16,354,555.93 | 11,247,123.97 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,400,571.19 | 11,072,728.73 | | 应交税费 | 2,731,491.89 | 2,780,449.27 | | 其他应付款 | 2,692,024.55 | 2,092,847.30 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,754,071.83 | 1,704,920.08 | | 其他流动负债 | 7,104,152.48 | 10,459,074.96 | | 流动负债合计 | 57,332,160.90 | 54,166,341.34 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,026,222.61 | 4,191,112.02 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 202,693.25 | 242,362.04 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,228,915.86 | 4,433,474.06 | | 负债合计 | 60,561,076.76 | 58,599,815.40 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 70,953,400.00 | 50,681,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 110,763,228.55 | 131,035,628.55 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -14,203.91 | -28,443.41 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 14,489,973.25 | 14,489,973.25 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 77,058,616.80 | 71,409,801.08 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 273,251,014.69 | 267,587,959.47 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 273,251,014.69 | 267,587,959.47 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 333,812,091.45 | 326,187,774.87 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 113,069,059.81 | 217,319,797.78 | | 交易性金融资产 | 79,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 293,922.32 | 522,106.03 | | 应收账款 | 18,621,227.52 | 23,192,392.40 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 938,648.65 | 591,390.27 | | 其他应收款 | 34,725,315.05 | 71,069,464.32 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | 69,950,000.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 6,067,125.69 | 2,552,693.70 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 104.31 | | | 流动资产合计 | 252,715,403.35 | 315,247,844.50 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 15,318,223.32 | 15,318,223.32 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,459,409.44 | 1,609,344.80 | | 在建工程 | 5,132,623.70 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,975,822.56 | 3,437,443.06 | | 无形资产 | 12,076,267.43 | 588,965.19 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 481,493.95 | 634,251.67 | | 递延所得税资产 | 316,987.41 | 345,846.36 | | 其他非流动资产 | | 119,811.32 | | 非流动资产合计 | 37,760,827.81 | 22,053,885.72 | | 资产总计 | 290,476,231.16 | 337,301,730.22 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 19,929,888.73 | 51,046,576.59 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 11,144,751.65 | 7,305,918.91 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 4,327,892.49 | 5,327,366.93 | | 应交税费 | 815,906.39 | 578,006.76 | | 其他应付款 | 2,320,122.83 | 1,540,351.60 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,157,306.27 | 979,653.94 | | 其他流动负债 | 1,464,273.22 | 1,989,446.41 | | 流动负债合计 | 41,160,141.58 | 68,767,321.14 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,871,407.94 | 2,625,317.90 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 86,983.13 | 104,127.90 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,958,391.07 | 2,729,445.80 | | 负债合计 | 43,118,532.65 | 71,496,766.94 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 70,953,400.00 | 50,681,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 110,291,778.56 | 130,564,178.56 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 14,489,973.25 | 14,489,973.25 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 51,622,546.70 | 70,069,811.47 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 247,357,698.51 | 265,804,963.28 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 290,476,231.16 | 337,301,730.22 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工负责人：董浩 会计机构负责人：董浩 （未完）
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