[三季报]朗进科技(300594):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 09:15:40 中财网

原标题:朗进科技:2024年三季度报告

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-085 山东朗进科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	201,485,151.82	-5.12%	583,223,589.80	4.07%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-21,469,163.35	-1,739.32%	-43,284,037.73	-2,129.61%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-21,701,717.79	-1,401.20%	-43,606,263.09	-4,927.35%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-168,768,525.70	-7,080.39%
基本每股收益（元/股）	-0.23	-2,200.00%	-0.47	-2,450.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-2,200.00%	-0.47	-2,450.00%
加权平均净资产收益率	-2.40%	-2.27%	-4.79%	-5.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,939,613,669.64	1,832,219,229.39	5.86%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	869,977,188.79	924,831,789.92	-5.93%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	-0.2337	-0.4711

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）	192,169.25	829,707.75	主要系子公司首次入规入统 奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	86,613.40	-416,386.60
减：所得税影响额	46,228.21	91,095.79
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	232,554.44	322,225.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用 单位：元

（一）资产负债表项目
项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	39,471,507.87	135,820,811.96	-70.94%	主要系本期支付的采购货款增加所 致。
应收款项融资	35,075,985.14	112,060,969.94	-68.70%	主要系本期持有的尚未使用的银行 承兑汇票、云信减少所致。
预付款项	101,752,090.08	11,976,201.19	749.62%	主要系本期预付货款增加所致。
其他应收款	20,749,834.36	13,593,544.26	52.64%	主要系本期支付的投标保证金、履 约保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产		186,989.11	-100.00%	主要系对外转租房产业务取消，终 止确认应收融资租赁款所致。
长期应收款	2,609,140.46	199,087.92	1210.55%	主要系本期新增售后回租业务，相 应增加部分保证金所致。
使用权资产	7,788,278.27	11,277,546.56	-30.94%	主要系公司本期部分租赁合同到 期，终止确认相应资产所致。
应付票据	19,700,000.00	73,639,900.00	-73.25%	主要系公司在本期开具的银行承兑 汇票减少所致。
合同负债	1,776,274.03	1,142,641.23	55.45%	主要系公司本期已签订合同的预收 账款增加所致。
应付职工薪酬	7,249,185.32	19,178,624.77	-62.20%	主要系公司在本期支付上年末计提 的年终奖金，应付奖金余额减少所 致。
应交税费	2,169,637.41	17,073,315.55	-87.29%	主要系本报告期应交增值税余额较 年初减少所致。
其他应付款	452,802.78	1,084,759.94	-58.26%	主要系本期退回上期末部分供应商 投标保证金所致。
一年内到期的非流动负债	34,329,144.48	6,506,431.59	427.62%	主要系本报告期内部分长期借款一 年内到期，重分类至本科目所致。
其他流动负债	41,353,092.21	6,198,557.99	567.14%	主要系本期未终止确认的已背书未 到期的商业承兑汇票增加所致。
长期借款		9,980,000.00	-100.00%	主要系本报告期内长期借款于一年 内到期，重分类至一年内到期的非 流动负债所致。
长期应付款	87,001,281.35		100.00%	主要系本期新增融资租赁借款所 致。
少数股东权益	3,414,137.83	23,933.34	14165.20%	主要系本期部分合资公司转为全资 公司，调整累计未分配利润对少数 股东权益的影响所致。
（二）损益表项目
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
管理费用	38,491,741.63	25,301,365.08	52.13%	主要系本期子公司办公楼装修及工 业园配电系统改造、消防水池等工 程完工，折旧摊销费用增加；同时 本期公司为加强精细化管理，外部 咨询、服务费用增加所致。
其他收益	6,098,642.04	2,622,239.69	132.57%	主要系本期增值税即征即退及增值 税进项税加计抵减金额增加所致。
信用减值损失	-23,137,947.13	-15,777,142.93	-46.65%	主要系本期应收账款增加，且期末 在手云信和未到期商票增加，增加 了应收账款信用减值损失的计提。
营业外收入	882,817.43	377,148.84	134.08%	主要系本期供应商质量罚款增加所 致。
营业外支出	737,907.86	434,790.89	69.72%	主要系本期公益性捐赠支出增加所 致。
所得税费用	-12,702,044.01	-6,158,637.43	-106.25%	主要系本期可抵扣亏损计提的递延 所得税资产增加所致。
少数股东损益	488,845.53	-1,344,320.05	136.36%	主要系合并范围内部分合资公司本 期有盈利，导致少数股东损益增 加。
（三）现金流量表项目
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-168,768,525.70	-2,350,409.88	-7080.39%	主要系本期支付的采购货款较多， 导致经营性现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,187,528.27	-16,026,895.72	30.20%	主要系本期购置固定资产支出减少 所致。
筹资活动产生的现金流量净额	117,255,667.85	-38,330,926.74	405.90%	主要系本期银行借款及融资租赁借 款增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
青岛朗进集团有 限公司	境内非国有法人	20.72%	19,035,000	0	质押	8,000,000
青岛朗进集团有 限公司	境内非国有法人	20.72%	19,035,000	0	冻结	2,700,000
浙江省经济建设 投资有限公司	国有法人	13.06%	12,000,000	0	不适用	0
莱芜创业投资有 限公司	境内非国有法人	4.41%	4,050,000	0	不适用	0
郭俊桃	境内自然人	1.44%	1,325,000	0	不适用	0
崔学东	境内自然人	1.04%	960,000.00	0	不适用	0
张艺霖	境内自然人	0.80%	736,848.00	0	不适用	0
叶明	境内自然人	0.56%	513,600.00	0	不适用	0
深圳红荔湾投资 管理有限公司－ 红荔湾丰升水起 3号私募证券投	其他	0.54%	491,700.00	0	不适用	0
资基金
章晓玲	境内自然人	0.43%	391,196.00	0	不适用	0
章晓萍	境内自然人	0.39%	361,600.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
青岛朗进集团有限公司	19,035,000	人民币普通股	19,035,000
浙江省经济建设投资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
莱芜创业投资有限公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
郭俊桃	1,325,000	人民币普通股	1,325,000
崔学东	960,000.00	人民币普通股	960,000.00
张艺霖	736,848.00	人民币普通股	736,848.00
叶明	513,600.00	人民币普通股	513,600.00
深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔 湾丰升水起3号私募证券投资基金	491,700.00	人民币普通股	491,700.00
章晓玲	391,196.00	人民币普通股	391,196.00
章晓萍	361,600.00	人民币普通股	361,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂担 任莱芜创业投资有限公司董事，除此之外，未知上述其他股东之间 是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东郭俊桃、深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起 3号私募证券投资基金，通过投资者信用证券账户分别持有公司股 份5,000股、491,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除限 售股数	本期增加限售 股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
李敬茂	0	0	76,575	76,575	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
李敬恩	0	0	60,750	60,750	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
王绅宇	147,000	0	33,525	180,525	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
李建勇	114,075	0	28,050	142,125	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
张永利	141,000	0	30,000	171,000	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
岳小鹤	89,249	0	30,301	119,550	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
高福学	0	0	3,975	3,975	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
高博	0	0	36,075	36,075	高管锁定股	高管股任期内按每年25%
						解除锁定
李超	0	0	46,500	46,500	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
王智鑫	0	0	22,500	22,500	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
石晓琼	0	0	15,750	15,750	高管锁定股	高管股任期内按每年25% 解除锁定
王喆	1,000	0	0	1,000	股权激励限售股	股权激励股按公司股权激 励管理办法解除限售
栾庆坤	2,000	0	0	2,000	股权激励限售股	股权激励股按公司股权激 励管理办法解除限售
包晓先	1,000	0	0	1,000	股权激励限售股	股权激励股按公司股权激 励管理办法解除限售
杜宝军	86,250	86,250	0	0	高管锁定股	离任高管股按相关规定解 除锁定
卢洪卫	133,875	133,875	0	0	高管锁定股	离任高管股按相关规定解 除锁定
王涛	264,000	264,000	0	0	高管锁定股	离任高管股按相关规定解 除锁定
张进	45,750	45,750	0	0	高管锁定股	离任高管股按相关规定解 除锁定
合计	1,025,199	529,875	384,001	879,325	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东朗进科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	39,471,507.87	135,820,811.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,961,811.85	1,961,811.85
衍生金融资产
应收票据	52,453,462.32	42,064,653.82
应收账款	1,113,234,081.83	995,133,967.84
应收款项融资	35,075,985.14	112,060,969.94
预付款项	101,752,090.08	11,976,201.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,749,834.36	13,593,544.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	228,942,588.71	179,073,397.09
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		186,989.11
其他流动资产	1,058,320.10	853,751.10
流动资产合计	1,594,699,682.26	1,492,726,098.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,609,140.46	199,087.92
长期股权投资	4,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	210,766,751.08	219,975,695.66
在建工程	825,688.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,788,278.27	11,277,546.56
无形资产	22,300,282.79	23,251,651.43
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	19,097,113.27	17,980,122.81
递延所得税资产	67,240,849.41	52,796,546.18
其他非流动资产	10,285,884.02	14,012,480.67
非流动资产合计	344,913,987.38	339,493,131.23
资产总计	1,939,613,669.64	1,832,219,229.39
流动负债：
短期借款	356,203,133.87	337,692,315.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,700,000.00	73,639,900.00
应付账款	497,253,370.78	414,819,321.94
预收款项
合同负债	1,776,274.03	1,142,641.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,249,185.32	19,178,624.77
应交税费	2,169,637.41	17,073,315.55
其他应付款	452,802.78	1,084,759.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	34,329,144.48	6,506,431.59
其他流动负债	41,353,092.21	6,198,557.99
流动负债合计	960,486,640.88	877,335,868.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		9,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,340,243.75	5,050,947.88
长期应付款	87,001,281.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,880,947.58	4,387,255.33
递延所得税负债	10,513,229.46	10,609,434.42
其他非流动负债
非流动负债合计	105,735,702.14	30,027,637.63
负债合计	1,066,222,343.02	907,363,506.13
所有者权益：
股本	91,877,450.00	91,877,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	606,993,174.95	609,894,533.91
减：库存股	60,960.00	60,960.00
其他综合收益
专项储备	2,755,041.04	2,236,500.48
盈余公积	41,773,410.92	41,773,410.92
一般风险准备
未分配利润	126,639,071.88	179,110,854.61
归属于母公司所有者权益合计	869,977,188.79	924,831,789.92
少数股东权益	3,414,137.83	23,933.34
所有者权益合计	873,391,326.62	924,855,723.26
负债和所有者权益总计	1,939,613,669.64	1,832,219,229.39

法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：邱若龙 会计机构负责人：柳红梅 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	583,223,589.80	560,397,673.51
其中：营业收入	583,223,589.80	560,397,673.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	621,505,965.00	552,555,454.76
其中：营业成本	445,559,964.11	410,513,619.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,062,858.63	3,086,098.57
销售费用	78,876,871.85	61,225,436.24
管理费用	38,491,741.63	25,301,365.08
研发费用	44,593,243.30	41,375,928.34
财务费用	10,921,285.48	11,053,007.25
其中：利息费用	12,661,404.52	11,046,477.63
利息收入	1,649,719.63	272,662.76
加：其他收益	6,098,642.04	2,622,239.69
投资收益（损失以“－”号填 列）	-240,604.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-23,137,947.13	-15,777,142.93
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-79,861.49
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-55,642,145.78	-5,312,684.49
加：营业外收入	882,817.43	377,148.84
减：营业外支出	737,907.86	434,790.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-55,497,236.21	-5,370,326.54
减：所得税费用	-12,702,044.01	-6,158,637.43
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-42,795,192.20	788,310.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-42,795,192.20	788,310.89
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-43,284,037.73	2,132,630.94
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	488,845.53	-1,344,320.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-42,795,192.20	788,310.89
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-43,284,037.73	2,132,630.94
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	488,845.53	-1,344,320.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.47	0.02
（二）稀释每股收益	-0.47	0.02

法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：邱若龙 会计机构负责人：柳红梅 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	328,736,805.36	329,595,696.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,853,858.43	7,588,757.27
收到其他与经营活动有关的现金	15,190,158.51	2,724,698.27
经营活动现金流入小计	350,780,822.30	339,909,151.73
购买商品、接受劳务支付的现金	285,618,752.72	144,940,354.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	116,441,345.88	97,196,098.35
支付的各项税费	25,046,932.59	17,415,414.94
支付其他与经营活动有关的现金	92,442,316.81	82,707,693.38
经营活动现金流出小计	519,549,348.00	342,259,561.61
经营活动产生的现金流量净额	-168,768,525.70	-2,350,409.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		1,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	7,187,528.27	16,028,245.72
投资支付的现金	4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,187,528.27	16,028,245.72
投资活动产生的现金流量净额	-11,187,528.27	-16,026,895.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	132,588.00	14,470,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	331,585,985.26	256,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,721,083.00
筹资活动现金流入小计	428,439,656.26	270,530,380.00
偿还债务支付的现金	277,473,181.93	292,286,297.49
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	19,124,735.44	6,968,329.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,586,071.04	9,606,680.01
筹资活动现金流出小计	311,183,988.41	308,861,306.74
筹资活动产生的现金流量净额	117,255,667.85	-38,330,926.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	493,215.74	-96,599.40
五、现金及现金等价物净增加额	-62,207,170.38	-56,804,831.74
加：期初现金及现金等价物余额	77,485,435.70	159,679,261.21
六、期末现金及现金等价物余额	15,278,265.32	102,874,429.47

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）