[三季报]翔丰华(300890):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 09:25:51 中财网

原标题:翔丰华:2024年三季度报告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-74上海市翔丰华科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）338,185,530.491.91%1,045,557,807.43-21.07%
归属于上市公司股东 的净利润（元）18,168,026.97-10.85%56,408,870.97-37.19%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）13,678,700.32-24.19%38,486,383.13-52.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----100,978,591.46-5.85%
基本每股收益（元/ 股）0.1661-12.11%0.5159-38.43%
稀释每股收益（元/ 股）0.1646-12.47%0.5110-38.68%
加权平均净资产收益 率0.95%-0.27%2.93%-2.50%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,298,836,688.394,693,117,758.61-8.40%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,959,885,155.051,909,259,756.142.65%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.16600.5153
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）　-84,908.57　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,865,589.6517,542,439.50　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金1,115,685.163,585,651.67　
融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回50,702.5550,702.55　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出2,478,326.98497,292.31　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　14,878.60　
减：所得税影响额944,829.243,581,763.49　
少数股东权益影响额 （税后）76,148.45101,804.73　
合计4,489,326.6517,922,487.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
单位：元

项目涉及金额原因
个人所得税手续费返还14,878.60财政部于2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式 有关问题的解读》规定：“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中 华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常 活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。根据《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定，将其列在 “其他符合非经常性损益定义的损益项目”反映。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因
货币资金197,975,079.81596,357,967.40-66.80%主要是报告期内募投项目 实施募集资金余额相应减 少及随着票据兑付保证金 相应减少所致
交易性金融资产240,748,563.35416,595,619.26-42.21%主要是报告期内使用募集 资金购买理财产品减少
应收票据208,637,965.00325,154,137.46-35.83%主要是报告期内票据到期 托收所致
预付款项29,935,698.0642,875,013.84-30.18%主要是报告期内预付款项 陆续得到交付所致
其他应收款13,209,580.2219,072,266.74-30.74%主要是报告期内履约保证 金部分收回所致
在建工程280,003,320.77187,759,875.3449.13%主要是上海碳峰科创园南 北区项目开工建设所致
长期待摊费用794,901.062,084,249.12-61.86%主要是报告期内摊销项目 摊销所致
其他非流动资产73,110,045.8227,895,896.29162.08%主要是上海碳峰科创园南 北区项目开工建设预付工 程款所致
应付票据241,576,685.34552,855,954.84-56.30%主要是报告期内票据到期 兑付所致
应付职工薪酬8,101,117.3714,478,844.96-44.05%主要是计提的奖金已经发 放所致
应交税费5,780,133.118,665,861.45-33.30%主要是报告期内应交所得 税减少所致
其他应付款650,157.1336,312,735.23-98.21%主要是报告期内上海翔丰 华科技应付债权转股权所 致
其他流动负债32,328.072,537,777.37-98.73%主要是报告期内暂估销项 税减少所致
长期应付款-10,956,442.75-100.00%主要是年初应付融资款到 期偿还所致
库存股-51,031,951.00-100.00%主要是报告期内使用已回 购的股票实施员工持股计 划所致
合并利润表项目变动超过30%的情况及原因
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
销售费用30,440,693.8951,845,633.23-41.29%主要是报告期内将运输费用 确认在主营业务成本所致
财务费用49,789,506.6428,145,588.3376.90%主要是报告期内可转换债券 利息增加所致
其他收益29,794,859.738,174,692.64264.48%主要是报告期内确认当期的 政府补助增加所致
投资收益3,979,366.88-332,918.901295.30%主要是报告期内利用闲置的 募集资金进行现金管理的收 益
信用减值损失-13,970,384.906,280,285.29322.45%主要是上年度客户回款较好 所致
营业外收入3,413,636.82340,027.76903.93%主要是报告期内四川翔丰华 收到保险理赔所致
营业外支出2,916,344.511,211,858.20140.65%主要是报告期内物料报废损 失
合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月增减情况变动原因
投资活动产生的现金流量 净额-150,368,194.29-424,260,722.8664.56%主要是报告期内利用闲置 的募集资金进行现金管理 所致
筹资活动产生的现金流量 净额-176,330,917.38296,235,740.79-159.52%主要是报告期内公司偿还 银行贷款所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数22,183报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
周鹏伟境内自然人14.28%15,620,81411,715,610不适用0
钟英浩境内自然人5.89%6,439,6690不适用0
北京启迪汇德 创业投资有限 公司境内非国有法 人2.59%2,829,2810不适用0
#赣州众诚致 远企业管理中 心（有限合伙 ）境内非国有法 人1.85%2,025,9130不适用0
雷祖云境内自然人1.78%1,950,0000不适用0
银杏自清（天 津）创业投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人1.34%1,469,9910不适用0
上海市翔丰华 科技股份有限 公司－202 4年员工持股 计划境内非国有法 人1.19%1,305,1000不适用0
深圳诚成高科 股权投资基金 管理有限公司境内非国有法 人1.10%1,199,9950冻结1,199,995
嘉兴浙华武岳 峰投资合伙企 业（有限合伙 ）境内非国有法 人1.02%1,110,2980不适用0
常州武岳峰创 业投资合伙企 业（有限合伙 ）境内非国有法 人1.00%1,097,3920不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
钟英浩6,439,669人民币普通股6,439,669
周鹏伟3,905,204人民币普通股3,905,204
北京启迪汇德 创业投资有限 公司2,829,281人民币普通股2,829,281
#赣州众诚致 远企业管理中 心（有限合伙 ）2,025,913人民币普通股2,025,913
雷祖云1,950,000人民币普通股1,950,000
银杏自清（天 津）创业投资 合伙企业（有 限合伙）1,469,991人民币普通股1,469,991
上海市翔丰华 科技股份有限 公司－202 4年员工持股 计划1,305,100人民币普通股1,305,100
深圳诚成高科 股权投资基金 管理有限公司1,199,995人民币普通股1,199,995
嘉兴浙华武岳 峰投资合伙企 业（有限合伙 ）1,110,298人民币普通股1,110,298
常州武岳峰创 业投资合伙企 业（有限合伙 ）1,097,392人民币普通股1,097,392
上述股东关联关系或一致行动的说明1.北京启迪汇德创业投资有限公司与银杏自清（天津）创业投资合 伙企业（有限合伙）存在关联关系。 2.嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业（有限合伙）与常州武岳峰创业投 资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。 除上述外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系及《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1.截至报告期末，公司普通股股东赣州众诚致远企业管理中心（有 限合伙）通过普通证券账户持有公司股份0股，通过开源证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,025,913股， 实际合计持有公司股份2,025,913股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
宋宏芳26,25008,75035,000高管锁定股每年解除25%
李茵26,25008,75035,000届满前离任高 管锁定股每年解除25%
滕克军52,500017,50070,000高管锁定股每年解除25%
合计105,000035,000140,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海市翔丰华科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金197,975,079.81596,357,967.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产240,748,563.35416,595,619.26
衍生金融资产　　
应收票据208,637,965.00325,154,137.46
应收账款593,355,968.52494,366,823.03
应收款项融资　　
预付款项29,935,698.0642,875,013.84
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,209,580.2219,072,266.70
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货725,062,130.60763,589,786.96
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产84,602,763.1470,603,457.35
流动资产合计2,093,527,748.702,728,615,072.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款8,880,000.008,880,000.00
长期股权投资　　
其他权益工具投资2,693,216.152,749,577.77
其他非流动金融资产87,739,301.3888,284,960.68
投资性房地产　　
固定资产1,426,753,677.771,316,161,164.54
在建工程280,003,320.77187,759,875.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产37,498,829.0041,790,946.59
无形资产267,775,274.92271,546,809.55
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用794,901.062,084,249.12
递延所得税资产20,060,372.8217,349,206.73
其他非流动资产73,110,045.8227,895,896.29
非流动资产合计2,205,308,939.691,964,502,686.61
资产总计4,298,836,688.394,693,117,758.61
流动负债：　　
短期借款386,538,406.50477,805,273.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据241,576,685.34552,855,954.84
应付账款397,889,642.09477,740,786.26
预收款项　　
合同负债11,013.791,721.06
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,101,117.3714,478,844.96
应交税费5,780,133.118,665,861.45
其他应付款650,157.1336,312,735.23
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债141,210,501.75124,928,884.08
其他流动负债32,328.072,537,777.37
流动负债合计1,181,789,985.151,695,327,838.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款301,750,173.55311,131,264.66
应付债券635,214,083.02606,570,893.50
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债34,586,631.7838,424,168.09
长期应付款　10,956,442.75
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益84,210,618.2066,902,051.73
递延所得税负债10,207,474.4911,351,561.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,065,968,981.041,045,336,382.22
负债合计2,247,758,966.192,740,664,220.58
所有者权益：　　
股本109,365,797.00109,336,341.00
其他权益工具192,529,728.13192,725,907.50
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,053,189,408.461,074,779,788.70
减：库存股　51,031,951.00
其他综合收益-1,306,783.85-1,250,422.23
专项储备　　
盈余公积5,664,684.945,664,684.94
一般风险准备　　
未分配利润600,442,320.37579,035,407.23
归属于母公司所有者权益合计1,959,885,155.051,909,259,756.14
少数股东权益91,192,567.1543,193,781.89
所有者权益合计2,051,077,722.201,952,453,538.03
负债和所有者权益总计4,298,836,688.394,693,117,758.61
法定代表人：赵东辉 主管会计工作负责人：叶文国 会计机构负责人：陈应福2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,045,557,807.431,324,648,605.97
其中：营业收入1,045,557,807.431,324,648,605.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,004,000,996.251,225,570,699.39
其中：营业成本831,805,590.331,038,246,669.35
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,604,169.225,960,620.79
销售费用30,440,693.8951,845,633.23
管理费用45,834,129.9855,682,692.28
研发费用39,526,906.1945,689,495.41
财务费用49,789,506.6428,145,588.33
其中：利息费用20,082,267.4526,615,822.04
利息收入2,479,323.443,181,474.31
加：其他收益29,794,859.738,174,692.64
投资收益（损失以“－”号填 列）3,979,366.88-332,918.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的　　
金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-393,715.21　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-13,970,384.906,280,285.29
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　-8,872,531.02
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-84,908.57　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）60,882,029.11104,327,434.59
加：营业外收入3,413,636.82340,027.76
减：营业外支出2,916,344.511,211,858.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）61,379,321.42103,455,604.15
减：所得税费用6,021,665.1815,108,252.91
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）55,357,656.2488,347,351.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）55,357,656.2488,347,351.24
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）56,408,870.9789,806,845.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,051,214.73-1,459,494.10
六、其他综合收益的税后净额-56,334.42-188,661.11
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-56,334.42-188,661.11
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-56,361.62-188,661.11
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-56,361.62-188,661.11
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益27.20　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额27.20　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额55,301,321.8288,158,690.13
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额56,352,536.5589,618,184.23
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,051,214.73-1,459,494.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.51590.8379
（二）稀释每股收益0.51100.8334
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵东辉 主管会计工作负责人：叶文国 会计机构负责人：陈应福3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金530,885,618.621,827,190,735.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,209,462.776,394,012.26
收到其他与经营活动有关的现金65,184,137.0042,823,654.55
经营活动现金流入小计600,279,218.391,876,408,402.20
购买商品、接受劳务支付的现金327,327,136.501,592,977,832.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金82,500,554.3873,998,404.42
支付的各项税费39,528,832.2929,149,524.73
支付其他与经营活动有关的现金49,944,103.7673,029,599.49
经营活动现金流出小计499,300,626.931,769,155,361.18
经营活动产生的现金流量净额100,978,591.46107,253,041.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金4,218,128.89　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额192,584.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,237,861,000.00　
投资活动现金流入小计1,242,271,712.89　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金330,777,907.18382,260,722.86
投资支付的现金　42,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,061,862,000.00　
投资活动现金流出小计1,392,639,907.18424,260,722.86
投资活动产生的现金流量净额-150,368,194.29-424,260,722.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金37,023,649.0080,190,413.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金14,850,000.00　
取得借款收到的现金472,578,417.00724,286,475.52
收到其他与筹资活动有关的现金43,301,895.931,319,569,294.42
筹资活动现金流入小计552,903,961.932,124,046,182.94
偿还债务支付的现金555,405,210.82641,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金54,931,938.6530,701,093.54
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金118,897,729.841,155,709,348.61
筹资活动现金流出小计729,234,879.311,827,810,442.15
筹资活动产生的现金流量净额-176,330,917.38296,235,740.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响150,547.43466,967.46
五、现金及现金等价物净增加额-225,569,972.78-20,304,973.59
加：期初现金及现金等价物余额371,143,376.29256,665,162.52
六、期末现金及现金等价物余额145,573,403.51236,360,188.93
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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