[三季报]雷科防务(002413):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 09:36:02 中财网

原标题:雷科防务:2024年三季度报告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-041 北京雷科防务科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）203,015,568.71251,061, 153.16242,208, 950.84-16.18%696,536,337.84845,248 ,361.30825,885, 748.42-15.66%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）-68,029,088.36- 46,362,6 58.55- 46,362,6 58.55-46.73%-134,454,944.5788,522, 672.5188,522,6 72.51-251.89%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）-70,593,410.30- 45,119,1 72.51- 45,119,1 72.51-56.46%-143,419,644.64- 61,028, 341.25- 61,028,3 41.25-135.00%
经营活动产生的 现金流量净额 （元）————-21,289,203.74- 180,933 ,349.44- 180,933, 349.4488.23%
基本每股收益 （元/股）-0.05-0.03-0.03-66.67%-0.100.070.07-242.86%
稀释每股收益 （元/股）-0.05-0.03-0.03-66.67%-0.100.070.07-242.86%
加权平均净资产 收益率-1.84%-1.08%-1.08%-0.76%-3.58%2.10%2.10%-5.68%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）4,980,741,457.205,285,815,304.235,285,815,304.23-5.77%　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）3,676,402,957.753,824,908,407.743,824,908,407.74-3.88%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2024年10月23日召开第七届董事会审计委员会2024年第五次会议，于2024年10月23日召开第七届董事会第十
九次会议、第七届监事会第十八次会议，一致审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则28号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——
财务信息的更正及相关披露》的规定，公司控股子公司尧云科技（西安）有限公司针对存储业务进行了重新梳理，2023年
度公司业务管理模式变化后，对于民品业务中由供应商向客户直接交货及简单加工后由受托加工方向客户直接交货的业
务，基于谨慎性公司对上述业务由“总额法”更正为“净额法”确认营业收入。本次因尧云科技存储业务导致的调整事项
涉及2023年年度报告中营业收入、营业成本。本次调整对公司2023年披露的定期报告中合并资产负债表、合并现金流量
表项目及金额无影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质改变。更正事项对2023年合并财务报表相关科目及附
注的具体影响详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于前期会计差错更正的公告》（公告编
号：2024-045）。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）-336,568.79-4,014,702.24　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）5,584,965.6713,361,571.23　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益197,247.411,388,338.13　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,827,529.82-2,061,941.05　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-34,300.081,652,890.78　
减：所得税影响额294,075.63681,546.52　
少数股东权益影响额（税后）725,416.82679,910.26　
合计2,564,321.948,964,700.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

合并资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比率变动原因
货币资金214,662,912.11599,024,724.64-64.16%主要是公司回款集中在第四季 度，年末货币资金较多，随着报 告期业务开展，采购增加，以及 购买理财产品，货币资金减少。
交易性金融资产171,974,406.2531,931,787.49438.57%主要是公司回款集中在第四季 度，年末货币资金较多，公司在 年度内根据经营及资金情况酌情 购买理财产品，在年度后期陆续 赎回。
应收票据97,630,253.20260,350,851.22-62.50%主要是本期部分票据到期承兑或 背书。
应收款项融资4,205,475.451,449,367.85190.16%主要是本期银行承兑汇票增加。
合并资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比率变动原因
预付款项55,259,356.8234,869,550.2758.47%主要是随着报告期内业务运行， 外协、外购活动开展，预付款项 较年初增加，但部分供应商尚未 交付产品。
其他应收款58,500,255.1933,284,953.8075.76%主要是本期处置参股公司部分股 权，尚待收回转让款。
其他流动资产16,699,120.4234,823,999.87-52.05%主要是本期增值税进项税留底减 少。
开发支出588,312.548,424,715.47-93.02%主要是本期分开发支出资本化， 转入无形资产。
长期待摊费用11,878,212.9219,176,256.30-38.06%主要是本期部分费用摊销完毕。
其他非流动资产884,050.003,955,305.26-77.65%主要是本期将预付购置的设备转 入固定资产。
短期借款167,243,965.73337,058,920.00-50.38%主要是本期新增贷款减少。
预收账款103,024.6263,294.0262.77%主要是本期预收房屋租赁费用。
其他应付款20,341,173.9351,749,955.67-60.69%主要是本期向激励对象退回未解 锁股权激励认购款。
一年内到期的非流动 负债17,417,368.8025,308,485.43-31.18%主要是本期部分房屋租赁合同到 期。
其他流动负债19,732,446.3512,047,270.1363.79%主要是本期预收款增加，按照相 应会计处理要求，税费相应增 加。
合并利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因
财务费用5,588,692.5612,512,964.26-55.34%主要是本期贷款减少，贷款利息 相应减少。
其他收益14,962,256.1821,358,837.90-29.95%主要是本期政府补助较上年同期 减少。
投资收益-1,377,441.58179,219,665.29-100.77%主要是上期处置孙公司股权，本 期无此事项。
公允价值变动收益-113,072.14-22,500,000.0099.50%主要是上期对子公司购买的信托 理财计提损失，本期无此事项。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）-30,178,865.98-17,014,038.7877.38%主要是本期坏账计提增加。
资产减值损失（损失 以“-”号填列）-29,854,921.92103,549.5228931.54%主要是本期计提存货跌价准备。
资产处置收益（损失 以“-”号填列）-5,065,317.46480,870.82-1153.36%主要是本期处置无形资产产生的 损失。
合并现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-21,289,203.74-180,933,349.4488.23%主要是本期优化业务，标准化产 品业务减少、定制化产品增加， 减少大额采购备货。
投资活动产生的现金 流量净额-158,409,911.00124,811,787.90226.92%主要是上期收回部分投资款，本 期无此事项。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数118,830报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
刘升境内自然人1.86%24,747,69218,560,769不适用0
伍捍东境内自然人1.73%22,960,66617,220,499不适用0
刘峰境内自然人1.72%22,788,40717,091,305不适用0
上海通怡投资管理有 限公司－通怡方圆9 号私募证券投资基金其他1.31%17,373,0110不适用0
北京理工资产经营有 限公司国有法人1.27%16,923,0810不适用0
北京翠微集团有限责 任公司国有法人1.25%16,539,5960不适用0
香港中央结算有限公 司境外法人1.10%14,626,0750不适用0
北京雷科众投科技发 展中心（有限合伙）境内非国有法 人0.80%10,600,0000不适用0
韩周安境内自然人0.68%9,083,1586,812,368不适用0
高立宁境内自然人0.67%8,909,4996,682,124不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海通怡投资管理有限公司－通怡方圆 9号私募证券投资基金17,373,011人民币普通股17,373,011　　　
北京理工资产经营有限公司16,923,081人民币普通股16,923,081　　　
北京翠微集团有限责任公司16,539,596人民币普通股16,539,596　　　
香港中央结算有限公司14,626,075人民币普通股14,626,075　　　
北京雷科众投科技发展中心（有限合 伙）10,600,000人民币普通股10,600,000　　　
曾涛7,538,215人民币普通股7,538,215　　　
魏茂华7,198,855人民币普通股7,198,855　　　
高琦6,998,300人民币普通股6,998,300　　　
北京雷科投资管理中心（有限合伙）6,236,580人民币普通股6,236,580　　　
北京科雷投资管理中心（有限合伙）6,229,760人民币普通股6,229,760　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合 伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)于2022年12月20日签 署了《一致行动协议书》，为一致行动人。伍捍东与魏茂华为夫妻 关系。 除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述 股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京雷科防务科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金214,662,912.11599,024,724.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产171,974,406.2531,931,787.49
衍生金融资产　　
应收票据97,630,253.20260,350,851.22
应收账款1,188,621,201.241,043,952,473.01
应收款项融资4,205,475.451,449,367.85
预付款项55,259,356.8234,869,550.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款58,500,255.1933,284,953.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货994,800,062.64980,705,683.22
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,699,120.4234,823,999.87
流动资产合计2,802,353,043.323,020,393,391.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资234,423,830.09246,302,681.94
其他权益工具投资322,874,568.45336,870,832.06
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产4,049,036.104,468,440.87
固定资产486,127,513.71469,112,873.00
在建工程1,147,052.931,147,052.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产68,989,301.5492,072,199.69
无形资产279,280,251.63317,399,237.29
其中：数据资源　　
开发支出588,312.548,424,715.47
其中：数据资源　　
商誉645,010,034.20645,010,034.20
长期待摊费用11,878,212.9219,176,256.30
递延所得税资产113,136,249.77111,482,283.85
其他非流动资产884,050.003,955,305.26
非流动资产合计2,178,388,413.882,265,421,912.86
资产总计4,980,741,457.205,285,815,304.23
流动负债：　　
短期借款167,243,965.73337,058,920.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据36,231,841.6282,067,556.01
应付账款656,101,407.68601,742,524.69
预收款项103,024.6263,294.02
合同负债157,441,025.11106,200,388.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,545,458.6326,934,285.14
应交税费26,139,153.2127,213,269.95
其他应付款20,341,173.9351,749,955.67
其中：应付利息8,218,640.348,542,434.61
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,417,368.8025,308,485.43
其他流动负债19,732,446.3512,047,270.13
流动负债合计1,127,296,865.681,270,385,949.30
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券14,355,594.1214,021,250.16
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债53,233,306.5367,342,782.34
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,413,923.729,502,437.77
递延所得税负债63,322,410.1467,040,285.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计139,325,234.51157,906,755.30
负债合计1,266,622,100.191,428,292,704.60
所有者权益：　　
股本1,327,355,556.001,340,345,016.00
其他权益工具2,334,442.742,334,442.74
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,865,624,581.432,888,596,663.87
减：库存股28,659,829.6064,621,372.04
其他综合收益133,142,699.60147,307,241.60
专项储备　　
盈余公积62,314,409.9762,303,006.31
一般风险准备　　
未分配利润-685,708,902.39-551,356,590.74
归属于母公司所有者权益合计3,676,402,957.753,824,908,407.74
少数股东权益37,716,399.2632,614,191.89
所有者权益合计3,714,119,357.013,857,522,599.63
负债和所有者权益总计4,980,741,457.205,285,815,304.23
法定代表人：高立宁 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：宋鑫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入696,536,337.84825,885,748.42
其中：营业收入696,536,337.84825,885,748.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本773,442,410.85893,397,004.14
其中：营业成本435,652,739.89558,242,548.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,117,785.834,073,820.48
销售费用37,925,216.5832,664,749.62
管理费用140,518,386.04156,154,917.84
研发费用149,639,589.95129,748,003.15
财务费用5,588,692.5612,512,964.26
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益14,962,256.1821,358,837.90
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,377,441.58179,219,665.29
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-113,072.14-22,500,000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-30,178,865.98-17,014,038.78
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-29,854,921.92103,549.52
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-5,065,317.46480,870.82
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-128,533,435.9194,137,629.03
加：营业外收入671,297.43585,790.16
减：营业外支出2,406,845.801,673,025.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-130,268,984.2893,050,393.67
减：所得税费用-916,247.087,561,877.11
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-129,352,737.2085,488,516.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-129,352,737.2085,488,516.56
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-134,454,944.5788,522,672.51
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）5,102,207.37-3,034,155.95
六、其他综合收益的税后净额-14,164,542.00-1,023,944.40
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-14,164,542.00-1,023,944.40
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-14,164,542.00-1,023,944.40
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-14,164,542.00-1,023,944.40
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-143,517,279.2084,464,572.16
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-148,619,486.5787,498,728.11
（二）归属于少数股东的综合收益 总额5,102,207.37-3,034,155.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.100.07
（二）稀释每股收益-0.100.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高立宁 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：宋鑫
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金774,340,659.41944,758,046.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,891,782.6015,267,735.18
收到其他与经营活动有关的现金36,965,712.8444,781,347.07
经营活动现金流入小计813,198,154.851,004,807,128.50
购买商品、接受劳务支付的现金425,391,072.14692,865,999.43
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金279,980,313.25317,673,697.28
支付的各项税费22,296,364.5555,339,666.72
支付其他与经营活动有关的现金106,819,608.65119,861,114.51
经营活动现金流出小计834,487,358.591,185,740,477.94
经营活动产生的现金流量净额-21,289,203.74-180,933,349.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,331,721.61118,112,904.47
取得投资收益收到的现金1,615,446.853,290,835.03
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额19,000.00175,003.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额6,200,000.0044,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金478,494,309.10291,869,344.00
投资活动现金流入小计487,660,477.56458,348,086.50
购建固定资产、无形资产和其他长23,099,410.0422,640,800.37
期资产支付的现金　　
投资支付的现金4,500,000.0025,000,000.00
质押贷款净增加额0.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金618,470,978.52285,895,498.23
投资活动现金流出小计646,070,388.56333,536,298.60
投资活动产生的现金流量净额-158,409,911.00124,811,787.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金172,800.004,930,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.00　
取得借款收到的现金160,878,827.42291,194,223.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00　
筹资活动现金流入小计161,051,627.42296,124,223.00
偿还债务支付的现金320,669,961.69447,521,653.02
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,267,176.179,413,603.12
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金41,544,113.1648,721,649.28
筹资活动现金流出小计365,481,251.02505,656,905.42
筹资活动产生的现金流量净额-204,429,623.60-209,532,682.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-180,188.67-141,050.66
五、现金及现金等价物净增加额-384,308,927.01-265,795,294.62
加：期初现金及现金等价物余额598,646,279.61554,727,557.00
六、期末现金及现金等价物余额214,337,352.60288,932,262.38
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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