[三季报]广东宏大(002683):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 09:45:44 中财网

原标题:广东宏大:2024年三季度报告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-078 广东宏大控股集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	3,747,337,381.72	25.23%	9,271,786,716.29	16.75%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	236,959,236.23	33.82%	649,854,662.34	30.83%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	229,681,546.13	29.58%	609,556,085.22	26.95%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	192,206,796.36	-17.42%
基本每股收益（元/股）	0.3119	31.88%	0.8590	29.45%
稀释每股收益（元/股）	0.3119	31.88%	0.8590	29.45%
加权平均净资产收益率	3.81%	1.02%	10.30%	2.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,690,089,495.50	16,259,169,240.39	8.80%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	6,336,894,613.11	6,469,822,945.51	-2.05%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	2,188,416.80	3,511,619.96	主要为报告期内处置设备所 产生的收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	2,053,115.18	10,306,203.83	报告期内收到计入当期损益 的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-5,133,290.64	19,800,644.23	报告期内购买及处置交易性 金融资产产生的收益
委托他人投资或管理资产的 损益	1,463,774.36	3,222,689.42	报告期内购买结构性存款产 生的收益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	9,500,000.00	14,986,069.71
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-5,294,900.53	-8,443,149.79
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	1,881,612.38	5,864,983.07
减：所得税影响额	-618,962.55	7,194,011.94
少数股东权益影响额 （税后）		1,756,471.37
合计	7,277,690.10	40,298,577.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表列表项目变动说明如下：
单位：元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,839,061,132.43	2,957,681,502.62	-37.82%	报告期内支付投资并购款及实施现金分 红有所增加
交易性金融资产	554,550,194.65	718,213.89	77112.40%	报告期内增加购买结构性存款
应收账款	3,224,012,044.07	2,169,071,286.55	48.64%	报告期内公司矿服规模扩大所致
预付款项	282,588,235.85	73,773,394.72	283.05%	报告期内预付材料以及设备款较年初有 所增加
其他应收款	212,228,136.41	126,113,340.13	68.28%	报告期内支付投标保证金、履约保证金 及备用金增加
持有待售资产	0.00	464,788.00	-100.00%	报告期内完成资产处置交易
一年内到期的非流动 资产	371,503,774.36	205,876,188.74	80.45%	报告期内剩余期限在一年内的长期定期 存款增加
在建工程	495,014,471.91	375,374,575.49	31.87%	报告期内矿服板块地面站建设投入、防 务板块厂房建设投入有所增加
长期待摊费用	108,223,730.04	65,233,201.72	65.90%	报告期内矿服板块临时设施增加
短期借款	623,606,303.30	205,774,480.09	203.05%	报告期内，公司因业务发展需要，增加 资金储备，扩大融资规模
应付票据	553,843,861.01	268,596,600.85	106.20%	报告期内增加以票据形式进行采购原材 料、设备，优化公司资金使用效率
应付股利	80,468,087.56	12,787,013.39	529.30%	报告期内部分非全资子公司已宣告尚未 发放的现金股利有所增加
一年内到期的非流动 负债	814,128,170.81	1,557,161,008.62	-47.72%	报告期内偿还到期长期借款
长期借款	3,330,896,036.06	1,732,326,010.50	92.28%	报告期内，公司因业务发展需要，增加 资金储备，扩大融资规模
减：库存股	300,112,295.65	171,993,438.18	74.49%	报告期内公司进行股份回购
专项储备	88,027,385.25	45,559,052.81	93.22%	报告期内矿服板块增加计提专项储备

2、利润表列报项目变动说明如下：
单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	9,271,786,716.29	7,941,418,306.66	16.75%	报告期内，公司矿服板块规模持续扩大， 整体经营态势良好；防务装备板块传统军 品交付量较上年同期有所增加且新增并购 子公司
管理费用	516,158,604.34	369,653,251.84	39.63%	报告期内，公司业务规模扩大及海外发展 需要，投入有所增加；股权激励成本摊销 增加及较上年同期新增并购子公司
研发费用	301,039,505.26	224,462,123.98	34.12%	主要原因是报告期内矿服板块加大了对智 能矿山建设相关研发投入
其他收益	16,171,186.90	6,100,314.86	165.09%	报告期内矿服板块和民爆板块收到政府补 助、奖励增加
投资收益	49,277,596.76	19,726,827.75	149.80%	报告期内处置交易性金融资产收益增加及 部分联营企业经营情况优于去年同期
信用减值损失	-47,653,113.25	-31,113,008.41	不适用	报告期内公司应收款余额增加，相应增加 计提的信用减值损失
资产减值损失	-14,815,673.67	-31,989,415.50	不适用	报告期内单项计提合同资产减值损失较上 年同期有所减少
资产处置收益	3,511,619.96	7,989,954.96	-56.05%	报告期内资产处置较去年同期减少
营业利润	1,023,925,101.47	782,553,428.00	30.84%	报告期内，矿服板块规模增大，秉承“大 客户、大项目”战略，项目整体生产态势 良好，业绩稳步增长；民爆板块与上年保 持稳定；防务装备板块传统军品交付量较 上年同期有所增加且新增并购子公司
营业外支出	10,069,233.47	3,142,840.94	220.39%	报告期内资产报废及公益性捐赠较去年同 期多
利润总额	1,015,481,951.68	781,090,287.65	30.01%	同“营业利润”
净利润	874,224,285.25	659,234,180.81	32.61%	同“营业利润”
归属于母公司股东 的净利润	649,854,662.34	496,725,987.47	30.83%	同“营业利润”

3、现金流量表列报项目变动说明如下：
单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	192,206,796.36	232,759,493.49	-17.42%
投资活动产生的现金流量净额	-1,635,132,520.63	-237,699,164.19	不适用	主要原因是公司开展并购工 作，同时积极进行资金增值管 理，投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	268,025,425.18	-300,089,142.65	不适用	主要原因是取得银行借款较去 年有所增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	30,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广东省环保集团有限 公司	国有法人	24.88%	189,099,200	0	质押	13,106,530
郑炳旭	境内自然人	5.89%	44,758,400	33,568,800	不适用	0
郑明钗	境内自然人	4.83%	36,725,118	27,543,838	质押	24,820,000
王永庆	境内自然人	4.60%	34,978,400	26,233,800	不适用	0
广东省伊佩克环保产 业有限公司	国有法人	2.40%	18,205,673	0	不适用	0
香港中央结算有限公 司	境外法人	1.38%	10,513,648	0	不适用	0
中国农业银行股份有 限公司－中证500交 易型开放式指数证券 投资基金	其他	1.10%	8,368,064	0	不适用	0
中国人寿保险股份有 限公司－传统－普通 保险产品－005L－ CT001沪	其他	1.04%	7,938,845	0	不适用	0
中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红－005L－FH002沪	其他	0.96%	7,267,483	0	不适用	0
厦门鑫祥景贸易发展 有限公司	境内非国有 法人	0.85%	6,465,419	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广东省环保集团有限公司	189,099,200	人民币普通股	189,099,200
广东省伊佩克环保产业有限公司	18,205,673	人民币普通股	18,205,673
郑炳旭	11,189,600	人民币普通股	11,189,600
香港中央结算有限公司	10,513,648	人民币普通股	10,513,648
郑明钗	9,181,280	人民币普通股	9,181,280
王永庆	8,744,600	人民币普通股	8,744,600
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金	8,368,064	人民币普通股	8,368,064
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品－005L－CT001沪	7,938,845	人民币普通股	7,938,845
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－005L－FH002沪	7,267,483	人民币普通股	7,267,483
厦门鑫祥景贸易发展有限公司	6,465,419	人民币普通股	6,465,419
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东省环保集团有限公司及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公 司合并持有公司股份207,304,873股，占公司总股本的27.28%，构成一致行动 人。2、郑明钗与厦门鑫祥景贸易发展有限公司构成一致行动人，合计持有本公 司股份43,190,537股，占公司总股本的5.68%。
前10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）	报告期末，公司股东厦门鑫祥景贸易发展有限公司通过普通证券账户持有公司股 份2,465,419股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份4,000,000股，实际合计持有公司股份6,465,419股，为股东郑明钗 的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年7月2日，公司召开了第六届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于〈广东宏大控股集团股份有限公
司重大资产购买预案〉及摘要的议案》等相关议案，公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司
购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”）225,055,465股股份，占雪峰科技现有
股份总数的 21.00%。本次交易完成后，雪峰科技将成为公司的控股子公司。公司及相关各方正在积极推进本次交易的相
关工作。

2、2024年 8月，公司子公司广东宏大防务科技股份有限公司（以下简称“宏大防务科技”）通过公开竞拍交易方式取
得山东天宝化工股份有限公司所持有的江苏红光化工有限公司（以下简称“江苏红光”）46%股权，成交价格为23,436.98万元。宏大防务科技对江苏红光的持股比例由54%增至100%，江苏红光为宏大防务科技全资子公司。

3、2024年第三季度，公司新增工业炸药许可产能4.7吨，公司产能提升至58万吨，具体产能变动情况如下： （1）2024年 7月，宜兴市阳生化工有限公司（以下简称“阳生化工”）合并两条炸药生产线获得工信部奖励 2,000吨
炸药产能。

（2）2024年 9月，公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）以自有资金 15,300万元
收购了青岛盛世普天科技有限公司（下称“盛世普天”）51%股权。盛世普天为宏大工程控股子公司，现拥有炸药产能
4.5万吨，本次收购完成后，公司的合并炸药产能提升至58万吨。

4、公司于2024年2月6日收到公司董事长、持股5%以上股东郑炳旭先生《关于提议回购公司股份的函》，于2024年2
月 22日召开了第六届董事会 2024年第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

本次回购资金总额不低于人民币 1.1亿元（含）且不超过人民币 2.2亿元（含），回购价格不超过人民币 25.80元/股
（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12个月内。因公司实施 2023年年度权益
分派及2024年半年度权益分派，公司回购股份的价格由不超过人民币25.80元/股调整为不超过人民币25.04元/股。截
至 2024年9月30日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 6,386,736股，占公司
总股本的0.84%，购买股份的最高成交价为20.48元/股，最低成交价为18.19元/股，成交总金额为122,932,490.75元
（不含交易费用）。

5、2024年前三季度，公司募集资金使用情况如下：本报告期内使用28,314.84万元用于购置施工设备。截至2024年9月30日，
公司募集资金已累计使用120,143.05万元，募集资金专户余额为66,123.92万元（含利息），尚未使用的募集资金均存放在
公司募集资金专户，公司将按计划地投资于募投项目。

单位：万元

募集资金总额	176,753.29	本年度投入募集资金总额	28,314.84
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	120,143.05
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期 末投资 进度 （ %） （3）＝ （ 2） / （1）	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1. 矿山工程机械 设备购置项目	否	147,139.39	147,139.39	28,314.84	92,747.07	63.03		17,342.70	是	否
2. 补充流动资金	否	29,613.90	29,613.90	0.00	27,395.98	92.51			不适用	否
合计	-	176,753.29	176,753.29	28,314.84	120,143.05	67.97		17,342.70	-	-

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,839,061,132.43	2,957,681,502.62
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	554,550,194.65	718,213.89
衍生金融资产		0.00
应收票据	645,905,494.14	824,595,544.60
应收账款	3,224,012,044.07	2,169,071,286.55
应收款项融资	242,067,210.59	331,344,114.52
预付款项	282,588,235.85	73,773,394.72
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	212,228,136.41	126,113,340.13
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	475,671,515.89	391,132,589.24
其中：数据资源
合同资产	1,454,786,989.85	1,416,297,695.97
持有待售资产	0.00	464,788.00
一年内到期的非流动资产	371,503,774.36	205,876,188.74
其他流动资产	627,901,869.59	572,231,244.66
流动资产合计	9,930,276,597.83	9,069,299,903.64
非流动资产：
发放贷款和垫款		0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	292,461,197.49	315,591,581.41
其他权益工具投资	37,720,000.00	37,720,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	14,322,159.24	11,814,203.08
固定资产	2,264,484,255.21	2,142,212,633.29
在建工程	495,014,471.91	375,374,575.49
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	239,922,733.48	310,759,298.51
无形资产	543,588,779.63	431,004,545.93
其中：数据资源		0.00
开发支出	1,041,267,090.02	1,005,143,641.45
其中：数据资源		0.00
商誉	2,094,867,464.32	1,805,990,498.16
长期待摊费用	108,223,730.04	65,233,201.72
递延所得税资产	252,781,445.57	237,956,987.50
其他非流动资产	375,159,570.76	451,068,170.21
非流动资产合计	7,759,812,897.67	7,189,869,336.75
资产总计	17,690,089,495.50	16,259,169,240.39
流动负债：
短期借款	623,606,303.30	205,774,480.09
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	553,843,861.01	268,596,600.85
应付账款	2,518,025,607.05	2,180,434,964.16
预收款项	4,218,936.29	3,361,119.72
合同负债	175,902,061.22	137,190,410.46
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	326,831,411.91	377,400,011.75
应交税费	163,788,572.11	185,329,321.82
其他应付款	679,700,939.05	713,150,639.00
其中：应付利息	12,410,876.04	0.00
应付股利	80,468,087.56	12,787,013.39
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	814,128,170.81	1,557,161,008.62
其他流动负债	403,414,708.44	490,888,063.11
流动负债合计	6,263,460,571.19	6,119,286,619.58
非流动负债：
保险合同准备金		0.00
长期借款	3,330,896,036.06	1,732,326,010.50
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债		0.00
租赁负债	174,313,331.05	221,933,838.96
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬	38,177,962.42	41,606,167.26
预计负债	0.00	0.00
递延收益	80,517,791.15	80,882,181.54
递延所得税负债	126,103,282.51	118,713,996.22
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,750,008,403.19	2,195,462,194.48
负债合计	10,013,468,974.38	8,314,748,814.06
所有者权益：
股本	760,002,247.00	759,652,710.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	3,261,414,116.78	3,385,361,835.85
减：库存股	300,112,295.65	171,993,438.18
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	88,027,385.25	45,559,052.81
盈余公积	228,757,117.99	228,757,117.99
一般风险准备		0.00
未分配利润	2,298,806,041.74	2,222,485,667.04
归属于母公司所有者权益合计	6,336,894,613.11	6,469,822,945.51
少数股东权益	1,339,725,908.01	1,474,597,480.82
所有者权益合计	7,676,620,521.12	7,944,420,426.33
负债和所有者权益总计	17,690,089,495.50	16,259,169,240.39

法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：黄晓冰 会计机构负责人：张澍 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,271,786,716.29	7,941,418,306.66
其中：营业收入	9,271,786,716.29	7,941,418,306.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,258,185,212.28	7,129,579,552.32
其中：营业成本	7,291,350,379.09	6,399,833,167.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	35,271,657.12	28,460,879.94
销售费用	47,302,458.44	40,665,171.59
管理费用	516,158,604.34	369,653,251.84
研发费用	301,039,505.26	224,462,123.98
财务费用	67,062,608.03	66,504,957.81
其中：利息费用	88,912,093.49	90,193,881.45
利息收入	32,013,592.19	44,801,961.06
加：其他收益	16,171,186.90	6,100,314.86
投资收益（损失以“－”号填	49,277,596.76	19,726,827.75
列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	18,151,134.30	13,168,374.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,831,980.76
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-47,653,113.25	-31,113,008.41
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-14,815,673.67	-31,989,415.50
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,511,619.96	7,989,954.96
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,023,925,101.47	782,553,428.00
加：营业外收入	1,626,083.68	1,679,700.59
减：营业外支出	10,069,233.47	3,142,840.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,015,481,951.68	781,090,287.65
减：所得税费用	141,257,666.43	121,856,106.84
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	874,224,285.25	659,234,180.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	874,224,285.25	659,234,180.81
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	649,854,662.34	496,725,987.47
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	224,369,622.91	162,508,193.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	874,224,285.25	659,234,180.81
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	649,854,662.34	496,725,987.47
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	224,369,622.91	162,508,193.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.8590	0.6636
（二）稀释每股收益	0.8590	0.6636

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：黄晓冰 会计机构负责人：张澍 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,656,628,676.62	7,220,359,013.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	30,588,542.54	18,708,486.58
收到其他与经营活动有关的现金	424,940,277.68	385,920,978.97
经营活动现金流入小计	8,112,157,496.84	7,624,988,479.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,460,442,529.82	5,324,689,777.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,222,140,810.85	1,005,213,595.72
支付的各项税费	512,239,489.28	421,464,679.36
支付其他与经营活动有关的现金	725,127,870.53	640,860,933.10
经营活动现金流出小计	7,919,950,700.48	7,392,228,985.59
经营活动产生的现金流量净额	192,206,796.36	232,759,493.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	279,196,984.23	389.35
取得投资收益收到的现金	54,954,786.17	23,809,183.15
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	17,724,902.71	42,330,041.57
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	2,073,902.13
收到其他与投资活动有关的现金	3,342,289,174.66	2,974,970,769.25
投资活动现金流入小计	3,696,239,749.90	3,041,110,383.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	429,528,388.70	691,692,722.75
投资支付的现金	267,753,758.44	277,021,678.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	323,662,778.83
支付其他与投资活动有关的现金	4,310,427,344.56	2,310,095,146.08
投资活动现金流出小计	5,331,372,270.53	3,278,809,547.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,635,132,520.63	-237,699,164.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	9,040,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,879,097,693.27	820,184,686.49
收到其他与筹资活动有关的现金	73,017,277.67	184,344,682.55
筹资活动现金流入小计	2,961,154,970.94	1,005,529,369.04
偿还债务支付的现金	1,609,419,255.50	799,282,206.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	934,750,035.25	367,075,133.12
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	148,960,255.01	139,261,171.72
筹资活动现金流出小计	2,693,129,545.76	1,305,618,511.69
筹资活动产生的现金流量净额	268,025,425.18	-300,089,142.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	9,129,278.37	-2,621,878.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,165,771,020.72	-307,650,691.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,867,897,006.54	2,511,968,183.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,702,125,985.82	2,204,317,491.86

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）