[三季报]依依股份(001206):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 09:51:32 中财网

原标题:依依股份:2024年三季度报告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-045
天津市依依卫生用品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）503,135,039.1940.68%1,315,617,523.6233.43%
归属于上市公司股东 的净利润（元）55,739,173.7131.40%150,931,677.7172.72%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）53,200,328.2230.40%135,508,351.8161.08%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——75,404,165.31-54.89%
基本每股收益（元/ 股）0.3030.43%0.8274.47%
稀释每股收益（元/ 股）0.3030.43%0.8274.47%
加权平均净资产收益 率3.06%0.72%8.30%3.49%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,055,348,752.261,981,188,593.763.74%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,809,930,105.351,771,182,301.712.19%　

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）6.02762,237.15　
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）157,384.98414,579.12　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益-759,677.364,223,948.36　
委托他人投资或管理资产的损益4,031,157.8615,909,194.58　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-43,744.18-745,524.68　
减：所得税影响额846,281.835,141,108.63　
合计2,538,845.4915,423,325.90--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
√适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
个税手续费返还103,594.14符合国家政策，持续发生。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：元

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日增减变动率变动主要原因
衍生金融资产1,689,250.00700,650.00141.10%主要系外币衍生品公允价值持 有期间变动所致。
应收账款398,602,586.36263,667,863.6451.18%主要系销售增加所致。
其他应收款2,796,371.239,383,319.40-70.20%主要系收到原材料采购返利。
其他流动资产18,314,671.3313,017,954.1040.69%主要系期末留抵税额增加所 致。
在建工程9,022,136.695,532,989.6563.06%主要系河北依依办公楼装修及 实验室装修支出所致。
使用权资产4,709,360.496,780,773.06-30.55%主要系报告期部分租赁的厂房 到期不再续租，确认的使用权 资产减少。
长期待摊费用0.00165,940.96-100.00%主要系洁净车间装修费用摊销 完毕。
其他非流动资产5,011,822.6014,977,586.83-66.54%主要系购买的部分固定资产已 验收入库，预付的非流动资产 款项减少所致。
衍生金融负债398,400.003,654,150.00-89.10%主要系外币衍生品公允价值持 有期间变动所致。
应付票据45,983,000.000.00不适用主要系对部分供应商结算方式 由电汇变更为银行承兑汇票。
合同负债4,237,859.282,224,100.2290.54%主要系收到的预收货款增加所 致。
租赁负债393,255.432,660,151.78-85.22%主要系报告期部分租赁的厂房 到期不再续租，租赁负债减 少。
2、利润表项目变动的原因说明
单位：元

项目2024年 1-9月2023年 1-9月增减变动率变动主要原因
营业收入1,315,617,523.62985,969,346.2133.43%主要系报告期公司出口订单增 加所致。
财务费用-2,551,242.11-21,006,495.4887.85%主要系 1）报告期末汇率变动 产生汇兑损失，同期为汇兑收 益；2）利息收入较同期减 少。
其他收益1,203,297.572,900,007.07-58.51%主要系收到的政府补助减少所 致。
公允价值变动收益8,595,693.46-14,179,151.27160.62%主要系未到期理财产品及外汇 衍生品的公允价值变动收益增 加所致。
信用减值损失-233,594.75-75,935.29-207.62%主要系本期对应收账款计提坏 账损失增加所致。
资产减值损失70,410.07-640,173.30111.00%主要系存货减值损失减少所 致。
资产处置收益762237.15185,634.71310.61%主要系报告期出售固定资产产 生的收益较同期增加。
营业外收入0.002,357,181.21-100.00%主要系报告期未收到与企业日 常活动无关的政府补助所致。
营业外支出745,524.681,627,773.89-54.20%主要系报告期固定资产报废产 生的损失较同期减少。
利润总额199,847,526.17113,864,660.9875.51%主要系报告期海外客户订单持 续增长，营业收入相应增加； 而原材料采购价格稳中小幅回 落，产品毛利率较同期提升， 利润总额显著增长。
所得税费用48,915,848.4626,480,538.2384.72%主要系利润总额增加所致。
净利润150,931,677.7187,384,122.7572.72%主要系报告期海外客户订单持 续增长，营业收入相应增加； 而原材料采购价格稳中小幅回 落，产品毛利率较同期提升， 利润总额显著增长。
3、现金流量表变动的原因说明
单位：元

项目2024年 1-9月2023年 1-9月增减变动率变动主要原因
经营活动产生的现金流 量净额75,404,165.31167,169,928.00-54.89%主要系报告期内公司增加新客 户给予的信用账期导致销售商 品、提供劳务收到的现金减少 所致。
投资活动产生的现金流 量净额-5,212,364.26-193,840,265.8897.31%主要系购买理财产品减少所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额-115,685,042.26-85,739,986.69-34.93%主要系现金分配红利增加所 致。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响3,282,229.636,953,368.93-52.80%主要系汇率变动幅度较同期减 少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,042报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
高福忠境内自然人31.42%58,101,34343,576,007不适用0
卢俊美境内自然人12.06%22,299,90016,724,925不适用0
高健境内自然人6.03%11,149,9478,362,460不适用0
高斌境内自然人3.02%5,574,9754,181,231不适用0
卢俊江境内自然人1.81%3,344,9850不适用0
杨丙发境内自然人1.81%3,344,9852,508,739不适用0
菏泽乔贝盛泰 投资管理合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人1.39%2,571,7800不适用0
周丽娜境内自然人1.21%2,229,9911,672,493不适用0
孙海士境内自然人1.18%2,190,0000不适用0
天津市依依卫 生用品股份有 限公司－2024 年员工持股计 划其他0.83%1,543,5000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
高福忠14,525,336人民币普通股14,525,336　　　
卢俊美5,574,975人民币普通股5,574,975　　　
卢俊江3,344,985人民币普通股3,344,985　　　
高健2,787,487人民币普通股2,787,487　　　
菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业 （有限合伙）2,571,780人民币普通股2,571,780　　　
孙海士2,190,000人民币普通股2,190,000　　　
天津市依依卫生用品股份有限公 司－2024年员工持股计划1,543,500人民币普通股1,543,500　　　
深圳市架桥富凯私募创业投资基 金管理有限公司－深圳市架桥创 新一号新消费投资企业（有限合 伙）1,400,071人民币普通股1,400,071　　　
高斌1,393,744人民币普通股1,393,744　　　
陈建1,091,031人民币普通股1,091,031　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，高福忠和高健系父子关系，卢俊江和卢俊美系兄妹关 系，构成一致行动人。高福忠和高斌系叔侄关系。除上述情形外， 未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东孙海士通过普通证券账户持有 0股，通过国泰君安证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 2,190,000 股，实际合计持有 2,190,000股。　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）员工持股计划
公司于 2024年 8月 15日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2024年 9月 2日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关
议案，同意公司实施 2024年员工持股计划，股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2024年 9月 13日，本公司收到
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,543,500股公司股票已于 2024年 9月 12日以非交易过户的方式过户至公司开立的“天津市依依卫生用品股份有限公司
—2024年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占本公司目前股本总额的 0.83%，过户价格为 6.42元/股。2024
年 9月 19日，2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司 2024年员工持股计划管理委员会的议
案》等相关议案。公司设立员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；选
举员工持股计划的持有人张贝贝女士、张颖女士、肖爽女士为公司 2024年员工持股计划管理委员会委员，张贝贝女士为
管理委员会主任，任期与公司 2024年员工持股计划的存续期一致。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（wvw.cninfo.comcn）披露的相关公告。

报告期内，2024年员工持股计划的持股员工范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及公司（含下属控股子公司）核心骨干员工。截至报告期末，公司持股计划的员工数量为 61人。本员工持股计划的资金来源为
员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。

本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。报告期内员
工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例为 0.83%。

报告期内公司不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况，不存在资产管理机构的变更情
况，暂无其他应当予以披露的事项。

（二）控股股东增持公司股份
公司于 2024年 6月 6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-024），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生计划根据市场情况，自 2024年 6月 6日起 6个月内通过包括但不限于集中
竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币 1,000万元
（含）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

公司于 2024年 9月 6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-042），
本次增持计划实施时间已过半，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞
价交易的方式累计增持公司股份 770,600股，占公司总股本的 0.42%，累计增持金额共 9,992,412.10元（不含交易费用）。

截至 2024年 9月 30日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生通过深圳证券交易所以集中竞价
交易的方式累计增持公司股份 790,600股，占公司总股本的 0.43%，累计增持金额共 10,236,382.10元（不含交易费用）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金239,475,745.03269,595,156.61
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产462,304,800.00468,693,082.26
衍生金融资产1,689,250.00700,650.00
应收票据80,000.00　
应收账款398,602,586.36263,667,863.64
应收款项融资　　
预付款项29,652,042.2723,439,192.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,796,371.239,383,319.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货149,222,511.76148,776,690.83
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,314,671.3313,017,954.10
流动资产合计1,302,137,977.981,197,273,909.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资45,442,832.6245,686,452.11
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产52,033,698.8551,783,698.85
投资性房地产　　
固定资产580,141,574.11596,110,916.67
在建工程9,022,136.695,532,989.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,709,360.496,780,773.06
无形资产49,102,196.4148,441,106.94
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　165,940.96
递延所得税资产7,747,152.5114,435,219.03
其他非流动资产5,011,822.6014,977,586.83
非流动资产合计753,210,774.28783,914,684.10
资产总计2,055,348,752.261,981,188,593.76
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债398,400.003,654,150.00
应付票据45,983,000.00　
应付账款138,896,494.14143,179,324.17
预收款项　　
合同负债4,237,859.282,224,100.22
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,097,032.7320,599,801.61
应交税费15,660,475.9716,558,355.22
其他应付款2,201,312.471,938,455.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,805,213.403,232,097.61
其他流动负债109,277.4348,416.12
流动负债合计229,389,065.42191,434,700.55
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债393,255.432,660,151.78
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益12,207,984.9512,996,703.40
递延所得税负债3,428,341.112,914,736.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,029,581.4918,571,591.50
负债合计245,418,646.91210,006,292.05
所有者权益：　　
股本184,893,808.00184,893,808.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,114,792,884.861,128,662,813.31
减：库存股5,731,988.9130,018,677.36
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积67,553,779.0267,553,779.02
一般风险准备　　
未分配利润448,421,622.38420,090,578.74
归属于母公司所有者权益合计1,809,930,105.351,771,182,301.71
少数股东权益　　
所有者权益合计1,809,930,105.351,771,182,301.71
负债和所有者权益总计2,055,348,752.261,981,188,593.76
法定代表人：高福忠 主管会计工作负责人：周丽娜 会计机构负责人：肖爽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,315,617,523.62985,969,346.21
其中：营业收入1,315,617,523.62985,969,346.21
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,136,716,346.26875,732,383.37
其中：营业成本1,058,200,180.64823,874,974.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,779,070.068,551,947.04
销售费用21,040,561.0718,306,086.01
管理费用34,904,480.3228,577,688.79
研发费用16,343,296.2817,428,182.63
财务费用-2,551,242.11-21,006,495.48
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益1,203,297.572,900,007.07
投资收益（损失以“－”号填 列）11,293,829.9914,707,908.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）8,595,693.46-14,179,151.27
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-233,594.75-75,935.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）70,410.07-640,173.30
资产处置收益（损失以“-”号填 列）762,237.15185,634.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）200,593,050.85113,135,253.66
加：营业外收入　2,357,181.21
减：营业外支出745,524.681,627,773.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）199,847,526.17113,864,660.98
减：所得税费用48,915,848.4626,480,538.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）150,931,677.7187,384,122.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）150,931,677.7187,384,122.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）150,931,677.7187,384,122.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额150,931,677.7187,384,122.75
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额150,931,677.7187,384,122.75
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.820.47
（二）稀释每股收益0.820.47
法定代表人：高福忠 主管会计工作负责人：周丽娜 会计机构负责人：肖爽
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,187,666,824.161,238,018,128.43
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还105,227,749.6582,407,245.99
收到其他与经营活动有关的现金7,593,910.8215,460,781.63
经营活动现金流入小计1,300,488,484.631,335,886,156.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,038,692,186.511,021,774,092.53
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金94,560,120.1583,286,301.50
支付的各项税费50,496,906.5840,446,449.09
支付其他与经营活动有关的现金41,335,106.0823,209,384.93
经营活动现金流出小计1,225,084,319.321,168,716,228.05
经营活动产生的现金流量净额75,404,165.31167,169,928.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金705,000,000.00613,000,000.00
取得投资收益收到的现金17,479,960.0025,515,949.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,104,000.00438,116.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计723,583,960.00638,954,065.42
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金28,343,974.2638,558,731.30
投资支付的现金695,250,000.00788,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,202,350.006,235,600.00
投资活动现金流出小计728,796,324.26832,794,331.30
投资活动产生的现金流量净额-5,212,364.26-193,840,265.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金9,909,270.00　
筹资活动现金流入小计9,909,270.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金122,600,634.0766,033,503.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,993,678.1919,706,483.69
筹资活动现金流出小计125,594,312.2685,739,986.69
筹资活动产生的现金流量净额-115,685,042.26-85,739,986.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,282,229.636,953,368.93
五、现金及现金等价物净增加额-42,211,011.58-105,456,955.64
加：期初现金及现金等价物余额269,595,156.61346,040,302.79
六、期末现金及现金等价物余额227,384,145.03240,583,347.15
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。（未完）
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