[三季报]志特新材(300986):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 10:01:19 中财网

原标题:志特新材:2024年三季度报告

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-102
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	670,907,303.85	15.64%	1,805,191,440.98	13.40%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	51,758,332.99	246.99%	59,330,215.66	17,893.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	45,940,011.37	198.07%	33,142,672.83	204.25%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,739,210.33	100.77%
基本每股收益（元/股）	0.2117	248.15%	0.2414	18,469.23%
稀释每股收益（元/股）	0.2117	248.15%	0.2414	18,469.23%
加权平均净资产收益率	3.45%	5.70%	3.91%	3.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,217,439,218.24	5,067,890,065.16	2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,508,910,110.36	1,503,274,265.35	0.37%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.2100	0.2407

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-423,363.67	-1,067,296.08	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）	8,288,570.06	34,252,764.39	工业园区补贴及出口 奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益	-679,243.05	526,634.99	主要为银行理财利息 收入，期货对冲损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-343,388.69	-1,564,369.70	主要为滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		220,342.01	个税手续费返还
减：所得税影响额	1,065,732.40	4,471,637.40
少数股东权益影响额（税后）	-41,479.37	1,708,895.38
合计	5,818,321.62	26,187,542.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
单位：元

项目	涉及金额
个税手续费返还	220,342.01

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日	变动比例	变动原因
货币资金	416,605,345.37	529,051,760.24	-21.25%	主要为本期期末闲置货币资金购买银行理财，导 致货币资金较期初有大幅下降。
交易性金融资产	135,370,090.73	57,900,000.00	133.80%	主要为本期期末闲置货币资金购买银行理财，导 致交易性金融资产较期初有大幅上升。
应收票据	104,418,823.20	176,717,328.77	-40.91%	主要由于本期客户以应收票据形式结算有所减少 导致。
应收款项融资	900,000.00	1,877,600.00	-52.07%	主要由于本期期末高信用等级结存的应收票据有 所减少导致。
预付款项	26,306,861.14	8,476,941.60	210.33%	主要为本期公司业务开展需要预付货款增加。
其他应收款	25,641,075.85	43,312,996.92	-40.80%	主要为本期子公司购地保证金转为购地价款，账 面计入无形资产，导致期末较期初大幅度减少。
投资性房地产	35,035,100.08	4,783,599.46	632.40%	主要为公司以房抵债的相关房产办妥房产证转为 投资性房地产，导致期末较期初增加。
在建工程	230,107,874.41	167,137,205.42	37.68%	主要为本期子公司新建工程启动导致在建工程期 末较期初有较大增加。
应交税费	31,517,962.67	39,285,193.36	-19.77%	主要是由于期末部分子公司应交增值税及所得税 余额较期初减少所致。

项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,805,191,440.98	1,591,835,532.29	13.40%	公司以铝模租赁为主要收入来源，本期铝模租赁 业务较上期稳中有增，积极开拓海外市场，导致 本期较同期有所增长
营业成本	1,328,971,415.24	1,204,613,021.46	10.32%	营业收入有所增长，营业成本同比增长。
税金及附加	16,980,586.33	11,893,123.27	42.78%	本期代扣代缴附加税较同期有所增加。
销售费用	106,936,398.13	115,687,377.35	-7.56%	公司全面开展降本增效，相关部门取得较好的成 绩，导致本期较同期有所下降。
管理费用	91,954,625.69	85,764,250.91	7.22%	因本期新成立的子公司有所增加，导致相关管理 人员费用支出较同期有所增加。
研发费用	82,565,691.38	99,925,286.61	-17.37%	由于行业环境的变化，企业根据行业环境逐步调 整策略，从而调整研发费用。
信用减值损失	-54,110,009.45	-43,722,801.37	-23.76%	本期应收账款收回金额小于本期新增的应收账 款，导致应收账款的信用资产减值损失较同期有 所增加。
资产减值损失	-15,050,000.00	0.00		公司根据市场情况评估未来长期资产可能会发生 减值，确认相关资产减值损失，导致本期较同期 有所增加。
所得税费用	26,587,688.43	8,653,815.90	207.24%	本期部分子公司较同期利润情况有所增加，导致 本期企业所得税较同期有所增加。
经营活动产生的 现金流量净额	1,739,210.33	-225,443,325.96	100.77%	本期由于销售商品收到的现金流入大于对外采购 支付的现金流出，导致经营活动现金净流量较同 期有所上升。
投资活动产生的 现金流量净额	-234,591,910.89	-141,228,968.48	-66.11%	本期由于工程投入大于上期。本期将闲置资金购 买理财，期末未到期赎回，以上原因导致本期投 资活动现金净流量较上期下降。
筹资活动产生的 现金流量净额	97,877,507.20	764,018,471.59	-87.19%	本期偿还借款大于同期，导致较同期大幅下降。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,507	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
珠海凯越高科技产业投资有 限公司	境内非国 有法人	40.07%	98,718,937	0	质押	5,000,000
上海微积分私募基金管理有 限公司－微积分 3号私募证券 投资基金	其他	5.00%	12,318,562	0	不适用	0
珠海志壹股权投资企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	4.85%	11,957,110	0	不适用	0
东方证券股份有限公司－中	其他	4.73%	11,647,671	0	不适用	0
庚价值先锋股票型证券投资 基金
珠海志同股权投资企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	4.62%	11,390,720	0	不适用	0
珠海志成股权投资企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	2.55%	6,293,216	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 －招商 3年封闭运作瑞利灵活 配置混合型证券投资基金	其他	2.03%	4,999,980	0	不适用	0
抚州市数字经济投资集团有 限公司	国有法人	1.70%	4,195,477	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招 商产业精选股票型证券投资 基金	其他	1.62%	4,000,052	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国 泰区位优势混合型证券投资 基金	其他	0.82%	2,019,075	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
珠海凯越高科技产业投资有限公司	98,718,937	人民币普通股	98,718,937
上海微积分私募基金管理有限公司－微积 分 3号私募证券投资基金	12,318,562	人民币普通股	12,318,562
珠海志壹股权投资企业（有限合伙）	11,957,110	人民币普通股	11,957,110
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股 票型证券投资基金	11,647,671	人民币普通股	11,647,671
珠海志同股权投资企业（有限合伙）	11,390,720	人民币普通股	11,390,720
珠海志成股权投资企业（有限合伙）	6,293,216	人民币普通股	6,293,216
中国建设银行股份有限公司－招商 3年封 闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	4,999,980	人民币普通股	4,999,980
抚州市数字经济投资集团有限公司	4,195,477	人民币普通股	4,195,477
中国银行股份有限公司－招商产业精选股 票型证券投资基金	4,000,052	人民币普通股	4,000,052
中国银行股份有限公司－国泰区位优势混 合型证券投资基金	2,019,075	人民币普通股	2,019,075
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高渭泉、刘莉琴夫妇持有珠海凯越高科技产业投资有限 公司 100.00%的股权，为公司实际控制人。珠海凯越高科技产业 投资有限公司持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）4.87%的 合伙份额并担任其执行事务合伙人，高渭泉先生持有珠海志壹 股权投资企业（有限合伙）33.51%的合伙份额并担任其执行事 务合伙人，持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）9.97%的合 伙份额且由珠海凯越高科技产业投资有限公司担任执行事务合 伙人，持有珠海志成股权投资企业（有限合伙）41.30%的合伙 份额并担任其执行事务合伙人，故珠海凯越高科技产业投资有 限公司、珠海志壹股权投资企业（有限合伙）、珠海志同股权投 资企业（有限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）均受 高渭泉先生实际控制，构成一致行动关系。 2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或为一致行动人。 3、报告期末，江西志特新材料股份有限公司回购专用证券 账户持有 3,995,400股公司股份，占公司总股本的 1.62%，按规 定不纳入前 10名股东列示。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东上海微积分私募基金管理有限公司－微积分 3号私募 证券投资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司 12,318,562股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 12,318,562股。

□适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海凯越高科技产 业投资有限公司	111,037,499	111,037,499	0	0	首发前限售股	2024-04-30
珠海志壹股权投资 企业（有限合伙）	11,957,110	11,957,110	0	0	首发前限售股	2024-04-30
珠海志同股权投资 企业（有限合伙）	11,390,720	11,390,720	0	0	首发前限售股	2024-04-30
珠海志成股权投资 企业（有限合伙）	6,293,216	6,293,216	0	0	首发前限售股	2024-04-30
高渭泉	42,479	0	0	42,479	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
温玲	27,610	0	1	27,611	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
李润文	5,098	0	0	5,098	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
刘岩	4,130	0	0	4,130	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
连洁	27,610	0	1	27,611	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
黄活泼	27,610	0	1	27,611	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
韩新闻	27,610	0	1	27,611	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
陈琳	27,610	0	1	27,611	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
江炉平	22,089	0	0	22,089	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
郭凤霞	0	0	12,744	12,744	高管锁定股	任职期间每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的 25%
合计	140,890,391	140,678,545	12,749	224,595	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购公司股份事项实施进展
公司于 2024年 6月 17日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用
自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购
的资金总额不低于 2,000万元且不超过 4,000万元（均含本数），回购价格不超过 12.03元/股（含本数）。

截至 2024年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,995,400股，占公司总
股本的 1.6217%，最高成交价为 7.99元/股，最低成交价为 6.40元/股，成交总金额为人民币 27,996,323.24元（不含交易
费用）。


2、2022年限制性股票激励计划实施进展
2024年 9月 9日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2022年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。

公司已办理完成 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票的
归属登记工作，本次共计向 13名激励对象归属 99,074股股份，上市流通日为 2024年 10月 9日。


3、2024年股票期权激励计划实施进展
公司于 2024年 9月 26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2024年 10月 14日召
开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案，同意实施 2024年股票期权激励计划，公司拟向激励对象共授予 800.00万份股票期权，
其中首次授予 704.00万份，预留授予 96.00万份。

2024年 10月 22日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向 2024年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以 2024年 10月 22日为首次授予日，向 191名激励对象共计
授予 704.00万份股票期权。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西志特新材料股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	416,605,345.37	529,051,760.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	135,370,090.73	57,900,000.00
衍生金融资产
应收票据	104,418,823.20	176,717,328.77
应收账款	1,471,631,854.46	1,400,944,465.72
应收款项融资	900,000.00	1,877,600.00
预付款项	26,306,861.14	8,476,941.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,641,075.85	43,312,996.92
其中：应收利息	249.22
应收股利
买入返售金融资产
存货	325,482,454.69	263,408,086.18
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	89,902,591.46	88,512,784.52
流动资产合计	2,596,259,096.90	2,570,201,963.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	6,864,000.00	6,864,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	35,035,100.08	4,783,599.46
固定资产	1,879,237,633.94	1,929,992,533.01
在建工程	230,107,874.41	167,137,205.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	26,093,353.56	40,740,899.76
无形资产	293,131,580.78	230,659,877.98
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,656,852.81	1,606,660.35
递延所得税资产	84,969,478.56	81,369,152.11
其他非流动资产	64,084,247.20	34,534,173.12
非流动资产合计	2,621,180,121.34	2,497,688,101.21
资产总计	5,217,439,218.24	5,067,890,065.16
流动负债：
短期借款	878,392,579.55	795,289,393.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	200,224,813.68	188,767,968.23
应付账款	561,297,959.41	573,112,821.98
预收款项
合同负债	160,380,596.18	172,941,037.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	66,748,821.90	78,974,457.86
应交税费	31,517,962.67	39,285,193.36
其他应付款	139,799,616.90	155,687,401.45
其中：应付利息	1,763,704.42	285,686.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	323,646,594.26	214,761,160.43
其他流动负债	166,260,121.18	146,607,984.21
流动负债合计	2,528,269,065.73	2,365,427,418.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	487,781,696.00	535,131,355.56
应付债券	455,393,156.36	427,596,425.30
其中：优先股
永续债
租赁负债	17,265,096.92	25,457,983.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	74,129,013.36	68,489,599.79
递延所得税负债	4,559,414.35	7,653,853.77
其他非流动负债
非流动负债合计	1,039,128,376.99	1,064,329,217.84
负债合计	3,567,397,442.72	3,429,756,635.99
所有者权益：
股本	246,371,325.00	246,371,227.00
其他权益工具	164,604,140.34	164,604,864.15
其中：优先股
永续债
资本公积	405,790,244.35	409,595,797.89
减：库存股	27,996,323.24
其他综合收益	3,458,549.47	713,294.83
专项储备
盈余公积	59,264,316.01	59,264,316.01
一般风险准备
未分配利润	657,417,858.43	622,724,765.47
归属于母公司所有者权益合计	1,508,910,110.36	1,503,274,265.35
少数股东权益	141,131,665.16	134,859,163.82
所有者权益合计	1,650,041,775.52	1,638,133,429.17
负债和所有者权益总计	5,217,439,218.24	5,067,890,065.16

法定代表人：高渭泉 主管会计工作负责人：温玲 会计机构负责人：李真先
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,805,191,440.98	1,591,835,532.29
其中：营业收入	1,805,191,440.98	1,591,835,532.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,681,124,101.70	1,570,547,136.74
其中：营业成本	1,328,971,415.24	1,204,613,021.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	16,980,586.33	11,893,123.27
销售费用	106,936,398.13	115,687,377.35
管理费用	91,954,625.69	85,764,250.91
研发费用	82,565,691.38	99,925,286.61
财务费用	53,715,384.93	52,664,077.14
其中：利息费用	71,034,044.71	52,863,605.76
利息收入	3,464,075.10	1,865,046.52
加：其他收益	34,462,238.90	40,166,779.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-543,455.74	1,418,283.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,070,090.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,110,009.45	-43,722,801.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,050,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-337,529.18	-757,736.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,558,674.54	18,392,921.03
加：营业外收入	916,700.34	894,569.80
减：营业外支出	3,199,969.44	1,572,482.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,275,405.44	17,715,008.37
减：所得税费用	26,587,688.43	8,653,815.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,687,717.01	9,061,192.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,687,717.01	9,061,192.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	59,330,215.66	329,740.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,357,501.35	8,731,452.22
六、其他综合收益的税后净额	2,745,254.64	-365,470.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,745,254.64	-365,470.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,745,254.64	-365,470.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,745,254.64	-365,470.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	63,432,971.65	8,695,721.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	62,075,470.30	-35,730.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,357,501.35	8,731,452.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2414	0.0013
（二）稀释每股收益	0.2414	0.0013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高渭泉 主管会计工作负责人：温玲 会计机构负责人：李真先
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,557,750,642.28	1,244,475,413.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,779,277.51	18,232,694.02
收到其他与经营活动有关的现金	73,709,246.03	120,835,019.24
经营活动现金流入小计	1,644,239,165.82	1,383,543,126.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,166,891.01	1,025,396,425.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	372,756,013.76	377,228,698.09
支付的各项税费	99,152,697.47	99,968,191.06
支付其他与经营活动有关的现金	105,424,353.25	106,393,138.25
经营活动现金流出小计	1,642,499,955.49	1,608,986,452.95
经营活动产生的现金流量净额	1,739,210.33	-225,443,325.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	461,441,000.00	647,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,286,689.49	1,703,177.05
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	213,739.80	55,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,877,317.00	3,700,000.00
投资活动现金流入小计	465,818,746.29	652,858,677.05
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	158,885,952.20	91,987,033.07
投资支付的现金	537,891,000.00	697,209,512.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,633,704.98	4,891,100.00
投资活动现金流出小计	700,410,657.18	794,087,645.53
投资活动产生的现金流量净额	-234,591,910.89	-141,228,968.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,177,869.80	9,765,551.85
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	7,415,000.00	3,450,000.00
取得借款收到的现金	1,046,901,263.77	1,132,215,979.84
收到其他与筹资活动有关的现金		242,420,542.09
筹资活动现金流入小计	1,055,079,133.57	1,384,402,073.78
偿还债务支付的现金	838,601,807.26	420,885,766.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	65,981,187.61	65,129,077.19
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	2,500,000.00	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52,618,631.50	134,368,759.00
筹资活动现金流出小计	957,201,626.37	620,383,602.19
筹资活动产生的现金流量净额	97,877,507.20	764,018,471.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,542,815.51	-5,567.60
五、现金及现金等价物净增加额	-132,432,377.85	397,340,609.55
加：期初现金及现金等价物余额	434,134,236.13	147,695,240.07
六、期末现金及现金等价物余额	301,701,858.28	545,035,849.62

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）