[三季报]恒勃股份(301225):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 10:15:25 中财网

原标题:恒勃股份:2024年三季度报告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-052
恒勃控股股份有限公司
年第三季度报告
2024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	217,265,346.82	8.00%	614,016,144.18	7.92%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	28,466,206.47	6.61%	86,486,806.93	9.85%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）	26,666,336.68	14.76%	80,333,449.72	7.62%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	--	--	94,142,016.24	-11.78%
基本每股收益（元/ 股）	0.28	7.69%	0.85	-6.59%
稀释每股收益（元/ 股）	0.28	7.69%	0.85	-6.59%
加权平均净资产收 益率	2.02%	0.09%	6.08%	-3.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,748,208,202.30	1,758,692,428.90	-0.60%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	1,423,638,869.32	1,431,252,684.73	-0.53%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-254,051.94	-564,065.53
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的	326,831.69	693,192.69
标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补 助除外）
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,718,817.76	7,175,239.33
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	78,590.99	-10,776.62
减：所得税影响额	70,318.71	1,140,232.66
少数股东权益影响 额（税后）	0.00	0.00
合计	1,799,869.79	6,153,357.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日	变动幅度	变动原因
货币资金	166,488,445.80	600,190,798.68	-72.26%	主要系本期支付项目建 设款及购买理财产品等 增加所致
交易性金融资产	494,633,812.43	288,216,399.74	71.62%	主要系资金现金管理增
				加所致
合同资产	493,293.52	195,143.52	152.78%	主要系质保金增加所致
其他权益工具投资	17,800,000.00	-	100.00%	主要系本期新增权益工 具投资所致
在建工程	92,253,076.86	20,772,365.10	344.11%	主要系新能源汽车热管 理系统及车用进气系统 项目投资建设增加所致
无形资产	81,856,404.92	42,125,321.43	94.32%	主要系土地使用权增加 所致
其他非流动资产	55,835,070.27	26,620,977.63	109.74%	主要系现金管理及非流 动资产投资增加所致
短期借款	10,080,000.00	2,290,000.00	340.17%	主要系承兑汇票贴现未 到期调整
应交税费	7,863,150.13	5,555,331.70	41.54%	主要系未缴纳税款增加 所致
其他流动负债	3,080,441.14	1,145,084.76	169.01%	主要系不能终止确认的 票据背书未到期款项增 加所致
库存股	53,500,640.74	-	100.00%	主要系本期回购股份所 致

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	-5,571,164.28	-1,958,289.80	-184.49%	主要系利息收入增加 所致
其他收益	3,578,857.39	1,671,710.72	114.08%	主要系政府补助增加 所致
公允价值变动收益	3,123,995.73	1,748.61	178555.95%	主要系现金管理产品 的收益增加所致
资产处置收益	-95,427.96	479,686.26	-119.89%	主要系报告期内处置 固定资产减少所致
资产减值损失	-1,976,124.61	-3,882,127.86	49.10%	主要系上年同期计提 存货跌价准备较高所 致
营业外收入	419,558.39	2,179,048.97	-80.75%	主要系上年同期存在 应付账款余额无需支 付所致
营业外支出	722,539.28	1,342,623.64	-46.18%	主要系上年同期日常 非经营损失较高所致
所得税费用	13,801,340.12	10,567,429.34	30.60%	主要系利润总额增加
				所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-114,543,645.67	839,906,725.46	-113.64%	主要系上期首次公开 发行股票收到募集资 金所致
现金及现金等价物净增加额	-449,710,352.88	599,051,865.92	-175.07%	主要系上期首次公开 发行股票收到募集资 金所致
期末现金及现金等价物余额	98,480,445.80	629,238,971.56	-84.35%	主要系上期首次公开 发行股票收到募集资 金所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
周书忠	境内自然人	29.11%	30,090,000	30,090,000	不适用	0
胡婉音	境内自然人	17.46%	18,054,000	18,054,000	不适用	0
台州启恒投资 咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	12.57%	13,000,000	13,000,000	不适用	0
周恒跋	境内自然人	11.64%	12,036,000	12,036,000	不适用	0
宁波明序企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	3,670,000	0	不适用	0
台州启鸿企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法人	0.63%	650,000	20,000	不适用	0
中信建投证券 －农业银行－ 中信建投股管	其他	0.60%	623,576	0	不适用	0
家恒勃控股 1 号战略配售集 合资产管理计 划
#谢显	境内自然人	0.55%	572,600	0	不适用	0
尚丹萍	境内自然人	0.45%	460,500	0	不适用	0
杜涛	境内自然人	0.35%	360,000	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波明序企业管理合伙企业（有限 合伙）	3,670,000	人民币普通 股	3,670,000
台州启鸿企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	630,000	人民币普通 股	630,000
中信建投证券－农业银行－中信建 投股管家恒勃控股 1号战略配售集 合资产管理计划	623,576	人民币普通 股	623,576
#谢显	572,600	人民币普通 股	572,600
尚丹萍	460,500	人民币普通 股	460,500
杜涛	360,000	人民币普通 股	360,000
中信建投证券－农业银行－中信建 投股管家恒勃控股 2号战略配售集 合资产管理计划	255,860	人民币普通 股	255,860
#闫本庆	237,091	人民币普通 股	237,091
楼军	222,100	人民币普通 股	222,100
#刘小云	212,033	人民币普通 股	212,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	周书忠和胡婉音系夫妻关系；周恒跋系周书忠和胡婉音 之子；胡婉音为台州启恒投资咨询合伙企业（有限合 伙）的普通合伙人，周书忠为台州启恒投资咨询合伙企 业（有限合伙）的有限合伙人；梁晶晶为台州启鸿企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，其系胡 婉音兄弟之子的配偶。除上述情况外，公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	1、股东谢显通过普通证券账户持有 510,000股，通过信 用交易担保证券账户持有 62,600股，实际合计持有 572,600股； 2、股东闫本庆通过普通证券账户持有 0股，通过信用交 易担保证券账户持有 237,091股，实际合计持有 237,091

股； 3、股东刘小云通过普通证券账户持有 0股，通过信用交 易担保证券账户持有 212,033股，实际合计持有 212,033 股。 公司前十名股东中未列示公司回购专用账户，截至报告 期末公司回购专用证券账户持有公司股份 1,880,046股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增 加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
周书忠	30,090,000	0	0	30,090,000	首发前限售股	2026-12-16
胡婉音	18,054,000	0	0	18,054,000	首发前限售股	2026-12-16
周恒跋	12,036,000	0	0	12,036,000	首发前限售股	2026-12-16
台州启恒投资咨 询合伙企业（有 限合伙）	13,000,000	0	0	13,000,000	首发前限售股	2026-06-16
台州启鸿企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	650,000	630,000	0	20,000	首发前限售股	2024年 6月 16日，其中 启鸿投资合 伙人梁晶晶 系发行人实 际控制人亲 属，因此其 自愿承诺将 其通过启鸿 投资间接持 有的发行人
						2.00万股股 份锁定至 2026年 6月 16日。
中信建投证券－ 农业银行－中信 建投股管家恒勃 控股 1号战略配 售集合资产管理 计划	642,176	642,176	0	0	首次公开发行 战略配售限售 股	2024-6-16
中信建投证券－ 农业银行－中信 建投股管家恒勃 控股 2号战略配 售集合资产管理 计划	255,860	255,860	0	0	首次公开发行 战略配售限售 股	2024-6-16
宁波明序企业管 理合伙企业（有 限合伙）	3,670,000	3,670,000	0	0	首发前限售股	2024年 6月 16日，系自 完成增资工 商变更登记 之日（2020 年 12月 30 日）起 36个 月及自上市 之日起 12个 月两者孰 晚。
合计	78,398,036	5,198,036	0	73,200,000	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒勃控股股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	166,488,445.80	600,190,798.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	494,633,812.43	288,216,399.74
衍生金融资产
应收票据	35,554,684.67	30,792,784.76
应收账款	165,601,946.61	169,627,001.99
应收款项融资	98,012,107.36	91,539,824.41
预付款项	5,043,993.38	4,994,029.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,422,732.19	1,515,628.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	171,001,662.58	153,567,466.62
其中：数据资源
合同资产	493,293.52	195,143.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,292,119.57	18,195,392.25
流动资产合计	1,153,544,798.11	1,358,834,469.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	17,800,000.00	0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,513,094.32	3,672,283.98
固定资产	308,675,836.34	274,932,207.91
在建工程	92,253,076.86	20,772,365.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	81,856,404.92	42,125,321.43
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	18,267,181.02	15,211,516.32
递延所得税资产	16,462,740.46	16,523,286.88
其他非流动资产	55,835,070.27	26,620,977.63
非流动资产合计	594,663,404.19	399,857,959.25
资产总计	1,748,208,202.30	1,758,692,428.90
流动负债：
短期借款	10,080,000.00	2,290,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	124,983,062.53	126,856,042.05
应付账款	125,949,737.53	142,513,376.66
预收款项
合同负债	8,210,471.24	6,668,019.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,171,693.80	18,989,473.75
应交税费	7,863,150.13	5,555,331.70
其他应付款	19,586,659.73	18,270,798.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,080,441.14	1,145,084.76
流动负债合计	317,925,216.10	322,288,126.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,644,116.88	5,151,617.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,644,116.88	5,151,617.19
负债合计	324,569,332.98	327,439,744.17
所有者权益：
股本	103,380,000.00	103,380,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	840,653,529.80	840,653,529.80
减：库存股	53,500,640.74	0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,384,389.10	35,384,389.10
一般风险准备
未分配利润	497,721,591.16	451,834,765.83
归属于母公司所有者权益合计	1,423,638,869.32	1,431,252,684.73
少数股东权益
所有者权益合计	1,423,638,869.32	1,431,252,684.73
负债和所有者权益总计	1,748,208,202.30	1,758,692,428.90

法定代表人：周书忠 主管会计工作负责人：程金明 会计机构负责人：应漂漂
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	614,016,144.18	568,961,533.47
其中：营业收入	614,016,144.18	568,961,533.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	520,869,150.39	480,698,074.31
其中：营业成本	426,542,531.67	391,004,715.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,439,427.00	4,849,993.75
销售费用	11,014,971.90	11,540,872.51
管理费用	46,933,940.27	43,099,036.81
研发费用	37,509,443.83	32,161,745.42
财务费用	-5,571,164.28	-1,958,289.80
其中：利息费用	244,419.89	121,803.33
利息收入	6,815,288.97	1,891,852.60
加：其他收益	3,578,857.39	1,671,710.72
投资收益（损失以“－”号 填列）	4,051,243.60	3,119,601.71
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	3,123,995.73	1,748.61
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,238,410.00	-1,189,959.91
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,976,124.61	-3,882,127.86
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-95,427.96	479,686.26
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	100,591,127.94	88,464,118.69
加：营业外收入	419,558.39	2,179,048.97
减：营业外支出	722,539.28	1,342,623.64
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	100,288,147.05	89,300,544.02
减：所得税费用	13,801,340.12	10,567,429.34
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	86,486,806.93	78,733,114.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	86,486,806.93	78,733,114.68
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	86,486,806.93	78,733,114.68
2.少数股东损益（净亏损以“- ”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	86,486,806.93	78,733,114.68
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	86,486,806.93	78,733,114.68
（二）归属于少数股东的综合 收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.85	0.91
（二）稀释每股收益	0.85	0.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周书忠 主管会计工作负责人：程金明 会计机构负责人：应漂漂
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	655,010,361.94	601,551,022.88
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		793,976.96
收到其他与经营活动有关的现 金	11,384,699.18	5,443,605.51
经营活动现金流入小计	666,395,061.12	607,788,605.35
购买商品、接受劳务支付的现 金	369,915,797.39	295,294,199.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	101,598,757.92	96,023,020.74
支付的各项税费	42,842,227.03	60,359,816.28
支付其他与经营活动有关的现 金	57,896,262.54	49,393,316.33
经营活动现金流出小计	572,253,044.88	501,070,352.74
经营活动产生的现金流量净额	94,142,016.24	106,718,252.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	689,986,445.13	363,200,000.00
取得投资收益收到的现金	3,623,751.33	353,193.24
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	4,930,253.73	3,316,488.75
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	698,540,450.19	366,869,681.99
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	185,017,318.46	68,713,015.88
投资支付的现金	942,809,393.33	645,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	1,127,826,711.79	714,413,015.88
投资活动产生的现金流量净额	-429,286,261.60	-347,543,333.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		849,050,336.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	49,900,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	32,252,196.06	69,299,447.18
筹资活动现金流入小计	82,152,196.06	928,349,783.18
偿还债务支付的现金	52,190,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	40,684,045.73	127,555.78
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	103,821,796.00	78,315,501.94
筹资活动现金流出小计	196,695,841.73	88,443,057.72
筹资活动产生的现金流量净额	-114,543,645.67	839,906,725.46
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-22,461.85	-29,778.26
五、现金及现金等价物净增加额	-449,710,352.88	599,051,865.92
加：期初现金及现金等价物余 额	548,190,798.68	30,187,105.64
六、期末现金及现金等价物余额	98,480,445.80	629,238,971.56

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）