[三季报]三诺生物(300298):2024年三季度报告
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时间：2024年10月24日 10:20:35 中财网 |
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原标题: 三诺生物:2024年三季度报告
三诺生物传感股份有限公司
2024年第三季度报告
公告编号：2024-070
2024年 10月
证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2024-070
债券代码：123090 债券简称： 三诺转债 三诺生物传感股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,049,008,911.45 | 2.05% | 3,182,048,562.89 | 4.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,856,718.51 | -59.44% | 255,342,147.59 | -19.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 53,182,699.91 | -62.06% | 231,644,582.11 | -31.73% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 403,166,205.32 | -1.62% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1046 | -59.16% | 0.4605 | -19.32% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1046 | -59.16% | 0.4605 | -19.32% | | 加权平均净资产收益率 | 1.84% | 减少 2.49个百分点 | 7.95% | 减少 1.81个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 5,933,439,064.87 | 5,926,971,817.35 | 0.11% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,176,804,525.74 | 3,078,648,376.29 | 3.19% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -2,948,063.28 | -6,001,488.63 | 资产处置损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 7,772,642.00 | 31,267,758.98 | 政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生
的损益 | 211,259.89 | 841,568.84 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,133,785.99 | 1,133,785.99 | 单项应收账款减值准备转回 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,117,294.54 | -2,416,357.04 | 对外捐赠 | | 减：所得税影响额 | 335,816.85 | 3,133,683.08 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -957,505.39 | -2,005,980.42 | | | 合计 | 4,674,018.60 | 23,697,565.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2024年 1月 1日 | 变动幅度 | 变动说明 | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 66.67% | 主要系本期母公司购买结构性存款所致 | | 应收款项融资 | 12,988,045.94 | 24,482,776.19 | -46.95% | 主要系本期母公司收到的票据金额减少及使用
票据支付采购款增加所致 | | 其他应收款 | 39,548,497.06 | 13,086,701.13 | 202.20% | 主要系本期母公司增值税软件退税已审批通过
暂未收到款项所致 | | 持有待售资产 | | 47,500,000.00 | -100.00% | 主要系本期母公司处置参股公司成都斯马特科
技有限公司部分股权所致 | | 在建工程 | 180,160,186.03 | 107,435,286.65 | 67.69% | 主要系本期母公司 iPOCT产业园三期工程投入
增加所致 | | 其他非流动资产 | 30,028,718.66 | 72,006,914.35 | -58.30% | 主要系本期母公司预付工程设备款减少所致 | | 应付票据 | 4,449,034.32 | 18,194,625.00 | -75.55% | 主要系本期母公司应付票据到期兑付所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 390,762,317.97 | 95,577,477.82 | 308.84% | 主要系本期子公司长沙心诺健康产业投资有限
公司一年内应归还长期借款重分类增加所致 | | 长期借款 | 65,312,625.00 | 438,202,375.00 | -85.10% | 主要系本期子公司长沙心诺健康产业投资有限
公司重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 变动说明 | | 财务费用 | 19,164,610.70 | 28,546,077.69 | -32.86% | 主要系本期子公司心诺健康产业投资有限公司计提利息减少所
致 | | 投资收益 | -90,742.78 | 1,129,075.93 | -108.04% | 主要系本期联营企业北京糖护科技有限公司经营亏损增加及上
期收到参股公司浙江诺特健康科技股份有限公司现金分红所致 | | 信用减值损失 | -22,132,977.44 | -8,766,559.08 | -152.47% | 主要系本期子公司 Trividia Health,Inc.预提应收账款坏账准备增
加所致 | | 资产减值损失 | -4,578,492.42 | -2,765,086.38 | -65.58% | 主要系本期子公司 Trividia Health,Inc.和 Polymer Technology
Systems,Inc.计提存货跌价准备所致 | | 资产处置收益 | -6,001,488.63 | -2,870,477.20 | -109.08% | 主要系本期子公司 Trividia Health,Inc.处置资产增加所致 | | 营业外收入 | -39,274.11 | 252,547.76 | -115.55% | 主要系本期母公司退还客户保证金所致 | | 营业外支出 | 2,527,082.93 | 11,787,746.51 | -78.56% | 主要系上期子公司 Trividia Health,Inc.支付相关法律费用所致 |
3、现金流项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 变动说明 | | 收回投资收到的现金 | 265,683,300.00 | 35,000,000.00 | 659.10% | 主要系本期母公司结构性存款到期收回及收
到处置参股公司成都斯马特科技有限公司及
浙江诺特健康科技股份有限公司股权处置款
所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 727,531.17 | 1,155,022.24 | -37.01% | 主要系上期母公司收到参股公司浙江诺特健
康科技股份有限公司现金分红所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 | 103,749.00 | 30,933.60 | 235.39% | 主要系本期母公司处置固定资产收回的现金
增加所致 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 861,818.18 | | 100.00% | 主要系本期子公司东莞一测科技有限公司收
到房屋租金所致 | | 投资活动现金流入小计 | 267,376,398.35 | 36,185,955.84 | 638.90% | 主要系本期收回投资收到的现金增加所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 | 166,036,824.52 | 260,358,036.35 | -36.23% | 主要系本期母公司较上年同期投入减少所致 | | 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 35,000,000.00 | 471.43% | 主要系本期母公司购买结构性存款等理财产
品增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -98,660,426.17 | -259,172,080.51 | 61.93% | 主要系本期投资活动现金流入增加所致 | | 吸收投资收到的现金 | | 18,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到子公司长沙福诺医疗科技有
限公司少数股东投资款所致 | | 取得借款所收到的现金 | 94,488,083.34 | 587,165,210.61 | -83.91% | 主要系上期子公司长沙心诺健康产业投资有
限公司取得银行借款所致 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 208,858,809.80 | -100.00% | 主要系上期母公司质押的大额存单到期收回
所致 | | 筹资活动现金流入小计 | 94,488,083.34 | 814,024,020.41 | -88.39% | 主要系本期取得借款所收到的现金及筹资活
动有关的现金减少所致 | | 偿还债务所支付的现金 | 187,816,000.00 | 945,913,584.81 | -80.14% | 主要系上期子公司长沙心诺健康产业有限公
司归还借款所致 | | 筹资活动现金流出小计 | 373,774,627.75 | 1,151,391,099.69 | -67.54% | 主要系本期子公司长沙心诺健康产业有限公
司较上年同期借款减少所致 | | 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -13,889,201.94 | 1,878,457.72 | -839.39% | 主要系本期子公司 Trividia Health,Inc.汇率波
动影响所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | 11,330,032.80 | -184,856,894.76 | 106.13% | 主要系本期投资活动产生的现金流量净额增
加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,222 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 李少波 | 境内自然人 | 25.29% | 142,685,648 | 107,014,236 | 质押 | 75,550,000 | | 车宏莉 | 境内自然人 | 21.94% | 123,806,943 | 0 | 不适用 | 0 | | 招商银行股份有限公司－睿远成长价值
混合型证券投资基金 | 其他 | 4.98% | 28,097,287 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.88% | 27,542,417 | 0 | 不适用 | 0 | | 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值
三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 4.47% | 25,199,911 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗
交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.06% | 11,650,902 | 0 | 不适用 | 0 | | 张帆 | 境内自然人 | 1.33% | 7,500,000 | 0 | 不适用 | 0 | | UBS AG | 境外法人 | 1.13% | 6,395,825 | 0 | 不适用 | 0 | | 三诺生物传感股份有限公司－第二期员
工持股计划 | 其他 | 1.04% | 5,846,028 | 0 | 不适用 | 0 | | 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏
创新未来混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.02% | 5,742,022 | 0 | 不适用 | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条
件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 车宏莉 | 123,806,943 | 人民币普通股 | 123,806,943 | | | | | 李少波 | 35,671,412 | 人民币普通股 | 35,671,412 | | | | | 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 28,097,287 | 人民币普通股 | 28,097,287 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 27,542,417 | 人民币普通股 | 27,542,417 | | | | | 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 25,199,911 | 人民币普通股 | 25,199,911 | | | | | 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 11,650,902 | 人民币普通股 | 11,650,902 | | | | | 张帆 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | | | | | UBS AG | 6,395,825 | 人民币普通股 | 6,395,825 | | | | | 三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划 | 5,846,028 | 人民币普通股 | 5,846,028 | | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金
（LOF） | 5,742,022 | 人民币普通股 | 5,742,022 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行
动的说明 | 2011年 2月 22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约
定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。”2019年
1月 18日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》，自前述协
议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况
外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | 前 10名股东参与融资融券业
务股东情况说明（如有） | 上述股东中，股东张帆通过普通证券账户持有公司股份 1,140,000股，通过信用交易担保证
券账户持有公司股份 6,360,000股，实际合计持有公司股份 7,500,000股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股
| 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用
账户持股 | | 期初转融通出借股份
且尚未归还 | | 期末普通账户、信用
账户持股 | | 期末转融通出借股
份且尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 中国银行股份有限公司－华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投
资基金 | 10,110,902 | 1.79% | 73,000 | 0.01% | 11,650,902 | 2.06% | 0 | 0.00% |
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 前 10名股东中存在回购专户的特别说明
截至 2024年 9月 30日，公司通过 三诺生物传感股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,420,787股，占公司总股本总股本 564,265,375股的比例为 1.85%，最高成交价为 29.637元/股，最低成交价为 13.443元/股，成交总金额为 253,558,050.23元（不含交易费用）。
（三） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（四） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 李少波 | 107,600,611 | 586,375 | | 107,014,236 | 高管锁定股 | 在公司就任时确定的任职期间，每年转让股
份不超过所持公司股份总数 25%，在本人
离职后半年内，不得转让所持公司股份。 | | 李心一 | 564,900 | | | 564,900 | 高管锁定股 | 在公司就任时确定的任职期间，每年转让股
份不超过所持公司股份总数 25%，在本人
离职后半年内，不得转让所持公司股份。 | | 车宏菁 | 212,844 | | | 212,844 | 高管锁定股 | 在公司就任时确定的任职期间，每年转让股
份不超过所持公司股份总数 25%，在本人
离职后半年内，不得转让所持公司股份。 | | 王世敏 | 577,054 | | | 577,054 | 高管锁定股 | 在公司就任时确定的任职期间，每年转让股
份不超过所持公司股份总数 25%，在本人
离职后半年内，不得转让所持公司股份。 | | 黄安国 | 550,624 | | | 550,624 | 高管锁定股 | 在公司就任时确定的任职期间，每年转让股
份不超过所持公司股份总数 25%，在本人
离职后半年内，不得转让所持公司股份。 | | 合计 | 109,506,033 | 586,375 | | 108,919,658 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购公司部分股份情况
公司于 2023年 8月 7日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 8,000万元且不超过人民币 15,000万元（均含本数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12个月内。独立董事就本次回购事项发表了明确同意的独立意见。回购事项具体内容及进展情况详见公司分别于 2023年 8月 8日、2023年 8月 10日、2023年 8月 12日、2023年 9月 5日、2023年 10月 11日、2023年 11月 3日、2023年 12月 5日、2024年 1月 4日、2024年 2月 2日、2024年 3月 5日、2024年 4月 2日、2024年 5月 7日、2024年 6月 4日、2024年 7月 2日、2024年 8月 2日、2024年 8月 7日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-048）、《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2023-050）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-058）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-063）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-072）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-074）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2024-002）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2024-012）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2024-015）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2024-020）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2024-039）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2024-043）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2024-051）、《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2024-055）、《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-056）。
截至 2024年 8月 6日，公司本次回购部分股份实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕，公司实际回购时间区间为 2023年 8月 11日至 2024年 1月 31日。自 2023年 8月 11日至 2024年 9月 30日止，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,421,500股，占公司总股本 564,265,375股的比例为 0.61%，最高成交价为 26.75元/股，最低成交价为 23.80元/股，成交总金额为 84,972,866.00元（不含交易费用）。公司历次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
截至 2024年 9月 30日，公司回购专用证券账户累计持有的股份数量为 10,420,787股，占公司总股本 564,265,375股的比例为 1.85%，最高成交价为 29.637元/股，最低成交价为 13.443元/股，成交总金额为 253,558,051.23元（不含交易费用）。
2、可转换公司债券情况
经中国证券监督管理委员会《关于三诺 生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于 2020年 12月 21日向不特定对象共发行 500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00元，发行总额 50,000.00万元，本次可转换公司债券已于 2021年 1月 12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“ 三诺转债”，债券代码“123090”。转债存续期限为自发行之日起六年，即 2020年 12月 21日至 2026年 12月 20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股期限自 可转债发行结束之日（2020年 12月 25日）满六个月后的第一个交易日（2021年 6月 25日）起至 可转债到期日（2026年 12月 20日）止，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截至目前， 三诺转债的转股价格为 34.61元/股。
2024年第三季度， 三诺转债无新增转股。截至 2024年 9月 30日，公司剩余 可转债为 4,984,224张，剩余 可转债票面总金额为 498,422,400元人民币。具体内容详见公司于 2024年 4月 2日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-065）。
3、募集资金存放与使用情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 【证监许可﹝2018﹞38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行502,649,986.28元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73元后，募集资金净额为人民币485,911,986.55元。该项募集资金已于 2018年 2月 27日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 2月 28日出具了 XYZH/2018CSA10598号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意 三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》【证监许可﹝2020﹞2951】号批准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，共计募集资金总额为人民币 500,000,000.00元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元（含税）后，于 2020年 12月 25日实际收到可转换公司债券募集资金人民币493,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 3,563,824.29元，加上承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币597,697.61元，实际募集资金净额为人民币 490,033,873.32元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020CSAA10028号《验资报告》。
公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。截至 2024年 9月 30日，公司募集资金项目累计投入99,813.25万元，募集资金累计获得利息收入 2,248.65万元，募集资金已按规定用途使用完毕，并已完成募集资金存放专项账户的销户手续。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定办理募集资金的存放、使用，不存在违规使用募集资金的情形，公司已披露的相关信息也不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 三诺生物传感股份有限公司
2024年 09月 30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 795,422,346.70 | 786,037,973.76 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 527,201,805.17 | 478,219,714.39 | | 应收款项融资 | 12,988,045.94 | 24,482,776.19 | | 预付款项 | 60,873,362.40 | 47,076,662.94 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 39,548,497.06 | 13,086,701.13 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 681,094,723.03 | 632,445,438.98 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | 47,500,000.00 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 43,927,439.07 | 47,491,524.13 | | 流动资产合计 | 2,211,056,219.37 | 2,106,340,791.52 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 834,832.57 | | | 长期股权投资 | 46,983,808.98 | 47,802,082.93 | | 其他权益工具投资 | 298,455,130.32 | 328,482,846.44 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,643,902,735.86 | 1,692,965,462.21 | | 在建工程 | 180,160,186.03 | 107,435,286.65 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 21,452,895.78 | 28,427,059.47 | | 无形资产 | 264,541,000.62 | 291,062,807.91 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 1,112,603,894.97 | 1,120,176,081.80 | | 长期待摊费用 | 16,232,588.24 | 20,748,386.87 | | 递延所得税资产 | 107,187,053.47 | 111,524,097.20 | | 其他非流动资产 | 30,028,718.66 | 72,006,914.35 | | 非流动资产合计 | 3,722,382,845.50 | 3,820,631,025.83 | | 资产总计 | 5,933,439,064.87 | 5,926,971,817.35 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 69,544,556.74 | 89,880,671.68 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 4,449,034.32 | 18,194,625.00 | | 应付账款 | 260,803,362.29 | 286,830,138.39 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 433,792,257.94 | 435,809,098.37 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 196,386,597.41 | 194,943,349.05 | | 应交税费 | 46,101,787.41 | 43,541,937.83 | | 其他应付款 | 134,630,810.18 | 110,826,160.69 | | 其中：应付利息 | -30,050.00 | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 390,762,317.97 | 95,577,477.82 | | 其他流动负债 | 24,618,877.47 | 23,520,372.78 | | 流动负债合计 | 1,561,089,601.73 | 1,299,123,831.61 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 65,312,625.00 | 438,202,375.00 | | 应付债券 | 456,190,744.12 | 434,384,269.70 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 17,396,824.62 | 19,806,108.39 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 1,353,153.82 | 1,460,412.09 | | 预计负债 | 95,416,327.02 | 97,546,321.09 | | 递延收益 | 117,864,805.89 | 124,094,398.78 | | 递延所得税负债 | 43,612,300.23 | 41,633,831.67 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 797,146,780.70 | 1,157,127,716.72 | | 负债合计 | 2,358,236,382.43 | 2,456,251,548.33 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 564,265,375.00 | 564,265,373.00 | | 其他权益工具 | 123,953,405.74 | 123,953,430.61 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,094,754,850.02 | 1,087,027,813.78 | | 减：库存股 | 253,582,392.93 | 202,777,079.40 | | 其他综合收益 | 108,851,770.12 | 155,203,740.66 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 437,766,994.19 | 430,853,505.74 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,100,794,523.60 | 920,121,591.90 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,176,804,525.74 | 3,078,648,376.29 | | 少数股东权益 | 398,398,156.70 | 392,071,892.73 | | 所有者权益合计 | 3,575,202,682.44 | 3,470,720,269.02 | | 负债和所有者权益总计 | 5,933,439,064.87 | 5,926,971,817.35 |
法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：何竹子 会计机构负责人：谈波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,182,048,562.89 | 3,035,326,703.91 | | 其中：营业收入 | 3,182,048,562.89 | 3,035,326,703.91 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,922,130,369.96 | 2,758,785,843.67 | | 其中：营业成本 | 1,424,691,749.88 | 1,425,352,835.02 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 30,718,632.18 | 27,796,416.37 | | 销售费用 | 842,261,617.67 | 716,388,154.59 | | 管理费用 | 326,824,721.70 | 315,272,708.50 | | 研发费用 | 278,469,037.83 | 245,429,651.50 | | 财务费用 | 19,164,610.70 | 28,546,077.69 | | 其中：利息费用 | 36,500,349.65 | 52,621,781.31 | | 利息收入 | 15,488,574.73 | 11,460,888.45 | | 加：其他收益 | 94,045,338.64 | 78,455,149.68 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -90,742.78 | 1,129,075.93 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -932,311.62 | -25,946.31 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,132,977.44 | -8,766,559.08 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,578,492.42 | -2,765,086.38 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,001,488.63 | -2,870,477.20 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 321,159,830.30 | 341,722,963.19 | | 加：营业外收入 | -39,274.11 | 252,547.76 | | 减：营业外支出 | 2,527,082.93 | 11,787,746.51 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 318,593,473.26 | 330,187,764.44 | | 减：所得税费用 | 46,965,866.72 | 52,494,703.73 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 271,627,606.54 | 277,693,060.71 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 271,627,606.54 | 277,693,060.71 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 255,342,147.59 | 318,029,312.81 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,285,458.95 | -40,336,252.10 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -56,311,165.52 | 66,494,404.13 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,351,970.54 | 46,213,825.16 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,404,586.05 | 21,738,337.38 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -29,404,586.05 | 21,738,337.38 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -16,947,384.49 | 24,475,487.78 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -16,947,384.49 | 24,475,487.78 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -9,959,194.98 | 20,280,578.97 | | 七、综合收益总额 | 215,316,441.02 | 344,187,464.84 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 208,990,177.05 | 364,243,137.97 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,326,263.97 | -20,055,673.13 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.4605 | 0.5708 | | （二）稀释每股收益 | 0.4605 | 0.5708 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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