[三季报]科泰电源(300153):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 10:20:37 中财网

原标题:科泰电源:2024年三季度报告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-018 上海科泰电源股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	258,332,646.80	33.33%	733,755,617.03	16.72%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	7,329,059.56	5.07%	25,034,765.89	26.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,369,229.48	2.16%	19,864,569.41	56.46%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	65,377,875.19	64.12%
基本每股收益（元/ 股）	0.0229	5.05%	0.0782	26.74%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0229	5.05%	0.0782	26.74%
加权平均净资产收益 率	0.85%	-0.01%	2.95%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,895,778,086.28	1,681,830,816.14	12.72%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	859,097,950.49	835,083,545.54	2.88%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-636.90	-22,112.18
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	173,204.50	1,729,727.37
债务重组损益		192,536.79
因税收、会计等法律、法规 的调整对当期损益产生的一 次性影响	3,301,821.03	4,173,791.60
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	8,062.50	34,411.62
减：所得税影响额	522,635.14	925,555.75
少数股东权益影响额 （税后）	-14.09	12,602.97
合计	2,959,830.08	5,170,196.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收票据期末余额为 2,028,985.00元，较期初余额 5,069,188.09元下降 59.97%，主要系报告期末持有应收票据减
少所致。

2、应收款项融资期末余额为1,736,000.00元，较期初余额为3,500,00.00元下降50.40%，主要系报告期末持有银行汇
票减少所致。

3、预付款项期末余额为 21,915,381.87元，较期初余额 12,620,268.47元增长 73.65%，主要系报告期内项目采购预付
增加所致。

4、其他应收款期末余额为 4,356,581.35元，较期初余额 11,578,390.38元下降 62.37%,主要系报告期内子公司收回售
后保证金所致。

5、存货期末余额为 600,432,297.13元，较期初余额 353,045,519.03元增长 70.07%，主要系报告期内发出机组未竣工
项目增加所致。

6、合同资产期末余额为 3,307,691.52元，较期初余额 5,390,693.69元下降 38.64%，主要系本报告期内 1-3年内的质
保金减少所致。
7、其他流动资产期末余额为8,722,546.95元，较期初余额3,498,627.57元增长149.31%，主要系报告期内待抵扣的增
值税增加所致。

8、在建工程期末余额为2,027,361.49元，期初余额为0元，主要系报告期内车间设备改造增加所致。
9、其他非流动资产期末余额为 21,746,627.62元，较期初余额 13,547,058.00元增长 60.53%，主要系报告期末一年以
内合同质保金增加所致。
10、预收款项期末余额为0元，期初余额1,464,750.00元，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所
致。

11、合同负债期末余额为181,578,958.52元，较期初余额53,816,187.41元增长237.41%，主要系本报告期内项目预收
款增加所致。

12、应付职工薪酬期末余额为3,317,246.10元，较期初余额8,537,875.19元下降61.15%，主要系本报告期内支付应付
薪酬所致。

13、应交税费期末余额为1,320,510.82元，较期初余额10,794,776.38元下降87.77%，主要系本报告期末应交增值税
减少所致。

14、其他流动负债期末余额为 25,101,163.97元，较期初余额 12,216,462.43元增长 105.47%，主要系本报告期内待转
销项税额增加所致。

15、递延收益期末余额为0元，期初余额150,000.00元,主要系报告期内确认其他收益金额所致。

16、前三季度，公司实现营业收入 733,755,617.03元，较上年同期增长 16.72%%；营业利润、利润总额分别为23,037,560.09元，23,068,416.59元，增长幅度分别为 20.27%、17.35%；归属于母公司净利润为 25,034,765.89元，
较上年同期增长26.84%，主要系报告期内公司强化了市场拓展，销售订单执行情况良好，销售回款实现了稳步增长。

17、税金及附加本期发生额为4,671,537.60元，较上年同期2,758,568.92元增长69.35%，主要系本报告期内增值税附
加税增加所致。

18、研发费用本期发生额为27,149,345.45元，较上年同期20,739,641.14元增长30.91%，主要系本报告期内研发项目
集中投入增加所致。

19、财务费用本期发生额为-2,029,463.30元，较上年同期 4,866,322.78元下降 141.70%，主要系本报告期内汇兑收益
及利息收入增加所致。

20、其他收益本期发生额为 5,907,074.09元，较上年同期 2,443,633.07元增长 141.73%，主要系本报告期内增值税加
计抵减增加所致。

21、信用减值损失本期发生额为10,248,529.36元，较上年同期19,871,917.55元下降48.43%，主要系上年同期2年以
上应收账款回款较多所致。

22、资产减值损失本期发生额 185,848.52元，较上年同期-163,509.03元增长 213.66%，主要系本报告期内合同质保金
回款增加所致。

23、资产处置收益本期发生额-22,112.18元，较上年同期-220,819.33元增加89.99%，主要系本报告期内处置固定资产
减少所致。

24、营业外收入本期发生额为 31,956.50元，较上年同期 518,232.57元下降 93.83%，主要系上年同期取得奖励金额较
多所致。
25、营业外支出本期发生额为 1,100.00元，较上年同期 15,483.85元下降 92.90%，主要系报告期内公司固定资产报废
减少所致。

26、所得税费用本期发生额为-1,454,117.64元,较上年同期899,489.37元下降261.66%，主要系报告期内公司递延所得
税费用减少所致。

27、经营活动产生的现金流量净额为65,377,875.19元，本年较上年同期39,836,089.67元增长64.12%，主要系报告期
内销售商品收到的现金增加所致。
28、投资活动产生的现金流量净额为-418,906.69元，本报告期较上年同期-3,817,960.83元增加 89.03%，主要系本报
告期内资产投入缓慢所致。

29、筹资活动产生的现金流量净额3,223,396.93元，本报告期较比上年同期-37,489,245.83元增长108.60%，主要系报
告期内偿还借款比上年同期减少所致。

30、汇率变动对现金及现金等价物的影响84,242.39元，本报告期较上年同期5,257,148.07元下降98.40%，主要系报
告期内外币汇率波动影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	32,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
科泰控股有限公 司	境外法人	31.33%	100,240,000	0	不适用	0
新疆荣旭泰投资 有限合伙企业	境内非国有 法人	5.11%	16,341,700	0	不适用	0
许乃强	境内自然人	0.67%	2,148,200	1,611,150	不适用	0
李光宇	境内自然人	0.49%	1,556,700	0	不适用	0
姚瑛	境内自然人	0.40%	1,290,000	0	不适用	0
褚健	境内自然人	0.36%	1,146,600	0	不适用	0
赵延勇	境内自然人	0.34%	1,072,705	0	不适用	0
卿菊	境内自然人	0.31%	988,100	0	不适用	0
胡珊	境内自然人	0.30%	970,000	0	不适用	0
郑妹仔	境内自然人	0.26%	824,100	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
科泰控股有限公司	100,240,000	人民币普通股	100,240,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	16,341,700	人民币普通股	16,341,700
李光宇	1,556,700	人民币普通股	1,556,700
姚瑛	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
褚健	1,146,600	人民币普通股	1,146,600
赵延勇	1,072,705	人民币普通股	1,072,705
卿菊	988,100	人民币普通股	988,100
胡珊	970,000	人民币普通股	970,000
郑妹仔	824,100	人民币普通股	824,100
石志惠	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配 偶的兄弟姐妹。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东胡珊通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户持有970,000股，实际合计持有970,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
许乃强	1,911,150	300,000		1,611,150	高管锁定股	每年可解锁25%
蔡行荣	58,732			58,732	高管锁定股	每年可解锁25%
合计	1,969,882	300,000	0	1,669,882	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科泰电源股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	525,139,205.23	465,937,039.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,028,985.00	5,069,188.09
应收账款	287,112,857.98	381,075,372.49
应收款项融资	1,736,000.00	3,500,000.00
预付款项	21,915,381.87	12,620,268.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,356,581.35	11,578,390.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	600,432,297.13	353,045,519.03
其中：数据资源
合同资产	3,307,691.52	5,390,693.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,722,546.95	3,498,627.57
流动资产合计	1,454,751,547.03	1,241,715,098.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	83,682,153.88	84,125,133.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	83,809,638.07	87,144,272.26
固定资产	87,242,546.62	90,491,751.89
在建工程	2,027,361.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,296,820.61	17,982,698.60
无形资产	14,178,884.64	14,568,680.27
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	7,993,865.02	8,919,073.93
递延所得税资产	24,048,641.30	23,337,049.39
其他非流动资产	21,746,627.62	13,547,058.00
非流动资产合计	441,026,539.25	440,115,717.41
资产总计	1,895,778,086.28	1,681,830,816.14
流动负债：
短期借款	97,676,457.69	85,570,746.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	80,762,986.25	96,140,740.11
应付账款	539,076,867.70	465,656,306.81
预收款项		1,464,750.00
合同负债	181,578,958.52	53,816,187.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,317,246.10	8,537,875.19
应交税费	1,320,510.82	10,794,776.38
其他应付款	8,570,782.57	7,590,988.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,792,202.97	8,690,982.58
其他流动负债	25,101,163.97	12,216,462.43
流动负债合计	948,197,176.59	750,479,816.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	57,400,000.00	62,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	16,685,863.20	18,300,835.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,438,718.30	3,524,540.48
递延收益		150,000.00
递延所得税负债	4,074,205.15	4,495,674.65
其他非流动负债
非流动负债合计	81,598,786.65	88,871,050.39
负债合计	1,029,795,963.24	839,350,866.39
所有者权益：
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	488,937,301.74	488,937,301.74
减：库存股
其他综合收益	10,048,861.87	11,069,222.81
专项储备
盈余公积	35,820,049.45	35,820,049.45
一般风险准备
未分配利润	4,291,737.43	-20,743,028.46
归属于母公司所有者权益合计	859,097,950.49	835,083,545.54
少数股东权益	6,884,172.55	7,396,404.21
所有者权益合计	865,982,123.04	842,479,949.75
负债和所有者权益总计	1,895,778,086.28	1,681,830,816.14

法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：杨庆林 会计机构负责人：黄利剑 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	733,755,617.03	628,653,604.13
其中：营业收入	733,755,617.03	628,653,604.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	730,809,314.48	634,447,587.37
其中：营业成本	639,260,877.26	546,988,650.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,671,537.60	2,758,568.92
销售费用	17,274,377.98	14,302,145.02
管理费用	44,482,639.49	44,792,259.15
研发费用	27,149,345.45	20,739,641.14
财务费用	-2,029,463.30	4,866,322.78
其中：利息费用	3,756,795.91	4,877,645.99
利息收入	6,226,167.16	3,890,043.14
加：其他收益	5,907,074.09	2,443,633.07
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,771,917.75	3,017,806.57
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,543,593.33	3,017,806.57
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	10,248,529.36	19,871,917.55
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	185,848.52	-163,509.03
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-22,112.18	-220,819.33
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	23,037,560.09	19,155,045.59
加：营业外收入	31,956.50	518,232.57
减：营业外支出	1,100.00	15,483.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	23,068,416.59	19,657,794.31
减：所得税费用	-1,454,117.64	899,489.37
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	24,522,534.23	18,758,304.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	24,522,534.23	18,758,304.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	25,034,765.89	19,737,978.36
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-512,231.66	-979,673.42
六、其他综合收益的税后净额	-1,020,360.94	3,888,392.48
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,020,360.94	3,888,392.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,020,360.94	3,888,392.48
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,020,360.94	3,888,392.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	23,502,173.29	22,646,697.42
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	24,014,404.95	23,626,370.84
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-512,231.66	-979,673.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0782	0.0617
（二）稀释每股收益	0.0782	0.0617

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：杨庆林 会计机构负责人：黄利剑 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,069,168,589.93	761,781,358.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,009,812.72	6,964,268.48
收到其他与经营活动有关的现金	35,388,685.69	29,153,857.73
经营活动现金流入小计	1,108,567,088.34	797,899,484.24
购买商品、接受劳务支付的现金	924,397,363.38	641,127,189.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	58,624,187.75	52,940,552.08
支付的各项税费	21,285,809.24	11,050,531.73
支付其他与经营活动有关的现金	38,881,852.78	52,945,121.74
经营活动现金流出小计	1,043,189,213.15	758,063,394.57
经营活动产生的现金流量净额	65,377,875.19	39,836,089.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	3,986,572.52	1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	760.00	258,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,987,332.52	2,158,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	4,406,239.21	5,976,070.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,406,239.21	5,976,070.83
投资活动产生的现金流量净额	-418,906.69	-3,817,960.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	62,601,829.00	112,185,618.56
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	62,601,829.00	112,185,618.56
偿还债务支付的现金	51,496,074.20	145,163,082.36
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,641,249.45	4,511,782.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,241,108.42
筹资活动现金流出小计	59,378,432.07	149,674,864.39
筹资活动产生的现金流量净额	3,223,396.93	-37,489,245.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	84,242.39	5,257,148.07
五、现金及现金等价物净增加额	68,266,607.82	3,786,031.08
加：期初现金及现金等价物余额	450,372,597.41	386,887,836.68
六、期末现金及现金等价物余额	518,639,205.23	390,673,867.76

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

上海科泰电源股份有限公司董事会
2024年10月23日