[三季报]金埔园林(301098):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 10:20:43 中财网
原标题:金埔园林:2024年三季度报告

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-132
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）148,587,710.76-8.17%555,153,898.83-6.66%
归属于上市公司股东的净 利润（元）-8,740,857.16-2.08%15,870,573.82-62.31%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）-8,850,868.01-1.94%16,015,366.14-63.99%
经营活动产生的现金流量 净额（元）-----234,556,832.4935.99%
基本每股收益（元/股）-0.06-16.67%0.10-56.52%
稀释每股收益（元/股）-0.06-20.48%0.10-56.52%
加权平均净资产收益率-0.75%-0.50%1.37%-2.41%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,313,166,671.293,346,480,060.85-1.00%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）1,176,378,455.631,156,305,350.091.74%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）-0.04890.0887
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）12,521.85250,173.26　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）107,683.69275,620.70　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-529,301.35-694,251.90　
委托他人投资或管理资产的 损益927,315.071,023,148.40　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-248,284.58-1,135,853.60　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　74,967.62　
减：所得税影响额156,524.3534,966.96　
少数股东权益影响额 （税后）3,399.48-96,370.16　
合计110,010.85-144,792.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体内容主要为收到的扣缴税款手续费将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债表　　　　
项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日期末数较期初数变 动幅度变动原因
在建工程10,752,519.615,859,784.60增长83.5%系本期在建工程投入增加所致
其他应收款86,174,972.9244,609,377.74增长93.18%系本期投标保证金投入增加所致
利润表　　　　
项目2024年 1-9月2023年 1-9月本期数较上年数变 动幅度变动原因
财务费用28,301,639.5119,072,144.13增加48.39%主要系可转换债券摊销利息所致
其他收益350,588.321,792,796.29下降80.44%主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-24,999,536.02-5,343,576.86大幅度增加主要系应收款账龄增加，坏账准备 计提增加所致
归属于母公司所有者的 净利润15,870,573.8242,107,444.34下降62.31%主要系信用减值损失及财务费用增 加所致
现流表　　　　
项目2024年 1-9月2023年 1-9月本期数较上年数变 动幅度变动原因
经营活动产生的现金流 量净额-234,556,832.49-366,448,597.56增加35.99%主要系本期回款较同期增加所致
投资活动产生的现金流 量净额-217,144,807.80-4,493,826.31大幅度下降主要系本期购买保本理财所致
筹资活动产生的现金流 量净额50,430,207.01593,745,605.98大幅度下降主要系上期发行可转债所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数9,431报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王宜森境内自然人23.20%38,220,00038,220,000不适用0
珠海铧创投资 管理有限公司国有法人5.37%8,846,0500不适用0
苏州新区高新 技术产业股份 有限公司国有法人4.10%6,750,0000不适用0
南京高科新创 投资有限公司国有法人4.00%6,591,0000不适用0
王建优境内自然人2.62%4,320,2020不适用0
镇江金麟企业 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人2.22%3,666,0000不适用0
南京丽森企业 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人1.82%3,000,0003,000,000不适用0
金雪梅境内自然人1.71%2,817,2000不适用0
李达兵境内自然人1.37%2,250,0000不适用0
杨积卫境内自然人1.02%1,687,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海铧创投资管理有限公司8,846,050人民币普通股8,846,050　　　
苏州新区高新技术产业股份有限 公司6,750,000人民币普通股6,750,000　　　
南京高科新创投资有限公司6,591,000人民币普通股6,591,000　　　
王建优4,320,202人民币普通股4,320,202　　　
镇江金麟企业管理中心（有限合 伙）3,666,000人民币普通股3,666,000　　　
金雪梅2,817,200人民币普通股2,817,200　　　
李达兵2,250,000人民币普通股2,250,000　　　
杨积卫1,687,500人民币普通股1,687,500　　　
魏伯宝947,400人民币普通股947,400　　　
赵森杰919,550人民币普通股919,550　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明01 王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%股份　　　　　
10 前 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
注：01截至本报告期末，金埔园林股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,500,000股，持股比例2.12%
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?
□适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
王宜森38,220,0000038,220,000首发前限售股执行首发承诺 及董监高限售 规定
王宜琴750,00000750,000首发前限售股执行首发承诺
王建优3,375,1513,375,15100高管锁定股2024年7月 16日
刘殿华1,125,000001,125,000高管锁定股执行首发承诺 及董监高限售 规定
窦逗393,75000393,750高管锁定股执行首发承诺 及董监高限售 规定
王宜松750,00000750,000首发前限售股执行首发承诺 及董监高限售 规定
杨积卫1,265,6251,265,62500高管锁定股2024年6月 25日
南京丽森企业 管理中心（有 限合伙）3,000,000003,000,000首发前限售股执行首发承诺
合计48,879,5264,640,776044,238,750----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：金埔园林股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金123,830,229.80532,395,841.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产200,053,123.29　
衍生金融资产　　
应收票据2,685,000.00　
应收账款1,137,734,494.521,127,610,744.44
应收款项融资　　
预付款项1,804,693.77941,242.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款86,174,972.9244,609,377.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货123,179,207.78119,345,911.23
其中：数据资源　　
合同资产1,332,047,220.231,257,488,658.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产6,657,005.398,534,945.78
其他流动资产14,008,356.519,640,347.48
流动资产合计3,028,174,304.213,100,567,068.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资41,695,567.4229,636,472.06
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产129,250.00129,250.00
投资性房地产4,523,191.294,767,281.01
固定资产21,443,031.5922,846,009.53
在建工程10,752,519.615,859,784.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,283,258.4310,166,133.56
无形资产17,275,096.1417,742,083.09
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用786,298.781,251,105.52
递延所得税资产74,520,341.6469,420,767.07
其他非流动资产105,583,812.1884,094,105.63
非流动资产合计284,992,367.08245,912,992.07
资产总计3,313,166,671.293,346,480,060.85
流动负债：　　
短期借款415,092,553.77319,316,825.64
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据41,803,690.0547,079,741.55
应付账款930,610,599.801,014,919,698.54
预收款项　　
合同负债35,973,175.5549,228,244.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,349,060.6011,134,193.61
应交税费122,822,252.49134,509,691.80
其他应付款5,723,630.492,243,339.80
其中：应付利息　　
应付股利3,654,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,112,620.689,266,805.54
其他流动负债90,539,538.6281,896,576.19
流动负债合计1,657,027,122.051,669,595,116.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　4,507,101.10
应付债券454,668,130.32484,098,647.77
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,932,194.408,673,876.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,203,973.001,273,148.32
递延收益　　
递延所得税负债301,391.1976,158.92
其他非流动负债　　
非流动负债合计464,105,688.91498,628,932.28
负债合计2,121,132,810.962,168,224,049.02
所有者权益：　　
股本164,774,687.00158,402,174.00
其他权益工具38,280,689.8942,213,894.71
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积474,876,647.37432,342,767.78
减：库存股25,786,695.77　
其他综合收益　　
专项储备778,399.34233,843.58
盈余公积49,417,007.0549,417,007.05
一般风险准备　　
未分配利润474,037,720.75473,695,662.97
归属于母公司所有者权益合计1,176,378,455.631,156,305,350.09
少数股东权益15,655,404.7021,950,661.74
所有者权益合计1,192,033,860.331,178,256,011.83
负债和所有者权益总计3,313,166,671.293,346,480,060.85
法定代表人：王宜森 主管会计工作负责人：金宇西 会计机构负责人：金宇西2.合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入555,153,898.83594,796,394.04
其中：营业收入555,153,898.83594,796,394.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本500,716,078.45520,979,200.95
其中：营业成本392,083,262.22418,046,220.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,752,136.003,047,127.21
销售费用　　
管理费用57,049,281.6259,075,546.07
研发费用19,529,759.1021,738,163.24
财务费用28,301,639.5119,072,144.13
其中：利息费用29,171,007.7119,479,402.41
利息收入1,154,337.81839,644.98
加：其他收益350,588.321,792,796.29
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,413,297.46-1,234,381.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）53,123.29　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-24,999,536.02-5,343,576.86
资产减值损失（损失以“-”号 填列）2,621,615.19-241,539.60
资产处置收益（损失以“-”号 填列）79,311.45-625,359.98
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）31,129,625.1568,165,131.74
加：营业外收入145,560.144.76
减：营业外支出1,137,753.883,772,977.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）30,137,431.4164,392,159.11
减：所得税费用7,450,004.0213,161,302.52
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）22,687,427.3951,230,856.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）22,687,427.3951,230,856.59
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）15,870,573.8242,107,444.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）6,816,853.579,123,412.25
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额22,687,427.3951,230,856.59
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额15,870,573.8242,107,444.34
（二）归属于少数股东的综合收益 总额6,816,853.579,123,412.25
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.100.23
（二）稀释每股收益0.100.23
法定代表人：王宜森 主管会计工作负责人：金宇西 会计机构负责人：金宇西3.合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金440,365,821.21381,577,591.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　1,748.61
收到其他与经营活动有关的现金60,810,909.9329,439,409.40
经营活动现金流入小计501,176,731.14411,018,749.46
购买商品、接受劳务支付的现金503,859,963.56569,165,169.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金68,019,877.7580,253,369.18
支付的各项税费43,208,129.2242,771,066.31
支付其他与经营活动有关的现金120,645,593.1085,277,741.77
经营活动现金流出小计735,733,563.63777,467,347.02
经营活动产生的现金流量净额-234,556,832.49-366,448,597.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金5,826,000.0014,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额463,700.00752,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金251,023,148.40　
投资活动现金流入小计257,312,848.40766,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,376,493.202,103,926.31
投资支付的现金19,079,213.003,155,900.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金450,001,950.00　
投资活动现金流出小计474,457,656.205,259,826.31
投资活动产生的现金流量净额-217,144,807.80-4,493,826.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　515,094,339.62
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金425,193,021.94406,837,780.20
收到其他与筹资活动有关的现金　11,388.89
筹资活动现金流入小计425,193,021.94921,943,508.71
偿还债务支付的现金311,250,000.00306,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金36,216,195.1719,634,321.32
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金27,296,619.762,063,581.41
筹资活动现金流出小计374,762,814.93328,197,902.73
筹资活动产生的现金流量净额50,430,207.01593,745,605.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-401,271,433.28222,803,182.11
加：期初现金及现金等价物余额514,661,665.78238,389,074.76
六、期末现金及现金等价物余额113,390,232.50461,192,256.87
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。

金埔园林股份有限公司董事会
2024年10月24日

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