[三季报]华测导航(300627):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 10:30:49 中财网

原标题:华测导航:2024年三季度报告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-113
上海华测导航技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	783,441,936.22	26.90%	2,267,526,865.28	24.22%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	138,453,176.37	29.42%	389,692,869.38	37.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	130,685,876.16	36.55%	341,583,186.92	35.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-50,947,201.04	-2.60%
基本每股收益（元/ 股）	0.2534	27.66%	0.7159	35.64%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2527	28.27%	0.7143	36.50%
加权平均净资产收益 率	4.00%	0.11%	11.92%	1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,649,903,313.59	4,412,050,015.81	5.39%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,360,364,806.59	3,003,916,308.55	11.87%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）	215,367.61	24,772,380.62	主要系公司处置长期股权投 资产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	3,209,404.52	23,968,554.43
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	2,165,470.08	-2,456,467.62
委托他人投资或管理资产的损益	2,858,589.73	9,461,783.57
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	288,164.12	4,444,722.60
减：所得税影响额	954,890.77	12,017,864.44
少数股东权益影响额（税 后）	14,805.08	63,426.70
合计	7,767,300.21	48,109,682.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
货币资金	843,816,107.54	1,232,719,102.64	-31.55%	主要系公司投资活动净流出的现金增加所 致。
交易性金融资产	148,973,960.13	336,479,334.08	-55.73%	主要系公司理财产品到期赎回所致。
应收账款	1,221,457,661.58	795,514,976.41	53.54%	主要系公司收入规模扩大所致。
应收款项融资	30,227,783.39	14,398,510.20	109.94%	主要系公司收到的银行承兑汇票增加所 致。
一年内到期的非流 动资产	42,581,827.19	21,443,342.46	98.58%	主要系公司一年内债权投资增加所致。
其他流动资产	500,469,799.71	291,966,495.37	71.41%	主要系公司购买的一年内的定期存款增加 所致。
债权投资	289,111,072.22	81,803,047.95	253.42%	主要系公司购买的大额可转让存单增加所 致。
长期股权投资	27,513,370.85	65,915,960.80	-58.26%	主要系公司处置对外投资子公司的股权减 少所致。
长期待摊费用	3,515,214.79	2,521,127.58	39.43%	主要系公司租入资产装修费的增加所致。
应付票据	131,494,239.40	190,141,122.36	-30.84%	主要系公司应付票据到期承兑减少所致。
合同负债	109,632,460.52	182,229,349.55	-39.84%	主要系公司结转收入，核销预收销售款项 所致。
应付股利	710,255.64	1,553,957.69	-54.29%	主要系公司支付应付股利增加所致。
预计负债	18,409,410.36	6,470,950.68	184.49%	主要系公司对外提供担保增加所致。
库存股		16,421,906.40	-100.00%	主要系公司限制性股票解锁所致。
其他综合收益	-2,618,383.44	-473,642.64	452.82%	主要系外汇市场汇率波动折算外币报表所 致。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
投资收益	38,108,964.52	10,185,252.81	274.16%	主要系公司处置对外投资子公司收到的投 资收益增加所致。
公允价值变动收益	-2,456,467.62	-658,279.69	273.16%	主要系公司投资的以公允价值计量产品变 动所致。
信用减值损失	-35,364,831.34	-22,165,408.25	59.55%	主要系公司应收账款计提的信用减值损失 变动所致。
资产减值损失	23,115.12	-1,410,255.55	-101.64%	主要系公司合同资产存货等计提的资产减 值损失变动所致。
资产处置收益	96,277.72	47,967.45	100.71%	主要系公司处置非流动资产处置增加所 致。
营业外收入	6,391,680.06	2,534,643.35	152.17%	主要系公司保险理赔收入增加所致。
营业外支出	1,952,688.16	678,347.89	187.86%	主要系公司对外捐赠增加所致。
所得税费用	26,284,373.00	927,947.45	2732.53%	主要系公司母公司利润增加以及递延所得 税资产变动所致。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金 流量净额	-81,339,778.52	-36,696,529.38	121.66%	主要系公司支付 2023年度分红的现金增加 所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
赵延平	境内自然人	20.21%	110,787,524	83,090,643	质押	27,240,000
上海太禾行企 业发展合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	11.66%	63,924,409	0	质押	3,530,000
宁波上裕创业 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	5.36%	29,353,831	0	质押	15,900,000
宁波尚坤投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.92%	26,982,981	0	质押	4,800,000
朴东国	境内自然人	1.79%	9,835,104	7,377,828	质押	2,770,000
何伟	境内自然人	1.65%	9,057,352	0	不适用	0
全国社保基金 四一三组合	其他	1.21%	6,633,845	0	不适用	0
王向忠	境内自然人	0.99%	5,424,350	4,068,262	不适用	0
中国人民财产 保险股份有限 公司－传统－ 普通保险产品	其他	0.98%	5,391,293	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.98%	5,350,177	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海太禾行企业发展合伙企业 （有限合伙）	63,924,409	人民币普通股	63,924,409
宁波上裕创业投资合伙企业（有 限合伙）	29,353,831	人民币普通股	29,353,831
赵延平	27,696,881	人民币普通股	27,696,881

宁波尚坤投资管理合伙企业（有 限合伙）	26,982,981	人民币普通股	26,982,981
何伟	9,057,352	人民币普通股	9,057,352
全国社保基金四一三组合	6,633,845	人民币普通股	6,633,845
中国人民财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品	5,391,293	人民币普通股	5,391,293
香港中央结算有限公司	5,350,177	人民币普通股	5,350,177
全国社保基金一一四组合	5,277,647	人民币普通股	5,277,647
上海国盛资本管理有限公司－上 海国盛海通股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	4,960,000	人民币普通股	4,960,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10名股东中和前 10名无限售流通股股东中，上海太禾行企业发 展合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行”）系受赵延平控制的企 业（赵延平持有太禾行 97%的股权，系太禾行的执行事务合伙 人）；宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）系赵延平拥有主要 权益的企业。 前 10名股东中和前 10名无限售流通股股东中，股东名称相同的均 为同一股东。 除此之外，未知前 10名股东间，前 10名股东与前 10名无限售流通 股股东间，以及前 10名无限售流通股股东间是否存在其他关联关 系或一致行动。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）通过广发证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 21,000,000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
赵延平	84,262,984	2,235,316	1,062,975	83,090,643	高管锁定股。	董事任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定。
朴东国	7,376,328	0	1,500	7,377,828	高管锁定股。	董事、高管任 职期间，每年 按持有股份总 数的 25%解除 锁定。
王向忠	4,308,937	1,017,675	777,000	4,068,262	高管锁定股。	董事、高管任 职期间，每年 按持有股份总 数的 25%解除 锁定。
袁本银	418,971	0	0	418,971	高管锁定股。	董事、高管任 职期间，每年 按持有股份总 数的 25%解除 锁定。
姜春生	0	0	82,519	82,519	2024年 1月 4 日，董事会聘 任姜春生先生 为副总经理。 期末为高管锁 定股。	高管任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定。
侯勇涛	71,442	71,442	0	0	期初限售股为 高管锁定股。 侯勇涛先生任 期于 2023年 12月 20日届 满，其履职至 第四届高管聘 任之日，即 2024年 1月 4 日。截至 2024 年 9月 30日， 离任已超过 6 个月，因此期 末限售股数为 0。	2024年 7月 3 日。
高占武	195,292	42,000	0	153,292	高管锁定股。	高管任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定。
孙梦婷	41,349	0	0	41,349	高管锁定股。	高管任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定。
2020年限制性 股票激励计划	1,177,680	1,177,680	0	0	股权激励限售 股。	2020年限制性 股票激励计划 授予的限制性 股票适用不同 的限售期，自 授予登记完成 之日 2021年 2 月 8日起算， 分别为 15个 月、27个月、 39个月。该激 励计划第三期 股票 1,171,128 股于 2024年 5 月 30日上市 流通。按照相 关规定，对于 不满足解除限 售条件的 6,552股，公 司于 2024年 8 月 14日完成
						回购、注销手 续。
合计	97,852,983	4,544,113	1,923,994	95,232,864	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2020年限制性股票激励计划
2024年 5月 16日公司召开的第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议及 2024年 6月3日公司召开的 2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。

公司 2020年限制性股票激励计划授予的激励对象中 1人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对该 1名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6,552股进行回购注销，回购价格为 13.94元/股。

2024年 7月 1日，公司召开的第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议审议通过了关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格》的议案，根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2023年利润分配方案，限制性股票回购价格由 13.94元/股调整为 13.59元/股。

公司于 2024年 8月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

2、2021年限制性股票激励计划
2024年 7月 1日，公司召开的第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议审议通过了关于《调整 2021年限制性股票激励计划授予价格》的议案，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2023年利润分配方案，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 24.52元/股调整为24.17元/股。同时，本次会议审议通过了关于《公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，认为公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 264.5631万股，符合条件的激励对象为 579名，同意作废处理本次不符合归属条件的 28名激励对象不得归属的限制性股票 8.9763万股。在资金缴纳、股份登记过程中，5名激励对象离职，6名激励对象放弃办理本次的全部归属，17名激励对象放弃办理本次的部分归属（但仍属于可办理归属的激励对象），公司作废处理上述 28名激励对象全部/部分放弃的限制性股票共计 8.9763万股。一名高级管理人员因配偶于 2024年 6月存在卖出公司股票的情形，公司暂缓办理其本次股票归属事宜，实际办理归属的激励对象为 567人，实际办理的归属数量为 254.3268万股，股票上市流通日为2024年 9月 2日。

3、2022年限制性股票激励计划
2024年 7月 1日，公司召开的第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议审议通过了关于《调整 2022年限制性股票激励计划授予价格》的议案、根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2023年利润分配方案，限制性股票授予价格由 24.52元/股调整为 24.17元/股。

4、2023年限制性股票激励计划
2024年 7月 1日，公司召开的第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议审议通过了关于《调整 2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案、根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2023年利润分配方案，限制性股票授予价格由 25.00元/股调整为 24.65元/股。

2024年 9月 26日，公司召开的第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议审议通过了关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案，确定 2024年 9月 26日为预留授予日，以 24.65元/股的授予价格向 104名激励对象预留授予 150万股限制性股票。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	843,816,107.54	1,232,719,102.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	148,973,960.13	336,479,334.08
衍生金融资产
应收票据	46,038,362.60	41,364,398.54
应收账款	1,221,457,661.58	795,514,976.41
应收款项融资	30,227,783.39	14,398,510.20
预付款项	38,099,517.29	41,053,874.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	86,496,568.09	68,051,582.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	503,015,260.49	486,027,816.74
其中：数据资源
合同资产	33,540,386.71	41,866,001.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	42,581,827.19	21,443,342.46
其他流动资产	500,469,799.71	291,966,495.37
流动资产合计	3,494,717,234.72	3,370,885,434.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	289,111,072.22	81,803,047.95
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	27,513,370.85	65,915,960.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	26,651,334.57	31,514,355.62
投资性房地产
固定资产	560,375,090.27	597,320,679.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,615,876.95	8,859,541.74
无形资产	134,824,196.68	158,439,120.10
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	39,026,492.10	39,026,492.10
长期待摊费用	3,515,214.79	2,521,127.58
递延所得税资产	60,524,112.64	52,121,529.01
其他非流动资产	4,029,317.80	3,642,727.54
非流动资产合计	1,155,186,078.87	1,041,164,581.47
资产总计	4,649,903,313.59	4,412,050,015.81
流动负债：
短期借款	130,072,750.00	116,820,105.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	2,140,110.75	2,659,025.64
衍生金融负债
应付票据	131,494,239.40	190,141,122.36
应付账款	283,259,652.88	284,493,851.69
预收款项
合同负债	109,632,460.52	182,229,349.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	103,981,888.00	124,436,541.07
应交税费	66,112,216.53	52,998,074.58
其他应付款	170,531,369.10	149,805,746.77
其中：应付利息
应付股利	710,255.64	1,553,957.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,630,445.49	6,007,098.83
其他流动负债	49,478,560.55	61,763,063.93
流动负债合计	1,051,333,693.22	1,171,353,980.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	119,000,000.00	119,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,711,851.48	6,911,048.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	18,409,410.36	6,470,950.68
递延收益	54,276,199.43	57,948,849.90
递延所得税负债	5,335,918.63	6,763,250.39
其他非流动负债
非流动负债合计	204,733,379.90	197,094,099.38
负债合计	1,256,067,073.12	1,368,448,079.77
所有者权益：
股本	548,060,549.00	543,716,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,297,227,934.53	1,158,159,905.92
减：库存股		16,421,906.40
其他综合收益	-2,618,383.44	-473,642.64
专项储备
盈余公积	198,602,078.10	198,602,078.10
一般风险准备
未分配利润	1,319,092,628.40	1,120,333,100.57
归属于母公司所有者权益合计	3,360,364,806.59	3,003,916,308.55
少数股东权益	33,471,433.88	39,685,627.49
所有者权益合计	3,393,836,240.47	3,043,601,936.04
负债和所有者权益总计	4,649,903,313.59	4,412,050,015.81

法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,267,526,865.28	1,825,342,757.95
其中：营业收入	2,267,526,865.28	1,825,342,757.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,929,592,388.16	1,605,873,538.91
其中：营业成本	925,589,401.82	759,835,525.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,317,748.87	9,422,143.95
销售费用	431,720,625.37	373,776,172.23
管理费用	170,928,742.22	149,558,973.22
研发费用	382,374,890.02	307,364,077.85
财务费用	7,660,979.86	5,916,646.02
其中：利息费用	5,083,263.10	6,777,549.40
利息收入	-9,956,770.57	-5,954,044.35
加：其他收益	67,985,830.03	69,848,228.63
投资收益（损失以“－”号填 列）	38,108,964.52	10,185,252.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	2,921,307.15	4,204,969.68
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,456,467.62	-658,279.69
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-35,364,831.34	-22,165,408.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	23,115.12	-1,410,255.55
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	96,277.72	47,967.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	406,327,365.55	275,316,724.44
加：营业外收入	6,391,680.06	2,534,643.35
减：营业外支出	1,952,688.16	678,347.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	410,766,357.45	277,173,019.90
减：所得税费用	26,284,373.00	927,947.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	384,481,984.45	276,245,072.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	384,481,984.45	276,245,072.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	389,692,869.38	282,714,132.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-5,210,884.93	-6,469,060.13
六、其他综合收益的税后净额	-2,340,423.18	-5,334,130.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-2,144,740.80	-4,198,943.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-2,144,740.80	-4,198,943.48
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-2,144,740.80	-4,198,943.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-195,682.38	-1,135,186.96
七、综合收益总额	382,141,561.27	270,910,942.01
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	387,548,128.58	278,515,189.10
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-5,406,567.31	-7,604,247.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.7159	0.5278
（二）稀释每股收益	0.7143	0.5233

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,848,114,058.99	1,550,747,267.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	101,181,680.29	59,856,700.95
收到其他与经营活动有关的现金	337,082,809.50	148,296,417.46
经营活动现金流入小计	2,286,378,548.78	1,758,900,385.59
购买商品、接受劳务支付的现金	988,771,337.97	785,959,052.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	499,749,145.54	442,195,132.96
支付的各项税费	166,239,462.03	149,912,525.14
支付其他与经营活动有关的现金	682,565,804.28	430,491,771.27
经营活动现金流出小计	2,337,325,749.82	1,808,558,482.11
经营活动产生的现金流量净额	-50,947,201.04	-49,658,096.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	41,323,897.10
取得投资收益收到的现金	31,489,975.17	7,457,964.06
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	113,000.00	68,285.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	774,407,925.60	972,966,300.00
投资活动现金流入小计	847,334,797.87	980,492,549.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	40,085,496.07	100,105,447.74
投资支付的现金		14,301,085.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,045,267,229.78	1,115,605,700.00
投资活动现金流出小计	1,085,352,725.85	1,230,012,233.38
投资活动产生的现金流量净额	-238,017,927.98	-249,519,684.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	104,978,814.49	122,647,766.63
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	120,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	224,978,814.49	237,647,766.63
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	115,650,046.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	196,644,792.36	150,299,043.02
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,673,800.65	8,395,206.39
筹资活动现金流出小计	306,318,593.01	274,344,296.01
筹资活动产生的现金流量净额	-81,339,778.52	-36,696,529.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-5,580,823.20	329,014.75
五、现金及现金等价物净增加额	-375,885,730.74	-335,545,295.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,191,288,769.72	1,033,852,210.92
六、期末现金及现金等价物余额	815,403,038.98	698,306,915.45

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）