华测导航(300627):2024年第三季度财务报表

 时间：2024年10月24日 10:30:49 中财网
原标题:华测导航:2024年第三季度财务报表

上海华测导航技术股份有限公司
2024年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金843,816,107.541,232,719,102.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产148,973,960.13336,479,334.08
衍生金融资产　　
应收票据46,038,362.6041,364,398.54
应收账款1,221,457,661.58795,514,976.41
应收款项融资30,227,783.3914,398,510.20
预付款项38,099,517.2941,053,874.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款86,496,568.0968,051,582.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货503,015,260.49486,027,816.74
其中：数据资源　　
合同资产33,540,386.7141,866,001.56
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产42,581,827.1921,443,342.46
其他流动资产500,469,799.71291,966,495.37
流动资产合计3,494,717,234.723,370,885,434.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资289,111,072.2281,803,047.95
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资27,513,370.8565,915,960.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产26,651,334.5731,514,355.62
投资性房地产　　
固定资产560,375,090.27597,320,679.03
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,615,876.958,859,541.74
无形资产134,824,196.68158,439,120.10
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉39,026,492.1039,026,492.10
长期待摊费用3,515,214.792,521,127.58
递延所得税资产60,524,112.6452,121,529.01
其他非流动资产4,029,317.803,642,727.54
非流动资产合计1,155,186,078.871,041,164,581.47
资产总计4,649,903,313.594,412,050,015.81
流动负债：　　
短期借款130,072,750.00116,820,105.97
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债2,140,110.752,659,025.64
衍生金融负债　　
应付票据131,494,239.40190,141,122.36
应付账款283,259,652.88284,493,851.69
预收款项　　
合同负债109,632,460.52182,229,349.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬103,981,888.00124,436,541.07
应交税费66,112,216.5352,998,074.58
其他应付款170,531,369.10149,805,746.77
其中：应付利息　　
应付股利710,255.641,553,957.69
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,630,445.496,007,098.83
其他流动负债49,478,560.5561,763,063.93
流动负债合计1,051,333,693.221,171,353,980.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款119,000,000.00119,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,711,851.486,911,048.41
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债18,409,410.366,470,950.68
递延收益54,276,199.4357,948,849.90
递延所得税负债5,335,918.636,763,250.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计204,733,379.90197,094,099.38
负债合计1,256,067,073.121,368,448,079.77
所有者权益：　　
股本548,060,549.00543,716,773.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,297,227,934.531,158,159,905.92
减：库存股　16,421,906.40
其他综合收益-2,618,383.44-473,642.64
专项储备　　
盈余公积198,602,078.10198,602,078.10
一般风险准备　　
未分配利润1,319,092,628.401,120,333,100.57
归属于母公司所有者权益合计3,360,364,806.593,003,916,308.55
少数股东权益33,471,433.8839,685,627.49
所有者权益合计3,393,836,240.473,043,601,936.04
负债和所有者权益总计4,649,903,313.594,412,050,015.81

法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,267,526,865.281,825,342,757.95
其中：营业收入2,267,526,865.281,825,342,757.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,929,592,388.161,605,873,538.91
其中：营业成本925,589,401.82759,835,525.64
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,317,748.879,422,143.95
销售费用431,720,625.37373,776,172.23
管理费用170,928,742.22149,558,973.22
研发费用382,374,890.02307,364,077.85
财务费用7,660,979.865,916,646.02
其中：利息费用5,083,263.106,777,549.40
利息收入-9,956,770.57-5,954,044.35
加：其他收益67,985,830.0369,848,228.63
投资收益（损失以“－”号填 列）38,108,964.5210,185,252.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,921,307.154,204,969.68
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-2,456,467.62-658,279.69
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-35,364,831.34-22,165,408.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）23,115.12-1,410,255.55
资产处置收益（损失以“-”号填 列）96,277.7247,967.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）406,327,365.55275,316,724.44
加：营业外收入6,391,680.062,534,643.35
减：营业外支出1,952,688.16678,347.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）410,766,357.45277,173,019.90
减：所得税费用26,284,373.00927,947.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）384,481,984.45276,245,072.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）384,481,984.45276,245,072.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）389,692,869.38282,714,132.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-5,210,884.93-6,469,060.13
六、其他综合收益的税后净额-2,340,423.18-5,334,130.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,144,740.80-4,198,943.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-2,144,740.80-4,198,943.48
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,144,740.80-4,198,943.48
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-195,682.38-1,135,186.96
七、综合收益总额382,141,561.27270,910,942.01
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额387,548,128.58278,515,189.10
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-5,406,567.31-7,604,247.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.71590.5278
（二）稀释每股收益0.71430.5233
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。


法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,848,114,058.991,550,747,267.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还101,181,680.2959,856,700.95
收到其他与经营活动有关的现金337,082,809.50148,296,417.46
经营活动现金流入小计2,286,378,548.781,758,900,385.59
购买商品、接受劳务支付的现金988,771,337.97785,959,052.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金499,749,145.54442,195,132.96
支付的各项税费166,239,462.03149,912,525.14
支付其他与经营活动有关的现金682,565,804.28430,491,771.27
经营活动现金流出小计2,337,325,749.821,808,558,482.11
经营活动产生的现金流量净额-50,947,201.04-49,658,096.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金41,323,897.10　
取得投资收益收到的现金31,489,975.177,457,964.06
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额113,000.0068,285.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金774,407,925.60972,966,300.00
投资活动现金流入小计847,334,797.87980,492,549.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金40,085,496.07100,105,447.74
投资支付的现金　14,301,085.64
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,045,267,229.781,115,605,700.00
投资活动现金流出小计1,085,352,725.851,230,012,233.38
投资活动产生的现金流量净额-238,017,927.98-249,519,684.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金104,978,814.49122,647,766.63
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金120,000,000.00115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计224,978,814.49237,647,766.63
偿还债务支付的现金105,000,000.00115,650,046.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金196,644,792.36150,299,043.02
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,673,800.658,395,206.39
筹资活动现金流出小计306,318,593.01274,344,296.01
筹资活动产生的现金流量净额-81,339,778.52-36,696,529.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-5,580,823.20329,014.75
五、现金及现金等价物净增加额-375,885,730.74-335,545,295.47
加：期初现金及现金等价物余额1,191,288,769.721,033,852,210.92
六、期末现金及现金等价物余额815,403,038.98698,306,915.45

法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚

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