[三季报]仟源医药(300254):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 10:35:47 中财网

原标题:仟源医药:2024年三季度报告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-093 山西仟源医药集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）207,703,0 37.55206,358,0 63.45206,358,0 63.450.65%608,815,6 10.55571,939,1 84.15571,939,1 84.156.45%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）10,650,77 1.0910,430,58 2.9310,430,58 2.932.11%44,153,25 5.59- 13,691,62 6.39- 13,691,62 6.39422.48%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）7,215,583 .646,114,582 .708,327,679 .84-13.35%27,270,78 5.80- 29,660,11 5.96- 16,932,25 7.75261.06%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----63,071,99 0.3310,837,85 6.0110,837,85 6.01481.96%
基本每股 收益（元/ 股）0.04410.04320.04322.08%0.1827-0.0567-0.0567422.22%
稀释每股 收益（元/ 股）0.04410.04320.04322.08%0.1827-0.0567-0.0567422.22%
加权平均 净资产收 益率1.67%1.88%1.88%-0.21%7.10%-2.41%-2.41%9.49%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）1,527,073,004.361,433,075,413.121,433,075,413.126.56%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）648,854,221.18600,132,522.70600,132,522.708.12%　　　　
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》相关规定，公司 2023
年度将与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助
认定为经常性损益，并按同口径对2023年1-9月非经常性损益进行调整，导致2023年1-9月归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润增加12,727,858.21元。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）3,852,954.0311,249,569.01　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）177,368.006,805,055.32　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费21,742.3421,742.34　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　45,785.31　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-578,292.20-949,433.86　
减：所得税影响额11,485.8646,659.67　
少数股东权益影响额（税后）27,098.86243,588.66　
合计3,435,187.4516,882,469.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
政府补助12,727,858.21根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2023年修订)》相关规定，公司将与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助认定 为经常性损益，2023年1-9月金额为12,727,858.21元（税前）。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金报告期末余额为17,647.83万元，比上年度期末数增加33.69%，主要是由于报告期内收到股权激励投资款所致；
2、预付款项报告期末余额为897.21万元，比上年度期末数增加73.66%，主要是由于报告期末预付货款增加所致；
3、其他应收款报告期末余额为 2,099.71万元，比上年度期末数增加 54.60%，主要是由于报告期末应收借款增加所致；
4、其他流动资产报告期末余额为2,306.53万元，比上年度期末数增加49.17%，主要是由于待抵扣增值税进项税额增加所致；
5、使用权资产报告期末余额为2,668.05万元，比上年度期末数增加40.21%，主要是由于报告期内公司租入房屋建筑物增加所致；
6、开发支出报告期末余额为3,011.35万元，比上年度期末数增加105.37%，主要是由于报告期内研发投入加大所致；
7、其他非流动资产报告期末余额为2,908.06万元，比上年度期末数增加385.52%，主要是由于报告期末预付购置长期资产款项增加所致；
8、短期借款报告期末余额为 11,290.55万元，比上年度期末数增加 67.44%，主要是由于报告期内借入短期银行贷款所致；
10、合同负债报告期末余额为1,606.66万元,比上年度期末数减少 30.00%，主要是由于报告期末预收货款减少所致；
11、应付职工薪酬报告期末余额为1,018.81万元，比上年度期末数减少61.87%，主要是由于报告期末应付工资、奖金减少所致；
12、应交税费报告期末余额为1,449.96万元，比上年度期末数增加33.90%，主要是由于报告期末应交增值税增加所致；
13、一年内到期的非流动负债报告期末余额为27,420.22万元，比上年度期末数增加63.61%，主要是由于报告期末一年内到期的长期借款和一年内到期的融资租赁款转入所致；
14、长期借款报告期末余额为1,360.00万元,比上年度期末数减少90.28%，主要是由于报告期末一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
15、租赁负债报告期末余额为2,545.46万元，比上年度期末数增加34.79%，主要是由于报告期内公司租入房屋建筑物增加所致；
16、长期应付款报告期末余额为0元，比上年度期末数减少100.00%，主要是由于报告期末一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

（二）利润表项目
1、年初至报告期末财务费用为1,162.01万元，比去年同期减少54.83%，主要是由于计提金融负债对应的财务费用减少所致；
2、年初至报告期末其他收益为925.03万元，比去年同期增加112.25%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致；
3、年初至报告期末投资收益为386.18万元，比去年同期增加1,536.27%，主要是由于报告期内处置子公司收益所致；
4、年初至报告期末信用减值损失为-249.68万元，比去年同期增加1,496.01%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致；
5、年初至报告期末资产减值损失为-194.66万元，比去年同期增加5,074.65%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期增加所致；
6、年初至报告期末资产处置收益为740.69万元，比去年同期增加20,197.65%，主要是由于报告期内长期资产处置损益较上年同期增加所致；
7、年初至报告期末所得税费用为624.88万元，比去年同期增加65.40%，主要是由于报告期内递延所得税费用较上年同期增加所致。

（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6,307.20万元，比上年同期增加481.96%，主要是由于报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比减少以及购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费同比增加所致；
2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-5,937.13万元，比上年同期减少167.88%，主要是由于上年同期收到双雁药业资产出售款以及报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致； 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 4,077.40万元，比上年同期增加 118.40%，主要是由于报告期
内取得股权激励投资款、取得借款收到的现金同比增加以及支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,221报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
翁占国境内自然人6.34%15,772,40 90不适用0
赵群境内自然人5.51%13,701,89 210,351,419不适用0
黄乐群境外自然人2.20%5,465,0604,173,795不适用0
山东三足私募证券投 资基金管理有限公司 －三足天空1号私募 证券投资基金其他1.25%3,114,9000不适用0
宣航境内自然人1.25%3,107,1160不适用0
徐昊境内自然人1.16%2,885,1000不适用0
李浩境内自然人1.14%2,840,000150,000不适用0
山东三足私募证券投 资基金管理有限公司 －三足天空5号私募 证券投资基金其他1.06%2,640,4000不适用0
钟海荣境内自然人1.03%2,555,1921,991,394不适用0
黄蕾境内自然人0.99%2,459,6200不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
翁占国15,772,409人民币普通股15,772,409　　　
赵群3,350,473人民币普通股3,350,473　　　
山东三足私募证券投资基金管理有限公 司－三足天空1号私募证券投资基金3,114,900人民币普通股3,114,900　　　
宣航3,107,116人民币普通股3,107,116　　　
徐昊2,885,100人民币普通股2,885,100　　　
李浩2,690,000人民币普通股2,690,000　　　
山东三足私募证券投资基金管理有限公 司－三足天空5号私募证券投资基金2,640,400人民币普通股2,640,400　　　
黄蕾2,459,620人民币普通股2,459,620　　　
辛琦2,125,000人民币普通股2,125,000　　　
崔为超2,000,021人民币普通股2,000,021　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前10名普通股股东中,股东赵群、黄乐群系公司一致行 动人； 2、除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、山东三足私募证券投资基金管理有限公司－三足天空1号私 募证券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票3,114,900股； 2、股东徐昊通过普通证券账户持有105,100股，通过国泰君安 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,780,000股； 3、股东李浩通过普通证券账户持有2,410,000股，通过国泰君 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 430,000股； 4、山东三足私募证券投资基金管理有限公司－三足天空5号私 募证券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司股票2,640,400股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用

股东名称期初限 售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限 售股数限售原因拟解除限售日期
赵群10,051,4190300,00010,351,419高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
黄乐群3,873,7950300,0004,173,795高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
钟海荣1,691,3940300,0001,991,394高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
俞俊贤777,6000300,0001,077,600高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
朱海波90,0000090,000监事锁定股监事任职期间所持股份每年仅 可解锁25%
虞英民56,3800250,000306,380高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
顾宝平56,3800250,000306,380高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
贺延捷00250,000250,000高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
罗开瑞00250,000250,000高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
尹晗00250,000250,000高管锁定股、 2024年限制性股 票激励限售股高管任职期间所持股份每年仅 可解锁25%；按《2024 年限制 性股票激励计划》解除限售条 件规定执行
核心技术004,600,0004,600,0002024年限制性股按《2024 年限制性股票激励计
及管理骨 干（41 人）　　　　票激励限售股划》解除限售条件规定执行
合计16,596,96807,050,00023,646,968----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，子公司江苏嘉逸医药有限公司获得国家知识产权局颁发的“一种r晶型培哚普利精氨酸盐的制备方法”

发明专利证书，具体内容详见公司于2024年7月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

2、报告期内，公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议及第五次临时股东大会审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，具体内容详见公司于2024年7月18日、2024年
8月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

3、报告期内，公司召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体内容
详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

4、公司2024年限制性股票激励计划已于2024年7月26日授予登记完成，共计增加股本7,050,000股，公司总股本由241,618,563股变更为248,668,563股，公司注册资本由人民币241,618,563元变更为人民币248,668,563元，并
取得了由大同行政审批服务管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2024年8月30日在中国证监会指定创业
板信息披露网站刊登的公告。

5、报告期内，公司召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东
签署股东协议的议案》、《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》、《关于拟设立全资子公司向
银行申请并购贷款并由公司提供担保事项的议案》、《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在
中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金176,478,322.01132,003,567.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款118,889,577.34107,802,272.28
应收款项融资14,487,760.5411,701,214.15
预付款项8,972,115.035,166,577.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,997,148.3413,581,972.96
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货116,577,996.45120,831,093.39
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,065,315.4815,462,026.40
流动资产合计479,468,235.19406,548,724.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资101,693,547.37101,722,880.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产69,969,939.4171,574,894.86
固定资产260,849,735.73271,849,236.26
在建工程5,523,563.496,642,915.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产26,680,512.0819,028,342.87
无形资产183,489,359.27194,133,049.94
其中：数据资源　　
开发支出30,113,457.6414,663,212.37
其中：数据资源　　
商誉316,254,442.45316,254,442.45
长期待摊费用3,902,318.454,499,129.94
递延所得税资产20,047,312.8820,169,061.34
其他非流动资产29,080,580.405,989,522.67
非流动资产合计1,047,604,769.171,026,526,688.28
资产总计1,527,073,004.361,433,075,413.12
流动负债：　　
短期借款112,905,462.0367,431,597.35
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款41,899,821.6536,789,590.45
预收款项529,961.28971,138.19
合同负债16,066,634.5122,952,736.91
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,188,132.1926,720,171.83
应交税费14,499,631.3710,828,589.13
其他应付款92,530,880.9680,513,520.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债274,202,244.83167,594,404.08
其他流动负债6,688,978.398,564,702.84
流动负债合计569,511,747.21422,366,451.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款13,600,000.00139,900,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,454,593.2518,885,186.07
长期应付款　7,112,272.34
长期应付职工薪酬2,656,055.083,568,782.59
预计负债　　
递延收益10,894,774.418,607,279.69
递延所得税负债45,512,510.4947,485,890.42
其他非流动负债7,052,681.906,717,493.97
非流动负债合计105,170,615.13232,276,905.08
负债合计674,682,362.34654,643,356.30
所有者权益：　　
股本248,668,563.00241,618,563.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积654,775,630.26623,910,687.37
减：库存股33,346,500.00　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积17,952,791.1617,952,791.16
一般风险准备　　
未分配利润-239,196,263.24-283,349,518.83
归属于母公司所有者权益合计648,854,221.18600,132,522.70
少数股东权益203,536,420.84178,299,534.12
所有者权益合计852,390,642.02778,432,056.82
负债和所有者权益总计1,527,073,004.361,433,075,413.12
法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入608,815,610.55571,939,184.15
其中：营业收入608,815,610.55571,939,184.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本563,187,725.70583,637,093.87
其中：营业成本200,975,472.43185,380,618.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,602,907.747,979,726.84
销售费用220,249,038.85239,903,789.55
管理费用86,429,230.9785,576,391.84
研发费用36,311,001.2939,070,730.56
财务费用11,620,074.4225,725,836.35
其中：利息费用12,338,642.7826,907,566.17
利息收入833,309.793,263,197.06
加：其他收益9,250,279.314,358,130.06
投资收益（损失以“－”号填 列）3,861,750.62236,009.23
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-29,333.12236,009.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,496,772.31178,851.12
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,946,560.6239,129.58
资产处置收益（损失以“-”号 填列）7,406,904.13-36,854.58
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）61,703,485.98-6,922,644.31
加：营业外收入12,775,457.3512,260,245.02
减：营业外支出1,071,602.251,249,492.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）73,407,341.084,088,107.74
减：所得税费用6,248,808.453,778,023.34
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）67,158,532.63310,084.40
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）67,158,532.63310,084.40
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）44,153,255.59-13,691,626.39
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）23,005,277.0414,001,710.79
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额67,158,532.63310,084.40
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额44,153,255.59-13,691,626.39
（二）归属于少数股东的综合收益 总额23,005,277.0414,001,710.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1827-0.0567
（二）稀释每股收益0.1827-0.0567
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金572,542,194.52582,438,681.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　22,158.38
收到其他与经营活动有关的现金30,930,633.5528,773,385.46
经营活动现金流入小计603,472,828.07611,234,225.73
购买商品、接受劳务支付的现金96,070,596.85139,022,580.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金138,845,629.76136,719,759.68
支付的各项税费70,501,497.6272,336,589.76
支付其他与经营活动有关的现金234,983,113.51252,317,439.69
经营活动现金流出小计540,400,837.74600,396,369.72
经营活动产生的现金流量净额63,071,990.3310,837,856.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　5,185,993.04
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额64,104.0221,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额1,630,157.12　
收到其他与投资活动有关的现金　100,000,000.00
投资活动现金流入小计1,694,261.14105,207,253.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金61,065,519.8117,745,230.86
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计61,065,519.8117,745,230.86
投资活动产生的现金流量净额-59,371,258.6787,462,022.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金33,346,500.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金114,624,008.0086,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计147,970,508.0086,700,000.00
偿还债务支付的现金78,081,000.0083,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,992,692.2810,355,217.83
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金20,122,793.35213,923,030.37
筹资活动现金流出小计107,196,485.63308,238,248.20
筹资活动产生的现金流量净额40,774,022.37-221,538,248.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额44,474,754.03-123,238,370.01
加：期初现金及现金等价物余额131,992,567.98263,845,639.30
六、期末现金及现金等价物余额176,467,322.01140,607,269.29
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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