[三季报]佳力奇(301586):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 10:41:26 中财网

原标题:佳力奇:2024年三季度报告

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-016
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	166,135,870.85	106.55%	436,062,017.42	24.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,051,637.89	46.11%	78,599,133.78	-12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	15,391,299.97	195.42%	60,810,137.72	-8.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-74,260,505.91	-168.42%
基本每股收益（元/股）	0.2466	31.50%	1.2179	-15.98%
稀释每股收益（元/股）	0.2466	31.50%	1.2179	-15.98%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.16%	7.51%	-3.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,755,806,042.61	1,121,261,279.72	56.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,252,543,997.31	841,374,783.42	48.87%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-7,124.14
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	2,158,338.73	20,647,338.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,000.00	247,193.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目		40,822.31
减：所得税影响额	293,000.81	3,139,234.60
合计	1,660,337.92	17,788,996.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
年初至本报告期末的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”40,822.31元系个税手续费返还。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	2024年 9月 30日	2024年 1月 1日	变动幅度	变动原因
货币资金	683,263,156.52	336,252,290.53	103.20%	主要系报告期内首次公开发行股票，收到 募集资金所致
应收账款	472,305,035.01	183,075,738.40	157.98%	主要系报告期内收入增加，且主要客户回 款周期增长所致
应收款项融资		19,186,654.78	-100.00%	系期初及报告期内收到的计入应收款项融 资的票据均已到期或流转所致
其他应收款	209,473.20	98,165.63	113.39%	主要系报告期内投标保证金增加所致
存货	124,960,661.31	89,795,643.29	39.16%	主要系报告期内生产规模扩大，发货和客 户验收节奏季节性波动，导致报告期末库 存商品和发出商品增加所致
其他流动资产		311,540.62	-100.00%	系公司承办的行业内“职工职业技能竞 赛”相关事项收款转销所致
在建工程	22,330,306.32	59,353,056.01	-62.38%	主要系报告期内自动铺丝机设备转固所致
长期待摊费用		11,340.43	-100.00%	系长期待摊费用相关项目报告期内摊销完 毕所致
递延所得税资产	9,989,580.27	7,227,397.51	38.22%	系报告期末计提的坏账准备和存货跌价准 备增加所致
短期借款	35,029,666.65	1,000,855.56	3,399.97%	系报告期内新增银行短期借款所致
应付票据	95,037,005.77	22,174,000.00	328.60%	系报告内期采用票据支付材料款增加所致
应付账款	222,625,219.93	127,187,222.12	75.04%	主要系报告期内材料采购额增加所致
应交税费	7,512,797.08	10,733,132.09	-30.00%	系报告期初应交税费在报告期内缴纳所致
一年内到期的非流动负债	36,426,502.31	1,370,703.06	2,557.50%	系一年内到期长期借款增加所致
股本	82,975,503.00	62,231,627.00	33.33%	系报告期内首次公开发行股票，股本增加 所致
资本公积	648,723,487.82	337,798,390.24	92.04%	系报告期内首次公开发行股票，股本溢价 所致
利润表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	4,506,133.52	3,099,825.73	45.37%	系报告期内应交增值税增加导致城建税、 教育费附加税增加所致
销售费用	8,260,048.49	6,332,555.99	30.44%	主要系报告期内市场拓展相关费用增加所 致
财务费用	-1,152,338.36	-3,008,652.06	61.70%	主要系报告期内借款增加及银行存款利率 下降所致
信用减值损失	-15,947,799.95	456,151.83	-3,596.16%	系报告期末应收账款余额增长导致计提的 坏账准备增加所致
资产减值损失	-2,998,027.81	-1,336,255.31	-124.36%	系报告期末存货规模增长导致计提的存货 跌价准备增加所致
营业外收入	488,465.86	305,475.45	59.90%	主要系公司承办的行业内“职工职业技能 竞赛”相关事项收款转销所致
现金流量表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-74,260,505.91	108,530,418.63	-168.42%	主要系报告期内销售回款周期增长及存货 采购增加综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,206,946.62	-43,984,272.15	60.88%	主要系报告期内新增资产投入较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	402,087,956.68	-77,986,768.55	615.58%	主要系报告期内公开发行股票收到募集资 金所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,093	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
路强	境内自然人	14.32%	11,881,357	11,881,357	不适用	0
霍尔果斯华控创业投资有限 公司－华控科工（宁波梅山 保税港区）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	其他	12.71%	10,546,875	10,546,875	不适用	0
宿州广融管理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	10.85%	9,000,000	9,000,000	不适用	0
梁禹鑫	境内自然人	10.43%	8,655,144	8,655,144	不适用	0
西安瑞鹏明德基金管理合伙 企业（有限合伙）－西安现 代服务业发展基金合伙企业 （有限合伙）	其他	2.78%	2,307,692	2,307,692	不适用	0
霍尔果斯华控创业投资有限 公司－华控湖北科工产业投 资基金（有限合伙）	其他	2.35%	1,953,125	1,953,125	不适用	0
中信建投资本管理有限公司 －北京春霖股权投资中心 （有限合伙）	其他	2.32%	1,923,077	1,923,077	不适用	0
西安瑞鹏明德基金管理合伙 企业（有限合伙）－南京明 瑞一号股权投资合伙企业 （有限合伙）	其他	2.28%	1,890,000	1,890,000	不适用	0
霍尔果斯华控创业投资有限 公司	境内非国有法人	2.11%	1,750,000	1,750,000	不适用	0
合肥产投国正创业投资有限 公司－宿州市国惠创业投资 合伙企业（有限合伙）	其他	1.94%	1,607,347	1,607,347	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
吴耀伶	300,000	人民币普通股	300,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份 有限公司	195,773	人民币普通股	195,773
董国伟	169,955	人民币普通股	169,955
张海燕	150,300	人民币普通股	150,300
郑岗	141,631	人民币普通股	141,631
西藏银帆投资管理有限公司－银帆 18期私募证券投资基金	139,100	人民币普通股	139,100
BARCLAYS BANK PLC	132,442	人民币普通股	132,442

长安国际信托股份有限公司－银帆 3期（长安投资 78号）集 合资金信托计划	95,800	人民币普通股	95,800
林资奋	92,800	人民币普通股	92,800
沈南昌	92,536	人民币普通股	92,536
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中，路强为公司的控股股东和实际控制人，宿州广融管理咨询合伙企业（有限 合伙）为路强实际控制的企业，梁禹鑫为路强的一致行动人；霍尔果斯华控创业投资有 限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和霍尔果 斯华控创业投资有限公司－华控湖北科工产业投资基金（有限合伙）的基金管理人均为 霍尔果斯华控创业投资有限公司；西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合伙）－西安 现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）和西安瑞鹏明德基金管理合伙企业（有限合 伙）－南京明瑞一号股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为西安瑞鹏明德基 金管理合伙企业（有限合伙）。 除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	股东张海燕通过普通证券账户持有 0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持股 150,300股，实际合计持有 150,300股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司股票于 2024年 8月 28日在深圳证券交易所创业板
挂牌交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,743,876股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 18.09
元/股，募集资金总额为 375,256,716.84元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26元（不含增值税），实际募集
资金净额为 331,668,973.58元。发行后公司注册资本 8,297.5503万元，股份总数 8,297.5503万股，其中，限售条件流通
股 6,223.1627万股，无限售条件流通股 2,074.3876万股。




四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、资产负债表
编制单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	683,263,156.52	336,252,290.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,817,479.45
应收账款	472,305,035.01	183,075,738.40
应收款项融资		19,186,654.78
预付款项	9,423,455.16	12,208,801.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	209,473.20	98,165.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	124,960,661.31	89,795,643.29
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		311,540.62
流动资产合计	1,294,979,260.65	640,928,834.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	5,200,000.00	5,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	383,952,770.30	370,854,754.63
在建工程	22,330,306.32	59,353,056.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,656,628.04	4,635,340.22
无形资产	32,815,342.79	31,158,440.70
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用		11,340.43
递延所得税资产	9,989,580.27	7,227,397.51
其他非流动资产	1,882,154.24	1,892,115.79
非流动资产合计	460,826,781.96	480,332,445.29
资产总计	1,755,806,042.61	1,121,261,279.72
流动负债：
短期借款	35,029,666.65	1,000,855.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	95,037,005.77	22,174,000.00
应付账款	222,625,219.93	127,187,222.12
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,746,029.86	10,199,309.32
应交税费	7,512,797.08	10,733,132.09
其他应付款	2,393,089.66	1,844,890.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	36,426,502.31	1,370,703.06
其他流动负债
流动负债合计	409,770,311.26	174,510,112.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	58,956,447.79	70,027,833.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,723,289.96	3,283,979.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,517,584.12	30,640,227.11
递延所得税负债	1,294,412.17	1,424,343.93
其他非流动负债
非流动负债合计	93,491,734.04	105,376,383.68
负债合计	503,262,045.30	279,886,496.30
所有者权益：
股本	82,975,503.00	62,231,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	648,723,487.82	337,798,390.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备	6,830,035.47	5,928,928.94
盈余公积	33,290,724.51	33,290,724.51
一般风险准备
未分配利润	480,724,246.51	402,125,112.73
归属于母公司所有者权益合计	1,252,543,997.31	841,374,783.42
少数股东权益
所有者权益合计	1,252,543,997.31	841,374,783.42
负债和所有者权益总计	1,755,806,042.61	1,121,261,279.72

法定代表人：路强 主管会计工作负责人：陆玉计 会计机构负责人：陈晓康
2、年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	436,062,017.42	351,108,405.65
其中：营业收入	436,062,017.42	351,108,405.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	352,865,423.40	279,862,537.82
其中：营业成本	293,335,437.55	225,823,805.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,506,133.52	3,099,825.73
销售费用	8,260,048.49	6,332,555.99
管理费用	20,231,653.38	20,748,733.03
研发费用	27,684,488.82	26,866,269.30
财务费用	-1,152,338.36	-3,008,652.06
其中：利息费用	2,110,258.20	822,506.56
利息收入	3,262,596.56	3,831,158.62
加：其他收益	24,289,249.88	31,187,187.75
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,947,799.95	456,151.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,998,027.81	-1,336,255.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,124.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,532,892.00	101,552,952.10
加：营业外收入	488,465.86	305,475.45
减：营业外支出	241,272.10	217,603.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,780,085.76	101,640,823.61
减：所得税费用	10,180,951.98	11,428,643.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,599,133.78	90,212,180.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,599,133.78	90,212,180.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	78,599,133.78	90,212,180.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	78,599,133.78	90,212,180.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,599,133.78	90,212,180.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.2179	1.4496
（二）稀释每股收益	1.2179	1.4496

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：路强 主管会计工作负责人：陆玉计 会计机构负责人：陈晓康
3、年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	138,196,334.97	259,185,796.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	29,683,363.10	35,042,586.49
经营活动现金流入小计	167,879,698.07	294,228,383.42
购买商品、接受劳务支付的现金	96,795,112.91	52,670,019.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	65,757,362.38	57,813,690.99
支付的各项税费	39,978,187.08	59,245,268.60
支付其他与经营活动有关的现金	39,609,541.61	15,968,985.81
经营活动现金流出小计	242,140,203.98	185,697,964.79
经营活动产生的现金流量净额	-74,260,505.91	108,530,418.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,283,946.62	43,924,272.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		60,000.00
投资活动现金流出小计	17,283,946.62	43,984,272.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,206,946.62	-43,984,272.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	359,442,720.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	64,890,000.00	23,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	424,332,720.76	23,800,000.00
偿还债务支付的现金	7,540,000.00	97,382,853.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,232,352.51	1,320,190.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	12,472,411.57	3,083,724.40
筹资活动现金流出小计	22,244,764.08	101,786,768.55
筹资活动产生的现金流量净额	402,087,956.68	-77,986,768.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	310,620,504.15	-13,440,622.07
加：期初现金及现金等价物余额	324,654,149.89	213,229,363.17
六、期末现金及现金等价物余额	635,274,654.04	199,788,741.10

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会
2024年 10月 24日