[三季报]通源石油(300164):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 10:41:33 中财网

原标题:通源石油:2024年三季度报告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-044
通源石油科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	315,710,615.69	17.42%	866,674,111.76	9.68%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	13,410,247.13	-47.40%	48,119,318.02	-46.96%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	12,880,097.04	-45.11%	42,976,104.50	-48.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	70,960,606.08	13.85%
基本每股收益（元/股）	0.0227	-47.33%	0.0814	-47.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0227	-47.33%	0.0814	-47.92%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.90%	3.58%	-3.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,956,063,829.01	1,828,972,722.01	6.95%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,367,626,556.20	1,320,274,774.90	3.59%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	206,070.52	3,930,135.29
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）	94,540.41	1,331,759.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	393,333.32	1,364,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,065.51	-99,602.37
减：所得税影响额	112,509.31	1,273,887.14
少数股东权益影响额（税后）	5,219.34	109,191.91
合计	530,150.09	5,143,213.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

序号	资产负债表项目	2024年 9月 30日 金额	2023年 12月 31日 金额	较上年 增减
1	应收票据	24,705,168.81	55,447,151.15	-55.44%
2	应收账款	468,503,577.35	352,139,989.76	33.04%
3	预付款项	30,982,934.53	17,750,279.34	74.55%
4	其他应收款	4,369,855.26	2,048,405.98	113.33%
5	一年内到期的非流动资产	20,395,555.56	9,690,666.66	110.47%
6	其他流动资产	7,659,258.86	11,840,785.89	-35.31%
7	长期应收款	0.00	19,421,333.34	-100.00%
8	其他非流动资产	31,869,177.55	11,167,735.33	185.37%
9	短期借款	275,284,125.00	200,268,430.57	37.46%
10	应付账款	157,031,952.76	102,823,806.25	52.72%
11	合同负债	687,349.97	361,512.70	90.13%
12	应交税费	17,203,942.98	6,005,494.67	186.47%
13	其他应付款	3,070,514.72	13,405,206.88	-77.09%
14	其他流动负债	17,551,643.33	31,741,613.09	-44.70%
15	长期借款	0.00	30,052,250.00	-100.00%

1. 截至报告期末公司应收票据较年初减少 55.44%，主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期背书转让的应收票据所致；
2. 截至报告期末公司应收账款较年初增加 33.04%，主要是本期公司营业收入同比增长，应收账款相应增加所致；
3. 截至报告期末公司预付款项较年初增长 74.55%，主要是公司为作业准备预付材料、租赁及作业费用所致；
4. 截至报告期末公司其他应收款较年初增长 113.33%，主要是公司员工开展业务预先借支施工备用金以及应收银行存款利息收入增加所致；
5. 截至报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初增加 110.47%，主要是期初公司长期应收款金额本期重分类至本科目所致；
6. 截至报告期末公司其他流动资产较年初减少 35.31%，主要是公司年初增值税留抵税额本期抵减余额下降所致；
7. 截至报告期末公司长期应收款较年初减少100%，主要是本期重分类至一年内到期的非流动资产所致；
8. 截至报告期末公司其他非流动资产较年初增加 185.37%，主要是公司报告期内募集资金项目建设预付采购设备货款增加所致；
9. 截至报告期末公司短期借款较年初增加 37.46%，主要是公司报告期内新增一年期银行借款所致； 10. 截至报告期末公司应付账款较年初增加 52.72%，主要是公司报告期内施工量同比增加，应付供应商款项同比增加所致；
11. 截至报告期末公司合同负债较年初增加 90.13%，主要是公司报告期内客户预付施工作业款同比增加所致；
12. 截至报告期末公司应交税费较年初增长 186.47%，主要是公司美国子公司应交联邦所得税未到缴纳期尚未支付所致；
13. 截至报告期末公司其他应付款较年初减少 77.09%，主要是公司报告期内支付期初未付员工报销款所致；
14. 截至报告期末公司其他流动负债较年初减少 44.70%，主要是公司年初已背书转让未到期的应收票据本期到期终止确认减少所致；
15. 截至报告期末公司长期借款较年初减少 100.00%，主要是公司报告期内偿还银行借款所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

序号	利润表项目	2024年 1-9月 金额	2023年 1-9月 金额	较上年增减
1	财务费用	1,280,133.88	3,944,131.63	-67.54%
2	其他收益	1,331,759.65	2,884,443.75	-53.83%
3	投资收益（损失以“－”号填列）	-432,404.19	-1,121,330.81	61.44%
4	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-215,950.81	16,239,099.61	-101.33%
5	营业外支出	99,602.37	433,739.40	-77.04%
6	所得税费用	15,652,338.49	22,455,464.96	-30.30%
7	净利润（净亏损以“－”号填列）	50,151,722.71	94,126,765.63	-46.72%

1. 报告期公司财务费用同比减少 67.54%，主要是公司本报告期银行利息收入同比增加，以及受外币汇率变动影响汇兑收益同比减少所致；
2. 报告期公司其他收益同比减少 53.83%，主要是公司本期收到政府补助款同比减少所致； 3. 报告期公司投资收益同比增加 61.44%，主要是公司本期对联营企业的投资收益同比增加所致； 4. 报告期公司信用减值损失同比减少 101.33%，主要是公司上年同期收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备所致；
5. 报告期公司营业外支出同比减少 77.04%，主要是公司报告期内固定资产报废损失同比减少所致； 6. 报告期公司所得税费用同比减少 30.30%，主要是公司本期利润总额同比减少所致； 7. 报告期公司净利润同比减少 46.72%，主要是两方面原因所致，一是坏账准备计提冲回金额大幅下降，2023年一季度公司实现了大额长期应收账款回款，导致以前年度计提的坏账准备金额冲回大幅增加了当期利润金额，而 2024年前三季度公司回款正常，因此本报告期因坏账准备计提冲回金额变化导致利润总额同比减少了 1,535万元，属于正常的会计处理；二是公司美国子公司 The Wireline Group为了提升技术服务水平，帮助客户实现降本增效，推广新产品，但产品推广初期成本较高，导致毛利率下滑，北美业绩水平同比下降，最终使得公司净利润同比出现下滑。
三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元

序号	现金流量表项目	2024年 1-9月 金额	2023年 1-9月 金额	较上年 增减
1	收到的税费返还	3,892.28	316,163.78	-98.77%
2	收到其他与经营活动有关的现金	2,058,058.51	4,118,386.84	-50.03%
3	支付的各项税费	7,954,840.69	2,493,653.84	219.00%
4	收到其他与投资活动有关的现金	10,080,444.44	87,098,000.00	-88.43%
5	吸收投资收到的现金	400,000.00	156,999,998.90	-99.75%
6	取得借款收到的现金	215,000,000.00	30,000,000.00	616.67%
7	支付其他与筹资活动有关的现金	10,060,841.06	17,902,019.01	-43.80%
8	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,427,185.81	4,247,618.98	-157.14%

1. 报告期公司收到的税费返还同比减少 98.77%，主要是公司上年同期收到预缴企业所得税退税款所致；
2. 报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比减少 50.03%，主要是公司本期收到政府补助款同比减少所致；
3. 报告期公司支付的各项税费同比增加219%，主要是公司美国子公司本报告期支付联邦所得税同比增加所致；
4. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少 88.43%，主要是公司美国子公司上年同期收到处置安德森射孔服务有限公司应收股权款所致；
5. 报告期公司吸收投资收到的现金同比减少 99.75%，主要是公司上年同期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金，本报告期未发生所致；
6. 报告期公司取得借款收到的现金同比增加 616.67%，主要是公司本报告期新增银行借款同比增加所致；
7. 报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 43.80%，主要是上年同期公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金，本报告期未发生，支付发行费用同比减少所致； 8. 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 157.14%，主要是本期外币汇率变动形成的外币报表折算差额减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
张国桉	境内自然人	10.36%	61,246,636	0	质押	16,150,000.00
黄建庆	境内自然人	1.49%	8,792,177	0	不适用	0
王骥宇	境内自然人	0.66%	3,875,100	0	不适用	0
孙伟杰	境内自然人	0.64%	3,808,606	0	不适用	0
王志元	境内自然人	0.63%	3,716,900	0	不适用	0
任延忠	境内自然人	0.61%	3,616,178	2,712,133.00	不适用	0
花玉宇	境内自然人	0.59%	3,472,400	0	不适用	0
北京衍恒投资管理有限公司－衍恒青云 一号私募证券投资基金	其他	0.56%	3,333,300	0	不适用	0
张志坚	境内自然人	0.54%	3,180,958	2,385,718.00	不适用	0
张晓龙	境内自然人	0.51%	3,036,594	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
张国桉	61,246,636	人民币普通股	61,246,636
黄建庆	8,792,177	人民币普通股	8,792,177
王骥宇	3,875,100	人民币普通股	3,875,100
孙伟杰	3,808,606	人民币普通股	3,808,606
王志元	3,716,900	人民币普通股	3,716,900
花玉宇	3,472,400	人民币普通股	3,472,400
北京衍恒投资管理有限公司－衍恒青云一号私募证券投资基金	3,333,300	人民币普通股	3,333,300
张晓龙	3,036,594	人民币普通股	3,036,594
孙雅冰	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
赵延治	2,459,600	人民币普通股	2,459,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中，张国桉与张晓龙为兄弟关系。 2.除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

□适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张国桉	45,934,977	45,934,977	0	0	离任高管锁定期 届满，解除限售	2024年 6月 28日
任延忠	2,712,133	0	0	2,712,133	高管锁定	高管锁定股每年按 持股总数的 25% 解除限售
张志坚	2,385,718	0	0	2,385,718	高管锁定	高管锁定股每年按 持股总数的 25% 解除限售
姚志中	150,000	0	0	150,000	高管锁定	高管锁定股每年按 持股总数的 25% 解除限售
栗文	1,425	1,425	0	0	离任高管锁定期 届满，解除限售	2024年 6月 28日
合计	51,184,253	45,936,402	0	5,247,851	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
关于通源石油参股子公司业绩承诺未完成事项的进展说明
公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于 2018年 4月及 2018年 8月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承
诺，根据协议内容，公司选择行使回购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务，
公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，日前已收到北京仲裁委员会出具的仲裁裁决书，具体内容详见公司于 2024年 3月 1日
披露于巨潮资讯网的《关于参股子公司业绩承诺未完成事项进展暨收到仲裁裁决书的公告》（2024-003）。根据裁决书所
述，“上述裁决被申请人应履行的义务，被申请人应自本裁决书送达之日起 15日内履行完毕”，然而截至规定期限届满，一
龙恒业原股东仍未履行相应义务，公司特向北京市第一中级人民法院提交了《强制执行申请书》等相关材料，申请对一龙
恒业及原股东进行强制执行，且已经收到了北京市第一中级人民法院出具的《执行案件受理通知书》【（2024）京 01执
1120号】。目前评估机构正对一龙恒业的股权价值进行评估。后续公司将积极跟进执行进展，并履行信息披露义务，维护
公司及全体股东的根本利益。一龙恒业原股东最终执行仲裁裁决的方式及时间尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资
风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	318,835,408.52	324,056,874.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	22,758,462.00	26,547,795.33
衍生金融资产
应收票据	24,705,168.81	55,447,151.15
应收账款	468,503,577.35	352,139,989.76
应收款项融资
预付款项	30,982,934.53	17,750,279.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,369,855.26	2,048,405.98
其中：应收利息	2,074,921.55	164,814.43
应收股利
买入返售金融资产
存货	108,808,298.38	113,248,398.27
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	20,395,555.56	9,690,666.66
其他流动资产	7,659,258.86	11,840,785.89
流动资产合计	1,007,018,519.27	912,770,346.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款		19,421,333.34
长期股权投资	202,547,602.24	196,550,197.42
其他权益工具投资	17,968,601.76	18,627,937.06
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,684,521.25	8,996,159.03
固定资产	348,130,116.34	314,330,903.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,254,030.53	25,179,259.42
无形资产	17,697,297.85	16,919,090.25
其中：数据资源
开发支出	1,246,002.17	1,202,537.56
其中：数据资源
商誉	197,768,690.27	199,690,990.86
长期待摊费用
递延所得税资产	102,879,269.78	104,116,231.00
其他非流动资产	31,869,177.55	11,167,735.33
非流动资产合计	949,045,309.74	916,202,375.22
资产总计	1,956,063,829.01	1,828,972,722.01
流动负债：
短期借款	275,284,125.00	200,268,430.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	157,031,952.76	102,823,806.25
预收款项	565,479.03	461,986.02
合同负债	687,349.97	361,512.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,451,076.05	25,363,463.18
应交税费	17,203,942.98	6,005,494.67
其他应付款	3,070,514.72	13,405,206.88
其中：应付利息
应付股利	14,000.00	14,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,806,073.21	11,210,547.55
其他流动负债	17,551,643.33	31,741,613.09
流动负债合计	510,652,157.05	391,642,060.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		30,052,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,247,236.29	21,250,793.24
长期应付款	7,244,287.12	9,468,365.84
长期应付职工薪酬
预计负债	60,000.00	60,000.00
递延收益
递延所得税负债	34,899,396.16	35,261,941.58
其他非流动负债
非流动负债合计	57,450,919.57	96,093,350.66
负债合计	568,103,076.62	487,735,411.57
所有者权益：
股本	590,908,629.00	590,908,629.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,308,840,048.21	1,308,840,048.21
减：库存股	11,459,093.66	11,459,093.66
其他综合收益	51,386,359.96	52,122,987.64
专项储备	249,654.49	280,563.53
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备
未分配利润	-614,147,857.54	-662,267,175.56
归属于母公司所有者权益合计	1,367,626,556.20	1,320,274,774.90
少数股东权益	20,334,196.19	20,962,535.54
所有者权益合计	1,387,960,752.39	1,341,237,310.44
负债和所有者权益总计	1,956,063,829.01	1,828,972,722.01

法定代表人：姚志中 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	866,674,111.76	790,206,944.62
其中：营业收入	866,674,111.76	790,206,944.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	805,383,988.13	695,341,079.23
其中：营业成本	615,001,924.55	503,972,175.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,535,137.15	1,607,870.51
销售费用	77,997,756.06	77,422,516.86
管理费用	101,672,081.24	99,211,931.44
研发费用	7,896,955.25	9,182,453.25
财务费用	1,280,133.88	3,944,131.63
其中：利息费用	7,488,927.60	8,945,187.52
利息收入	7,033,100.63	4,321,586.33
加：其他收益	1,331,759.65	2,884,443.75
投资收益（损失以“－”号填 列）	-432,404.19	-1,121,330.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-432,404.19	-1,121,330.81
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-215,950.81	16,239,099.61
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	3,930,135.29	4,147,892.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,903,663.57	117,015,969.99
加：营业外收入
减：营业外支出	99,602.37	433,739.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	65,804,061.20	116,582,230.59
减：所得税费用	15,652,338.49	22,455,464.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,151,722.71	94,126,765.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	50,151,722.71	94,126,765.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	48,119,318.02	90,716,493.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	2,032,404.69	3,410,272.62
六、其他综合收益的税后净额	-945,871.60	31,721,361.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-736,627.68	31,124,953.54
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-517,997.10	15,047,869.98
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	42,437.90	16,293,878.54
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-560,435.00	-1,246,008.56
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-218,630.58	16,077,083.56
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	6,387,371.11
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-6,606,001.69	16,077,083.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-209,243.92	596,407.79
七、综合收益总额	49,205,851.11	125,848,126.96
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	47,382,690.34	121,841,446.55
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,823,160.77	4,006,680.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0814	0.1563
（二）稀释每股收益	0.0814	0.1563

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚志中 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	735,524,229.35	708,377,416.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,892.28	316,163.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,058,058.51	4,118,386.84
经营活动现金流入小计	737,586,180.14	712,811,967.04
购买商品、接受劳务支付的现金	285,222,638.33	294,356,354.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	292,976,911.50	278,031,455.29
支付的各项税费	7,954,840.69	2,493,653.84
支付其他与经营活动有关的现金	80,471,183.54	75,601,891.81
经营活动现金流出小计	666,625,574.06	650,483,354.98
经营活动产生的现金流量净额	70,960,606.08	62,328,612.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,789,333.33
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	5,052,995.19	4,325,228.34
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,080,444.44	87,098,000.00
投资活动现金流入小计	18,922,772.96	91,423,228.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	104,544,581.95	82,133,821.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	104,544,581.95	82,133,821.81
投资活动产生的现金流量净额	-85,621,808.99	9,289,406.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	400,000.00	156,999,998.90
其中：子公司吸收少数股东投资	400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	215,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	215,400,000.00	186,999,998.90
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	149,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	10,129,156.79	8,801,427.55
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	2,851,500.12
支付其他与筹资活动有关的现金	10,060,841.06	17,902,019.01
筹资活动现金流出小计	190,189,997.85	175,813,446.56
筹资活动产生的现金流量净额	25,210,002.15	11,186,552.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,427,185.81	4,247,618.98
五、现金及现金等价物净增加额	8,121,613.43	87,052,189.91
加：期初现金及现金等价物余额	309,393,359.10	157,784,352.33
六、期末现金及现金等价物余额	317,514,972.53	244,836,542.24

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）