[三季报]上海石化(600688):上海石化2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 11:05:36 中财网
原标题:上海石化:上海石化2024年第三季度报告

公司代码：600688 公司简称：上海石化








中国石化上海石油化工股份有限公司
2024年第三季度报告



目录
一、重要内容提示 .................................................................. 1 二、主要财务数据 .................................................................. 1 三、股东信息 ...................................................................... 3 四、其他提醒事项 .................................................................. 5 五、季度财务报表 .................................................................. 6

一、重要内容提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2024年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司负责人董事长郭晓军先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监杜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理傅和娟女士保证本第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


1.3 本公司2024年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。



二、主要财务数据
2.1 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入22,462,479-9.87%65,995,285-5.53%
归属于上市公司股东的 净利润6,627-97.53%34,539不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润13,632-95.22%74,937不适用
经营活动产生的现金流 量净额10,083,631不适用10,425,601不适用
基本每股收益（元/ 股）0.001-96.00%0.003不适用
稀释每股收益（元/ 股）0.001-96.00%0.003不适用
加权平均净资产收益率 （%）0.027减少1.031 个百分点0.139增加2.917个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　

总资产45,189,26439,658,24413.95%
归属于上市公司股东的 所有者权益24,731,86624,824,929-0.37%
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目本报告期金额年初至本报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-137801-
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外4,6069,880-
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益3,5014,107-
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-24,975-69,812-
减：所得税影响额9,99914,437-
少数股东权益影响额（税后）1189-
合计-7,005-40,398-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-97.53%本报告期，石油化工产品销量下 降，石油产品平均价格同比下 降，化工产品单位成本同比上 升，石油化工产品毛利同比下 降，导致本报告期经营业绩下 降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-95.22%　
基本每股收益（元/股）_本报告期-96.00%　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-96.00%　
经营活动产生的现金流量净额_本 报告期不适用本报告期，购买商品、接受劳务 支付的现金较去年同期下降，导 致经营活动产生的现金流出较去 年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末不适用年初至报告期末，石油化工产品 毛利好转，导致年初至报告期末 经营业绩同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末不适用　
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末不适用　
稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末不适用　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末不适用年初至报告期末，购买商品、接 受劳务支付的现金较去年同期下 降，导致经营活动产生的现金流 出较去年同期减少。

三、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

本报告期末普通股股东总数89,489本报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国石油化工股份有限公司国有法人5,459,455,00051.14%0无0
香港中央结算（代理人）有限公 司境外法人3,346,317,00031.35%0未知-
香港中央结算有限公司境外法人66,610,8170.62%0无0
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划其他39,031,7000.37%0无0
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划其他38,039,8000.36%0无0
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划其他37,251,5160.35%0无0
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划其他37,028,6690.35%0无0
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划其他28,377,6000.27%0无0
王磊境内自然人28,035,2000.26%0无0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划其他25,583,1000.24%0无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国石油化工股份有限公司5,459,455,000人民币普通股5,459,455,000　　　
香港中央结算（代理人）有限公司3,346,317,000境外上市外资 股3,346,317,000　　　
香港中央结算有限公司66,610,817人民币普通股66,610,817　　　
南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划39,031,700人民币普通股39,031,700　　　
广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划38,039,800人民币普通股38,039,800　　　
银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划37,251,516人民币普通股37,251,516　　　
大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划37,028,669人民币普通股37,028,669　　　
博时基金－农业银行－博时中证金 融资产管理计划28,377,600人民币普通股28,377,600　　　
王磊28,035,200人民币普通股28,035,200　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划25,583,100人民币普通股25,583,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明上述股东中，国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其他股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限 公司为代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通的名义 持有人；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）无　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司本报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


五、季度财务报表
5.1 审计意见类型
□适用 √不适用

5.2 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金15,375,7795,607,013
衍生金融资产108,588-
应收账款1,627,5701,448,947
应收款项融资534,238236,487
预付款项124,09732,536
其他应收款626,474352,064
存货5,923,9377,751,687
其他流动资产49,42426,098
流动资产合计24,370,10715,454,832
非流动资产：　　
长期股权投资3,470,2283,351,941
其他权益工具投资3,8693,869
其他非流动金融资产36,50036,500
投资性房地产308,902321,037
固定资产13,417,58614,190,827
在建工程1,483,9521,200,602
使用权资产4,7338,295
无形资产337,696352,672
长期待摊费用461,315641,328
递延所得税资产1,294,3761,313,841
其他非流动资产-2,782,500
非流动资产合计20,819,15724,203,412
资产总计45,189,26439,658,244
流动负债：　　
短期借款1,500,0003,000,000
衍生金融负债81,890-
应付票据12,206,2081,535,334
应付账款3,197,7616,296,912
合同负债497,836335,006
应付职工薪酬558,918322,265
应交税费1,240,5921,187,075
其他应付款859,8401,144,683
一年内到期的非流动负债5,948707,515
其他流动负债67,66443,819
流动负债合计20,216,65714,572,609
非流动负债：　　
租赁负债741942
递延收益106,508110,222
递延所得税负债29,89131,564
非流动负债合计137,140142,728
负债合计20,353,79714,715,337
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）10,675,22810,799,286
资本公积621,460609,166
减：库存股22,98670,579
其他综合收益19,138(887)
专项储备214,681298,137
盈余公积6,672,6346,672,634
未分配利润6,551,7116,517,172
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计24,731,86624,824,929
少数股东权益103,601117,978
所有者权益（或股东权益）合计24,835,46724,942,907
负债和所有者权益（或股东权 益）总计45,189,26439,658,244
公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入65,995,28569,859,201
其中：营业收入65,995,28569,859,201
二、营业总成本65,902,21870,630,335
其中：营业成本55,022,69858,956,016
税金及附加9,358,5159,629,262
销售费用189,485227,362
管理费用1,196,3011,399,633
研发费用193,894112,338
财务费用(125,314)(178,659)
加：其他收益22,8627,782
投资收益（损失以“-”号填 列）89,600(204,058)
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号 填列）(28)551
资产减值损失（损失以“-”号 填列）(180,802)(289,092)
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,729434
三、营业利润（亏损以“-”号填列）93,067(771,134)
加：营业外收入22,07829,865
减：营业外支出58,36056,526
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）56,785(797,795)
减：所得税费用16,869(81,137)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）39,916(716,658)
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）39,916(716,658)
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）34,539(719,446)
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）5,3772,788
六、其他综合收益的税后净额8,56042,610
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额8,56042,610
1.不能重分类进损益的其他综合收 益--
2.将重分类进损益的其他综合收益8,56042,610
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益-(21)
（2）现金流量套期储备8,56042,631
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--
七、综合收益总额48,476(674,048)
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额43,099(676,836)
（二）归属于少数股东的综合收益总 额5,3772,788
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.003-0.067
（二）稀释每股收益(元/股)0.003-0.067
公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金71,493,69077,343,192
收到的税费返还45,983538,646
收到其他与经营活动有关的现金272,190209,563
经营活动现金流入小计71,811,86378,091,401
购买商品、接受劳务支付的现金49,361,65166,807,104
支付给职工及为职工支付的现金2,028,9272,243,315
支付的各项税费9,752,8169,510,014
支付其他与经营活动有关的现金242,868419,284
经营活动现金流出小计61,386,26278,979,717
经营活动产生的现金流量净额10,425,601(888,316)
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金26,92650,000
取得投资收益收到的现金115,60692,091
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额148,19983,575
收到其他与投资活动有关的现金717,2773,197,709
投资活动现金流入小计1,008,0083,423,375
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,235,8221,042,457
投资支付的现金176,50026,500
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000-
投资活动现金流出小计2,412,3221,068,957
投资活动产生的现金流量净额(1,404,314)2,354,418
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金17,500,00024,045,000
筹资活动现金流入小计17,500,00024,045,000
偿还债务支付的现金19,700,00020,550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金97,438103,417
支付其他与筹资活动有关的现金104,97010,913
筹资活动现金流出小计19,902,40820,664,330
筹资活动产生的现金流量净额(2,402,408)3,380,670
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响(8,868)6,159
五、现金及现金等价物净增加额6,610,0114,852,931
加：期初现金及现金等价物余额4,906,371889,413
六、期末现金及现金等价物余额11,516,3825,742,344
公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2024年10月23日

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