[三季报]乐鑫科技(688018):乐鑫科技2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 11:25:42 中财网

原标题:乐鑫科技:乐鑫科技2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024年 10月 23日晚上 20:00以微信视频号视频直播和在线互动的形式 举行 2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。投资者们可扫描 下方左侧二维码进行直播预约，扫描下方右侧二维码关注“乐鑫董办”公众号获取更多 公司信息。 直播预约 “乐鑫董办”微信公众号

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入539,802,521.2949.961,460,014,787.3142.17
归属于上市公司股东的 净利润99,472,328.00340.17251,114,791.88188.08
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润85,271,234.88492.15230,948,602.43237.99
剔除股份支付影响的归 属于上市公司股东的净 利润109,581,750.46222.75276,555,404.01149.62
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用91,649,863.84-55.57
基本每股收益（元/股）0.9052221.332.7167149.81
稀释每股收益（元/股）0.9052221.332.7167149.81
加权平均净资产收益率 （%）5.01增加 3.85 个百分点12.91增加 8.32个 百分点
研发投入合计121,655,135.3913.00340,337,504.9619.06
研发投入占营业收入的 比例（%）22.54减少 7.37 个百分点23.31减少 4.52个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,487,530,021.162,203,800,365.8512.87　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,036,667,883.901,913,000,227.746.46　
资金总额1,212,273,818.011,397,511,953.24-13.25　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


1、经营情况分析：
归属于上市公司股东的净利润为 25,111.48万元，较上年同期增加 16,394.57万元，同比增长 188.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,094.86万元，较上年同期增加 16,261.85万元，同比增长 237.99%。公司本期净利润增长主要受三项因素综合影响，一是营业收入增长，二是毛利率稳中有升，三是费用增速控制在营业收入增速之下，经营杠杆效应显现。

(1) 营业收入：本期实现营业收入 146,001.48万元，较上年同期增加 43,305.80万元，同比增长 42.17%。智能家居和消费电子仍然是主要营收来源，预计今年增速为30-35%。其他非家居领域的各行业物联网渗透率开始提升。受益于生态影响力不断扩散，我们的业务在能源管理、工具设备、大健康等领域都呈现出了高增长，2023-2024期间有很多潜力新客户加入，拉高了平均增速。
(2) 毛利率：本期综合毛利率较上年同期增加 2.06个百分点，销售综合毛利为62,496.52万元，较上年同期增加 20,645.50万元，同比增长 49.33%。


　2023年 1-9月2024年 1-9月变动
芯片毛利率46.82%50.15%增加 3.32个百分点
模组及开发套件毛利率37.06%37.97%增加 0.92个百分点
综合毛利率40.75%42.81%增加 2.06个百分点
由于公司产品境内境外销售皆有，境内客户人民币定价，海外客户美元定价。成本结构也混杂双币种，因此汇率波动会自动中和，对整体影响有限。本期综合毛利率略有上升，系多重原因综合而成。

本期成本端保持稳定，各产品定价策略也保持稳定，毛利率的上下波动主要系客户销售的结构性变动影响。

芯片营收占比提升的结构性变化进一步提升了综合毛利率。在综合毛利率能达到预设的 40%目标的情况下，公司会尽量减少定价变动。

(3) 研发费用：本期研发费用投入 34,033.75万元，较上年同期增加 5,449.19万元，同比增长 19.06%，在公司预计增长 20%的目标范围内。公司的研发策略是保持核心技术自研，大量投入底层技术研发。本期末研发人员数量 542人，较上年同期增长10.61%。研发费用中包含计提奖金 5,563.94万元和股份支付费用 2,336.82万元（2023年同期研发费用中的奖金为 3,965.93万元，股份支付费用为 2,159.23万元）。

(4) 股份支付费用：本期股份支付费用总额为 2,544.06万元，上年同期为 2,362.13 万元。剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为 27,655.54万元。 (5) 销售费用：本期销售费用 4,458.49万元，较上年同期增加 637.71万元，同比 增长 16.69%。本期特许权使用费占销售费用比重达 42.50%，同比增长 27.67%，低于 营收增速。公司基于 RISC-V开源指令集自研处理器的产品线收入逐步进入高速增长 阶段，相关产品节省了 MCU特许权使用费的支出。 经营活动现金净流入 9,164.99万元，较上年同期减少 11,464.22万元，同比减少55.57%，主要是由于如下因素综合所致：
(1) 销售端：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 48,327.79万元，同比增长44.76%，高于收入的增幅。2023年末的应收账款余额高于 2022年末，系对授信客户的销售增长所致，于本期收回。

(2) 采购端：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 56,061.69万元，同比增长105.35%。由于近两年来新增潜力客户开始放量，销售快速增长，本年度处于积极备库存阶段，存货与上年末相比增加 23,963.33万元，同比增长 98.88%。

(3) 人力成本：公司总人数 758人，同比增长 22.26%，主要系收购明栈及公司持续招聘所致；支付给职工及为职工支付的现金同比增加 4,823.30万元，同比增长16.93%。


本报告期末公司拥有资金总额为 12.12亿元，根据对应的银行产品不同属性，分别计入货币资金、其他流动资产和债权投资科目，皆具备较高的安全性及流动性。


2、开发者社群：乐鑫坚持 2D2B (to Developer to Business)的商业模式，目前已发 展成为一家物联网技术生态型公司。开源 SDK和社区支持吸引了大量开发者，促成 丰富的第三方库和应用诞生。我们的全球开发者群体大多来自商业公司，他们推动了 乐鑫产品在各行各业中的应用与推广。这个社群通过反馈和知识共享，促进乐鑫产品 的持续改进，不仅增强了我们的市场竞争力和行业领导地位，还为我们带来源源不断 的商业机会。以技术齿轮推动生态齿轮，生态自我强化后进一步推动市场齿轮。 （二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分202,374.12-4,446,887.34　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外11,823,320.7012,307,359.52　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益4,703,943.8416,340,024.39　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-66,920.25-116,356.98　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-490.19364,127.51　
减：所得税影响额2,461,135.104,282,077.65　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计14,201,093.1220,166,189.45　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期49.96主要系家居与新兴行业需求提升所 致。
营业收入_年初至报告期末42.17　
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期340.17主要系三项因素综合影响所致，一 是营业收入增长，二是毛利率稳中
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末188.08有升，三是费用增速控制在营业收 入增速之下，经营杠杆效应显现。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期492.15　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末237.99　
剔除股份支付影响的归属于上市公 司股东的净利润_本报告期222.75　
剔除股份支付影响的归属于上市公 司股东的净利润_年初至报告期末149.62　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-55.57主要系购买商品、接受劳务支付的 现金增加所致，由于近两年来新增 潜力客户开始放量，销售快速增长， 本年度处于积极备库存阶段。
基本每股收益（元/股）_本报告期221.33主要系本期净利润比上年同期增加 所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末149.81　
稀释每股收益（元/股）_本报告期221.33　
稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末149.81　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,848报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）　　　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
樂鑫（香港）投資有限公 司境外 法人45,016,14240.1200无0
香港中央结算有限公司境外 法人5,734,7665.1100无0
Shinvest Holding Ltd.境外 法人2,408,7292.1500无0
上海睿郡资产管理有限公 司－睿郡有孚 1号私募证 券投资基金其他1,710,5251.5200无0
上海睿郡资产管理有限公 司－睿郡有孚 3号私募证 券投资基金其他1,399,3201.2500无0
宁波梅山保税港区乐鲀投 资管理合伙企业（有限合 伙）境内 非国 有法 人1,198,2311.0700无0
全国社保基金六零二组合国有 法人1,194,6661.0600无0
国泰君安证券股份有限公 司－国联安中证全指半导 体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金其他1,029,4440.9200无0
上海浦东发展银行股份有 限公司－德邦半导体产业 混合型发起式证券投资基 金其他1,004,7700.9000无0
上海睿郡资产管理有限公 司－睿郡有孚 2号私募证 券投资基金其他816,6860.7300无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
樂鑫（香港）投資有限公 司45,016,142人民币普通股45,016,142　　　　
香港中央结算有限公司5,734,766人民币普通股5,734,766　　　　
Shinvest Holding Ltd.2,408,729人民币普通股2,408,729　　　　
上海睿郡资产管理有限公 司－睿郡有孚 1号私募证 券投资基金1,710,525人民币普通股1,710,525　　　　
上海睿郡资产管理有限公 司－睿郡有孚 3号私募证 券投资基金1,399,320人民币普通股1,399,320　　　　

宁波梅山保税港区乐鲀投 资管理合伙企业（有限合 伙）1,198,231人民币普通股1,198,231
全国社保基金六零二组合1,194,666人民币普通股1,194,666
国泰君安证券股份有限公 司－国联安中证全指半导 体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金1,029,444人民币普通股1,029,444
上海浦东发展银行股份有 限公司－德邦半导体产业 混合型发起式证券投资基 金1,004,770人民币普通股1,004,770
上海睿郡资产管理有限公 司－睿郡有孚 2号私募证 券投资基金816,686人民币普通股816,686
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联关 系或一致行动协议的声明； 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　
注：公司回购专户持股情况未在“前 10名股东持股情况”和“前 10名无限售条件股东持股情况”中列示。截止本报告期末，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司回购专用证券账户持股数为 2,297,002股，占公司总股本的比例为 2.05%。


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、 信用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出 借股份且尚未 归还　
　数量合 计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
国泰君安证券股 份有限公司－国 联安中证全指半 导体产品与设备 交易型开放式指 数证券投资基金693,9960.86131,6000.161,029,4440.9200

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金598,297,118.01464,011,234.05
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　90,315,219.18
衍生金融资产　　
应收票据31,783,198.4742,082,005.97
应收账款304,659,787.69251,641,263.30
应收款项融资　　
预付款项3,020,759.639,802,406.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,614,274.809,157,910.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货481,985,859.12242,352,587.10
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产211,922,712.43106,338,921.63
流动资产合计1,652,283,710.151,215,701,548.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资442,320,700.00753,024,500.01
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资30,967,840.0036,079,840.00
其他非流动金融资产34,221,625.5034,879,346.78
投资性房地产　　
固定资产91,052,842.7676,401,003.76
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,908,720.8315,937,207.10
无形资产27,115,755.341,633,297.94
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉77,922,398.76　
长期待摊费用22,425,516.769,337,814.26
递延所得税资产93,310,911.0660,805,807.65
其他非流动资产　　
非流动资产合计835,246,311.01988,098,817.50
资产总计2,487,530,021.162,203,800,365.85
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款168,947,607.4879,841,809.45
预收款项　　
合同负债20,721,906.4213,318,709.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬89,898,500.68102,238,914.00
应交税费786,503.53615,414.81
其他应付款31,996,302.1711,525,208.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,389,164.748,591,446.89
其他流动负债592,154.32501,688.72
流动负债合计324,332,139.34216,633,191.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,137,059.198,454,747.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债638,272.92627,089.06
递延收益　　
递延所得税负债92,718,511.8465,085,109.97
其他非流动负债　　
非流动负债合计98,493,843.9574,166,946.24
负债合计422,825,983.29290,800,138.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）112,200,431.0080,789,724.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,341,458,125.321,358,508,381.70
减：库存股213,042,678.88146,969,562.87
其他综合收益14,802,876.9124,067,306.24
专项储备　　
盈余公积55,460,194.7355,460,194.73
一般风险准备　　
未分配利润725,788,934.82541,144,183.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,036,667,883.901,913,000,227.74
少数股东权益28,036,153.97　
所有者权益（或股东权益）合计2,064,704,037.871,913,000,227.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,487,530,021.162,203,800,365.85
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,460,014,787.311,026,956,744.08
其中：营业收入1,460,014,787.311,026,956,744.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,267,021,886.94979,767,456.32
其中：营业成本835,049,539.28608,446,538.23
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,261,424.555,238,904.73
销售费用44,584,870.8538,207,771.75
管理费用50,398,878.1444,749,983.64
研发费用340,337,504.96285,845,604.96
财务费用-4,610,330.84-2,721,346.99
其中：利息费用622,086.44722,741.97
利息收入12,030,415.117,974,517.77
加：其他收益40,696,950.891,158,794.23
投资收益（损失以“-”号填列）16,340,024.3920,559,009.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益　　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　143,616.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,241.90　
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,654,000.16-4,629,613.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4,355.223,344.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）248,378,762.1764,424,438.71
加：营业外收入164.46164,572.18
减：营业外支出4,559,053.5615,434.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）243,819,873.0764,573,576.06
减：所得税费用-8,076,938.38-22,595,547.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）251,896,811.4587,169,123.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）251,896,811.4587,169,123.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）251,114,791.8887,169,123.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）782,019.57　
六、其他综合收益的税后净额2,526,770.6711,563,195.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额2,526,770.6711,563,195.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益9,486,000.00　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动9,486,000.00　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-6,959,229.3311,563,195.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-6,959,229.3311,563,195.52
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额254,423,582.1298,732,318.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额253,641,562.5598,732,318.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额782,019.57　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.71671.0875
（二）稀释每股收益(元/股)2.71671.0875
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,562,991,646.011,079,713,763.69
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还33,947,865.1953,672,522.60
收到其他与经营活动有关的现金28,682,804.278,108,387.42
经营活动现金流入小计1,625,622,315.471,141,494,673.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,092,775,372.24532,158,481.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金333,162,079.80284,929,089.27
支付的各项税费8,904,103.5052,894,426.21
支付其他与经营活动有关的现金99,130,896.0965,220,571.53
经营活动现金流出小计1,533,972,451.63935,202,568.41
经营活动产生的现金流量净额91,649,863.84206,292,105.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金476,534,892.521,683,105,838.02
取得投资收益收到的现金4,986,872.345,743,953.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额16,915.6623,412.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,917,050.001,856,000.00
投资活动现金流入小计483,455,730.521,690,729,203.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金52,069,648.7133,767,598.20
投资支付的现金145,000,000.001,746,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61,809,835.77　
支付其他与投资活动有关的现金2,500,000.00900,000.00
投资活动现金流出小计261,379,484.481,780,667,598.20
投资活动产生的现金流量净额222,076,246.04-89,938,394.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金11,621,711.4430,098,186.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计11,621,711.4430,098,186.20
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,261,241.00　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金100,833,636.0760,961,794.83
筹资活动现金流出小计179,094,877.0760,961,794.83
筹资活动产生的现金流量净额-167,473,165.63-30,863,608.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,134,087.615,878,342.69
五、现金及现金等价物净增加额134,118,856.6491,368,445.09
加：期初现金及现金等价物余额459,565,726.59350,677,354.02
六、期末现金及现金等价物余额593,684,583.23442,045,799.11
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博 （未完）
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