[三季报]中核钛白(002145):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 17:01:30 中财网

原标题:中核钛白:2024年三季度报告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-073 中核华原钛白股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,998,605,227.0044.81%5,149,125,328.4043.26%
归属于上市公司股东 的净利润（元）143,345,539.9319.51%447,678,905.2833.98%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）129,936,396.8331.73%383,022,159.9751.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——67,002,044.28152.20%
基本每股收益（元/ 股）0.039226.45%0.121933.96%
稀释每股收益（元/ 股）0.039226.45%0.121933.96%
加权平均净资产收益 率1.21%0.23%3.76%0.77%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）18,971,610,564.2718,535,583,826.962.35%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）11,939,243,060.5511,886,117,790.930.45%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-1,390,598.36-3,033,123.12　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,895,451.8124,033,947.09　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-1,780,104.65660,839.30　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出5,850,247.163,180,909.22　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目9,442,317.7449,840,369.13　
减：所得税影响额608,422.789,980,431.73　
少数股东权益影响额 （税后）-252.1845,764.58　
合计13,409,143.1064,656,745.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用 单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
进项税加计抵减9,350,667.7449,087,402.70
政府补助91,650.00496,200.00
直接减免的增值税0.00256,766.43

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目期末余额上年年末余额变动幅度变动原因
交易性金融资产283,670,000.00　　主要系报告期末理财产品未赎回所致。
应收票据91,500,501.2222,819,146.40300.98%主要系报告期销售回款结算方式中银行承兑汇票 的比例增加所致。
应收账款1,251,131,626.76828,881,699.9850.94%主要系报告期销售收入增加，应收款项增加。
应收款项融资201,509,987.42119,274,379.0868.95%主要系报告期销售回款结算方式中银行承兑汇票 的比例增加所致。
其他流动资产56,944,219.2884,699,696.36-32.77%主要系报告期增值税留抵减少所致。
固定资产4,375,792,975.153,177,312,785.2737.72%主要系报告期钛白粉资源综合利用二期项目及循 环化钛白粉深加工项目转固所致。
短期借款2,914,266,566.372,172,653,160.1034.13%主要系报告期借款增加所致。
交易性金融负债1,170,235.33572,290.11104.48%主要系报告期衍生品公允价值变动所致。
合同负债43,157,809.8469,154,334.01-37.59%主要系报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬26,194,427.8349,717,557.76-47.31%主要系报告期末待支付职工工资减少所致。
其他应付款158,240,069.37313,061,139.82-49.45%主要系报告期支付股权收购款所致。
一年内到期的非 流动负债230,695,521.12101,732,738.61126.77%主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所 致。
其他流动负债6,365,433.4410,238,298.55-37.83%主要系报告期末待转销项税额减少所致。
利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入5,149,125,328.403,594,332,282.3443.26%主要系报告期钛白粉销售量价齐升所致。
营业成本4,195,388,864.053,020,232,135.9338.91%主要系报告期钛白粉销售量上升所致。
税金及附加66,183,548.8040,235,911.0564.49%主要系报告期子公司双阳磷矿的税金增加所 致。
销售费用35,660,770.5427,342,312.0930.42%主要系报告期出口费用增加所致。
研发费用134,702,006.5483,830,608.3060.68%主要系报告期研发投入增加所致。
财务费用-77,618,675.36-119,132,664.1334.85%主要系报告期利息费用增加利息收入减少叠加影 响所致。
投资收益8,292,065.3214,297,490.68-42.00%主要系报告期交易性金融资产取得的投资收益减 少所致。
公允价值变动收 益-2,488,808.83-29,491,192.70-91.56%主要系报告期衍生品投资减少所致。
信用减值损失-857,631.95-193,821.47342.49%主要系报告期计提应收款项坏账准备所致。
资产减值损失-10,247,803.15-606,296.281590.23%主要系报告期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益584,933.198,552,279.58-93.16%主要系报告期固定资产处置的收益减少所致。
营业外支出12,295,072.957,905,483.4555.53%主要系报告期报废固定资产损失增加所致。
所得税费用109,794,815.5451,191,884.42114.48%主要系报告期利润增加所致。
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的 现金流量净额67,002,044.28-128,356,226.85152.20%主要系报告期销售收入增加，销售商品、提供劳 务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额-114,347,283.726,417,504,494.57-101.78%主要系上年度收到非公开发行普通股募集资金所 致。
现金及现金等价 物净增加额-939,896,571.935,123,162,200.10-118.35%主要系报告期资金运营影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数123,095报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王泽龙境内自然人33.45%1,294,745,230. 000不适用0
中央企业乡村 产业投资基金 股份有限公司国有法人3.05%118,243,243.000不适用0
沈鑫境内自然人2.00%77,420,570.0058,065,426.0 0不适用0
中核华原钛白 股份有限公司 －第四期员工 持股计划其他1.91%73,799,563.000不适用0
华泰证券股份 有限公司国有法人1.90%73,373,062.000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.25%48,357,450.000不适用0
金鹰基金－广 发证券股份有其他1.06%40,872,445.000不适用0
限公司－金鹰 优选83号单 一资产管理计 划　　　　　　
中核华原钛白 股份有限公司 －第五期员工 持股计划其他0.97%37,416,159.000不适用0
甘肃长城兴陇 丝路基金管理 有限公司－甘 肃长城兴陇丝 路基金（有限 合伙）其他0.92%35,472,972.000不适用0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.81%31,223,209.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王泽龙1,294,745,230.00人民币普通股1,294,745,23 0.00　　　
中央企业乡村产业投资基金股份 有限公司118,243,243.00人民币普通股118,243,243. 00　　　
中核华原钛白股份有限公司－第 四期员工持股计划73,799,563.00人民币普通股73,799,563.0 0　　　
华泰证券股份有限公司73,373,062.00人民币普通股73,373,062.0 0　　　
香港中央结算有限公司48,357,450.00人民币普通股48,357,450.0 0　　　
金鹰基金－广发证券股份有限公 司－金鹰优选83号单一资产管 理计划40,872,445.00人民币普通股40,872,445.0 0　　　
中核华原钛白股份有限公司－第 五期员工持股计划37,416,159.00人民币普通股37,416,159.0 0　　　
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限 公司－甘肃长城兴陇丝路基金 （有限合伙）35,472,972.00人民币普通股35,472,972.0 0　　　
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金31,223,209.00人民币普通股31,223,209.0 0　　　
银河德睿资本管理有限公司28,436,472.00人民币普通股28,436,472.0 0　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）无　　　　　

前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份216,671,927股（含公司2022年度、2023年度回购股份），占公司报告期末总股本的5.6%。




持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
招商银行 股份有限 公司－南 方中证 1000交易 型开放式 指数证券 投资基金3,286,4750.08%730,8000.02%31,223,2090.81%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购公司股份
公司于2023年9月26日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过10亿元，
不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、
转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内（即
2023年9月26日至2023年12月25日）。

公司于2023年10月20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,010,000股，占公司目前总股本的0.1553%，最高成交价为人民币4.69元/股，最低成交价为人民币4.62元/股，成交总金额为人民币28,026,414.1元（不含交易费用）。

公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于延长回购公司股份方案实施期限的议案》，公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务
状况及本次回购用途等因素，董事会同意将本次回购实施期限延长6个月，至2024年6月25日。

公司于2024年6月24日召开了第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于继续延长回购公司股份方案实施期限的议案》，公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公
司财务状况及本次回购用途等因素，董事会同意将本次回购实施期限继续延长3个月，至2024年9月25日。

截至2024年9月25日，公司本次回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份152,317,795股，占公司目前总股本的3.935%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为3.89元/股，成交总金额为人民币711,942,509.67元（不含交易费用）。

公司本次回购方案已经完成，回购股份时间区间为2023年9月26日至2024年9月25日，本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，公司实际回购资金总额已超过回购方案中回购金额下限5亿
元，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

2、聘任董事会秘书
公司于2024年8月11日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任周
园先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至公司第七届董事会
任期届满之日止。公司董事长袁秋丽女士不再代行董事会秘书职责。

3、公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员 公司独立董事彭国锋先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职；独立董事李建浔女士因连续担任本公司独立
董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职；独
立董事卓曙虹先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略
委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。

公司于2024年8月11日召开第七届董事会第二十五次会议，于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，该事项已经公司董
事会提名委员会于2024年8月1日召开的2024年第二次（临时）会议审议通过并形成同意的审查意见，具体情况如下：
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，同意提名苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

4、出售控股子公司股权
公司与肇庆市常灵信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“常灵咨询”）及相关方于2024年9月10日签署《关于广东中合聚能科技有限公司之股权转让协议》，公司将持有的广东中合聚能科技有限公司（以下简称“中合聚能”）
33.6774%的股权（对应认缴注册资本6,666.67万元）以人民币10,000万元的价格转让给常灵咨询（以下简称“本次交
易”）。本次交易完成后，公司持有中合聚能16.8387%的股权，中合聚能不再纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金6,758,292,153.007,565,019,831.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产283,670,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据91,500,501.2222,819,146.40
应收账款1,251,131,626.76828,881,699.98
应收款项融资201,509,987.42119,274,379.08
预付款项139,459,675.35188,847,457.35
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,511,817.1920,084,992.41
其中：应收利息　　
应收股利　2,125,000.00
买入返售金融资产　　
存货1,246,551,517.491,005,830,901.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产56,944,219.2884,699,696.36
流动资产合计10,052,571,497.719,835,458,104.55
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资48,586,689.1449,208,023.05
其他权益工具投资321,778,909.51321,778,909.51
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,375,792,975.153,177,312,785.27
在建工程2,416,607,842.623,358,499,632.69
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,513,061.5631,004,076.30
无形资产986,003,459.881,014,440,550.03
其中：数据资源　　
开发支出207,177.31193,258.31
其中：数据资源　　
商誉563,659,615.15563,659,615.15
长期待摊费用38,675,574.8943,905,580.85
递延所得税资产68,474,694.4272,677,615.95
其他非流动资产74,739,066.9367,445,675.30
非流动资产合计8,919,039,066.568,700,125,722.41
资产总计18,971,610,564.2718,535,583,826.96
流动负债：　　
短期借款2,914,266,566.372,172,653,160.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,170,235.33572,290.11
衍生金融负债　　
应付票据1,576,226,788.981,426,930,795.54
应付账款790,424,381.97955,281,858.14
预收款项　　
合同负债43,157,809.8469,154,334.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,194,427.8349,717,557.76
应交税费72,577,750.5658,356,353.57
其他应付款158,240,069.37313,061,139.82
其中：应付利息　　
应付股利　3,209,641.08
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债230,695,521.12101,732,738.61
其他流动负债6,365,433.4410,238,298.55
流动负债合计5,819,318,984.815,157,698,526.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款852,400,000.001,115,720,562.37
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债24,103,638.9223,192,320.35
长期应付款3,954,435.564,298,165.92
长期应付职工薪酬　　
预计负债954,256.79950,075.31
递延收益53,552,274.4359,104,924.31
递延所得税负债141,646,046.43151,354,262.65
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,076,610,652.131,354,620,310.91
负债合计6,895,929,636.946,512,318,837.12
所有者权益：　　
股本3,871,026,315.003,871,026,315.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,435,813,717.415,436,006,668.39
减：库存股1,215,012,667.361,005,005,693.15
其他综合收益-27,676,384.95-27,676,384.95
专项储备1,030,372.08778,403.34
盈余公积250,314,656.49250,314,656.49
一般风险准备　　
未分配利润3,623,747,051.883,360,673,825.81
归属于母公司所有者权益合计11,939,243,060.5511,886,117,790.93
少数股东权益136,437,866.78137,147,198.91
所有者权益合计12,075,680,927.3312,023,264,989.84
负债和所有者权益总计18,971,610,564.2718,535,583,826.96
法定代表人：袁秋丽 主管会计工作负责人：王丹妮 会计机构负责人：田爱华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,149,125,328.403,594,332,282.34
其中：营业收入5,149,125,328.403,594,332,282.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,661,088,670.273,305,966,428.48
其中：营业成本4,195,388,864.053,020,232,135.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加66,183,548.8040,235,911.05
销售费用35,660,770.5427,342,312.09
管理费用306,772,155.70253,458,125.24
研发费用134,702,006.5483,830,608.30
财务费用-77,618,675.36-119,132,664.13
其中：利息费用67,812,561.6040,917,294.73
利息收入131,352,350.32152,030,902.18
加：其他收益73,874,316.22103,821,216.86
投资收益（损失以“－”号填 列）8,292,065.3214,297,490.68
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,293,374.77-787,396.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-2,488,808.83-29,491,192.70
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-857,631.95-193,821.47
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-10,247,803.15-606,296.28
资产处置收益（损失以“-”号 填列）584,933.198,552,279.58
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）557,193,728.93384,745,530.53
加：营业外收入11,857,925.8610,163,606.42
减：营业外支出12,295,072.957,905,483.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）556,756,581.84387,003,653.50
减：所得税费用109,794,815.5451,191,884.42
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）446,961,766.30335,811,769.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）446,961,766.30335,811,769.08
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）447,678,905.28334,130,649.03
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-717,138.981,681,120.05
六、其他综合收益的税后净额　-7,484,762.01
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　-7,484,762.01
（一）不能重分类进损益的其他　-7,484,762.01
综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　-7,484,762.01
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额446,961,766.30328,327,007.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额447,678,905.28326,645,887.02
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-717,138.981,681,120.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.12190.0910
（二）稀释每股收益0.12190.0910
法定代表人：袁秋丽 主管会计工作负责人：王丹妮 会计机构负责人：田爱华
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,537,261,290.553,354,668,192.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还114,485,087.3483,087,134.57
收到其他与经营活动有关的现金212,304,490.75286,741,618.61
经营活动现金流入小计4,864,050,868.643,724,496,946.13
购买商品、接受劳务支付的现金3,821,765,730.853,321,724,955.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金411,568,240.79301,331,201.56
支付的各项税费257,552,470.98153,016,528.44
支付其他与经营活动有关的现金306,162,381.7476,780,487.44
经营活动现金流出小计4,797,048,824.363,852,853,172.98
经营活动产生的现金流量净额67,002,044.28-128,356,226.85
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金900,570,800.122,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,402,484.019,899,147.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,170,926.207,414,883.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金9,642,629.0010,459,776.03
投资活动现金流入小计919,786,839.332,827,773,807.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金486,983,420.49917,867,761.09
投资支付的现金1,136,670,000.003,039,058,286.40
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额212,428,478.15　
支付其他与投资活动有关的现金　19,179,889.63
投资活动现金流出小计1,836,081,898.643,976,105,937.12
投资活动产生的现金流量净额-916,295,059.31-1,148,332,129.95
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　5,287,744,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金3,206,631,666.912,887,104,176.82
收到其他与筹资活动有关的现金53,427,000.0040,449,512.75
筹资活动现金流入小计3,260,058,666.918,215,297,689.57
偿还债务支付的现金2,822,261,190.001,322,533,245.99
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金276,956,605.77253,480,596.67
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金275,188,154.86221,779,352.34
筹资活动现金流出小计3,374,405,950.631,797,793,195.00
筹资活动产生的现金流量净额-114,347,283.726,417,504,494.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响23,743,726.82-17,653,937.67
五、现金及现金等价物净增加额-939,896,571.935,123,162,200.10
加：期初现金及现金等价物余额7,150,747,529.283,400,159,412.95
六、期末现金及现金等价物余额6,210,850,957.358,523,321,613.05
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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