[三季报]大地海洋(301068):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 17:06:41 中财网

原标题:大地海洋:2024年三季度报告

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-047 杭州大地海洋环保股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）266,421,000.41-0.18%697,439,896.661.63%
归属于上市公司股东 的净利润（元）14,066,533.7265.09%48,186,862.9538.87%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）11,549,519.2885.38%42,028,799.6349.11%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----41,431,150.5920.85%
基本每股收益（元/ 股）0.1442.79%0.5021.95%
稀释每股收益（元/ 股）0.1442.79%0.5021.95%
加权平均净资产收益 率1.70%0.63%5.85%1.48%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,352,358,438.931,334,452,931.471.34%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）832,346,914.72824,626,080.910.94%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）81,580.08-18,464.99　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）2,785,452.616,816,842.81　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-59,436.03191,732.60　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.000.00　
减：所得税影响额278,966.22820,431.10　
少数股东权益影响额 （税后）11,616.0011,616.00　
合计2,517,014.446,158,063.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目

资产2024年9月30日2023年12月31日增减（%）说明
货币资金88,300,290.94147,074,349.50-39.96%主要系本期支付货款及回购股份所致
应收票据64,000.000.00100.00%主要系本期收到银行承兑汇票所致
预付款项2,909,951.111,843,473.5357.85%主要系本期预付货款及装修款增加所 致
存货33,661,470.1923,896,373.1440.86%主要是本期库存商品增加所致
在建工程226,441.80932,178.40-75.71%主要系本期部分在建工程转为固定资 产所致
使用权资产7,358,133.734,425,450.1066.27%主要系本期子公司厂房租赁资产增加 所致
应交税费5,696,916.3010,163,991.78-43.95%主要系本期支付上年度税费所致
租赁负债4,101,294.411,245,724.81229.23%主要系本期子公司租赁厂房所需支付 的款项增加所致
专项储备740,892.15440,771.5668.09%主要系本期计提安全生产费增加所致
二、利润表项目

项目2024年1-9月2023年1-9月增减（%）说明
研发费用12,434,754.8819,790,403.29-37.17%主要系本期研发领料减少所致
财务费用6,565,345.454,891,380.4634.22%主要系本期银行借款增加所致
信用减值损 失-32,077,847.10-18,690,404.09-71.63%主要系本期应收账款（基金补贴）金 额及账龄增加，其计提的信用减值损 失增加所致
资产处置收 益-18,464.99-41,941.2255.97%主要系本期非流动资产处置损失减少 所致
营业外收入278,993.0756,862.51390.65%主要系本期新增碳交易所致
所得税费用-4,087,190.95-430,606.42-849.17%主要系本期递延所得税资产变动所致
三、现金流量表项目

项目2024年1-9月2023年1-9月增减（%）说明
投资活动产生的 现金流量净额-16,636,582.93-36,192,778.5454.03%主要系上期建设项目基本完工，支付 的项目工程进度款减少及本期不需支 付收购子公司款项所致
筹资活动产生的 现金流量净额1,093,674.9647,995,649.26-97.72%主要系本期公司回购股份及偿还债务 增加所致
现金及现金等价 物净增加额-56,974,058.56-40,540,209.43-40.54%主要系本期公司回购股份支出增加所 致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数2,863报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
唐伟忠境内自然人38.17%41,577,35131,183,012不适用0
杭州共合投资 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人6.86%7,466,9530不适用0
张杰来境内自然人5.45%5,935,3200不适用0
国金证券－中 信银行－国金 证券大地海洋 员工参与创业 板战略配售集 合资产管理计 划其他2.51%2,730,0000不适用0
唐宇阳境内自然人2.46%2,680,4550不适用0
交通银行股份 有限公司－易 方达科瑞灵活 配置混合型证 券投资基金其他2.26%2,457,3260不适用0
吴剑鸣境内自然人2.19%2,384,2740不适用0
浙江恒晋同盛 创业投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人1.90%2,071,3640不适用0
交通银行股份 有限公司－易 方达科汇灵活 配置混合型证 券投资基金其他1.60%1,737,8670不适用0
平安银行股份 有限公司－华 夏远见成长一 年持有期混合 型证券投资基 金其他1.58%1,718,7920不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
唐伟忠10,394,339人民币普通股10,394,339
杭州共合投资管理合伙企业（有 限合伙）7,466,953人民币普通股7,466,953
张杰来5,935,320人民币普通股5,935,320
国金证券－中信银行－国金证券 大地海洋员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划2,730,000人民币普通股2,730,000
唐宇阳2,680,455人民币普通股2,680,455
交通银行股份有限公司－易方达 科瑞灵活配置混合型证券投资基 金2,457,326人民币普通股2,457,326
吴剑鸣2,384,274人民币普通股2,384,274
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业 （有限合伙）2,071,364人民币普通股2,071,364
交通银行股份有限公司－易方达 科汇灵活配置混合型证券投资基 金1,737,867人民币普通股1,737,867
平安银行股份有限公司－华夏远 见成长一年持有期混合型证券投 资基金1,718,792人民币普通股1,718,792
上述股东关联关系或一致行动的说明唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳系唐伟忠、张杰来 夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。员工持股平台杭州共 合投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。 除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
唐伟忠31,982,57810,394,339031,183,012董事股份限 售每年转让的股份不 超过其直接或间接 持有的公司股份总 数的 25%，离职后 半年内不转让其直 接或间接持有的公 司股份。
杭州共合投 资管理合伙 企业（有限5,743,8107,466,95300不适用不适用
合伙）　　　　　　
张杰来4,565,6315,935,32000不适用不适用
唐宇阳2,061,8882,680,45500不适用不适用
合计44,353,90726,477,067031,183,012----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司全资子公司浙江盛唐环保科技有限公司主营废弃电器电子产品的拆解处理业务。2024年1月17日，财政部、生态
环境部、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于停征废弃电器电子产品处理基金有关事项的公告》，自2024年
1月1日起停征废弃电器电子产品处理基金。

2024年9月13日，财政部、生态环境部联合发布了《财政部生态环境部关于印发〈废弃电器电子产品处理专项资金管
理办法〉的通知》（财资环〔2024〕119 号），根据《废弃电器电子产品处理专项资金管理办法》，专项资金实施期限为
2024 年至 2027 年；具有废弃电器电子产品（以下简称“废电”）处理资格、满足申领专项资金标准和条件的企业回收处
理列入《废弃电器电子产品处理目录》的电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机等五类废电的，可以给予支
持。有关标准和条件由生态环境部会同财政部另行规定。对2024年及以后年度开展的废电回收处理，专项资金采取“以奖
代补”的方式，按照因素法分配。2023年12月31日以前的废电回收处理，按照《废弃电器电子产品处理基金征收使用管
理办法》(财综[2012]34 号)，财政部、原环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部公告 2015 年第 91 号,《财政部
生态环境部 国家发展改革委 工业和信息化部关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》(财税[2021]10号)等
规定尚未补贴的，经生态环境部核实核定后，可以按照废电处理基金使用有关规则，安排专项资金分期据实予以支持。
上述废电处理专项资金管理办法的出台，旨在持续推动废旧物资循环利用，提高财政资金使用效益，同时加强新旧政
策衔接，支持行业平稳发展，引导地方政府支持废电回收处理行业高质量发展。

本次国家有关废弃电器电子产品处理专项资金管理办法的落地实施，将对公司经营业绩产生影响，因配套政策在本报
告披露时尚未完全发布，基金补贴的具体标准和条件尚未明确，为保持会计政策的一致性，公司按照2023年度的会计处理
办法以及废电处理基金补贴标准进行了2024年1月1日以来的废电处理收入确认。

公司将持续关注废电处理专项资金管理办法及配套政策的具体实施情况和对公司经营情况的相关影响，及时履行信息
披露义务。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州大地海洋环保股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金88,300,290.94147,074,349.50
结算备付金　0.00
拆出资金　0.00
交易性金融资产　0.00
衍生金融资产　0.00
应收票据64,000.000.00
应收账款663,701,653.28580,497,866.88
应收款项融资　0.00
预付款项2,909,951.111,843,473.53
应收保费　0.00
应收分保账款　0.00
应收分保合同准备金　0.00
其他应收款7,339,791.778,466,720.78
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　0.00
存货33,661,470.1923,896,373.14
其中：数据资源　　
合同资产　0.00
持有待售资产　0.00
一年内到期的非流动资产　0.00
其他流动资产22,931,983.5723,989,129.46
流动资产合计818,909,140.86785,767,913.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　0.00
债权投资　0.00
其他债权投资　0.00
长期应收款　0.00
长期股权投资　0.00
其他权益工具投资　0.00
其他非流动金融资产　0.00
投资性房地产　0.00
固定资产393,521,262.76418,082,835.48
在建工程226,441.80932,178.40
生产性生物资产　0.00
油气资产　0.00
使用权资产7,358,133.734,425,450.10
无形资产43,016,782.3043,806,980.82
其中：数据资源　　
开发支出　0.00
其中：数据资源　　
商誉39,661,370.6639,661,370.66
长期待摊费用5,563,191.326,575,404.42
递延所得税资产44,102,115.5035,200,798.30
其他非流动资产　0.00
非流动资产合计533,449,298.07548,685,018.18
资产总计1,352,358,438.931,334,452,931.47
流动负债：　　
短期借款294,261,504.28244,256,203.52
向中央银行借款　0.00
拆入资金　0.00
交易性金融负债　0.00
衍生金融负债　0.00
应付票据　0.00
应付账款72,383,654.9299,998,895.70
预收款项　0.00
合同负债5,862,298.788,084,259.19
卖出回购金融资产款　0.00
吸收存款及同业存放　0.00
代理买卖证券款　0.00
代理承销证券款　0.00
应付职工薪酬12,608,412.6413,508,957.30
应交税费5,696,916.3010,163,991.78
其他应付款1,660,665.002,402,340.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　0.00
应付分保账款　0.00
持有待售负债　0.00
一年内到期的非流动负债1,568,556.042,228,150.88
其他流动负债157,686.40181,512.49
流动负债合计394,199,694.36380,824,310.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　0.00
长期借款　0.00
应付债券　0.00
其中：优先股　0.00
永续债　0.00
租赁负债4,101,294.411,245,724.81
长期应付款　0.00
长期应付职工薪酬　0.00
预计负债1,039,186.541,055,553.94
递延收益118,714,603.38124,498,663.98
递延所得税负债22,412.1325,659.74
其他非流动负债　0.00
非流动负债合计123,877,496.46126,825,602.47
负债合计518,077,190.82507,649,913.38
所有者权益：　　
股本108,919,888.0084,000,000.00
其他权益工具　0.00
其中：优先股　0.00
永续债　0.00
资本公积361,018,323.84385,938,211.84
减：库存股19,999,576.230.00
其他综合收益　0.00
专项储备740,892.15440,771.56
盈余公积25,403,303.6225,403,303.62
一般风险准备　0.00
未分配利润356,264,083.34328,843,793.89
归属于母公司所有者权益合计832,346,914.72824,626,080.91
少数股东权益1,934,333.392,176,937.18
所有者权益合计834,281,248.11826,803,018.09
负债和所有者权益总计1,352,358,438.931,334,452,931.47
法定代表人：唐伟忠 主管会计工作负责人：蒋建霞 会计机构负责人：卢云娟
2、合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入697,439,896.66686,222,459.14
其中：营业收入697,439,896.66686,222,459.14
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本625,207,065.93637,565,031.65
其中：营业成本553,670,730.92562,443,114.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,319,475.123,790,833.63
销售费用10,814,144.819,393,636.37
管理费用37,402,614.7537,255,663.63
研发费用12,434,754.8819,790,403.29
财务费用6,565,345.454,891,380.46
其中：利息费用7,079,554.165,720,643.58
利息收入555,122.51852,204.26
加：其他收益6,872,136.567,649,488.98
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　0.00
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　0.00
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-32,077,847.10-18,690,404.09
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,343,319.59-2,969,590.50
资产处置收益（损失以“-”号-18,464.99-41,941.22
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）43,665,335.6134,604,980.66
加：营业外收入278,993.0756,862.51
减：营业外支出87,260.4789,660.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）43,857,068.2134,572,182.67
减：所得税费用-4,087,190.95-430,606.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）47,944,259.1635,002,789.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）47,944,259.1635,002,789.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）48,186,862.9534,698,911.58
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-242,603.79303,877.51
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变 动　　
4.企业自身信用风险公允价值变 动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合 收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额47,944,259.1635,002,789.09
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额48,186,862.9534,698,911.58
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-242,603.79303,877.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.500.41
（二）稀释每股收益0.500.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐伟忠 主管会计工作负责人：蒋建霞 会计机构负责人：卢云娟
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金652,312,549.14630,733,046.21
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　442,635.63
收到其他与经营活动有关的现金4,036,493.8115,454,688.48
经营活动现金流入小计656,349,042.95646,630,370.32
购买商品、接受劳务支付的现金593,600,492.07583,539,126.42
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金66,036,854.0768,075,361.11
支付的各项税费20,121,504.0625,366,601.14
支付其他与经营活动有关的现金18,021,343.3421,992,361.80
经营活动现金流出小计697,780,193.54698,973,450.47
经营活动产生的现金流量净额-41,431,150.59-52,343,080.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额144,896.00211,676.44
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　0.00
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计144,896.00211,676.44
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金16,781,478.9326,552,610.88
投资支付的现金　0.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　6,551,844.10
支付其他与投资活动有关的现金　3,300,000.00
投资活动现金流出小计16,781,478.9336,404,454.98
投资活动产生的现金流量净额-16,636,582.93-36,192,778.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金253,990,000.00233,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,800,000.003,300,000.00
筹资活动现金流入小计255,790,000.00237,190,000.00
偿还债务支付的现金203,990,000.00159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金27,698,097.5322,803,879.35
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　0.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,008,227.516,890,471.39
筹资活动现金流出小计254,696,325.04189,194,350.74
筹资活动产生的现金流量净额1,093,674.9647,995,649.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-56,974,058.56-40,540,209.43
加：期初现金及现金等价物余额145,274,349.5099,300,685.21
六、期末现金及现金等价物余额88,300,290.9458,760,475.78
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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