[三季报]中旗股份(300575):2024年三季度报告

时间:2024年10月24日 17:06:47 中财网

原标题:中旗股份:2024年三季度报告

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2024-060 江苏中旗科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)575,603,715.693.70%1,779,062,759.26-10.14%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-16,420,013.45-153.33%26,517,616.08-86.93%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-14,544,773.50-144.39%28,762,814.71-87.38%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----159,492,919.66-52.84%
基本每股收益(元/ 股)-0.04-157.14%0.06-86.36%
稀释每股收益(元/ 股)-0.04-157.14%0.06-86.36%
加权平均净资产收益 率-0.77%-2.19%1.22%-8.48%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)4,167,214,621.583,856,490,960.658.06% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,137,143,543.242,164,765,245.63-1.28% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外)300,000.001,255,133.54 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-2,314,118.60-3,251,051.35 
委托他人投资或管理资产的 损益59,200.00186,700.00 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出286,649.64-138,153.02 
减:所得税影响额195,961.21254,516.58 
少数股东权益影响额 (税后)11,009.7843,311.22 
合计-1,875,239.95-2,245,198.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

报表项目期末余额 (本期金额)期初余额 (上期金额)差异增减%重大变化说明
应收账款433,246,815.42295,747,966.34137,498,849.0846.49%主要系本报告期第三季度销售收入比上 年第四季度增加导致应收账款相应增加 所致
应收款项融资13,285,263.8353,187,818.60-39,902,554.77-75.02%主要系本报告期应收票据减少所致
预付款项32,812,408.5617,360,203.9515,452,204.6189.01%主要系本报告期预付材料货款减少所致
递延所得税资产20,315,880.1515,558,420.694,757,459.4630.58%主要系本报告期企业所得税可抵扣暂时 性差异增加所致
其他非流动资产19,937,368.887,505,637.3612,431,731.52165.63%主要系本报告期预付设备款项增加所致
短期借款475,658,984.69326,039,273.60149,619,711.0945.89%主要系本报告期子公司宁亿泰经营规模 扩大及子公司富莱格业务增长,流动贷 款相应增加所致
应付票据244,415,855.69136,466,869.49107,948,986.2079.10%主要系本报告期票据融资增加所致
合同负债17,419,401.0911,129,267.976,290,133.1256.52%主要系预收国内客户的货款增加所致
其他应付款32,094,148.7349,597,497.79-17,503,349.06-35.29%主要系本报告期归还部分往来款所致
一年内到期的非流动 负债68,073,941.00143,014,890.93-74,940,949.93-52.40%主要系本报告期偿还一年内到期的长期 借款所致
其他流动负债764,578.13511,340.19253,237.9449.52%主要系预收国内客户货款对应的销项税 额增加所致
税金及附加9,643,800.036,958,683.782,685,116.2538.59%主要系本报告期合并山东朗晟所致
财务费用4,191,429.49-10,669,351.9914,860,781.48-139.28%主要系本报告期汇率波动幅度较小相应 产生的汇兑净收益减少所致
资产减值损失-11,916,731.22-3,725,855.83-8,190,875.39219.84%主要系计提存货跌价准备所致
信用减值损失-7,683,323.769,858,495.72-17,541,819.48-177.94%主要系应收账款增加对应的坏账准备计 提所致
其他收益5,647,112.134,071,404.231,575,707.9038.70%主要系与日常经营活动相关的政府补助 增加所致
投资收益-621,443.74-28,890,699.7928,269,256.05-97.85% 
公允价值变动收益-2,497,438.75-5,656,133.443,158,694.69-55.85%主要系上年同期尚未到期的远结售汇公 允价值变动产生的损失所致
营业外收入627,317.29443,715.98183,601.3141.38%主要系与日常经营活动无关的政府补助 增加所致
营业外支出687,236.771,414,531.37-727,294.60-51.42%主要系固定资产报废损失减少所致
经营活动产生的现金 流量净额159,492,919.66338,185,997.44-178,693,077.78-52.84%主要系本报告期销售减少以及经营利润 减少所致
投资活动产生的现金 流量净额-212,543,194.99-276,700,545.3264,157,350.33-23.19%主要系本报告期项目投资减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额59,411,076.71-8,746,518.2568,157,594.96-779.25%主要系本报告期净融资额增加所致
现金及现金等价物净 增加额15,856,073.8269,860,097.57-54,004,023.75-77.30%主要系经营活动产生的现金流量减少及 投资活动、筹资活动产生的现金流量净 流出减少所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数14,128报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
吴耀军境内自然人29.24%135,915,312101,936,484质押52,000,000
张骥境内自然人5.75%26,730,00020,047,500不适用0
嘉实基金管理 有限公司-社 保基金16041 组合其他3.43%15,941,3670不适用0
王杰境内自然人3.27%15,200,0000不适用0
招商银行股份 有限公司-嘉 实价值长青混 合型证券投资 基金其他2.85%13,239,9570不适用0
宁波银行股份 有限公司-嘉 实价值臻选混 合型证券投资 基金其他1.91%8,871,0370不适用0
中国银行股份 有限公司-嘉 实价值优势混 合型证券投资 基金其他1.84%8,531,9220不适用0
国泰佳泰股票 专项型养老金其他1.22%5,649,3250不适用0
产品-招商银 行股份有限公 司      
招商银行股份 有限公司-嘉 实价值创造三 年持有期混合 型证券投资基 金其他0.73%3,398,7250不适用0
中国建设银行 股份有限公司 -嘉实新消费 股票型证券投 资基金其他0.68%3,177,7000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
吴耀军33,978,828人民币普通股33,978,828   
嘉实基金管理有限公司-社保基 金16041组合15,941,367人民币普通股15,941,367   
王杰15,200,000人民币普通股15,200,000   
招商银行股份有限公司-嘉实价 值长青混合型证券投资基金13,239,957人民币普通股13,239,957   
宁波银行股份有限公司-嘉实价 值臻选混合型证券投资基金8,871,037人民币普通股8,871,037   
中国银行股份有限公司-嘉实价 值优势混合型证券投资基金8,531,922人民币普通股8,531,922   
张骥6,682,500人民币普通股6,682,500   
国泰佳泰股票专项型养老金产品 -招商银行股份有限公司5,649,325人民币普通股5,649,325   
招商银行股份有限公司-嘉实价 值创造三年持有期混合型证券投 资基金3,398,725人民币普通股3,398,725   
中国建设银行股份有限公司-嘉 实新消费股票型证券投资基金3,177,700人民币普通股3,177,700   
上述股东关联关系或一致行动的说明吴耀军与张骥为夫妻关系,为公司的控股股东及实际控制人。公司 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
吴耀军100,583,31801,353,166101,936,484高管锁定股: 101,936,484 股首发前个人类 限售股已于 2019年12月 20日解除限 售,变更为高 管锁定股后, 在任期内每年 转让的发行人 的股份不超过 本人所持有发 行人的股份总 数的25%。
张骥20,047,5000020,047,500高管锁定股: 20,047,500股首发前个人类 限售股已于 2019年12月 20日解除限 售,变更为高 管锁定股后, 在任期内每年 转让的发行人 的股份不超过 本人所持有发 行人的股份总 数的25%。
唐玲0037,95037,950高管锁定股: 37,950股在任期内每年 转让的发行人 的股份不超过 本人所持有发 行人的股份总 数的25%。
陆洋0026,25026,250高管锁定股: 26,250股在任期内每年 转让的发行人 的股份不超过 本人所持有发 行人的股份总 数的25%。
合计120,630,81801,417,366122,048,184----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏中旗科技股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金472,393,326.64427,772,544.36
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产51,778,628.6342,276,067.38
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款433,246,815.42295,747,966.34
应收款项融资13,285,263.8353,187,818.60
预付款项32,812,408.5617,360,203.95
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,263,543.161,203,193.72
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货503,632,732.31429,610,961.09
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产76,297,822.9685,324,824.03
流动资产合计1,584,710,541.511,352,483,579.47
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资6,945,468.86 
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,992,566,433.441,888,271,958.86
在建工程353,018,905.88395,979,634.33
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产147,947,130.03150,928,449.34
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉29,879,992.4929,879,992.49
长期待摊费用11,892,900.3415,883,288.11
递延所得税资产20,315,880.1515,558,420.69
其他非流动资产19,937,368.887,505,637.36
非流动资产合计2,582,504,080.072,504,007,381.18
资产总计4,167,214,621.583,856,490,960.65
流动负债:  
短期借款475,658,984.69326,039,273.60
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 919,472.25
衍生金融负债  
应付票据244,415,855.69136,466,869.49
应付账款377,507,145.25317,877,538.45
预收款项  
合同负债17,419,401.0911,129,267.97
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬49,416,145.4653,123,511.93
应交税费4,980,190.595,979,210.15
其他应付款32,094,148.7349,597,497.79
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债68,073,941.00143,014,890.93
其他流动负债764,578.13511,340.19
流动负债合计1,270,330,390.631,044,658,872.75
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款611,980,933.34497,030,053.67
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益44,806,547.1245,301,341.72
递延所得税负债2,029,708.802,290,749.45
其他非流动负债  
非流动负债合计658,817,189.26544,622,144.84
负债合计1,929,147,579.891,589,281,017.59
所有者权益:  
股本464,756,400.00464,756,400.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积198,804,814.53198,804,814.53
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备4,398,579.492,767,129.96
盈余公积177,000,774.66177,000,774.66
一般风险准备  
未分配利润1,292,182,974.561,321,436,126.48
归属于母公司所有者权益合计2,137,143,543.242,164,765,245.63
少数股东权益100,923,498.45102,444,697.43
所有者权益合计2,238,067,041.692,267,209,943.06
负债和所有者权益总计4,167,214,621.583,856,490,960.65
法定代表人:吴耀军 主管会计工作负责人:罗航 会计机构负责人:刘红妮 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,779,062,759.261,979,821,282.07
其中:营业收入1,779,062,759.261,979,821,282.07
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,737,054,857.011,718,957,195.87
其中:营业成本1,501,728,109.721,509,349,094.24
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,643,800.036,958,683.78
销售费用34,708,455.5731,036,160.22
管理费用131,194,959.11133,210,848.37
研发费用55,588,103.0949,071,761.25
财务费用4,191,429.49-10,669,351.99
其中:利息费用18,503,359.1528,696,251.80
利息收入7,723,521.708,850,934.65
加:其他收益5,647,112.134,071,404.23
投资收益(损失以“-”号填 列)-621,443.74-28,890,699.79
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-54,531.14-1,839,999.79
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-2,497,438.75-5,656,133.44
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-7,683,323.769,858,495.72
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-11,916,731.22-3,725,855.83
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)24,936,076.91236,521,297.09
加:营业外收入627,317.29443,715.98
减:营业外支出687,236.771,414,531.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)24,876,157.43235,550,481.70
减:所得税费用-120,259.6631,325,197.00
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)24,996,417.09204,225,284.70
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)24,996,417.09204,225,284.70
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)26,517,616.08202,931,564.28
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-1,521,198.991,293,720.42
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额24,996,417.09204,225,284.70
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额26,517,616.08202,931,564.28
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-1,521,198.991,293,720.42
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.060.44
(二)稀释每股收益0.060.44
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴耀军 主管会计工作负责人:罗航 会计机构负责人:刘红妮 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,403,079,496.612,052,753,423.14
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还108,737,523.83150,154,882.92
收到其他与经营活动有关的现金25,722,099.1932,107,192.13
经营活动现金流入小计1,537,539,119.632,235,015,498.19
购买商品、接受劳务支付的现金999,156,492.381,483,498,461.54
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金275,857,974.85265,526,851.70
支付的各项税费20,366,961.2869,697,175.10
支付其他与经营活动有关的现金82,664,771.4678,107,012.41
经营活动现金流出小计1,378,046,199.971,896,829,500.75
经营活动产生的现金流量净额159,492,919.66338,185,997.44
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,400.0028,318.58
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金249,300.00583,362.74
投资活动现金流入小计251,700.005,611,681.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金193,794,894.99237,368,808.85
投资支付的现金19,000,000.0019,900,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 25,043,417.79
投资活动现金流出小计212,794,894.99282,312,226.64
投资活动产生的现金流量净额-212,543,194.99-276,700,545.32
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 11,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 11,100,000.00
取得借款收到的现金587,384,205.72508,104,432.11
收到其他与筹资活动有关的现金13,814,191.3894,290,800.16
筹资活动现金流入小计601,198,397.10613,495,232.27
偿还债务支付的现金417,760,393.89476,287,555.74
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金85,041,818.71132,672,251.73
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金38,985,107.7913,281,943.05
筹资活动现金流出小计541,787,320.39622,241,750.52
筹资活动产生的现金流量净额59,411,076.71-8,746,518.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响9,495,272.4417,121,163.70
五、现金及现金等价物净增加额15,856,073.8269,860,097.57
加:期初现金及现金等价物余额372,465,888.90328,250,907.01
六、期末现金及现金等价物余额388,321,962.72398,111,004.58
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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