[三季报]上海亚虹(603159):上海亚虹模具股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 17:15:54 中财网

原标题:上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入121,640,356.97-16.99354,656,089.35-10.41
归属于上市公司股东的 净利润8,674,399.55-34.6018,362,601.70-24.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润7,909,602.06-38.0215,662,765.07-22.50
经营活动产生的现金流不适用不适用28,348,459.45119.33
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.06-33.330.13-23.53
稀释每股收益（元/股）0.06-33.330.13-23.53
加权平均净资产收益率 （%）1.73减少1.08 个百分点3.61减少1.37个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产634,453,557.21668,113,239.75-5.04　
归属于上市公司股东的 所有者权益503,908,395.51500,945,793.810.59　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1、 营业收入本报告期比上年同期减少的原因主要是受市场需求影响销售量减少与销售价格降低所致；
2、 归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少的原因主要是受市场需求以及价格影响导致收入减少，人工成本增加所致；年初致报告期末比上年同期比减少主要是收入减少人工成本上涨所致；
3、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期减少主要是净利润减少所致，年初致报告期末比上年同期减少主要是收入减少人工成本增加影响净利润减少所致； 4、 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加的原因主要是收到的现金货款大于现金支付原材料采购款所致；
5、 基本每股收益（元/股）年初至报告期末比上年同期减少主要原因是净利润减少所致； 6、 稀释每股收益（元/股）年初至报告期末比上年同期减少主要原因是本期分红增加及当期净利润减少所致。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分59,399.7059,399.70　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除618,403.552,958,524.00　
外　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出221,958.51158,354.69　
其他符合非经常性损益定义的损益　　　
项目　　　
减：所得税影响额134,964.26476,441.76　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计764,797.502,699,836.63　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末119.33经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年 同期增加主要是收到现金货款比支付购买材料及经营 活动的现金支出多所致
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-34.60归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减 少主要是收入减少所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期-38.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本 报告期比上年同期减少主要是收入减少所致
基本每股收益（元/股）_本 报告期-33.33基本每股收益本报告期比上年同期减少主要是净利润 减少所致
稀释每股收益（元/股）_本 报告期-33.33稀释每股收益本报告期比上年同期减少主要是净利润 减少所致
交易性金融资产_本报告期 末298.37本期比上年期末增加主要是保本理财产品投入增加所 致
应收票据_本报告期末-68.82本期比上年期末减少主要是已背书未确认终止的银行 承兑汇票减少所致
应收款融资_本报告期末67.91本期比上年期末增加主要是客户用于支付货款的银行 承兑汇票增加所致
预付款项_本报告期末88.67本期比上年期末增加主要是预付日常经营支出与材料 的款项增加所致
其他应收款_本报告期末-66.79本期比上年期末减少主要是支付的个人备用金减少所 致
其他非流动资产_本报告期 末269.27本期比上年期末增加主要是预付设备购买投入增加所 致
应付票据_本报告期末-100.00本期比上年期末减少主要是用于支付原材料采购开具 的银行承兑汇票已到期全部支付完成
应交税费_本报告期末-56.26本期比上年期末减少主要是应缴纳的各项税费减少所 致
其他流动负债_本报告期末-94.09本期比上年期末减少的主要原因是用于支付货款的已
　　背书未到期解付的银行承兑汇票减少所致
财务费用_年初至本报告期 末80.79本期比上年同期增加的原因主要是银行存款利息收益 减少所致
投资收益_年初至本报告期 末147.15本期比上年同期增加主要是投资的理财产品收益增加 所致
信用减值损失_年初至本报 告期末-304.28本期比上年同期损失减少主要是本期计提的应收帐款 坏帐准备减少所致
资产减值损失_年初至本报 告期末-99.83本期比上年同期损失减少主要是本期计提的存货跌价 准备减少所致
资产处置收益_年初至本报 告期末-70.82本期比上年同期减少主要是本期处置资产减少所致
营业外收入_年初至本报告 期末-59.42本期比上年同期减少主要是与日常经营活动无关的收 入减少所致
营业外支出_年初至本报告 期末-42.00本期比上年同期减少主要资产报废支出减少所致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至本报告期末119.33本期比上年同期增加主要是收到现金货款比支付购买 材料及经营活动的现金支出多所致
投资活动现金流入小计_年 初至本报告期末272.72本期比上年同期增加主要是本期购买的银行存款理财 产品到期收回增加所致
投资活动现金流出小计_年 初至本报告期末246.97本期比上年同期增加主要是购买银行保本理财产品支 出增加所致
投资活动产生的现金流量 净额_年初至本报告期末202.95本期比上年同期增加主要是购买保本存款产品支出增 加所致
筹资活动现金流入小计_年 初至本报告期末-100.00本期比上年同期减少加主要是本期没有银行流动资金 借款所致
筹资活动现金流出小计_年 初至本报告期末31.59本期比上年同期增加主要是分配股利增加与偿还银行 借款所致
筹资活动产生的现金流量 净额_年初至本报告期末268.45本期比上年同期增加主要是本期无银行流动资金借款 流入只有分红与偿还借款支出所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数8,792报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状态数量
海南宁生旅游集团有限 公司境内非国 有法人41,986,00029.990无0
谢亚明境内自然 人36,633,00026.170无0
谢悦境内自然 人7,880,0005.630无0
严丽英境内自然 人2,357,3401.680无0
李建民境内自然 人1,642,0001.170无0
徐志刚境内自然 人1,326,7000.950无0
柏忠伟境内自然 人1,302,9000.930无0
谢亚平境内自然 人1,096,8000.780无0
杨建伟境内自然 人690,0000.490无0
罗德强境内自然 人618,4200.440无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南宁生旅游集团有限 公司41,986,000人民币普 通股41,986,000　　　
谢亚明36,633,000人民币普 通股36,633,000　　　
谢悦7,880,000人民币普 通股7,880,000　　　
严丽英2,357,340人民币普 通股2,357,340　　　
李建民1,642,000人民币普 通股1,642,000　　　
徐志刚1,326,700人民币普 通股1,326,700　　　
柏忠伟1,302,900人民币普 通股1,302,900　　　
谢亚平1,096,800人民币普 通股1,096,800　　　
杨建伟690,000人民币普 通股690,000　　　
罗德强618,420人民币普 通股618,420　　　

上述股东关联关系或一 致行动的说明公司股东谢亚明、谢悦为父子（一致行动人）关系，截止本报告期末， 两人合计直接持有上海亚虹4,451.3万股，占总股本的31.795%。 股东谢亚平与股东谢亚明系兄弟关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金99,441,332.87132,329,907.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产40,000,000.0010,040,945.20
衍生金融资产　　
应收票据8,428,526.8927,034,984.92
应收账款152,784,759.17170,061,054.81
应收款项融资31,630,415.7918,837,435.97
预付款项1,478,773.67783,779.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款94,537.93284,690.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货86,587,564.1781,357,784.48
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产583,764.89266,840.02
流动资产合计421,029,675.38440,997,422.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产177,198,408.71191,826,268.00
在建工程509,578.25　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产22,083,373.7322,268,742.79
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用7,786,224.549,771,713.82
递延所得税资产2,039,924.802,218,322.34
其他非流动资产3,806,371.801,030,770.00
非流动资产合计213,423,881.83227,115,816.95
资产总计634,453,557.21668,113,239.75
流动负债：　　
短期借款　3,002,750.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　6,607,171.82
应付账款114,841,522.91115,088,975.94
预收款项　　
合同负债510,287.52674,030.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,485,140.678,781,412.51
应交税费2,829,525.306,468,472.46
其他应付款19,820.0018,000.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债1,345,350.0722,780,164.58
流动负债合计128,031,646.47163,420,978.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,021,367.703,248,178.35
递延所得税负债492,147.53498,289.31
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,513,515.233,746,467.66
负债合计130,545,161.70167,167,445.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）140,000,000140,000,000
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积82,568,097.2782,568,097.27
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积31,094,009.1631,094,009.16
一般风险准备　　
未分配利润250,246,289.08247,283,687.38
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计503,908,395.51500,945,793.81
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计503,908,395.51500,945,793.81
负债和所有者权益（或股东权益） 总计634,453,557.21668,113,239.75
公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入354,656,089.35395,872,628.28
其中：营业收入354,656,089.35395,872,628.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本340,368,165.12371,818,016.91
其中：营业成本282,923,975.87318,109,761.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,040,244.443,243,085.33
销售费用6,349,092.235,424,761.80
管理费用31,843,421.6129,734,756.39
研发费用16,431,210.5716,449,505.19
财务费用-219,779.60-1,143,852.91
其中：利息费用19,500.0053,990.46
利息收入330,317.511,259,442.10
加：其他收益4,841,199.264,163,918.25
投资收益（损失以“-”号填列）335,817.79135,876.71
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）520,872.03128,839.15
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,518.39-2,110,892.04
资产处置收益（损失以“-”号填 列）59,399.70203,567.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,041,694.6226,575,920.50
加：营业外收入216,858.50534,378.28
减：营业外支出77,457.93133,538.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,181,095.1926,976,760.35
减：所得税费用1,818,493.492,723,283.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18,362,601.7024,253,476.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）18,362,601.7024,253,476.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”　　
号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）18,362,601.7024,253,476.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额18,362,601.7024,253,476.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额18,362,601.7024,253,476.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金297,655,980.95298,884,909.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　1,112,000.44
收到其他与经营活动有关的现金2,900,892.166,388,967.15
经营活动现金流入小计300,556,873.11306,385,877.31
购买商品、接受劳务支付的现金163,068,245.96188,799,200.33
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金73,542,890.1369,948,002.82
支付的各项税费20,109,664.6522,072,901.33
支付其他与经营活动有关的现金15,487,612.9212,640,538.43
经营活动现金流出小计272,208,413.66293,460,642.91
经营活动产生的现金流量净额28,348,459.4512,925,234.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额348,480.00183,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金75,383,635.6220,135,876.71
投资活动现金流入小计75,732,115.6220,318,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金6,732,209.3512,202,069.05
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金105,000,000.0020,000,000.00
投资活动现金流出小计111,732,209.3532,202,069.05
投资活动产生的现金流量净额-36,000,093.73-11,883,192.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　9,000,000.00
偿还债务支付的现金3,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,422,250.0014,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计18,422,250.0014,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-18,422,250.00-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,376.25-60,310.30
五、现金及现金等价物净增加额-26,128,260.53-4,018,268.24
加：期初现金及现金等价物余额125,569,593.40124,843,001.32
六、期末现金及现金等价物余额99,441,332.87120,824,733.08
公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。（未完）
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