[三季报]通化东宝(600867):通化东宝2024年第三季度报告

时间：2024年10月24日 17:15:57 中财网

原标题:通化东宝:通化东宝2024年第三季度报告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝

通化东宝药业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	707,707,693.34	-2.41	1,447,720,331.65	-30.78
归属于上市公司股东 的净利润	164,117,818.68	-40.40	-66,372,427.80	-108.73
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	148,366,081.77	-46.46	135,068,156.00	-82.16
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	225,162,475.15	-52.41
基本每股收益（元/ 股）	0.08	-42.86	-0.03	-107.89
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	-42.86	-0.03	-107.89
加权平均净资产收益 率（%）	2.52	减少1.60 个百分点	-0.96	减少12.29 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	7,124,641,369.15	7,771,366,505.90	-8.32
归属于上市公司股东 的所有者权益	6,425,747,135.39	7,211,198,787.69	-10.89

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分	15,418,231.02	15,525,722.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	620,918.55	4,019,453.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生 的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期 损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的 股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,123,115.09	-252,055,418.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-127,593.79	-4,250,204.06
减：所得税影响额	2,261,651.65	-35,342,359.26
少数股东权益影响额（税后）	21,282.31	22,496.44
合计	15,751,736.91	-201,440,583.80

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-30.78	主要系在胰岛素注射液系列产品集采续标实 施前，商业公司对库存进行控制与调整，使公 司发货减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-40.40	主要系报告期销售费用较同期大幅增加所 致。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-108.73	（1）报告期营业收入大幅降低，导致净利润 减少； （2）报告期内公司对可溶性甘精赖脯双胰岛 素注射液研发项目（THDB0207 注射液）终止，
		与其相关的研发资本化金额及预付的商业化 权利款确认为损失所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-46.46	主要系报告期销售费用较同期大幅增加所 致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	-82.16	（1）报告期营业收入大幅降低，导致净利润 减少； （2）报告期内公司对可溶性甘精赖脯双胰岛 素注射液研发项目（THDB0207 注射液）终止， 与其相关的研发资本化金额及预付的商业化 权利款确认为损失所致。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-52.41	主要系收入减少导致经营性现金流入减少； 报告期支付销售费用较同期增加，导致经营 性现金流出增加。
基本每股收益_本报告期	-42.86	主要系报告期净利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-107.89
稀释每股收益_本报告期	-42.86
稀释每股收益_年初至报告期末	-107.89

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	96,539	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况
					股份状 态	数量
东宝实业集团股份有限公司	境内非国 有法人	591,699,387	29.86	0	质押	521,439,472
天津桢逸股权投资合伙企业（有 限合伙）	其他	183,058,967	9.24	0	无
阿布达比投资局	其他	31,836,912	1.61	0	无
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	其他	25,132,204	1.27	0	无
香港中央结算有限公司	其他	22,576,914	1.14	0	无
中国银行股份有限公司－招商国 证生物医药指数分级证券投资基 金	其他	22,496,577	1.14	0	无
全国社保基金四零六组合	其他	15,433,665	0.78	0	无
上海银行股份有限公司－银华中 证创新药产业交易型开放式指数 证券投资基金	其他	12,241,511	0.62	0	无
李一奎	境内自然 人	11,328,579	0.57	0	无
新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001沪	其他	8,584,900	0.43	0	无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
东宝实业集团股份有限公司	591,699,387	人民币普通股	591,699,387
天津桢逸股权投资合伙企业（有 限合伙）	183,058,967	人民币普通股	183,058,967
阿布达比投资局	31,836,912	人民币普通股	31,836,912
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	25,132,204	人民币普通股	25,132,204
香港中央结算有限公司	22,576,914	人民币普通股	22,576,914
中国银行股份有限公司－招商国 证生物医药指数分级证券投资基 金	22,496,577	人民币普通股	22,496,577
全国社保基金四零六组合	15,433,665	人民币普通股	15,433,665
上海银行股份有限公司－银华中 证创新药产业交易型开放式指数 证券投资基金	12,241,511	人民币普通股	12,241,511
李一奎	11,328,579	人民币普通股	11,328,579
新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001沪	8,584,900	人民币普通股	8,584,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东东宝实业集团股份有限公司与公司实际控制人李一奎 属于一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	无

注：通化东宝药业股份有限公司回购专用证券账户持股32,407,015股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期 新增/退 出	期末转融通出借股份 且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量
		数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 券投资基金	退出	0	0.00	22,496,577	1.14
中国农业银行股份有限公司 －中证 500交易型开放式指 数证券投资基金	退出	0	0.00	25,132,204	1.27
上海银行股份有限公司－银 华中证创新药产业交易型开 放式指数证券投资基金	退出	0	0.00	12,241,511	0.62

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2024年7月8日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购后的股份将用于股权激励及/或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币12元/股（含），资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2024年7月11日，公司按照股份回购方案实施了首次回购，2024年8月20日，公司完成回购，已实际回购公司股份15,077,817股，占公司总股本的0.76%，使用资金总额119,999,549.54元（不含交易费用）。具体内容详见2024年8月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-084）。

2、2024年7月10日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购后的股份将注销减少公司的注册资本。回购股份价格不超过人民币12元/股（含），资金总额不低于人民币18,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。该议案已经2024年7月29日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2024年7月11日、2024年7月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-065）、《通化东宝 2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-077）、《通化东宝关于 2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-078）。截至2024年9月末，2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份17,329,198股，占公司总股本的0.87%，累计成交的总金额为131,752,876.64元（不含交易费用）。具体内容详见2024年10月9日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2024-095）。

3、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司控股股东东宝实业集团股份有限公司（以下简称：“东宝集团”）及其控制的企业通化盛睿企业管理中心（有限合伙）（以下简称：“盛睿企业管理中心”）和公司董事长李佳鸿先生拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易方式）增持公司股份。其中：东宝集团及其控制的企业合计增持金额不低于4,000万元，不超过6,000万元；董事长李佳鸿先生增持金额不低于4,000万元，不超过6,000万元。实施期限为自2024年7月11日之日起6个月内（即2024年7月11日至2025年1月10日）。内容详见公司于2024年7月11日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于控股股东及其控制企业和公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-068）。截至本报告披露日，李佳鸿先生已增持公司股份5,279,900股，增持金额41,441,935.10元，占公司总股本的0.27%；盛睿企业管理中心已增持公司股份5,253,700股，增持金额40,048,955.10元，占公司总股本的0.27%。

4、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司监事会主席王君业先生将通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额300万元-500万元。实施期限自2024年7月16日起6个月内（即2024年7月16日-2025年1月15日）。内容详见公司于2024年7月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于监事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-074）。截至本报告披露日，王君业先生已增持公司股份210,000股，增持金额1,658,400元，占公司总股本的0.01%。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	332,825,326.83	1,104,204,462.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	40,000,000.00	55,516,493.15
衍生金融资产
应收票据		1,416,829.39
应收账款	609,014,289.15	793,064,711.23
应收款项融资	65,275,593.00	75,256,920.56
预付款项	67,490,469.62	34,455,089.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,456,428.69	8,790,279.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	773,630,907.30	705,345,622.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	61,259,699.59	38,304,399.33
流动资产合计	1,957,952,714.18	2,816,354,808.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	573,393,701.43	398,809,032.78
其他权益工具投资	36,200,000.00	36,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	97,443,144.82	99,230,103.84
固定资产	1,276,348,802.46	1,351,182,926.69
在建工程	1,409,273,000.26	1,319,498,857.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	619,323,126.03	670,024,820.65
开发支出	856,206,497.01	668,230,655.94
商誉
长期待摊费用	20,869,167.07	17,809,321.84
递延所得税资产	87,383,017.11	38,550,186.28
其他非流动资产	190,248,198.78	355,475,792.67
非流动资产合计	5,166,688,654.97	4,955,011,697.88
资产总计	7,124,641,369.15	7,771,366,505.90
流动负债：
短期借款	288,257,463.22	150,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	116,045,097.10	115,903,084.94
预收款项		1,390,042.96
合同负债	18,319,380.72	9,089,270.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,375,068.00	4,281,301.54
应交税费	12,977,678.24	83,629,009.84
其他应付款	15,273,985.98	155,595,467.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	549,581.42	272,678.12
流动负债合计	455,798,254.68	520,160,855.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	204,490,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	26,392,150.28	27,508,406.00
递延所得税负债	7,189,645.23	7,412,725.22
其他非流动负债
非流动负债合计	238,071,795.51	34,921,131.22
负债合计	693,870,050.19	555,081,986.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,981,734,074.00	1,993,617,453.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	527,922,457.63	622,562,043.81
减：库存股	251,952,716.77	134,829,975.95
其他综合收益	5,282,749.83	5,282,749.83
专项储备
盈余公积	1,027,149,340.36	1,027,149,340.36
一般风险准备
未分配利润	3,135,611,230.34	3,697,417,176.64
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	6,425,747,135.39	7,211,198,787.69
少数股东权益	5,024,183.57	5,085,731.43
所有者权益（或股东权益）合计	6,430,771,318.96	7,216,284,519.12
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	7,124,641,369.15	7,771,366,505.90

公司负责人：李佳鸿 主管会计工作负责人：迟军玉 会计机构负责人：王熠
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	1,447,720,331.65	2,091,494,803.06
其中：营业收入	1,447,720,331.65	2,091,494,803.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,368,736,419.93	1,263,658,164.35
其中：营业成本	369,637,068.97	443,412,757.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,167,892.45	10,390,292.08
销售费用	788,404,796.79	633,667,154.53
管理费用	123,582,522.45	118,334,167.96
研发费用	75,087,241.78	65,832,967.50
财务费用	2,856,897.49	-7,979,175.06
其中：利息费用	9,268,477.15	489,850.65
利息收入	6,768,696.37	8,662,235.31
加：其他收益	5,314,010.51	4,138,015.52
投资收益（损失以“-”号填 列）	88,862,833.72	60,955,883.36
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	86,528,656.10	59,631,404.81
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		-961,613.01
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	13,060,971.72	-11,601,471.54
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-64,854,660.83	-1,360,050.31
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	15,525,722.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,892,789.30	879,007,402.73
加：营业外收入	3,993,974.43	1,973,963.15
减：营业外支出	256,049,392.45	2,445,029.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-115,162,628.72	878,536,336.02
减：所得税费用	-48,728,653.06	118,105,395.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,433,975.66	760,430,940.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-66,175,962.81	754,500,009.37
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-258,012.85	5,930,931.24
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-66,372,427.80	760,154,751.17
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-61,547.86	276,189.44
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-66,433,975.66	760,430,940.61
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-66,372,427.80	760,154,751.17
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-61,547.86	276,189.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.38

公司负责人：李佳鸿 主管会计工作负责人：迟军玉 会计机构负责人：王熠
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,625,270,981.20	1,704,474,205.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		378,199.15
收到其他与经营活动有关的现金	28,515,629.22	30,438,569.45
经营活动现金流入小计	1,653,786,610.42	1,735,290,974.01
购买商品、接受劳务支付的现金	362,118,345.37	363,511,751.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	287,153,668.00	249,706,432.24
支付的各项税费	144,703,485.91	128,575,510.75
支付其他与经营活动有关的现金	634,648,635.99	520,319,568.29
经营活动现金流出小计	1,428,624,135.27	1,262,113,262.29
经营活动产生的现金流量净额	225,162,475.15	473,177,711.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	110,000,000.00	151,500,000.00
取得投资收益收到的现金	33,188,699.37	20,804,531.74
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	66,590,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	209,778,699.37	172,304,531.74
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	469,838,631.59	278,971,206.20
投资支付的现金	195,000,000.00	148,500,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	664,838,631.59	427,471,207.20
投资活动产生的现金流量净额	-455,059,932.22	-255,166,675.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	572,747,463.22	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,245,976.65
筹资活动现金流入小计	579,993,439.87	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	500,558,744.90	493,676,174.20
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	391,893,165.27	66,000.00
筹资活动现金流出小计	1,122,451,910.17	493,742,174.20
筹资活动产生的现金流量净额	-542,458,470.30	-343,742,174.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	344,162.81	11.27
五、现金及现金等价物净增加额	-772,011,764.56	-125,731,126.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,837,091.39	788,062,830.98
六、期末现金及现金等价物余额	332,825,326.83	662,331,704.31

（未完）