[三季报]保税科技(600794):张家港保税科技(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

时间:2024年10月24日 17:21:16 中财网
原标题:保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:600794 证券简称:保税科技

张家港保税科技(集团)股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入174,958,271.33-65.86714,502,339.18-40.44
归属于上市公司股东的 净利润42,789,670.58-27.63183,659,166.84-7.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润39,910,572.11-33.63167,297,552.25-5.01
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用929,919,977.223,023.96
基本每股收益(元/股)0.04-20.000.15-6.25
稀释每股收益(元/股)0.04-20.000.15-6.25
加权平均净资产收益率 (%)1.66减少0.74个 百分点7.10减少1.16个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产3,870,042,716.534,024,182,433.42-3.83 
归属于上市公司股东的 所有者权益2,578,031,453.032,543,220,957.301.37 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。


(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资 产减值准备的冲销部分235,366.00235,366.00 
计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外3,720,901.164,596,654.54主要是保税贸易及 长江国际取得的与 收益相关的补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,148,640.0213,879,280.96主要是上海保港基 金、张家港基金公 司及保税贸易开展 现金管理业务等产 生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-209,935.13-666,585.50 
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
减:所得税影响额-295,315.611,647,291.10 
少数股东权益影响额(税后)13,909.1535,810.31 
合计2,879,098.4716,361,614.59 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期-65.86主要是子公司保税贸易本期供应链管理服务业 务规模下降所致。
营业收入_年初至报告期末-40.44主要是子公司保税贸易及浙江扬子贸易供应链 管理服务业务规模下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期-33.63主要是子公司长江国际仓储业务周转速度加快, 仓储周期缩短,导致仓储业务收入不及预期。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末3,023.96主要是子公司保税贸易、浙江扬子贸易供应链管 理服务业务现金流量净额较去年同期增加 664,480,662.28元。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数56,100报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
张家港保税区金港资产经营有 限公司国有法人432,517,78835.6800
上海胜帮私募基金管理有限公 司-共青城胜帮凯米投资合伙 企业(有限合伙)其他93,338,8827.7000
深圳市前海益华投资有限公司未知13,601,6861.1200
张家港保税科技(集团)股份有 限公司回购专用证券账户其他12,000,0000.9900
李剑刚境内自然人4,479,5000.3700
丁利芹境内自然人4,418,0000.3600
兴业银行股份有限公司-南方 金融主题灵活配置混合型证券 投资基金其他4,028,9000.3300
吴光福境内自然人3,950,0450.3300
吴金莺境内自然人3,825,7000.3200
李剑峰境内自然人3,383,0000.2800
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
张家港保税区金港资产经营有限公司432,517,788人民币普通股432,517,788   

上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜 帮凯米投资合伙企业(有限合伙)93,338,882人民币普通股93,338,882
深圳市前海益华投资有限公司13,601,686人民币普通股13,601,686
张家港保税科技(集团)股份有限公司回购专 用证券账户12,000,000人民币普通股12,000,000
李剑刚4,479,500人民币普通股4,479,500
丁利芹4,418,000人民币普通股4,418,000
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活 配置混合型证券投资基金4,028,900人民币普通股4,028,900
吴光福3,950,045人民币普通股3,950,045
吴金莺3,825,700人民币普通股3,825,700
李剑峰3,383,000人民币普通股3,383,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前10名股东中:(1)张家港保税区金港资产经营有限公司是 本公司的控股股东;(2)未知上述其他股东之间是否存在关联关 系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:张家港保税科技(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金828,290,765.53552,117,846.83
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产582,556,633.65375,489,916.91
衍生金融资产  
应收票据11,000,000.001,484,192.00
应收账款6,799,106.4510,922,706.06
应收款项融资23,653,762.382,596,430.00
预付款项5,534,397.372,820,606.87
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款390,677,352.93831,109,425.73
其中:应收利息  
应收股利 12,600,000.00
买入返售金融资产  
存货31,792,257.17132,958,100.51
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产43,844,626.48109,832,842.18
其他流动资产15,797,453.4656,732,160.87
流动资产合计1,939,946,355.422,076,064,227.96
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款19,380,596.8762,023,442.49
长期股权投资734,505,299.75714,413,818.79
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产143,000,000.00100,000,000.00
投资性房地产41,007,653.8142,002,855.18
固定资产737,569,606.03713,906,276.70
在建工程879,967.7248,698,443.74
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产25,052,308.3032,820,351.99
无形资产180,735,094.64185,925,030.20
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉14,940,740.4014,940,740.40
长期待摊费用7,779,692.985,728,232.79
递延所得税资产24,276,337.0825,013,130.36
其他非流动资产969,063.532,645,882.82
非流动资产合计1,930,096,361.111,948,118,205.46
资产总计3,870,042,716.534,024,182,433.42
流动负债:  
短期借款3,000,000.00234,616,394.61
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 82,400.00
衍生金融负债  
应付票据363,000,000.00256,900,000.00
应付账款87,665,209.4178,344,585.17
预收款项2,750,213.824,036,879.59
合同负债12,549,674.4518,678,200.75
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬115,263,928.00120,175,033.28
应交税费34,465,172.9627,637,056.01
其他应付款167,468,420.69196,470,717.31
其中:应付利息  
应付股利48,006,086.28 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债38,430,768.6537,834,598.58
其他流动负债8,632,086.3322,387,638.08
流动负债合计833,225,474.31997,163,503.38
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款168,483,839.87179,066,666.67
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债10,973,936.8419,529,491.87
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益6,735,604.537,114,135.17
递延所得税负债13,920,045.1119,216,486.56
其他非流动负债  
非流动负债合计200,113,426.35224,926,780.27
负债合计1,033,338,900.661,222,090,283.65
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,212,152,157.001,212,152,157.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积265,045,195.61264,687,840.32
减:库存股39,686,247.1939,686,247.19
其他综合收益  
专项储备4,905,456.274,092,463.04
盈余公积122,772,763.74122,772,763.74
一般风险准备  
未分配利润1,012,842,127.60979,201,980.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,578,031,453.032,543,220,957.30
少数股东权益258,672,362.84258,871,192.47
所有者权益(或股东权益)合计2,836,703,815.872,802,092,149.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,870,042,716.534,024,182,433.42
公司负责人:唐勇 主管会计工作负责人:徐惠 会计机构负责人:徐惠
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:张家港保税科技(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入714,502,339.181,199,539,069.90
其中:营业收入714,502,339.181,199,539,069.90
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本505,355,829.62973,909,560.45
其中:营业成本388,800,946.83854,475,613.09
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,250,966.358,383,233.98
销售费用10,217,664.848,674,184.83
管理费用77,287,792.9082,974,665.39
研发费用11,190,044.037,796,482.40
财务费用6,608,414.6711,605,380.76
其中:利息费用10,127,754.5616,616,544.81
利息收入3,256,956.485,052,578.69
加:其他收益7,034,869.478,855,931.45
投资收益(损失以“-”号填列)38,739,072.3023,781,413.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益19,734,125.673,209,549.03
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,868,283.97-1,420,534.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,508,824.637,210,276.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)235,366.00-601,093.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)247,778,708.73263,455,502.88
加:营业外收入254,666.812,350,252.27
减:营业外支出921,252.31953,946.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)247,112,123.23264,851,808.75
减:所得税费用44,618,622.9952,014,999.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)202,493,500.24212,836,809.47
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)202,493,500.24212,836,809.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)183,659,166.84199,053,709.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)18,834,333.4013,783,100.24
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额202,493,500.24212,836,809.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额183,659,166.84199,053,709.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额18,834,333.4013,783,100.24
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.150.16
(二)稀释每股收益(元/股)0.150.16
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:唐勇 主管会计工作负责人:徐惠 会计机构负责人:徐惠
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:张家港保税科技(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金842,038,611.801,483,199,969.99
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还14,431,057.214,659,090.50
收到其他与经营活动有关的现金584,947,563.2260,560,582.95
经营活动现金流入小计1,441,417,232.231,548,419,643.44
购买商品、接受劳务支付的现金265,425,893.23985,067,195.51
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金103,694,025.2280,784,997.44
支付的各项税费98,998,813.2084,574,379.97
支付其他与经营活动有关的现金43,378,523.36368,225,763.59
经营活动现金流出小计511,497,255.011,518,652,336.51
经营活动产生的现金流量净额929,919,977.2229,767,306.93
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金122,566,440.83194,582,406.58
取得投资收益收到的现金16,834,261.64 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额280,666.001,715,799.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金4,252,594.00 
投资活动现金流入小计143,933,962.47196,298,206.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金29,412,336.1110,650,713.42
投资支付的现金381,334,097.3563,922,539.35
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 204,882.81
支付其他与投资活动有关的现金34,821.14183,251.32
投资活动现金流出小计410,781,254.6074,961,386.90
投资活动产生的现金流量净额-266,847,292.13121,336,819.66
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,045,845,944.131,387,441,227.63
收到其他与筹资活动有关的现金127,320,271.9211,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,173,166,216.051,398,441,227.63
偿还债务支付的现金1,287,829,997.561,661,866,020.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金129,505,491.4572,288,689.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,033,163.037,109,012.34
支付其他与筹资活动有关的现金238,384,223.6113,335,211.45
筹资活动现金流出小计1,655,719,712.621,747,489,921.00
筹资活动产生的现金流量净额-482,553,496.57-349,048,693.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,176.80209,966.83
五、现金及现金等价物净增加额180,564,365.32-197,734,599.95
加:期初现金及现金等价物余额511,325,878.68696,736,015.53
六、期末现金及现金等价物余额691,890,244.00499,001,415.58
公司负责人:唐勇 主管会计工作负责人:徐惠 会计机构负责人:徐惠
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会
2024年10月24日

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