[三季报]华海诚科(688535):江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 17:21:22 中财网
原标题:华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688535 证券简称：华海诚科

江苏华海诚科新材料股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入84,328,274.778.11239,647,746.7317.33
归属于上市公司股东的 净利润10,022,302.73-12.7534,916,700.1348.08
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润9,897,032.80-11.2333,662,480.0552.85
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用4,771,459.61-54.23
基本每股收益（元/股）0.12-14.290.4334.38
稀释每股收益（元/股）0.12-14.290.4334.38
加权平均净资产收益率 （%）0.97减少0.16 个百分点3.34增加0.41个 百分点
研发投入合计6,995,122.4826.7319,334,220.5217.69
研发投入占营业收入的 比例（%）8.30增加1.22 个百分点8.07增加0.03个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,251,406,453.331,230,461,176.671.70　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,029,907,375.251,027,268,796.580.26　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-93,686.31-138,360.56　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外255,425.231,625,655.68　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益62,943.8562,943.85　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回-62,478.07　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应　　　
享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-77,306.38-137,516.94　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额22,106.46220,980.02　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计125,269.931,254,220.08　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用







（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末48.08主要系销售订单增多、进项税加 计抵减税收优惠政策影响及大额 存单利息增加所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末52.85　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-54.23主要系收到的政府补助金额减少 和员工薪酬增加所致
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末34.38主要系销售收入增长、进项税加 计抵减税收优惠政策计入的其他 收益及大额存单利息带来的投资 收益增加所致
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末34.38　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末 普通股股 东总数9,671报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）/　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通借出股份的 限售股份数量质押、 标记或 冻结情 况　
　　　　　　股 份 状 态数 量
韩江龙境内自然 人11,241,79913.9311,241,79911,241,799无/
连云港 德裕丰 投资合 伙企业 （有限 合伙）其他10,308,09112.7710,308,09110,308,091无/
杨森茂境内自然 人5,390,1716.6800无/
陶军境内自然 人3,459,5004.293,459,5003,459,500无/
天水华 天科技 股份有 限公司境内非国 有法人3,257,5764.0400无/
成兴明境内自然 人3,231,5154.003,231,5153,231,515无/
深圳哈 勃科技 投资合 伙企业 （有限 合伙）其他2,420,8013.002,420,8012,420,801无/
中芯聚 源私募 基金管 理（上 海）有 限公司 －聚源 信诚 （嘉 兴）创 业投资 合伙企 业（有 限合 伙）其他1,796,0002.231,796,0001,796,000无/
江苏新 潮创新 投资集 团有限 公司境内非国 有法人1,451,2331.8000无/
李启明境内自然 人1,177,2731.4600无/
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
杨森茂5,390,171人民币普通 股5,390,171　　　　
天水华天 科技股份 有限公司3,257,576人民币普通 股3,257,576　　　　

江苏新潮 创新投资 集团有限 公司1,451,233人民币普通 股1,451,233
李启明1,177,273人民币普通 股1,177,273
钱方方1,075,000人民币普通 股1,075,000
许小平936,940人民币普通 股936,940
薛建民899,090人民币普通 股899,090
陈青866,667人民币普通 股866,667
王小文654,130人民币普通 股654,130
香港中央 结算有限 公司471,443人民币普通 股471,443
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明（1）公司董事陶军为连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙 人。（2）韩江龙、成兴明、陶军三人通过连云港德裕丰投资合伙企业（有限合 伙）控制的表决权比例为 12.77%，且上述三人签订了《一致行动人协议》，因此 韩江龙、成兴明、陶军及连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动 关系。（3）公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名 股东及前 10名无 限售股东 参与融资 融券及转 融通业务 情况说明 （如有）/　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金26,649,177.4836,379,845.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据72,000,552.6256,214,076.15
应收账款126,958,970.94117,440,189.34
应收款项融资3,915,286.8017,534,227.75
预付款项2,951,535.471,168,412.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款341,341.10237,712.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货85,807,586.2179,653,433.22
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产552,291.7411,164,813.63
流动资产合计319,176,742.36319,792,710.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产218,604,103.70144,368,889.20
在建工程5,913,138.9945,398,767.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产29,738,309.5929,966,145.35
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用550,153.31821,505.04
递延所得税资产4,104,142.053,883,773.19
其他非流动资产673,319,863.33686,229,386.33
非流动资产合计932,229,710.97910,668,466.27
资产总计1,251,406,453.331,230,461,176.67
流动负债：　　
短期借款60,375,216.0352,131,566.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款65,879,330.8767,715,934.13
预收款项　　
合同负债34,597.8736,193.05
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,902,170.774,447,723.17
应交税费2,103,107.874,400,638.84
其他应付款8,408,495.461,844,765.69
其中：应付利息　　
应付股利8,069,645.30-
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债50,122,879.4141,486,932.74
流动负债合计190,825,798.28172,063,753.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债-374,314.26
递延收益30,316,656.3130,754,311.99
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计30,316,656.3131,128,626.25
负债合计221,142,454.59203,192,380.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）80,696,453.0080,696,453.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积798,947,844.41798,947,384.67
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积14,860,544.7814,860,544.78
一般风险准备　　
未分配利润135,402,533.06132,764,414.13
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,029,907,375.251,027,268,796.58
少数股东权益356,623.49-
所有者权益（或股东权益）合计1,030,263,998.741,027,268,796.58
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,251,406,453.331,230,461,176.67
公司负责人：韩江龙 主管会计工作负责人：董东峰 会计机构负责人：董东峰
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入239,647,746.73204,245,593.58
其中：营业收入239,647,746.73204,245,593.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本222,825,592.32180,737,421.65
其中：营业成本173,827,171.35148,019,549.22
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,149,376.22865,292.68
销售费用11,526,443.348,950,090.74
管理费用16,045,888.0615,357,591.32
研发费用19,334,220.5216,428,167.12
财务费用942,492.83-8,883,269.43
其中：利息费用988,440.28322,776.15
利息收入112,067.809,490,338.00
加：其他收益6,346,219.191,685,279.30
投资收益（损失以“-”号填 列）15,341,292.32-67,810.72
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-136,516.52-227,194.25
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-340,875.45　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）38,032,273.9524,898,446.26
加：营业外收入560,784.13158,739.56
减：营业外支出247,311.1630,592.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）38,345,746.9225,026,593.39
减：所得税费用3,471,963.561,447,091.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）34,873,783.3623,579,501.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）34,873,783.3623,579,501.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）34,916,700.1323,579,501.60
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-42,916.77-
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额34,873,783.3623,579,501.60
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额34,916,700.1323,579,501.60
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-42,916.77-
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.430.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.430.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：韩江龙 主管会计工作负责人：董东峰 会计机构负责人：董东峰
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金120,596,095.38122,291,655.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,776,602.914,885,131.10
经营活动现金流入小计122,372,698.29127,176,786.82
购买商品、接受劳务支付的现金52,167,833.8553,782,449.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金39,670,832.6232,918,826.24
支付的各项税费7,929,294.2111,008,583.05
支付其他与经营活动有关的现金17,833,278.0019,040,957.96
经营活动现金流出小计117,601,238.68116,750,816.79
经营活动产生的现金流量净额4,771,459.6110,425,970.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金65,942,310.5213,983,572.75
取得投资收益收到的现金　-
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计65,942,310.5213,983,572.75
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金50,262,686.4948,204,889.25
投资支付的现金11,510,000.00694,275,002.70
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计61,772,686.49742,479,891.95
投资活动产生的现金流量净额4,169,624.03-728,496,319.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-655,922,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金45,800,000.0047,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金400,000.00-
筹资活动现金流入小计46,200,000.00702,942,000.00
偿还债务支付的现金39,700,000.0014,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金25,204,893.8116,809,287.18
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金-18,634,848.23
筹资活动现金流出小计64,904,893.8149,464,135.41
筹资活动产生的现金流量净额-18,704,893.81653,477,864.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响33,142.323,270.54
五、现金及现金等价物净增加额-9,730,667.85-64,589,214.04
加：期初现金及现金等价物余额36,379,845.3380,612,961.92
六、期末现金及现金等价物余额26,649,177.4816,023,747.88
公司负责人：韩江龙 主管会计工作负责人：董东峰 会计机构负责人：董东峰
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024年10月24日

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