[三季报]奥福环保(688021):山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 17:21:27 中财网

原标题:奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688021 证券简称：奥福环保

山东奥福环保科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入52,586,725.77-10.49194,009,193.19-22.88
归属于上市公司股东的 净利润-14,197,319.16不适用-27,813,282.22-356.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-15,450,210.05不适用-34,749,969.25-799.47
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用64,338,521.86不适用
基本每股收益（元/股）-0.19不适用-0.36-357.14
稀释每股收益（元/股）-0.19不适用-0.36-357.14
加权平均净资产收益率 （%）-1.60不适用-3.11减少 4.28个百 分点
研发投入合计5,644,824.33-4.7718,210,422.84-19.48
研发投入占营业收入的 比例（%）10.73增加 0.64 个百分点9.39增加 0.40个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,270,984,145.761,479,852,949.53-14.11　
归属于上市公司股东的 所有者权益880,010,161.75916,365,963.73-3.97　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-884,355.92-881,604.19　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外1,849,002.686,863,224.25　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益265,101.621,750,782.16　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-21,413.4059,192.29　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额300,157.761,129,529.71　
少数股东权益影响额（税后）-344,713.68-274,622.23　
合计1,252,890.906,936,687.03　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-356.88主要系报告期销售规模下降，投产 的募投项目整体产能利用率较低， 固定费用较高，产品单位成本上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-799.47　
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期不适用同时，市场竞争加剧，公司产品售价 下降，盈利能力承压。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末不适用主要受益于 2023年销售规模增 加，2024年前三季度回款增加，同 时 2024年优化库存，购买材料等 支付的现金减少。
经营活动产生的现金流量净额_本 报告期829.86　
基本每股收益_年初至报告期末-357.14主要系利润降低所致。
稀释每股收益_年初至报告期末-357.14　
基本每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数3,321报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）　　　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
潘吉庆境内 自然 人10,743,82714.0600无0
于发明境内 自然 人9,388,46012.2900无0
王建忠境内 自然 人9,105,96711.9200无0
王文新境内 自然 人1,571,1362.0600无0
于进明境内 自然 人1,546,6192.0200无0
高强境内 自然 人1,166,2771.5300无0
刘洪月境内 自然 人1,139,5381.4900无0
蔡金兴境内 自然 人1,052,6661.3800无0
戚家伟境内 自然 人1,015,9571.3300无0
吉林金塔投资股份有限 公司－金塔三生万 2号 私募证券投资基金其他975,5291.2800无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
潘吉庆10,743,827人民币普通股10,743,827　　　　
于发明9,388,460人民币普通股9,388,460　　　　
王建忠9,105,967人民币普通股9,105,967　　　　
王文新1,571,136人民币普通股1,571,136　　　　
于进明1,546,619人民币普通股1,546,619　　　　
高强1,166,277人民币普通股1,166,277　　　　
刘洪月1,139,538人民币普通股1,139,538　　　　
蔡金兴1,052,666人民币普通股1,052,666　　　　
戚家伟1,015,957人民币普通股1,015,957　　　　
吉林金塔投资股份有限 公司－金塔三生万 2号 私募证券投资基金975,529人民币普通股975,529　　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、上述前十名股东中于发明与于进明系兄弟关系；2、公司未 知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。　　　　　　
前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）　　　　　　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金48,513,170.39105,424,546.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产38,926,204.62　
衍生金融资产　　
应收票据14,096,408.3671,419,572.84
应收账款90,934,752.27118,631,830.76
应收款项融资29,320,952.287,088,494.90
预付款项6,093,975.469,546,846.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款654,546.51609,092.44
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货273,576,425.22311,801,016.18
其中：数据资源　　
合同资产124,000.00124,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,467,195.7374,488,116.34
流动资产合计528,707,630.84699,133,516.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资4,880,000.004,880,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,960,895.913,106,684.57
固定资产532,629,661.13595,311,778.42
在建工程103,745,273.9070,183,929.62
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产682,557.392,190,962.45
无形资产57,299,053.6158,695,155.76
其中：数据资源　-
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用597,018.19816,903.57
递延所得税资产24,578,988.8322,889,193.02
其他非流动资产14,903,065.9522,644,825.16
非流动资产合计742,276,514.92780,719,432.57
资产总计1,270,984,145.761,479,852,949.53
流动负债：　　
短期借款157,893,500.84221,967,154.73
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,085,070.0068,020,087.18
应付账款29,121,490.7044,799,017.87
预收款项　　
合同负债2,658,577.742,712,941.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,939,591.554,954,812.24
应交税费1,826,096.631,325,035.14
其他应付款1,330,032.731,416,556.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债34,795,909.2332,362,668.92
其他流动负债12,170,738.1922,609,715.18
流动负债合计244,821,007.61400,167,989.30
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款98,793,729.10112,327,467.10
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债161,694.43-
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债--
递延收益38,737,829.6541,072,468.87
递延所得税负债77,885.5176,627.43
其他非流动负债　　
非流动负债合计137,771,138.69153,476,563.40
负债合计382,592,146.30553,644,552.70
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）76,413,717.0077,283,584.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积620,334,294.69628,006,947.45
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积30,701,026.2630,701,026.26
一般风险准备　　
未分配利润152,561,123.80180,374,406.02
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计880,010,161.75916,365,963.73
少数股东权益8,381,837.719,842,433.10
所有者权益（或股东权益）合计888,391,999.46926,208,396.83
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,270,984,145.761,479,852,949.53
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入194,009,193.19251,574,476.24
其中：营业收入194,009,193.19251,574,476.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本226,153,304.21236,413,919.17
其中：营业成本161,375,885.21163,979,941.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,247,007.313,456,125.41
销售费用6,802,955.366,952,626.61
管理费用29,205,345.5534,742,129.11
研发费用18,210,422.8422,615,365.09
财务费用7,311,687.944,667,731.25
其中：利息费用9,408,614.339,266,862.91
利息收入1,022,816.001,610,558.56
加：其他收益5,902,024.251,849,843.74
投资收益（损失以“-”号填列）1,408,807.231,430,389.40
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）341,974.93　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）1,462,868.59-464,009.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-6,422,595.53-8,560,659.32
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-93,375.15-37,486.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-29,544,406.709,378,634.66
加：营业外收入91,392.771,969,572.30
减：营业外支出820,429.5249,247.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-30,273,443.4511,298,959.76
减：所得税费用-999,565.841,598,830.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-29,273,877.619,700,128.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-29,273,877.619,700,128.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-27,813,282.2210,827,518.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,460,595.39-1,127,389.60
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-29,273,877.619,700,128.90
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-27,813,282.2210,827,518.50
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-1,460,595.39-1,127,389.60
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.360.08
（二）稀释每股收益(元/股)-0.360.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金224,165,832.03168,070,872.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,863,038.918,227,934.89
收到其他与经营活动有关的现金4,973,256.748,517,250.77
经营活动现金流入小计231,002,127.68184,816,057.80
购买商品、接受劳务支付的现金94,403,987.85156,340,038.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金45,673,387.6349,018,243.07
支付的各项税费12,492,605.6612,734,627.63
支付其他与经营活动有关的现金14,093,624.6826,586,621.59
经营活动现金流出小计166,663,605.82244,679,530.68
经营活动产生的现金流量净额64,338,521.86-59,863,472.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金221,751,926.70140,118,060.00
取得投资收益收到的现金1,446,248.671,449,129.90
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,059,369.2750,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计224,257,544.64141,617,489.90
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金16,506,475.4640,804,825.51
投资支付的现金209,422,780.00152,574,420.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计225,929,255.46193,379,245.51
投资活动产生的现金流量净额-1,671,710.82-51,761,755.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金113,740,000.00241,751,612.19
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计113,740,000.00241,751,612.19
偿还债务支付的现金187,149,105.57198,634,543.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金10,031,483.6414,280,836.21
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,547,337.55　
筹资活动现金流出小计208,727,926.76212,915,379.23
筹资活动产生的现金流量净额-94,987,926.7628,836,232.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响1,448,516.382,351,036.14
五、现金及现金等价物净增加额-30,872,599.34-80,437,959.39
加：期初现金及现金等价物余额78,286,204.52179,585,242.71
六、期末现金及现金等价物余额47,413,605.1899,147,283.32
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正
母公司资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金44,259,221.7479,856,147.70
交易性金融资产35,926,204.62　
衍生金融资产　　
应收票据13,657,404.7766,460,019.89
应收账款95,741,048.83123,761,697.00
应收款项融资29,320,952.287,088,494.90
预付款项64,694,683.5457,776,932.00
其他应收款140,053,913.54174,689,765.13
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货153,787,412.55178,657,648.35
其中：数据资源　　
合同资产54,000.0054,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,147,120.6958,516,653.46
流动资产合计582,641,962.56746,861,358.43
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资224,624,699.29224,764,540.75
其他权益工具投资4,880,000.004,880,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,960,895.913,106,684.57
固定资产224,368,496.74250,945,377.93
在建工程4,764,744.953,642,718.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产438,974.77392,740.42
无形资产20,972,889.3721,666,089.35
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产14,858,910.6312,385,975.08
其他非流动资产22,966,669.0925,846,244.45
非流动资产合计520,836,280.75547,630,370.60
资产总计1,103,478,243.311,294,491,729.03
流动负债：　　
短期借款104,503,076.39168,269,674.66
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据818,500.0072,928,266.77
应付账款24,165,531.5227,876,364.53
预收款项　　
合同负债3,386,790.1260,096,702.72
应付职工薪酬2,134,370.662,766,074.88
应交税费499,854.62548,844.99
其他应付款46,368,294.434,566,891.81
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债350,550.31402,053.54
其他流动负债11,241,307.2120,006,929.17
流动负债合计193,468,275.26357,461,803.07
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债161,694.43　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,165,561.258,750,861.25
递延所得税负债--
其他非流动负债-　
非流动负债合计7,327,255.688,750,861.25
负债合计200,795,530.94366,212,664.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）76,413,717.0077,283,584.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积617,874,215.12625,569,223.41
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积30,701,026.2630,701,026.26
未分配利润177,693,753.99194,725,231.04
所有者权益（或股东权益）合计902,682,712.37928,279,064.71
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,103,478,243.311,294,491,729.03
（未完）
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