葵花药业(002737):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年10月24日 17:21:38 中财网 |
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原标题:
葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为自股东大会审议通过之日起12个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用。
授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金30,000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：
| 序
号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期最
高年化
收益率 | 资金
来源 |
| 1 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 中银理财-稳富
对公专属（封闭
式）2024 年 309
期 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 30,000.00 | 2024.10.25 | 2025.01.24 | 2.25% | 闲置
自有
资金 |
| 合计 | 30,000.00 | | | | | | | |
| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类
型 | 金额(万
元) | 起止日期 | 资金
来源 | 是否
已赎
回 | 实现收益
(万元) |
| 1 | 兴业银行 | 兴银理财金雪球稳利 | 非保本 | 10,000.00 | 2023.05.22- | 闲置 | 是 | 147.82 |
| | 哈尔滨松
北支行 | 【1】号【B】款净值
型理财产品 | 浮动收
益型 | | 2023.11.22 | 自 有
资金 | | |
| 2 | 招商银行
哈尔滨平
房支行 | 招银理财招睿日开7
天滚动持有3号固定
收益类理财计划 | 固定收
益类非
保本浮
动收益
型 | 10,000.00 | 2023.05.22-
2023.12.15 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 87.70 |
| 3 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | （机构专属）
中银理财-稳享(封闭
式)2023041 | 固定收
益类非
保本浮
动收益
型 | 60,000.00 | 2023.05.23-
2024.03.27 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 1,593.72 |
| 4 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性存款
CSDVY202334110 | 保本保
最低收
益型 | 5,000.00 | 2023.05.23-
2023.10.26 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 29.92
（含税） |
| 5 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性存款
CSDVY202334110 | 保本保
最低收
益型 | 5,100.00 | 2023.05.23-
2023.10.26 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 30.52
（含税） |
| 6 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性存款
CSDVY202334111 | 保本保
最低收
益型 | 9,900.00 | 2023.05.23-
2023.10.27 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 183.13
（含税） |
| 7 | 招商银行
哈尔滨平
房支行 | 招银理财招睿日开7
天滚动持有3号固定
收益类理财计划 | 固定收
益类非
保本浮
动收益
型 | 10,000.00 | 2023.07.21-
2023.12.16 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 135.55 |
| 8 | 兴业银行
哈尔滨松
北支行 | 兴银理财金雪球悦享
E款2023年第2期定
期开放固收类理财产
品 | 非保本
开放式 | 10,000.00 | 2023.07.21-
2023.11.01 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 88.07 |
| 9 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | （机构专属）中银理
财“稳 享”（封闭式）
2023 年 82 期 | 固定收
益类非
保本浮
动收益
型 | 20,000.00 | 2023.09.05-
2024.03.07 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 314.00 |
| 10 | 兴业银行
哈尔滨松
北支行 | 兴银理财稳利悦享A
款2023年第9期封闭
式固收类理财产品 | 固定收
益类非
保本浮
动收益
型 | 20,000.00 | 2023.11.09-
2024.02.21 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 174.00 |
| 11 | 中国银行
哈尔滨香 | （机构专属）中银理
财“睿享”（封闭式） | 固定收
益类非 | 30,000.00 | 2023.12.20-
2024.04.22 | 闲置
自 有 | 是 | 300.66 |
| | 坊支行 | 2023 年 95 期 | 保本浮
动收益
型 | | | 资金 | | |
| 12 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利
24JG3305期（月月滚
利2期特供款） | 保本浮
动收益
型 | 100,000.0
0 | 2024.06.03-
2024.06.28 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 166.67
（含税） |
| 13 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 单位“省心存”存款 | 定期存
款 | 20,000.00 | 2024.06.03-
2024.09.03 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 82.50
（含税） |
| 14 | 招商银行
哈尔滨平
房支行 | 组合存款 | 定期存
款 | 10,000.00 | 2024.06.03-
2024.08.30 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 41.25
(含税） |
| 15 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 中银平稳理财计划-
智荟系列241187期 | 固定收
益类非
保本浮
动收益
型 | 30,000.00 | 2024.06.04-
2024.09.25 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 204.33 |
| 16 | 兴业银行
哈尔滨松
北支行 | 兴银理财聚利封闭式
第269期固收类理财
产品 | 固定收
益类、非
保本浮
动收益 | 20,000.00 | 2024.06.13-
2025.03.13 | 闲置
自 有
资金 | 否 | |
| 17 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利
24JG3359期(礼财日B
款)人民币对公结构
性存款 | 保本浮
动收益
型 | 20,000.00 | 2024.07.08-
2024.07.31 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 30.67
（含税） |
| 18 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利
24JG6066期(三层看
涨)人民币对公结构
性存款 | 保本浮
动收益
型 | 50,000.00 | 2024.07.08-
2024.10.08 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 306.25
（含税） |
| 19 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利
24JG3447期(月月滚
利6期特供款)人民币
对公结构性存款 | 保本浮
动收益
型 | 30,000.00 | 2024.09.02-
2024.09.30 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 60.67
（含税） |
| 20 | 中国银行
哈尔滨香
坊支行 | 挂钩型结构性存款
（机构客户）
【CSDPY20240565】 | 保本保
最低收
益型 | 30,000.00 | 2024.09.18-
2024.10.23 | 闲置
自 有
资金 | 是 | 56.10
（含税） |
| 21 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利
24JG3495期(月月滚
利7期特供款)人民币
对公结构性存款 | 保本浮
动收益
型 | 38,000.00 | 2024.10.08-
2024.10.31 | 闲置
自 有
资金 | 否 | |
| 22 | 上海浦东
发展银行
哈尔滨分
行营业部 | 利多多公司稳利
24JG6913期(三层看
涨)人民币对公结构
性存款 | 保本浮
动收益
型 | 40,000.00 | 2024.10.17-
2025.1.17 | 闲置
自 有
资金 | 否 | |
| 23 | 兴业银行
哈尔滨松
北支行 | 兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品 | 保本浮
动收益
型 | 10,000.00 | 2024.10.16-
2024.11.15 | 闲置
自 有
资金 | 否 | |
| 24 | 招商银行
哈尔滨平
房支行 | 招银理财招赢日日金
37 号现金管理类理
财计划 | 开放式
固定收
益类 | 10,000.00 | 2024.10.16- | 闲置
自 有
资金 | 否 | |
截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币148,000万元（含本次）。
五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2024年10月24日
中财网
