[三季报]同大股份(300321):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 17:30:41 中财网
原标题:同大股份:2024年三季度报告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-035 山东同大海岛新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）84,212,682.85-9.28%276,782,336.7415.56%
归属于上市公司股东的 净利润（元）2,338,457.37-81.59%11,464,131.61665.45%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）1,880,258.57-59.20%8,827,139.98177.45%
经营活动产生的现金流 量净额（元）-----13,676,896.91-203.32%
基本每股收益（元/ 股）0.0263-81.62%0.1291666.23%
稀释每股收益（元/ 股）0.0263-81.62%0.1291666.23%
加权平均净资产收益率0.37%-1.69%1.84%2.16%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）684,381,126.17668,513,811.652.37%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）629,610,395.54618,146,263.931.85%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-54,129.80-54,129.80　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）593,323.352,630,070.05　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-136.14-63,116.95　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　589,519.79　
减：所得税影响额80,858.61465,351.46　
合计458,198.802,636,991.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表变动情况及分析
1、应收账款较年初增加38.36%，主要是报告期公司销售收入增加； 2、预付账款较年初增加122.34%，主要是报告期采购量增加，预付的原材料采购款增加； 3、其他流动资产较年初减少63.58%，主要是报告期期末未抵扣增值税减少； 4、无形资产较年初增加37.12% ，主要是报告期购买土地并完成过户，已结转为无形资产； 5、其他非流动资产较年初增加232.81%，主要是报告期预付的设备款增加； 6、应付账款较年初增加32.03%，主要是报告期采购量增加，应付的原材料采购款增加； 7、合同负债较年初减少33.05%，主要是报告期预收货款减少；
8、应交税费较年初增加40.13%，主要是报告期应交的土地使用税增加； 9、其他流动负债较年初减少52.27%，主要是报告期待转销项税额减少； 10、递延收益较年初减少53.22%，主要是报告期递延收益减少。

（二）利润表变动情况及分析
1、税金及附加较去年同期减少50.50%，主要是去年同期因出售闲置资产导致土地增值税、城市建设维护税等附加税费
的增加；
2、资产处置收益较去年同期减少100.61%，主要是去年同期处置闲置资产导致资产处置收益增加； 3、营业外收入较去年同期减少94.18%，主要是本报告期非生产经营收入减少； 4、营业外支出较去年同期增长508.97%，主要是本报告期非生产经营支出增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,616报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
山东同大集团有限公司境内非国有法人18.48%16,414,1830质押12,548,110
潍坊市政金控股集团有 限公司国有法人14.38%12,766,5860质押6,383,293
华盛百利投资发展（北 京）有限公司境内非国有法人10.95%9,726,9230不适用0
范德强境内自然人5.20%4,615,3840不适用0
于洪亮境内自然人5.20%4,615,3840不适用0
中央汇金资产管理有限 责任公司境内非国有法人1.79%1,591,1000不适用0
王乐智境内自然人1.27%1,128,4840不适用0
刘涛境内非国有法人0.52%457,7000不适用0
高盛公司有限责任公司境外法人0.44%394,0300不适用0
欧瑞源境内自然人0.41%363,7000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东同大集团有限公司16,414,183人民币普通股16,414,183　　　
潍坊市政金控股集团有限公司12,766,586人民币普通股12,766,586　　　
华盛百利投资发展（北京）有限公司9,726,923人民币普通股9,726,923　　　
范德强4,615,384人民币普通股4,615,384　　　
于洪亮4,615,384人民币普通股4,615,384　　　
中央汇金资产管理有限责任公司1,591,100人民币普通股1,591,100　　　
王乐智1,128,484人民币普通股1,128,484　　　
刘涛457,700人民币普通股457,700　　　
高盛公司有限责任公司394,030人民币普通股394,030　　　
欧瑞源363,700人民币普通股363,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中公司仅能证明潍坊市政金控股集团有限公司、山东同大 集团有限公司、范德强、于洪亮与其他股东不存在关联关系或一致 行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动情况。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东欧瑞源通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有82,800股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限 售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限 售股数限售原因拟解除限售日期
寇相东0038,20038,200董监高锁定股董监高锁定股按照董监高股份管理 相关规定锁定及解除限售。
徐旭日0039,10039,100董监高锁定股董监高锁定股按照董监高股份管理 相关规定锁定及解除限售。
李艳霞0024,30024,300董监高锁定股董监高锁定股按照董监高股份管理 相关规定锁定及解除限售。
张通0013,70013,700董监高锁定股董监高锁定股按照董监高股份管理 相关规定锁定及解除限售。
张莎009,8009,800董监高锁定股董监高锁定股按照董监高股份管理 相关规定锁定及解除限售。
徐彦峰006,4006,400董监高锁定股董监高锁定股按照董监高股份管理 相关规定锁定及解除限售。
魏增宝007,3007,300董监高锁定股董监高锁定股按照董监高股份管理 相关规定锁定及解除限售。
合计00138,800138,800----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金194,323,094.76237,961,578.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,422,500.002,660,000.00
应收账款73,803,747.9853,341,574.95
应收款项融资19,098,259.4415,854,824.86
预付款项11,414,126.855,133,691.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,456,405.132,438,827.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货134,915,206.28118,582,028.48
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产445,831.831,224,039.96
流动资产合计438,879,172.27437,196,565.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产146,495,504.39161,977,136.29
在建工程1,834,853.55　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产90,497,045.6465,997,000.98
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用400,000.00　
递延所得税资产2,338,522.812,160,442.21
其他非流动资产3,936,027.511,182,666.73
非流动资产合计245,501,953.90231,317,246.21
资产总计684,381,126.17668,513,811.65
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据11,000,000.009,000,000.00
应付账款27,512,345.4220,837,783.85
预收款项　　
合同负债3,044,679.654,547,412.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,677,347.667,464,260.71
应交税费855,180.45610,297.88
其他应付款3,845,272.654,024,954.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债251,484.08526,872.00
流动负债合计53,186,309.9147,011,581.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,554,584.493,323,454.54
递延所得税负债29,836.2332,511.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,584,420.723,355,966.20
负债合计54,770,730.6350,367,547.72
所有者权益：　　
股本88,800,000.0088,800,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积238,063,314.26238,063,314.26
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积43,117,769.1943,117,769.19
一般风险准备　　
未分配利润259,629,312.09248,165,180.48
归属于母公司所有者权益合计629,610,395.54618,146,263.93
少数股东权益　　
所有者权益合计629,610,395.54618,146,263.93
负债和所有者权益总计684,381,126.17668,513,811.65
法定代表人：寇相东 主管会计工作负责人：李艳霞 会计机构负责人：胡青 2、年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入276,782,336.74239,510,207.66
其中：营业收入276,782,336.74239,510,207.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本266,970,810.13251,699,777.25
其中：营业成本237,772,679.03223,596,583.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,974,094.796,008,195.63
销售费用3,910,274.823,764,735.12
管理费用14,841,371.4112,430,388.17
研发费用11,448,783.6510,283,418.03
财务费用-3,976,393.57-4,383,543.66
其中：利息费用　833.22
利息收入3,862,102.903,587,031.75
加：其他收益3,219,589.841,788,196.12
投资收益（损失以“－”号填列）　308,767.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,418,755.24-1,198,765.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-54,129.808,933,046.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11,558,231.41-2,358,325.13
加：营业外收入186.323,200.00
减：营业外支出63,303.2710,395.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,495,114.46-2,365,520.21
减：所得税费用30,982.85-338,101.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11,464,131.61-2,027,418.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11,464,131.61-2,027,418.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）11,464,131.61-2,027,418.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额11,464,131.61-2,027,418.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,464,131.61-2,027,418.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1291-0.0228
（二）稀释每股收益0.1291-0.0228
法定代表人：寇相东 主管会计工作负责人：李艳霞 会计机构负责人：胡青 3、年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金188,386,072.80164,687,296.68
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,772,613.003,686,917.44
收到其他与经营活动有关的现金12,322,515.209,049,557.82
经营活动现金流入小计207,481,201.00177,423,771.94
购买商品、接受劳务支付的现金160,833,217.37104,006,347.33
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金44,566,634.3539,607,684.67
支付的各项税费2,464,500.196,713,061.53
支付其他与经营活动有关的现金13,293,746.0013,859,467.27
经营活动现金流出小计221,158,097.91164,186,560.80
经营活动产生的现金流量净额-13,676,896.9113,237,211.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　308,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额58,200.0026,682,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　40,000,000.00
投资活动现金流入小计58,200.0066,991,567.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,112,564.162,486,577.84
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计30,112,564.162,486,577.84
投资活动产生的现金流量净额-30,054,364.1664,504,989.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　108,166.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　3,106,391.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　3,214,558.11
筹资活动产生的现金流量净额　-3,214,558.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响518,503.25489,054.36
五、现金及现金等价物净增加额-43,212,757.8275,016,696.67
加：期初现金及现金等价物余额234,004,608.38141,396,110.77
六、期末现金及现金等价物余额190,791,850.56216,412,807.44
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
2024年10月24日

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