[三季报]翔楼新材(301160):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 17:35:58 中财网

原标题:翔楼新材:2024年三季度报告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-054
苏州翔楼新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	366,950,085.21	-1.45%	1,074,670,960.18	13.46%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	45,087,604.32	-20.70%	138,814,234.01	1.04%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	44,487,972.19	-10.76%	135,548,904.06	10.37%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	178,617,130.91	7.64%
基本每股收益（元/ 股）	0.59	-22.37%	1.79	-2.72%
稀释每股收益（元/ 股）	0.58	-23.68%	1.77	-3.28%
加权平均净资产收益 率	2.94%	-1.33%	8.91%	-1.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,847,237,785.03	1,898,307,138.67	-2.69%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,540,312,053.68	1,566,883,217.44	-1.70%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	82,362.69	-214,740.00
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	98,496.00	2,853,196.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	563,365.94	2,274,167.23	交易性金融资产产生的公 允价值变动损益及处置交易 性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-38,775.07	-915,262.56
减：所得税影响额	105,817.43	732,030.72
合计	599,632.13	3,265,329.95	--

□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	173,822,736.48	297,892,377.41	-41.65%	主要系募投项目支出所致。
交易性金融资产	95,059,534.25	180,043,534.25	-47.20%	主要系公司购买结构性存款减少所致。
其他流动资产	23,014,979.59	4,584,589.19	402.01%	主要系报告期内公司增值税留抵税款增加所 致。
在建工程	370,829,522.86	114,310,123.93	224.41%	主要系报告期内募投项目建设所致。
递延所得税资产	21,595,880.60	14,125,518.43	52.89%	主要系报告期内股份支付可抵扣暂时性差异 增加所致。
其他非流动资产	45,603,505.95	87,580,514.75	-47.93%	主要系购建长期资产的预付款项减少所致。
短期借款	98,070,194.44	75,062,638.90	30.65%	主要系公司向银行借款增加所致。
应付票据	80,000,000.00	137,500,000.00	-41.82%	主要系公司前期开具的部分银行承兑汇票到 期兑付所致。
应付账款	42,749,519.29	20,088,700.71	112.80%	主要系报告期工程性应付款增加所致。
合同负债	4,898,583.38	2,773,465.93	76.62%	主要系报告期内公司预收账款增加所致。
应交税费	15,966,867.05	27,245,407.89	-41.40%	主要系应交所得税减少所致。
一年内到期的非流 动负债	-	19,017,416.67	-100.00%	主要系报告期一年内到期的长期借款已归还 所致。
其他流动负债	636,815.84	360,550.57	76.62%	主要系预收货款待转销项税额增加所致。
长期借款	11,258,687.50	-	不适用	主要系公司项目贷款增加所致。
库存股	118,515,645.02	-	不适用	主要系本期回购公司股份所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2024年1-9 月	2023年1-9 月	变动幅 度	变动原因
销售费用	26,037,527.07	19,780,949.47	31.63%	主要系实施限制性股票激励计划，本期确认的股份支付 金额增加。
研发费用	46,035,273.10	33,052,021.12	39.28%	主要系公司重视技术开发，持续增加研发投入所致。
其他收益	10,974,146.47	5,336,576.85	105.64%	主要系本期享受先进制造业增值税加计抵减政策影响所 致。
投资收益	2,006,980.92	3,980,159.73	-49.58%	主要系本期结构性存款到期赎回取得的投资收益减少所 致。
公允价值变动收 益	267,186.31	1,064,663.56	-74.90%	主要系本期结构性存款公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失	2,212,000.91	-1,176,409.71	288.03%	主要系预期信用损失减少所致。
营业外收入	588,795.88	7,099,880.89	-91.71%	主要系本期收到相关的政府补助减少所致。
营业外支出	1,504,058.44	100,266.86	1400.06 %	主要系对外捐赠等增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额	178,617,130.91	165,933,7 86.09	7.64%	主要系报告期下游客户回款情况良好，公司销售商品收到 的现金增加所致。
投资活动产生 的现金流量净 额	-119,370,430.10	- 166,461,2 87.00	28.29%	主要系本期购买交易性金融资产减少所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	-183,397,935.52	- 98,517,95 6.98	-86.16%	主要系本期分配股利增加及回购公司股份所致。
现金及现金等 价物净增加额	-124,069,640.93	- 98,838,27 5.95	-25.53%	以上原因综合影响所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	7,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
钱和生	境内自然人	26.17%	20,720,000	20,720,000	不适用	0
唐卫国	境外自然人	8.49%	6,724,000	5,043,000	不适用	0
苏州和升控股 有限公司	境内非国有法 人	4.59%	3,636,647	3,636,647	不适用	0
周辉	境内自然人	2.71%	2,148,000	2,148,000	不适用	0
沈春林	境内自然人	1.97%	1,560,000	1,560,000	不适用	0
钱一仙	境内自然人	1.82%	1,440,000	1,440,000	不适用	0
王怡彬	境内自然人	1.51%	1,195,000	0	不适用	0
金方荣	境内自然人	1.31%	1,040,000	1,040,000	不适用	0
#黄海燕	境内自然人	1.29%	1,025,000	0	不适用	0
#项光隆	境内自然人	1.26%	1,001,400	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
唐卫国	1,681,000	人民币普通股	1,681,000
王怡彬	1,195,000	人民币普通股	1,195,000
黄海燕	1,025,000	人民币普通股	1,025,000
项光隆	1,001,400	人民币普通股	1,001,400
于素敏	813,800	人民币普通股	813,800
王新民	803,300	人民币普通股	803,300
奚晓凤	800,000	人民币普通股	800,000
钱荣根	770,000	人民币普通股	770,000
上海烜鼎私募基金管理有限公司 －烜鼎进取1号私募证券投资基	720,000	人民币普通股	720,000

金
王强	634,500	人民币普通股	634,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈春林和钱和生系表兄弟关系；钱一仙系钱和生侄女,唐卫国系周 辉之配偶的堂哥。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系，也未知上述其他股东中是否存在《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、黄海燕通过普通证券账户持有905,000股，通过国泰君安证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有120,000股，合计持 有1,025,000股； 2、项光隆通过普通证券账户持有37,400股，通过中信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有964,000股，合计持有 1,001,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
苏州和升控股 有限公司	0	0	3,636,647	3,636,647	首发后限售股	2027年1月9 日
钱雅琴	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	按照高管锁定 股相关规定解 除限售
钱亚萍	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	按照高管锁定 股相关规定解 除限售
曹菊芬	300,000	0	37,500	337,500	高管锁定股	按照高管锁定 股相关规定解 除限售
周辉	1,536,000	0	612,000	2,148,000	高管锁定股	按照高管锁定 股相关规定解 除限售
合计	1,836,000	0	4,436,147	6,272,147	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2023年11月21日，公司收到中国证监会于2023年11月17日出具的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2606号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定
对象发行股票于2024年1月9日在深圳证券交易所上市。公司控股股东、实际控制人钱和生先生控制的企业苏州和升控
股有限公司认购本次非公开发行股份，本次发行股票数量3,636,647股，发行股票价格为29.47元/股，募集资金总额
为107,171,987.09元。截至2024年6月30日，本公司2023年度向特定对象发行股票募集资金已全部用于补充流动资金。

2、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第三届董事会第十三次会议和第三届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。2024年1
月17日公司披露《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（2024-002），本次归属
的第二类限制性股票上市流通日为2024年1月19日，归属股票的上市流通数量：880,000股，占归属前公司总股本的
1.12%。

3、公司于2024年4月11日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司董事会提议拟定2023年度利润分
配预案如下：以本次董事会决议日总股本79,183,314股扣除回购账户股份1,954,204股后的股份数77,229,110股为基
数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.10元（含税），合计派发现金红利78,001,401.10元（含税）。本次利润分
配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如自本次分配方案披露之日起至实施权益
分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分
配方案已于2024年6月21日实施完成，具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》（2024-035）。

4、公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有
资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金40,000万元对公司首次公开发行股票募投项目“年产精
密高碳合金钢带4万吨项目”追加投资。具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资
金对部分募投项目追加投资的公告》（2024-048）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	173,822,736.48	297,892,377.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	95,059,534.25	180,043,534.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款	388,035,777.42	429,832,352.33
应收款项融资	81,840,681.93	88,925,027.41
预付款项	124,257,688.56	104,145,524.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,874,085.47	2,850,422.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	274,716,411.30	310,206,194.54
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,014,979.59	4,584,589.19
流动资产合计	1,163,621,895.00	1,418,480,021.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,123,518.79	10,889,754.67
固定资产	170,449,291.60	186,558,665.90
在建工程	370,829,522.86	114,310,123.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	65,014,170.23	66,273,868.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用		88,671.04
递延所得税资产	21,595,880.60	14,125,518.43
其他非流动资产	45,603,505.95	87,580,514.75
非流动资产合计	683,615,890.03	479,827,116.74
资产总计	1,847,237,785.03	1,898,307,138.67
流动负债：
短期借款	98,070,194.44	75,062,638.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	80,000,000.00	137,500,000.00
应付账款	42,749,519.29	20,088,700.71
预收款项
合同负债	4,898,583.38	2,773,465.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,831,177.00	23,399,934.00
应交税费	15,966,867.05	27,245,407.89
其他应付款	500,000.00	500,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		19,017,416.67
其他流动负债	636,815.84	360,550.57
流动负债合计	270,653,157.00	305,948,114.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	11,258,687.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	24,956,523.25	25,383,782.05
递延所得税负债	57,363.60	92,024.51
其他非流动负债
非流动负债合计	36,272,574.35	25,475,806.56
负债合计	306,925,731.35	331,423,921.23
所有者权益：
股本	79,183,314.00	79,183,314.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	904,925,582.72	873,793,934.37
减：库存股	118,515,645.02
其他综合收益
专项储备
盈余公积	74,312,742.24	74,312,742.24
一般风险准备
未分配利润	600,406,059.74	539,593,226.83
归属于母公司所有者权益合计	1,540,312,053.68	1,566,883,217.44
少数股东权益
所有者权益合计	1,540,312,053.68	1,566,883,217.44
负债和所有者权益总计	1,847,237,785.03	1,898,307,138.67

法定代表人：钱和生 主管会计工作负责人：曹菊芬 会计机构负责人：曹菊芬2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,074,670,960.18	947,201,744.24
其中：营业收入	1,074,670,960.18	947,201,744.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	929,329,143.89	804,817,385.04
其中：营业成本	804,506,120.92	708,368,493.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,665,897.85	6,602,553.87
销售费用	26,037,527.07	19,780,949.47
管理费用	43,542,030.61	35,666,649.44
研发费用	46,035,273.10	33,052,021.12
财务费用	1,542,294.34	1,346,717.49
其中：利息费用	2,129,330.74	2,831,364.22
利息收入	555,738.15	1,359,586.94
加：其他收益	10,974,146.47	5,336,576.85
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,006,980.92	3,980,159.73
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	267,186.31	1,064,663.56
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	2,212,000.91	-1,176,409.71
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-257,644.60	-291,800.46
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-214,740.00	-183,926.19
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	160,329,746.30	151,113,622.98
加：营业外收入	588,795.88	7,099,880.89
减：营业外支出	1,504,058.44	100,266.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	159,414,483.74	158,113,237.01
减：所得税费用	20,600,249.73	20,731,759.44
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	138,814,234.01	137,381,477.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	138,814,234.01	137,381,477.57
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	138,814,234.01	137,381,477.57
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	138,814,234.01	137,381,477.57
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	138,814,234.01	137,381,477.57
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.79	1.84
（二）稀释每股收益	1.77	1.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：钱和生 主管会计工作负责人：曹菊芬 会计机构负责人：曹菊芬3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	682,629,995.95	588,920,566.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,133,898.53	35,578,772.65
经营活动现金流入小计	689,763,894.48	624,499,339.39
购买商品、接受劳务支付的现金	361,023,290.61	336,411,375.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	58,153,593.75	43,418,501.70
支付的各项税费	75,855,325.69	65,067,939.55
支付其他与经营活动有关的现金	16,114,553.52	13,667,736.52
经营活动现金流出小计	511,146,763.57	458,565,553.30
经营活动产生的现金流量净额	178,617,130.91	165,933,786.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,060,000,000.00	1,186,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,258,167.23	5,390,255.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	438,575.68	249,967.04
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,062,696,742.91	1,191,640,222.66
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	207,067,173.01	150,101,509.66
投资支付的现金	975,000,000.00	1,208,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,182,067,173.01	1,358,101,509.66
投资活动产生的现金流量净额	-119,370,430.10	-166,461,287.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	89,250,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	89,250,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	127,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	80,132,290.50	25,227,956.98
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	118,515,645.02	790,000.00
筹资活动现金流出小计	272,647,935.52	153,517,956.98
筹资活动产生的现金流量净额	-183,397,935.52	-98,517,956.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	81,593.78	207,181.94
五、现金及现金等价物净增加额	-124,069,640.93	-98,838,275.95
加：期初现金及现金等价物余额	297,892,377.41	303,683,616.63
六、期末现金及现金等价物余额	173,822,736.48	204,845,340.68

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）