[三季报]浩云科技(300448):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 17:36:05 中财网

原标题:浩云科技:2024年三季度报告

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-056 浩云科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	92,381,745.38	32.90%	247,702,064.71	-9.56%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	2,268,875.74	109.79%	8,487,917.09	147.49%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	1,397,208.87	105.70%	6,696,614.35	119.29%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	-28,223,992.89	57.68%
基本每股收益（元/股）	0.0034	109.91%	0.0127	148.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	109.91%	0.0127	148.11%
加权平均净资产收益率	0.17%	1.81%	0.64%	1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,407,911,113.70	1,497,525,279.59	-5.98%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	1,316,443,745.21	1,360,078,151.14	-3.21%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-11,560.34	-74,288.22
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）		101,450.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	150,997.12	492,697.80
委托他人投资或管理资产的损益	881,306.67	1,743,980.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,913.51	-126,232.38
减：所得税影响额	153,990.09	407,318.67
少数股东权益影响额（税后）		-61,013.98
合计	871,666.87	1,791,302.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债项目	2024年9月30日	2024年1月1日	增减比例	原因
货币资金	309,921,241.37	508,307,209.39	-39.03%	主要是公司对资金进行管理，利用闲置 资金购买理财产品所致。
交易性金融资产	86,444,896.29	45,386,141.46	90.47%	主要是公司本期购买理财产品所致。
应收票据	0.00	336,043.82	-100.00%	主要原因是商业承兑汇票到期承兑。
一年内到期的非流动 资产	139,708,233.33	53,581,555.55	160.74%	主要原因是报告期将一年内到期的银行 大额存单从其他非流动资产重分类至一 年内到期的非流动资产。
使用权资产	965,289.97	1,378,985.59	-30.00%	主要是报告期计提使用权资产折旧所 致。
开发支出	1,236,622.29	9,198,122.42	-86.56%	主要是报告期研发项目完工验收结转至 无形资产所致。
其他非流动资产	35,442,571.88	55,648,958.31	-36.31%	主要原因是公司购买的银行大额存单到 期赎回以及报告期将一年内到期的银行 大额存单从其他非流动资产重分类至一 年内到期的非流动资产。
预收款项	141,078.19	737,221.26	-80.86%	主要是公司预收房屋租赁款项减少所 致。
合同负债	23,575,100.45	46,021,552.80	-48.77%	主要原因是预收款项减少。
应付职工薪酬	7,080,706.38	16,488,639.47	-57.06%	主要是公司2023年末计提了员工年终奖 奖金在2024年度支付所致。
其他流动负债	558,164.79	367,514.83	51.88%	主要是待转销项税增加所致。
租赁负债	523,427.80	996,665.40	-47.48%	主要是报告期公司支付了租赁款项所 致。
库存股	30,085,466.00	0.00		主要是报告期公司回购股份所致。
损益表、现金流量表 项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	原因
	-2,630,205.67	-394,697.40	-566.39%	主要是报告期利息收入增加所致。
其他收益	2,746,023.23	4,082,597.18	-32.74%	主要是报告期收到的与公司日常经营活 动有关的政府补助减少所致。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-5,746,762.07	-8,311,336.10	30.86%	主要是报告期计提的应收账款及其他应 收款坏账准备减少所致。
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	47,520.96	380,523.52	-87.51%	主要原因是报告期处置固定资产收益减 少。
营业外收入	90,003.81	158,673.84	-43.28%	主要是本期收到的与公司日常经营活动 无关的政府补助减少所致。
营业外支出	338,045.37	932,897.02	-63.76%	主要原因是报告期较去年同期非流动资 产毁损报废损失减少。
所得税费用	3,106,892.02	1,710,643.33	81.62%	主要是当期利润增加所致。
经营活动产生的现金 流量净额	-28,223,992.89	-66,693,048.58	57.68%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金 及支付给职工以及为职工支付的现金较 上年同期减少所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-97,132,437.16	87,991,830.73	-210.39%	主要是报告期较去年同期，购买银行理 财产品增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-52,205,725.89	-10,601,853.28	-392.42%	主要是报告期公司分配股利支付的现金 较上年同期增加以及回购股份所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	36,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
茅庆江	境内自然人	28.59%	193,436,000	147,183,692	质押	76,330,000
雷洪文	境内自然人	4.47%	30,260,282	22,695,211	质押	17,200,000
徐彪	境内自然人	2.94%	19,862,874	14,897,155	质押	13,370,000
袁小康	境内自然人	1.71%	11,591,015	0	不适用	0
徐嘉韵	境内自然人	1.35%	9,104,766	0	不适用	0
王进南	境内自然人	0.69%	4,700,000	0	不适用	0
刘永生	境内自然人	0.63%	4,290,000	0	不适用	0
上海阿杏投资管理有 限公司－阿杏延安7 号私募证券投资基金	其他	0.60%	4,082,300	0	不适用	0
茅屏萍	境内自然人	0.59%	3,975,878	0	不适用	0
冼均灿	境内自然人	0.56%	3,810,800	0	不适用	0
前10名股东中存在回 购专户的特别说明	浩云科技股份有限公司回购专用账户持有公司股份8,733,000股，均为无限售条件股份，占报 告期末公司股本总额的1.29%。
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量

茅庆江	46,252,308	人民币普通股	46,252,308
袁小康	11,591,015	人民币普通股	11,591,015
徐嘉韵	9,104,766	人民币普通股	9,104,766
雷洪文	7,565,071	人民币普通股	7,565,071
徐彪	4,965,719	人民币普通股	4,965,719
王进南	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
刘永生	4,290,000	人民币普通股	4,290,000
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安 7号私募证券投资基金	4,082,300	人民币普通股	4,082,300
茅屏萍	3,975,878	人民币普通股	3,975,878
冼均灿	3,810,800	人民币普通股	3,810,800
前10名股东中存在回购专户的特别说明	浩云科技股份有限公司回购专用账户持有公司股份8,733,000股，均为无限 售条件股份，占报告期末公司股本总额的1.29%。
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安7号私募证券投资基 金系股东茅庆江先生的一致行动人；股东茅屏萍女士与股东茅庆 江先生为姐弟关系；除此以外，公司未知其他股东是否存在关联 关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东冼均灿通过普通证券账户持有公司股份364,000股，通过信 达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,446,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
茅庆江	147,412,950	229,258	0	147,183,692	高管锁定股	董事任职期间，每年初自动 解锁上年末所持股份的25%
雷洪文	22,695,211	0	0	22,695,211	高管锁定股	董事任职期间，每年初自动 解锁上年末所持股份的25%
徐彪	16,397,155	1,500,000	0	14,897,155	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动 解锁上年末所持股份的25%
李茂沛	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	董事任职期间，每年初自动 解锁上年末所持股份的25%
王汉晖	62,561	0	0	62,561	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动 解锁上年末所持股份的25%
合计	186,579,127	1,729,258	0	184,849,869	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司控股股东所持公司部分股份质押及解除质押的相关事宜
（1）2024年7月，茅庆江先生所持有34,000,000股本公司股份办理了解除质押手续，具体内容详见公司2024年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2024-040）。

（2）2024年7月，茅庆江先生所持有的30,000,000股本公司股份办理了质押手续，具体内容详见公司2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-041）。

（3）2024年8月，茅庆江先生所持有的34,130,000股本公司股份办理了解除质押手续，同时茅庆江先生所持有的22,700,000股本公司股份办理了质押手续，具体内容详见公司2024年8月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东
部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2024-042）。

2、2024年半年度利润分配事宜
（1）2024年8月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年
半年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2024年8月22日的总股本 676,517,079股剔除公司回购股份数 8,733,000
股后的股份数 667,784,079股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），合计派发现金红利10,016,761.19元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为161.07%。本次利润分配不以资本公积金转增股本，
不送红股。上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每10股派发现
金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。具体内容详见公司 2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《第五届
董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-043）《第五届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2024-
044）《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-047）。

（2）2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-
052）。

（3）2024年9月13日，公司披露了本次利润分配的具体安排，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年
半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。

（4）2024年9月24日，本次利润分配事宜实施完毕。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浩云科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	309,921,241.37	508,307,209.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	86,444,896.29	45,386,141.46
衍生金融资产
应收票据		336,043.82
应收账款	254,929,451.47	201,318,561.27
应收款项融资
预付款项	9,859,157.11	8,835,951.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,274,818.70	23,152,539.91
其中：应收利息	258,867.83
应收股利
买入返售金融资产
存货	93,987,445.61	120,127,358.08
其中：数据资源
合同资产	34,021,058.35	32,696,336.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	139,708,233.33	53,581,555.55
其他流动资产	3,860,621.96	4,975,956.32
流动资产合计	955,006,924.19	998,717,653.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	20,464,308.68	20,299,308.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	71,312,980.60	73,762,980.60
投资性房地产	99,321,628.38	102,488,822.16
固定资产	117,735,926.06	124,416,215.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	965,289.97	1,378,985.59
无形资产	60,260,640.13	65,664,666.02
其中：数据资源
开发支出	1,236,622.29	9,198,122.42
其中：数据资源
商誉	12,861,956.78	12,861,956.78
长期待摊费用	118,250.00	143,000.00
递延所得税资产	33,184,014.74	32,944,609.88
其他非流动资产	35,442,571.88	55,648,958.31
非流动资产合计	452,904,189.51	498,807,626.05
资产总计	1,407,911,113.70	1,497,525,279.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	25,971,579.94	33,211,984.19
预收款项	141,078.19	737,221.26
合同负债	23,575,100.45	46,021,552.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,080,706.38	16,488,639.47
应交税费	6,328,260.87	7,130,506.77
其他应付款	3,584,689.00	4,490,052.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	621,995.09	584,596.73
其他流动负债	558,164.79	367,514.83
流动负债合计	67,861,574.71	109,032,068.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	523,427.80	996,665.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	436,341.52	436,341.52
递延收益
递延所得税负债	104,742.93	102,690.53
其他非流动负债
非流动负债合计	1,064,512.25	1,535,697.45
负债合计	68,926,086.96	110,567,766.10
所有者权益：
股本	676,517,079.00	676,517,079.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	165,981,179.04	165,981,179.04
减：库存股	30,085,466.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	63,257,206.55	63,257,206.55
一般风险准备
未分配利润	440,773,746.62	454,322,686.55
归属于母公司所有者权益合计	1,316,443,745.21	1,360,078,151.14
少数股东权益	22,541,281.53	26,879,362.35
所有者权益合计	1,338,985,026.74	1,386,957,513.49
负债和所有者权益总计	1,407,911,113.70	1,497,525,279.59

法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,702,064.71	273,872,718.23
其中：营业收入	247,702,064.71	273,872,718.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	239,414,563.80	287,272,347.53
其中：营业成本	138,459,001.42	179,460,894.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,334,249.45	1,937,342.79
销售费用	29,286,726.48	36,369,751.89
管理费用	43,984,934.53	41,179,007.65
研发费用	27,979,857.59	28,720,048.60
财务费用	-2,630,205.67	-394,697.40
其中：利息费用	47,563.63	67,455.78
利息收入	2,736,049.34	526,451.72
加：其他收益	2,746,023.23	4,082,597.18
投资收益（损失以“－”号填 列）	5,233,164.85	4,263,686.09
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,058,754.83	1,076,280.03
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,746,762.07	-8,311,336.10
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,521,432.86	-4,329,867.65
资产处置收益（损失以“-”号	47,520.96	380,523.52
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	7,104,769.85	-16,237,746.23
加：营业外收入	90,003.81	158,673.84
减：营业外支出	338,045.37	932,897.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	6,856,728.29	-17,011,969.41
减：所得税费用	3,106,892.02	1,710,643.33
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	3,749,836.27	-18,722,612.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,749,836.27	-18,722,612.74
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	8,487,917.09	-17,872,798.94
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-4,738,080.82	-849,813.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	3,749,836.27	-18,722,612.74
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	8,487,917.09	-17,872,798.94
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-4,738,080.82	-849,813.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0127	-0.0264
（二）稀释每股收益	0.0127	-0.0264

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	187,893,469.38	227,336,246.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,431,365.52	3,339,501.61
收到其他与经营活动有关的现金	30,320,439.17	19,636,020.48
经营活动现金流入小计	221,645,274.07	250,311,768.51
购买商品、接受劳务支付的现金	114,194,005.88	174,014,881.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	84,620,765.61	87,840,160.32
支付的各项税费	20,821,981.92	17,238,142.45
支付其他与经营活动有关的现金	30,232,513.55	37,911,632.33
经营活动现金流出小计	249,869,266.96	317,004,817.09
经营活动产生的现金流量净额	-28,223,992.89	-66,693,048.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	62,600,000.00	66,150,000.00
取得投资收益收到的现金	5,300,877.65	2,817,681.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	112,500.00	30,010,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	51,000,000.00	43,000,000.00
投资活动现金流入小计	119,013,377.65	141,977,681.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	437,015.11	15,281,017.43
投资支付的现金	100,315,000.00	28,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	115,393,799.70	10,304,833.33
投资活动现金流出小计	216,145,814.81	53,985,850.76
投资活动产生的现金流量净额	-97,132,437.16	87,991,830.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	400,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	22,036,857.02	10,147,747.57
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	30,568,868.87	454,105.71
筹资活动现金流出小计	52,605,725.89	10,601,853.28
筹资活动产生的现金流量净额	-52,205,725.89	-10,601,853.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-177,562,155.94	10,696,928.87
加：期初现金及现金等价物余额	482,997,751.37	297,885,370.21
六、期末现金及现金等价物余额	305,435,595.43	308,582,299.08

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）