[三季报]华东数控(002248):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 17:46:27 中财网

原标题:华东数控:2024年三季度报告

项 目	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	83,257,327.68	11.27%	257,085,699.44	13.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,535,205.32	145.32%	9,183,334.96	-5.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,823,145.11	1,848.31%	6,900,468.19	-0.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	45,407,280.11	46.73%
基本每股收益（元/股）	0.011	120.00%	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.011	120.00%	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	5.10%	3.43%	13.92%	1.99%
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	522,592,516.94	533,176,362.99	-1.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	71,417,910.87	61,392,923.43	16.33%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	0.00	425.57
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	259,734.42	982,392.63
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	59,696.32	365,466.24
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	389,000.00	998,299.29
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,629.47	-63,716.96
合计	712,060.21	2,282,866.77	--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末 比上年同期增减	变动原因
其他收益	982,392.63	644,107.52	52.52%	报告期内增值税加计抵减额较多
投资收益	236,750.99	60,609.68	290.62%	报告期内理财收益较多
资产处置收益	425.57	1,733,557.90	-99.98%	去年同期处置固定资产收益较多
营业外收入	25,869.19	239,088.46	-89.18%	金额较小，对当期损益影响不大
营业外支出	89,586.15	6,420.30	1295.36%	报告期内支付的其他支出较多影响
少数股东损益	-55,086.74	-131,488.72	-58.11%	报告期内子公司同比减亏
支付的各项税费	11,156,941.99	6,602,758.08	68.97%	报告期内缴纳的增值税较多
取得投资收益收到的现金	365,466.24	81,217.45	349.98%	报告期内收到理财收益较多
收到其他与投资活动有关的 现金	60,000,000.00	37,700,000.00	59.15%	报告期内赎回理财产品较多
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	169,154.90	807,958.29	-79.06%	去年同期购置固定资产支付的现金 较多
收到其他与筹资活动有关的 现金	-	11,000,000.00		报告期内无发生，去年同期收到票 据保证金
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	3,140,944.44	5,046,166.69	-37.76%	报告期内支付的利息费用减少
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减	变动原因
货币资金	74,402,541.00	51,923,463.52	43.29%	报告期内销售收入增长
应收账款	33,080,687.01	24,451,681.44	35.29%	报告期末应收货款增加
应收款项融资	1,003,525.74	5,288,000.00	-81.02%	报告期末持有银行承兑汇票减少
预付款项	9,843,570.20	16,407,024.52	-40.00%	报告期末预付货款货到结算影响
其他应收款	3,088,396.57	7,404,458.28	-58.29%	报告期末应收设备款减少
应交税费	2,815,707.67	5,007,526.11	-43.77%	报告期末应交增值税减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	55,384
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
威海威高国际医疗 投资控股有限公司	境内非国有法 人	17.50%	53,825,800.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.44%	1,344,940.00	0	不适用	0
朱攀	境内自然人	0.42%	1,306,322.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任 公司	境外法人	0.33%	1,013,136.00	0	不适用	0
钱国峰	境内自然人	0.30%	933,383.00	0	不适用	0
曾萍萍	境内自然人	0.26%	786,000.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.24%	746,076.00	0	不适用	0
贾启民	境内自然人	0.24%	735,900.00	0	不适用	0
徐志辉	境内自然人	0.24%	730,000.00	0	不适用	0
庄云	境内自然人	0.24%	728,300.00	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	53,825,800.00	人民币普通股	53,825,800.00

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,344,940.00	人民币普通股	1,344,940.00
朱攀	1,306,322.00	人民币普通股	1,306,322.00
高盛公司有限责任公司	1,013,136.00	人民币普通股	1,013,136.00
钱国峰	933,383.00	人民币普通股	933,383.00
曾萍萍	786,000.00	人民币普通股	786,000.00
BARCLAYS BANK PLC	746,076.00	人民币普通股	746,076.00
贾启民	735,900.00	人民币普通股	735,900.00
徐志辉	730,000.00	人民币普通股	730,000.00
庄云	730,000.00	人民币普通股	730,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	威高国际为公司控股股东，公司前 10名股东中未知相互之间是否存 在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

1、持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
2、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

（三） 财务报表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	74,402,541.00	51,923,463.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	57,137,813.57	61,076,056.74
应收账款	33,080,687.01	24,451,681.44
应收款项融资	1,003,525.74	5,288,000.00
预付款项	9,843,570.20	16,407,024.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,088,396.57	7,404,458.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	237,668,839.80	251,427,914.54
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产		681,884.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	79,523.16	80,793.19
流动资产合计	416,304,897.05	418,741,276.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,167,285.35	1,296,000.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	63,125,396.59	64,705,368.19
在建工程	8,249,558.62	8,943,463.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	28,731,161.23	33,623,304.73
无形资产	704,543.92	823,454.53
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,309,674.18	5,043,495.71
其他非流动资产
非流动资产合计	106,287,619.89	114,435,086.76
资产总计	522,592,516.94	533,176,362.99

法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英

项目	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	85,000,000.00	105,000,000.00
应付票据
应付账款	43,838,833.60	43,849,983.08
预收款项
合同负债	115,262,481.52	112,185,915.61
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,309,848.57	21,282,932.86
应交税费	2,815,707.67	5,007,526.11
其他应付款	42,302,530.09	45,084,823.01
其中：应付利息	17,459,846.60	17,496,777.16
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,545,138.94	7,545,138.94
其他流动负债	65,486,349.96	63,615,443.27
流动负债合计	382,560,890.35	403,571,762.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	35,200,500.91	34,009,553.60
长期应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,788,312.50	17,788,312.50
递延所得税负债	4,309,674.18	5,043,495.71
其他非流动负债
非流动负债合计	69,242,444.82	68,785,319.04
负债合计	451,803,335.17	472,357,081.92
所有者权益：
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	734,444,022.23	734,444,022.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备	17,708,405.39	16,866,752.91
盈余公积	56,776,482.02	56,776,482.02
一般风险准备
未分配利润	-1,045,006,598.77	-1,054,189,933.73
归属于母公司所有者权益合计	71,417,910.87	61,392,923.43
少数股东权益	-628,729.10	-573,642.36
所有者权益合计	70,789,181.77	60,819,281.07
负债和所有者权益总计	522,592,516.94	533,176,362.99

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	257,085,699.44	226,460,671.06
其中：营业收入	257,085,699.44	226,460,671.06
二、营业总成本	246,167,314.52	216,230,571.23
其中：营业成本	208,784,138.92	177,531,177.56
税金及附加	1,661,560.32	1,501,334.86
销售费用	14,252,768.43	12,032,900.43
管理费用	10,003,815.76	13,164,906.76
研发费用	7,395,202.13	7,358,731.81
财务费用	4,069,828.96	4,641,519.81
其中：利息费用	4,214,266.75	5,046,166.69
利息收入	385,815.14	220,353.13
加：其他收益	982,392.63	644,107.52
投资收益（损失以“－”号填列）	236,750.99	60,609.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-787,416.67	-962,810.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,158,572.26	-2,332,756.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	425.57	1,733,557.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,191,965.18	9,372,808.02
加：营业外收入	25,869.19	239,088.46
减：营业外支出	89,586.15	6,420.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,128,248.22	9,605,476.18
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,128,248.22	9,605,476.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,128,248.22	9,605,476.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,183,334.96	9,736,964.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-55,086.74	-131,488.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	9,128,248.22	9,605,476.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,183,334.96	9,736,964.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-55,086.74	-131,488.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	126,593,699.67	113,597,432.80
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	595,869.40	524,681.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,410,029.63	2,571,977.52
经营活动现金流入小计	129,599,598.70	116,694,091.42
购买商品、接受劳务支付的现金	27,480,654.74	38,145,044.19
支付给职工及为职工支付的现金	28,377,501.28	27,061,734.93
支付的各项税费	11,156,941.99	6,602,758.08
支付其他与经营活动有关的现金	17,177,220.58	13,938,817.80
经营活动现金流出小计	84,192,318.59	85,748,355.00
经营活动产生的现金流量净额	45,407,280.11	30,945,736.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	365,466.24	81,217.45
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	37,700,000.00
投资活动现金流入小计	60,365,466.24	37,781,217.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	169,154.90	807,958.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流出小计	60,169,154.90	65,807,958.29
投资活动产生的现金流量净额	196,311.34	-28,026,740.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,140,944.44	5,046,166.69
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	113,140,944.44	100,046,166.69
筹资活动产生的现金流量净额	-23,140,944.44	5,953,833.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	16,677.90	267,618.83
五、现金及现金等价物净增加额	22,479,324.91	9,140,447.72
加：期初现金及现金等价物余额	51,903,176.85	31,814,807.05
六、期末现金及现金等价物余额	74,382,501.76	40,955,254.77

法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：肖崔英 会计机构负责人：肖崔英

此页为《威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告》之签字盖章页
法定代表人：连小明 威海华东数控股份有限公司
二〇二四年十月二十四日