[三季报]大为股份(002213):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 17:46:35 中财网

原标题:大为股份:2024年三季度报告

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-063
深圳市大为创新科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	243,643,309.54	-21.78%	800,124,893.38	53.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,232,603.45	-637.73%	-26,479,276.33	23.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-16,199,131.13	-718.05%	-27,277,340.59	22.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-59,462,587.98	-66.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0688	-639.78%	-0.1122	23.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0688	-639.78%	-0.1122	23.78%
加权平均净资产收益率	-2.74%	-2.40%	-4.44%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	718,922,246.52	730,504,660.44	-1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	585,590,849.72	607,355,562.79	-3.58%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）		54,616.31	主要系处置长期资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）	583,752.86	1,204,475.97	主要系收到金融贷款 贴息及规上工业稳增 长等补助
委托他人投资或管理资产的损益	324,363.72	324,363.72	主要系金融工具产生 的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	10,440.00	10,440.00	主要系收回已核销应 收账款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-969,214.13	-810,852.34	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	-17,175.90	-14,740.46
少数股东权益影响额（税后）	-9.33	-280.14
合计	-33,472.32	798,064.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	159,361,257.67	269,587,001.53	-110,225,743.86	-40.89%	主要系新能源材料业务增长 及郴州锂电项目资本投入所 致
应收账款	88,001,224.75	38,089,256.18	49,911,968.57	131.04%	主要系半导体存储业务规模 较去年增加所致
合同资产	1,147,002.16	2,169,375.29	-1,022,373.13	-47.13%	主要系质保金金额减少所致
其他流动资产	24,479,805.25	7,565,420.83	16,914,384.42	223.57%	主要系战略库存及项目长期 资产增加致待抵扣进项税额 增加所致
长期待摊费用	1,257,571.72	2,442,597.41	-1,185,025.69	-48.51%	主要系资产摊销所致
短期借款	2,000,000.00	16,000,000.00	-14,000,000.00	-87.50%	主要系归还短期借款所致
应付票据	24,176,227.76	16,422,957.08	7,753,270.68	47.21%	主要系汽车业务规模增长， 票据支付的货款增加所致。
应付账款	27,267,685.48	14,643,433.02	12,624,252.46	86.21%	主要系半导体存储、汽车业 务规模相较去年增长所致。
合同负债	19,142,986.70	5,724,672.71	13,418,313.99	234.39%	主要系预收货款增加所致
应交税费	860,710.99	227,909.68	632,801.31	277.65%	主要系业务规模增大所致
其他应付款	12,974,107.59	44,851,795.79	-31,877,688.20	-71.07%	主要系本期支付郴州锂电项 目款所致
一年内到期的非 流动负债	26,392,012.76	2,156,192.64	24,235,820.12	1124.01%	主要系一年内到期的长期借 款重分类所致
其他流动负债	7,856,092.45	2,336,377.01	5,519,715.44	236.25%	主要系待转销项税额增加所 致
长期借款		5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%	主要系归还长期借款所致
租赁负债	330,078.96	248,263.57	81,815.39	32.96%	主要系新增租赁场地所致
预计负债	543,045.08	258,167.07	284,878.01	110.35%	主要系业务规模增大，计提 的售后维修费用增加所致。
递延收益		44,235.94	-44,235.94	-100.00%	主要系资产类政府补助对应 的固定资产折旧到期所致
少数股东权益	4,408,981.86	7,069,479.74	-2,660,497.88	-37.63%	主要系本期收购了少数股东 权益
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	800,124,893.38	521,080,128.23	279,044,765.15	53.55%	主要系业务规模增大所致
营业成本	770,071,915.35	490,445,140.15	279,626,775.20	57.01%	主要系业务规模增大所致
税金及附加	1,384,606.89	785,168.66	599,438.23	76.35%	主要系业务规模增大所致
销售费用	8,971,019.32	5,314,511.41	3,656,507.91	68.80%	主要系业务规模增大所致
管理费用	31,263,973.45	24,037,230.97	7,226,742.48	30.06%	主要系业务规模增大所致
研发费用	7,283,857.64	4,257,171.09	3,026,686.55	71.10%	主要系本期郴州锂电项目研 发投入增加所致
财务费用	-960,643.66	-2,618,907.65	1,658,263.99	63.32%	主要系本期利息收入减少所 致
其他收益	1,325,841.54	340,883.40	984,958.14	288.94%	主要系金融贷款贴息支持补 贴增加所致
投资收益	324,363.72	-261,748.12	586,111.84	223.92%	主要系金融工具投资收益增 加所致
信用减值损失	-2,292,619.60	-72,066.71	-2,220,552.89	-3081.25%	主要系本期往来款项计提坏 账准备所致
资产减值损失	-7,101,341.96	-30,543,448.66	23,442,106.70	76.75%	主要系本期存货计提的资产 减值准备所致
资产处置收益	8,849.56	47,720.75	-38,871.19	-81.46%	主要系本期处置资产较上年 同期减少所致
营业外支出	1,013,683.86	270,468.02	743,215.84	274.79%	主要系本期对湖南郴州防汛 救灾捐赠所致
所得税费用	197,160.73	2,816,064.74	-2,618,904.01	-93.00%	主要系递延所得税资产结转 所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-59,462,587.98	-35,698,387.21	-23,764,200.77	-66.57%	主要系半导体存储及新能源 材料业务扩大，战略库存增 加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-54,112,338.70	-7,415,460.61	-46,696,878.09	-629.72%	主要系郴州锂电项目资本投 入增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,079,230.06	-55,684,838.28	52,605,608.22	94.47%	主要系上期归还银行借款所 致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	20,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
连宗敏	境内自然人	17.01%	40,361,915	30,271,436	不适用	0
深圳市创通投资 发展有限公司	境内非国有 法人	12.64%	30,000,000	0	质押	30,000,000
邱艳芳	境内自然人	3.19%	7,580,055	0	不适用	0
陈双庆	境内自然人	1.79%	4,240,101	0	不适用	0
张席中夏	境内自然人	1.01%	2,400,000	0	不适用	0
寇玲	境内自然人	0.88%	2,081,028	0	不适用	0
中国银行股份有 限公司－华夏行 业景气混合型证 券投资基金	其他	0.87%	2,058,800	0	不适用	0
彭学筹	境内自然人	0.83%	1,969,400	0	不适用	0
郑洁	境内自然人	0.75%	1,785,700	0	不适用	0
朱泽钦	境内自然人	0.72%	1,708,316	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市创通投资发展有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
连宗敏	10,090,479	人民币普通股	10,090,479
邱艳芳	7,580,055	人民币普通股	7,580,055
陈双庆	4,240,101	人民币普通股	4,240,101
张席中夏	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
寇玲	2,081,028	人民币普通股	2,081,028
中国银行股份有限公司－华夏行 业景气混合型证券投资基金	2,058,800	人民币普通股	2,058,800
彭学筹	1,969,400	人民币普通股	1,969,400

郑洁	1,785,700	人民币普通股	1,785,700
朱泽钦	1,708,316	人民币普通股	1,708,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	连宗敏女士、深圳市创通投资发展有限公司、连宗濠先生属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈双庆通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过招商证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,240,101 股；股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 520,000股，通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,561,028股；股东彭学筹通过普通证券账户持有公司股份 0股，通 过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,969,400股；股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司股份 0股，通 过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,708,316股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.2024年 7月，公司控股股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）对其经营范围进行了变更。

同月，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整开展商品期货期权
套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股子公司调整开展商品期货期权套期保值业务的额度，调整后的额度为“业
务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,000万元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人
民币 20,000万元或等值其他外币金额”。

上述事项详情参见公司于 2024年 7月 18日、2024年 7月 26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.报告期内，公司控股股东创通投资及其一致行动人创通嘉里实业有限公司通过协议转让方式向其实际控制人连宗
敏女士转让其合计持有的公司股份 40,361,915股（约占公司总股本的 17.0124%），本次股份转让完成后，公司控股股东
由创通投资变为连宗敏女士，公司实际控制人未发生变化，仍为连宗敏女士；2024年 9月，上述股份转让事项已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。详情参见公司于 2024年 7月 23日、2024年 8月 9日、
2024年 9月 10日、2024年 9月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3.2024年 8月，公司捐赠资金 100万元支援湖南省郴州市抢险救灾。

同月，公司取得 1项《发明专利证书》、10项《商标注册证书》，子公司桂阳大为矿业有限公司取得 2项《发明专
利证书》，子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）取得 4项《实用新型专利证书》。

上述事项详情参见公司于 2024年 8月 6日、2024年 8月 23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4.公司 2023年股权激励事项：
2024年 8月 29日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划中 4名激励对象因离职而不再符合激励对象
资格，其已获授但尚未解除限售的 9.50万股限制性股票由公司回购注销，其已获授但尚未行权的 4.05万份股票期权由公
司注销。2024年 9月 13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 4.05万份股票期
权的注销事宜。

公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议还审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件
已经成就，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。2024年 9月 10日，公司披露了《关于 2023年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司本次自主行权
事项已获深圳证券交易所审核通过，且已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

2024年 9月 18日，公司披露了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售股票上市流通的提示性公告》，公司已按照相关规定办理了本次限制性股票的解除限售及上市流通事宜。

公司第六届董事会第二十次会议还审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司 2024年第一
次临时股东大会审议通过了前述《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议
案》。

上述事项详情参见公司于 2024年 8月 30日、2024年 9月 10日、2024年 9月 18日、2024年 9月 19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5.报告期内，子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）、深圳市特尔佳科技孵化器有限
公司、深圳市为石硅基新能源材料技术有限公司（以下简称“为石硅基”）对其经营范围进行了变更，大为创芯、深圳
市芯汇群科技有限公司对其总经理进行了变更，深圳市大为盈通科技有限公司对其监事进行了变更，均已办理完成工商
变更登记手续。详情参见公司于 2024年 9月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

6.2024年 9月，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

同月，经董事长审批通过，全资子公司特尔佳信息以人民币 1元的交易价格收回深圳市石头新材技术有限公司持有
的为石硅基 49%股权，本次交易完成后，特尔佳信息持有为石硅基股权的比例由 51%升至 100%。同月，为石硅基完成
股东信息、董事及总经理等的工商变更登记手续。

同月，公司审计部经理廖政先生离职。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	159,361,257.67	269,587,001.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	4,402,000.00
应收票据	15,228,079.02	17,070,277.51
应收账款	88,001,224.75	38,089,256.18
应收款项融资
预付款项	13,449,665.27	14,051,204.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,232,537.82	20,290,226.34
其中：应收利息	197,386.44	688,832.77
应收股利	1,254,364.88	1,411,160.49
买入返售金融资产
存货	108,000,802.92	94,997,139.24
其中：数据资源
合同资产	1,147,002.16	2,169,375.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,479,805.25	7,565,420.83
流动资产合计	433,302,374.86	463,819,901.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	48,577,897.70	49,913,323.10
固定资产	12,831,270.94	12,765,195.24
在建工程	41,793,670.44	33,526,239.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,784,328.85	2,236,998.65
无形资产	42,098,488.42	43,510,163.81
其中：数据资源
开发支出	2,720,134.40
其中：数据资源
商誉	63,933,074.25	63,933,074.25
长期待摊费用	1,257,571.72	2,442,597.41
递延所得税资产	5,612,340.56	5,755,697.53
其他非流动资产	60,011,094.38	47,601,469.81
非流动资产合计	285,619,871.66	266,684,758.86
资产总计	718,922,246.52	730,504,660.44
流动负债：
短期借款	2,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	441,400.00
衍生金融负债
应付票据	24,176,227.76	16,422,957.08
应付账款	27,267,685.48	14,643,433.02
预收款项
合同负债	19,142,986.70	5,724,672.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,749,233.24	6,632,511.93
应交税费	860,710.99	227,909.68
其他应付款	12,974,107.59	44,851,795.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	26,392,012.76	2,156,192.64
其他流动负债	7,856,092.45	2,336,377.01
流动负债合计	126,860,456.97	108,995,849.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		5,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	330,078.96	248,263.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	543,045.08	258,167.07
递延收益		44,235.94
递延所得税负债	1,188,833.93	1,533,101.47
其他非流动负债
非流动负债合计	2,061,957.97	7,083,768.05
负债合计	128,922,414.94	116,079,617.91
所有者权益：
股本	237,250,000.00	237,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	288,219,899.44	285,983,131.16
减：库存股	7,411,336.80	9,712,500.00
其他综合收益	3,642,311.30	3,465,679.52
专项储备
盈余公积	937,577.61	937,577.61
一般风险准备
未分配利润	62,952,398.17	89,431,674.50
归属于母公司所有者权益合计	585,590,849.72	607,355,562.79
少数股东权益	4,408,981.86	7,069,479.74
所有者权益合计	589,999,831.58	614,425,042.53
负债和所有者权益总计	718,922,246.52	730,504,660.44

法定代表人：连宗敏 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：毛丽君 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	800,124,893.38	521,080,128.23
其中：营业收入	800,124,893.38	521,080,128.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	818,014,728.99	522,220,314.63
其中：营业成本	770,071,915.35	490,445,140.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,384,606.89	785,168.66
销售费用	8,971,019.32	5,314,511.41
管理费用	31,263,973.45	24,037,230.97
研发费用	7,283,857.64	4,257,171.09
财务费用	-960,643.66	-2,618,907.65
其中：利息费用	912,824.66	866,377.51
利息收入	2,002,559.02	5,427,378.15
加：其他收益	1,325,841.54	340,883.40
投资收益（损失以“－”号填 列）	324,363.72	-261,748.12
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-309,743.61
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,292,619.60	-72,066.71
资产减值损失（损失以“-”号填	-7,101,341.96	-30,543,448.66
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	8,849.56	47,720.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,624,742.35	-31,628,845.74
加：营业外收入	221,130.84	178,009.21
减：营业外支出	1,013,683.86	270,468.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-26,417,295.37	-31,721,304.55
减：所得税费用	197,160.73	2,816,064.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,614,456.10	-34,537,369.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-26,614,456.10	-34,537,369.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-26,479,276.33	-34,735,026.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-135,179.77	197,657.16
六、其他综合收益的税后净额	176,631.78	1,801,762.98
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	176,631.78	1,801,762.98
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	176,631.78	1,801,762.98
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	176,631.78	1,801,762.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-26,437,824.32	-32,735,606.31
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-26,302,644.55	-32,933,263.47
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-135,179.77	197,657.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1122	-0.1472
（二）稀释每股收益	-0.1122	-0.1472

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：连宗敏 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：毛丽君 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	844,959,729.99	505,110,817.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	844,053.11	729,367.75
收到其他与经营活动有关的现金	28,110,993.10	5,425,904.15
经营活动现金流入小计	873,914,776.20	511,266,089.12
购买商品、接受劳务支付的现金	846,440,224.69	502,848,812.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	31,073,528.54	23,232,012.14
支付的各项税费	4,905,415.02	8,718,967.72
支付其他与经营活动有关的现金	50,958,195.93	12,164,684.08
经营活动现金流出小计	933,377,364.18	546,964,476.33
经营活动产生的现金流量净额	-59,462,587.98	-35,698,387.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,832,043.90
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	55,000.00	86,766.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	3,000,000.00	9,167,956.10
收到其他与投资活动有关的现金	5,760,000.00
投资活动现金流入小计	8,815,000.00	16,086,766.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	57,597,338.70	23,502,226.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,330,000.00
投资活动现金流出小计	62,927,338.70	23,502,226.61
投资活动产生的现金流量净额	-54,112,338.70	-7,415,460.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		8,408,694.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	22,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	24,408,694.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	76,697,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,966,551.51	750,332.43
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	1,110,973.78
支付其他与筹资活动有关的现金	7,112,678.55	2,646,199.85
筹资活动现金流出小计	25,079,230.06	80,093,532.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,079,230.06	-55,684,838.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-358,495.00	1,259,793.26
五、现金及现金等价物净增加额	-117,012,651.74	-97,538,892.84
加：期初现金及现金等价物余额	267,382,699.95	440,180,658.11
六、期末现金及现金等价物余额	150,370,048.21	342,641,765.27

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）