[三季报]外服控股(600662):外服控股2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 17:51:03 中财网
原标题:外服控股:外服控股2024年第三季度报告

证券代码：600662 证券简称：外服控股

上海外服控股集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入5,373,699,834.7213.1415,915,817,052.0814.02
归属于上市公司股东 的净利润137,753,809.245.09501,750,133.615.37
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润133,285,737.4617.82397,083,842.216.75
经营活动产生的现金 流量净额716,629,577.6512.53446,537,426.70148.59
基本每股收益（元/股）0.06085.010.22055.35
稀释每股收益（元/股）0.06085.190.22054.95
加权平均净资产收益 率（%）3.18减少0.10个 百分点11.42减少0.31个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产15,223,321,845.1115,902,243,916.79-4.27　
归属于上市公司股东 的所有者权益4,457,780,137.364,240,915,183.535.11　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-67,186.46-75,871.84　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外7,341,853.77156,501,700.42　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　-158,156.43　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,123,437.787,188,277.59　
减：所得税影响额2,031,786.9740,263,956.64　
少数股东权益影响额（税后）1,898,246.3418,525,701.70　
合计4,468,071.78104,666,291.40　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报148.59主要系上年同期支付了历年应付款
告期末　项。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数52,472报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
上海东方菁汇（集团） 有限公司国有法人1,631,262,13571.44316,008,657无　
上海久事（集团）有限 公司国有法人52,698,6852.310未知　
中国工商银行股份有 限公司－中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金未知14,352,0270.630未知　
徐圣华境内自然人14,247,2010.620未知　
香港中央结算有限公 司未知13,446,5790.590未知　
招商银行股份有限公 司－南方中证1000交 易型开放式指数证券 投资基金未知7,684,3010.340未知　
徐怒苟境内自然人7,222,3000.320未知　
周学群境内自然人6,116,0870.270未知　
老凤祥股份有限公司国有法人6,000,0000.260未知　
姜佳丽境内自然人5,545,6000.240未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海东方菁汇（集团）有限公司1,315,253,478人民币普通股1,315,253,478　　　
上海久事（集团）有限公司52,698,685人民币普通股52,698,685　　　
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金14,352,027人民币普通股14,352,027　　　
徐圣华14,247,201人民币普通股14,247,201　　　
香港中央结算有限公司13,446,579人民币普通股13,446,579　　　

招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金7,684,301人民币普通股7,684,301
徐怒苟7,222,300人民币普通股7,222,300
周学群6,116,087人民币普通股6,116,087
老凤祥股份有限公司6,000,000人民币普通股6,000,000
姜佳丽5,545,600人民币普通股5,545,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明未知　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）徐圣华信用证券账户持有14,247,201股；周学群信用证券账户 持有6,116,087股；姜佳丽信用证券账户持有5,545,600股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用账户 持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出 借股份且尚未 归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例（%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中国工 商银行 股份有 限公司 －中证 上海国 企交易 型开放 式指数 证券投 资基金13,145,3270.58915,4000.0414,352,0270.6300
招商银 行股份 有限公 司－南 方中证 1000交 易型开 放式指 数证券 投资基856,3010.04172,0000.017,684,3010.3400
金　　　　　　　　

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海外服控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,195,367,505.759,631,468,534.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,365,981.401,323,630.00
应收账款1,064,439,449.94814,524,458.32
应收款项融资　　
预付款项252,779,366.66331,366,348.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,646,365,274.821,974,517,344.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货41,688,119.3922,032,090.80
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产27,263,467.88101,642,667.10
流动资产合计12,230,269,165.8412,876,875,072.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资329,897,681.26327,491,246.03
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产24,826,451.169,984,607.59
投资性房地产120,197,993.31126,749,903.40
固定资产1,591,654,100.491,619,202,900.29
在建工程4,389,139.864,273,228.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产88,607,869.9398,045,691.38
无形资产134,849,567.09122,234,241.07
其中：数据资源　　
开发支出46,342,492.9142,878,396.02
其中：数据资源　　
商誉458,944,498.38458,799,952.90
长期待摊费用157,153,890.66177,787,999.61
递延所得税资产36,188,994.2237,920,677.47
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,993,052,679.273,025,368,844.01
资产总计15,223,321,845.1115,902,243,916.79
流动负债：　　
短期借款774,678,127.771,231,877,769.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,448,254,890.631,543,324,533.69
预收款项　　
合同负债789,396,916.09585,171,475.23
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬81,993,806.3891,403,943.80
应交税费167,496,767.34215,003,022.15
其他应付款6,885,351,746.657,422,358,636.37
其中：应付利息　　
应付股利33,382,095.561,425.64
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,129,830.9533,675,824.45
其他流动负债8,165,869.659,295,557.91
流动负债合计10,181,467,955.4611,132,110,763.05
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款31,021,700.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债74,777,042.8073,887,264.63
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益31,186,280.3135,375,987.06
递延所得税负债152,189.89155,216.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计137,137,213.00109,418,468.04
负债合计10,318,605,168.4611,241,529,231.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,283,509,850.002,283,711,650.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积709,680,166.18700,819,406.06
减：库存股62,309,632.0065,587,362.00
其他综合收益-3,030,523.20-3,000,357.80
专项储备　　
盈余公积170,845,738.54170,845,738.54
一般风险准备　　
未分配利润1,359,084,537.841,154,126,108.73
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,457,780,137.364,240,915,183.53
少数股东权益446,936,539.29419,799,502.17
所有者权益（或股东权益）合计4,904,716,676.654,660,714,685.70
负债和所有者权益（或股东权益） 总计15,223,321,845.1115,902,243,916.79
公司负责人：陈伟权 主管会计工作负责人：倪雪梅 会计机构负责人：许毓玲
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海外服控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入15,915,817,052.0813,958,588,478.23
其中：营业收入15,915,817,052.0813,958,588,478.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,347,174,433.5213,434,841,050.98
其中：营业成本14,320,504,194.8612,494,809,141.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加107,122,035.0693,262,835.54
销售费用539,556,770.75546,478,788.40
管理费用373,441,610.54352,772,101.56
研发费用78,234,009.6041,687,069.14
财务费用-71,684,187.29-94,168,885.58
其中：利息费用17,172,133.0515,117,749.26
利息收入90,845,296.02111,602,529.72
加：其他收益192,659,848.02212,098,431.53
投资收益（损失以“-”号填列）2,436,600.636,847,367.96
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益2,436,600.636,847,367.96
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）-158,156.43　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,297,613.14-5,111,959.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）　8,495.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）37,442.79171,022.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）765,915,966.71737,760,785.15
加：营业外收入8,004,416.49359,960.58
减：营业外支出929,453.522,778,460.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）772,990,929.68735,342,285.06
减：所得税费用180,256,249.55180,045,312.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）592,734,680.13555,296,972.16
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）592,734,680.13555,296,972.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）501,750,133.61476,159,576.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）90,984,546.5279,137,395.41
六、其他综合收益的税后净额-30,165.40173,449.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-30,165.40173,449.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-30,165.40173,449.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-30,165.40173,449.33
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额592,704,514.73555,470,421.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额501,719,968.21476,333,026.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额90,984,546.5279,137,395.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.22050.2093
（二）稀释每股收益(元/股)0.22050.2101
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：陈伟权 主管会计工作负责人：倪雪梅 会计机构负责人：许毓玲
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海外服控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金17,072,885,335.7415,655,902,677.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　2,020,200.00
收到其他与经营活动有关的现金445,160,376.27580,663,101.43
经营活动现金流入小计17,518,045,712.0116,238,585,978.88
购买商品、接受劳务支付的现金14,651,288,160.7613,527,283,164.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金918,734,403.381,027,320,927.62
支付的各项税费1,183,204,178.631,195,384,190.01
支付其他与经营活动有关的现金318,281,542.54308,972,496.36
经营活动现金流出小计17,071,508,285.3116,058,960,778.26
经营活动产生的现金流量净额446,537,426.70179,625,200.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资28,355.67173,289.95
产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计28,355.67173,289.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金84,645,312.111,708,615,446.95
投资支付的现金15,000,000.006,800,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-14,878,045.50-4,758,484.08
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计84,767,266.611,710,656,962.87
投资活动产生的现金流量净额-84,738,910.94-1,710,483,672.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金8,220,000.009,456,657.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金8,220,000.006,450,000.00
取得借款收到的现金617,720,000.001,012,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计625,940,000.001,022,146,657.00
偿还债务支付的现金1,043,250,000.0023,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金353,221,221.60333,167,653.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润41,447,856.1050,115,704.32
支付其他与筹资活动有关的现金24,626,805.3929,090,743.99
筹资活动现金流出小计1,421,098,026.99385,673,397.31
筹资活动产生的现金流量净额-795,158,026.99636,473,259.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,741,517.37293,414.35
五、现金及现金等价物净增加额-436,101,028.60-894,091,798.26
加：期初现金及现金等价物余额9,618,881,475.0510,249,967,022.38
六、期末现金及现金等价物余额9,182,780,446.459,355,875,224.12
公司负责人：陈伟权 主管会计工作负责人：倪雪梅 会计机构负责人：许毓玲

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024年10月24日

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