[三季报]三峡水利(600116):重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 17:51:19 中财网

原标题:三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏远保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,887,254,907.656.858,101,850,617.85-3.45
归属于上市公司股东 的净利润154,182,960.56-49.63383,213,692.6813.57
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润136,987,965.60-52.22346,947,867.0219.25
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用515,006,332.71-0.49
基本每股收益（元/ 股）0.08-50.000.2011.11
稀释每股收益（元/ 股）0.08-50.000.2011.11
加权平均净资产收益 率（%）1.38下降1.41 个百分点3.40上升0.37个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产24,344,907,024.5423,537,179,468.073.43
归属于上市公司股东 的所有者权益11,266,439,467.3311,163,745,720.050.92
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2023年12月22日，中国证券监督管理委员会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号），依据该文件，公司收取的固定返还比例的农网还贷资金属于与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，为经常性损益。本报告期将2023年前三季度计入当期损益的农网还贷资金政府补助金额为41,201,996.78元，列入经常性损益。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分279,894.0420,086,833.62注1
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外5,377,149.7021,962,559.74注2
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益10,739,919.11-6,586,816.31注3
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费105,817.454,449,896.43注4
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　1,234,232.88注5
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,451,499.081,769,051.33　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　427,777.90　
减：所得税影响额803,838.187,131,414.44　
少数股东权益影响额（税后）-44,553.76-53,704.51　
合计17,194,994.9636,265,825.66　
注1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分，主要系下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司处置220KV京东方变电站剩余部分工程资产获得的处置收益，下属全资子公司重庆三峡水利电力集团万州有限公司和重庆涪陵聚龙电力有限公司获得的线路资产拆迁补偿款。

注2.计入当期损益的政府补助主要系移民迁建补偿、储能电站建设补贴资金以及农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益，以及重庆长电联合供应链管理有限公司收到的综合保税区扶持资金。

注3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系本期理财产品公允价值变动损益和下属全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司持有二级市场股票奥特佳公允价值变动损益。

注4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，主要系应收账款资金占用息。

注5.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回，主要系收回应收账款，转回以前年度单项计提的信用减值准备。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-49.63报告期比上年同期减少，主要系本报 告期自发水电量同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-52.22　
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期期末13.57年初至报告期期末同比增加，主要 系公司售电量和购销价差同比增 加、储能项目和电动重卡充换储用 一体化等综合能源项目盈利能力 逐步释放以及按权益法确认的联 营企业投资收益同比上升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期期末19.25　
基本每股收益_本报告期-50.00报告期比上年同期减少，主要系本报 告期自发水电量同比减少。
稀释每股收益_本报告期-50.00　
基本每股收益_年初至报告期期末11.11年初至报告期期末同比增加，主要系 公司售电量和购销价差同比增加、投 产运营的储能电站和电动重卡充换 储用一体化等综合能源项目盈利能 力逐步释放以及按权益法确认的联 营企业投资收益同比上升所致。
稀释每股收益_年初至报告期期末11.11　
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数55,581报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
中国长江电力股份有限公司国有法人276,957,43414.480无0
重庆涪陵能源实业集团有限公司国有法人153,648,6288.040无0
重庆两江新区开发投资集团有限公司国有法人121,108,3316.330无0
新华水利控股集团有限公司国有法人111,000,4535.810无0
重庆发展资产经营有限公司国有法人110,000,0005.750无0
水利部综合开发管理中心国家98,208,0005.140无0
三峡电能有限公司国有法人47,977,6792.510无0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人45,730,5512.390无0
长电宜昌能源投资有限公司国有法人43,137,7932.260无0
三峡资本控股有限责任公司国有法人40,530,7832.120无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国长江电力股份有限公司276,957,434人民币普通股276,957,434　　　
重庆涪陵能源实业集团有限公司153,648,628人民币普通股153,648,628　　　
重庆两江新区开发投资集团有限公司121,108,331人民币普通股121,108,331　　　
新华水利控股集团有限公司111,000,453人民币普通股111,000,453　　　
重庆发展资产经营有限公司110,000,000人民币普通股110,000,000　　　
水利部综合开发管理中心98,208,000人民币普通股98,208,000　　　
三峡电能有限公司47,977,679人民币普通股47,977,679　　　
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司45,730,551人民币普通股45,730,551　　　
长电宜昌能源投资有限公司43,137,793人民币普通股43,137,793　　　
三峡资本控股有限责任公司40,530,783人民币普通股40,530,783　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与三峡 资本控股有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制；三峡 电能有限公司系长江电力控股子公司，长电宜昌能源投资有限公司 系长江电力全资子公司。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合 开发管理中心的管理；新华水利控股集团有限公司为水利部综合事 业局全资子公司。（3）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其 他股东之间有关联关系或一致行动人关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）详见公司分别于2024年4月25日、8月22日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》相关内容。

（二）回购事项完成情况
2023年9月27日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.00元/股，回购股份拟用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（临2023-049号）。

截至 2024 年 9月 27日，公司完成本次回购。公司通过集中竞价方式已累计回购股份18,951,591股，占公司总股本的比例为0.99%，回购的最高价为8.04元/股、最低价为6.90元/股，回购均价为7.70元/股，已支付的资金总额为146,004,657.43元（不含交易费用）。详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（临2024-053号）。

（三）控股股东增持计划完成及权益变动情况
1.控股股东增持计划完成情况
2023年9月28日公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持计划的公告》（临2023-050号），公司控股股东长江电力基于对公司未来持续发展的信心，计划自增持计划公告披露之日即2023年9月28日起不超过12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 0.5亿元，不超过人民币 1亿元。本次增持计划未设定价格区间，资金来源为长江电力自有资金。

截至2024年9月3日，本次增持计划实施已经达到计划中约定增持金额的上限，增持计划实施完毕。长江电力因实施本次增持计划通过上海证券交易所系统累计增持公司 A股股份13,350,089股，占公司总股本的0.70%，增持金额约人民币1亿元。详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（临 2024-049号）。

2.控股股东及其一致行动人权益变动情况
公司控股股东长江电力自2022年12月2日至2024年10月11日期间，总计增持公司股份占公司总股本的2%，控股股东及其一致行动人持股比例从22%增加至24%。详见公司分别于2024年10月8日和14日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动达到1%的提示性公告》（临2024-054号和055号）。

（四）诉讼事项进展情况
前期，公司下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）就北京麒高科技发展有限公司（以下简称“北京麒高”）拖欠货款申请仲裁。仲裁结果为北京麒高向供应链公司支付未付货款本金2,060万元以及相应的违约金。供应链公司向法院申请执行，后续因北京麒高无其他财产可供执行，法院终结北京麒高执行程序并追加北京麒高唯一股东中商中鼎控股有限公司（以下简称“中商中鼎”）为被执行人。中商中鼎不服，向法院提起执行异议之诉，一审已被驳回，等待二审判决。详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》相关内容。

报告期内，供应链公司已取得胜诉判决并收到财产保全书，法院已冻结中商中鼎持有的现金以及下属公司股权等。同时，法院已经恢复对北京麒高、中商中鼎执行程序。

（五）使用自有闲散资金进行低风险理财情况
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司第十届董事会第二十六次会议同意授权总经理办公会在连续 12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》（临2024-062号）。

（六）2024年前三季度利润分配方案情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》的相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，同时考虑公司自身发展情况和资金需求，经公司第十届董事会第二十六次会议审议，拟定公司2024年前三季度利润分配方案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量 18,951,591股后的总股本 1,893,191,313股为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续安排分配。上述利润分配事宜尚需提交公司相关股东大会审议。详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（临2024-063号）。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,373,878,131.801,883,440,846.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产406,768,428.93293,766,085.25
衍生金融资产　　
应收票据　1,615,000.00
应收账款1,660,118,466.611,087,816,284.48
应收款项融资122,445,418.93151,589,680.63
预付款项88,152,832.95104,234,147.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款77,035,288.69114,861,120.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货340,539,659.62293,599,713.74
其中：数据资源　　
合同资产555,255,591.24541,261,919.61
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产6,400,897.736,072,702.97
其他流动资产285,032,395.59205,968,952.90
流动资产合计4,915,627,112.094,684,226,454.52
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资3,074,353.648,026,230.51
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,087,860,059.502,046,507,830.86
其他权益工具投资111,433,100.00111,433,100.00
其他非流动金融资产510,667,831.73532,087,831.73
投资性房地产154,440,986.77152,935,238.38
固定资产10,658,142,840.5210,372,881,433.39
在建工程1,409,916,613.56933,797,220.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,695,087.6016,186,681.17
无形资产1,190,566,766.001,219,831,938.43
其中：数据资源　　
开发支出684,872.002,480,988.66
其中：数据资源　　
商誉3,062,477,841.233,062,477,841.23
长期待摊费用16,637,232.1925,717,990.03
递延所得税资产105,664,114.5296,782,151.88
其他非流动资产99,018,213.19271,806,536.50
非流动资产合计19,429,279,912.4518,852,953,013.55
资产总计24,344,907,024.5423,537,179,468.07
流动负债：　　
短期借款4,395,475,519.633,337,200,333.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据99,361,886.52383,700,463.45
应付账款1,303,035,023.791,130,775,620.19
预收款项4,341,623.853,561,575.28
合同负债249,111,775.19176,442,441.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬111,758,536.96238,285,537.11
应交税费74,621,890.4573,471,063.45
其他应付款548,591,508.61522,558,159.68
其中：应付利息　　
应付股利14,807,118.761,745,598.75
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,238,246,368.521,629,134,671.41
其他流动负债80,231,091.5565,563,992.41
流动负债合计8,104,775,225.077,560,693,858.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,859,736,838.612,621,615,881.49
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,711,058.5512,931,033.36
长期应付款178,669,747.99189,554,997.99
长期应付职工薪酬109,663,634.33113,181,260.40
预计负债9,371,151.209,371,151.20
递延收益273,618,728.66313,601,168.17
递延所得税负债283,078,625.91293,465,921.73
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,729,849,785.254,553,721,414.34
负债合计12,834,625,010.3212,114,415,272.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,912,142,904.001,912,142,904.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,578,290,545.656,574,758,319.17
减：库存股146,018,193.19125,554,880.38
其他综合收益-134,872,192.00-134,952,427.06
专项储备55,228,160.2434,817,502.42
盈余公积328,609,757.53328,609,757.53
一般风险准备　　
未分配利润2,673,058,485.102,573,924,544.37
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计11,266,439,467.3311,163,745,720.05
少数股东权益243,842,546.89259,018,475.49
所有者权益（或股东权益）合计11,510,282,014.2211,422,764,195.54
负债和所有者权益（或股东权 益）总计24,344,907,024.5423,537,179,468.07
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入8,101,850,617.858,390,942,022.48
其中：营业收入8,101,850,617.858,390,942,022.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,709,057,588.457,999,593,465.10
其中：营业成本7,197,207,641.887,483,957,736.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加30,705,496.4730,535,562.61
销售费用18,309,242.6422,672,722.52
管理费用280,530,752.76287,491,432.70
研发费用1,968,367.28　
财务费用180,336,087.42174,936,010.66
其中：利息费用196,107,899.47195,283,200.37
利息收入19,414,220.1924,875,897.55
加：其他收益64,597,637.3869,656,431.24
投资收益（损失以“-”号填 列）74,953,430.7816,781,309.56
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益60,388,361.436,462,792.64
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-8,203,157.425,231,871.01
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-71,156,191.05-75,482,964.81
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-12,410,895.08-2,146,213.11
资产处置收益（损失以“-”号 填列）18,725,607.6412,925,454.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）459,299,461.65418,314,445.63
加：营业外收入6,069,235.4610,648,365.33
减：营业外支出2,948,759.1310,650,063.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）462,419,937.98418,312,747.86
减：所得税费用93,237,778.9493,213,840.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）369,182,159.04325,098,907.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）369,182,159.04325,098,907.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）383,213,692.68337,418,224.98
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-14,031,533.64-12,319,317.78
六、其他综合收益的税后净额80,235.06　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额80,235.06　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益80,235.06　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益80,235.06　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额369,262,394.10325,098,907.20
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额383,293,927.74337,418,224.98
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-14,031,533.64-12,319,317.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.200.18
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,980,513,318.907,456,054,465.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,809,736.34119,151,547.84
收到其他与经营活动有关的现金238,951,769.99232,316,099.40
经营活动现金流入小计7,225,274,825.237,807,522,112.75
购买商品、接受劳务支付的现金5,436,317,597.416,041,544,637.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金625,725,655.35619,716,374.83
支付的各项税费308,439,117.88309,034,598.83
支付其他与经营活动有关的现金339,786,121.88319,697,145.25
经营活动现金流出小计6,710,268,492.527,289,992,756.69
经营活动产生的现金流量净额515,006,332.71517,529,356.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金56,901,260.03554,139,341.26
取得投资收益收到的现金72,569,403.5372,239,760.69
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额8,644,312.1921,032,397.06
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00　
投资活动现金流入小计168,114,975.75647,411,499.01
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,298,253,394.641,089,030,430.19
投资支付的现金205,733,340.00447,998,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,503,986,734.641,537,028,430.19
投资活动产生的现金流量净额-1,335,871,758.89-889,616,931.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金40,050,000.002,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金40,050,000.002,800,000.00
取得借款收到的现金5,464,758,219.314,575,607,074.76
收到其他与筹资活动有关的现金2,500,000.009,200,000.00
筹资活动现金流入小计5,507,308,219.314,587,607,074.76
偿还债务支付的现金4,563,078,871.443,085,695,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金491,129,224.62480,223,270.88
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润6,756,520.01　
支付其他与筹资活动有关的现金64,446,050.4974,958,385.51
筹资活动现金流出小计5,118,654,146.553,640,876,656.39
筹资活动产生的现金流量净额388,654,072.76946,730,418.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　5.53
五、现金及现金等价物净增加额-432,211,353.42574,642,848.78
加：期初现金及现金等价物余额1,644,725,500.661,338,607,046.74
六、期末现金及现金等价物余额1,212,514,147.241,913,249,895.52
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远 （未完）
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