江苏国泰(002091):使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月24日 17:55:35 中财网
原标题:江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-81 转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司购买了2,900万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）。

具体情况如下：
一、理财产品主要内容
（一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
2、类型：本金保障型浮动收益
3、风险等级：R1-低
4、金额：2,900万元
5、收益率：1.50%-3.14%
6、成立日：2024年10月25日
7、到期日：2024年12月26日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：62天
10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系
二、理财产品风险提示
（一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，公司将无法认购本期收益凭证。

2、政策风险：本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本期收益凭证投资收益降低。

3、市场风险：本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关的市场风险，即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关。公司需对【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

4、流动性风险：本期收益凭证不对公司提供提前终止权，且持有期间不得转让，将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。

5、信息传递风险：中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定有关“信息披露”部分的约定，发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，中信证券将通过约定信息披露途径予以通知，并返还公司收益凭证认购金额。

7、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。

8、电子合同风险：对于中信证券柜台市场客户，若采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收益。电子合同签订后，中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易，通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如公司设置的交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户，给公司造成潜在损失。

9、本期收益凭证投资风险：本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩于【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】，一旦存续期内的【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】表现欠佳，公司的投资收益将会受到影响，公司应充分认识投资风险，谨慎投资。

三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司合规法务部负责合规审查。

（三）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（四）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（五）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（六）保荐机构进行核查。

（七）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响
公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元

签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看跌）2,0002023-8-172023-11-23保本浮动 收益型1.25%-2.15%- 2.35%11.55募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00202期3152023-9-92023-12-8保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.35%- 2.75%2.14募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款28天（挂 钩汇率看涨）1,0002023-10-232023-11-20保本浮动 收益型1.25%-1.80%- 2.00%1.38募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款98天（挂 钩汇率看涨）3,0002023-10-232024-1-29保本浮动 收益型1.25%-1.85%- 2.05%14.9募集 资金
交通 银行通知存款1,0002023-11-022024-4-22保本固定 收益型2.50%11.94募集 资金
交通 银行通知存款5,9002023-11-022024-4-22保本固定 收益型2.50%70.47募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01015期3182023-12-92024-3-8保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.10%- 2.60%1.65募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01955期3202024-3-112024-6-11保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.05%- 2.55%2.06募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款8天（挂钩 汇率看涨）8,0002024-6-202024-6-28保本浮动 收益型1.20%-2.00%3.51募集 资金
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款182天（挂 钩汇率看跌）3,0002024-2-12024-8-1保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%25.43募集 资金
交通 银行通知存款6,9822024-4-242024-7-31保本固定 收益型1.35%25.66募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款35天（挂 钩汇率看涨）5,5002024-6-172024-7-22保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%8.97募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 21天（挂钩汇率看 跌）3,8002024-7-252024-8-15保本浮动 收益型1.15%-1.70%- 1.90%3.72募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 28天（挂钩汇率看 涨）6002024-8-52024-9-2保本浮动 收益型1.05%-1.70%- 1.90%0.78募集 资金
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03867期3222024-6-172024-9-19保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.30%1.91募集 资金
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款130天（挂 钩汇率看涨）1,0002024-6-202024-10-28保本浮动 收益型1.60%-2.30%尚未 到期募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 88天（挂钩汇率看 涨）8,0002024-7-152024-10-11保本浮动 收益型1.60%-2.30%44.36募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 64天（挂钩汇率看 涨）2,5002024-8-52024-10-8保本浮动 收益型1.05%-1.75%- 1.95%7.67募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 14天（挂钩汇率看 涨）2,9002024-8-262024-9-9保本浮动 收益型1.05%-1.50%- 1.70%1.17募集 资金
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 98天（挂钩汇率看 涨）6,5002024-8-262024-12-2保本浮动 收益型1.05%-1.75%- 1.95%尚未 到期募集 资金
中信 银行共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 17711期3242024-10-12024-10-31保本浮动 收益、封 闭式1.05-2.2%尚未 到期募集 资金
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 13天（挂钩汇率看 涨）8,0002024-10-182024-10-31保本浮动 收益1.50%-2.15%尚未 到期募集 资金
建设 银行通知存款2502023-3-72023-12-27保本固定 收益型1.75%3.59可转债 募资
交通 银行蕴通财富定期型结 构性存款136天（挂 钩汇率看涨）160,8002023-9-12024-1-15保本浮动 收益型1.70%-2.90%1,737.52可转债 募资
建设 银行人民币定制型结构 性存款18,8002023-9-182023-12-29保本浮动 收益型1.50%-2.70%140.02可转债 募资
建设 银行人民币定制型结构 性存款80,0002023-10-202023-12-28保本浮动 收益型1.50%-3.00%340.27可转债 募资
建设 银行定期存款10,0002023-12-292024-3-29存款类3.00%75.00可转债 募资
建设 银行通知存款402024-4-22024-4-16保本固定 收益型1.25%0.02可转债 募资
交通 银行通知存款7,7002024-4-282024-5-15保本固定 收益型1.35%5.49可转债 募资
建设 银行定期存款10,0002024-3-292024-7-1存款类1.40%68.75可转债 募资
建设 银行定期存款76,5002024-1-22024-7-2存款类1.60%913.78可转债 募资
建设 银行定期存款8,0002024-4-22024-7-2存款类1.40%54可转债 募资
建设 银行通知存款7102024-4-22024-6-25保本固定 收益型1.25%2.07可转债 募资
建设 银行通知存款2,6002024-5-272024-6-25保本固定 收益型1.25%2.63可转债 募资
交通 银行定期存款162,7002024-1-152024-7-15存款类1.85%1504.98可转债 募资
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 02782期78,4002024-4-252024-7-26保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.50%494.03可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）7,8002024-4-292024-7-29保本保最 低收益型1.1900%或 2.6809%52.13可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）8,3002024-4-292024-7-31保本保最 低收益型1.2000%或 2.6909%25.38可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10368期77,2002024-7-42024-7-31保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.33%133.06可转债 募资
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 14天（挂钩汇率看 涨）、50,0002024-7-172024-7-31保本浮动 收益型1.65%-2.52%48.33可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10417期77,2002024-8-12024-8-30保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.36%144.76可转债 募资
中信 银行共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 10454期34,0002024-8-22024-8-30保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.34%61.03可转债 募资
建设 银行通知存款5002024-5-272024-9-3保本固定 收益型1.25%1.72可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01515期71,2002024-9-42024-9-29保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.39%116.55可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01516期17,0002024-9-52024-9-29保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.37%26.49可转债 募资
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 05507期24,4002024-9-62024-12-6保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.42%尚未 到期可转债 募资
建设 银行中国建设银行苏州 分行单位人民币定 制型结构性存款18,0002024-7-42024-10-12保本浮动 收益型1.05%-2.70%82.14可转债 募资
中信 银行共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 04847期20,0002024-07-312024-11-1保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.43%尚未 到期可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）7,8002024-8-52024-11-4保本保最 低收益型1.0900%或 3.0173%尚未 到期可转债 募资
中国 银行挂钩型结构性存款 （机构客户）8,4002024-8-52024-11-6保本保最 低收益型1.1000%或 3.0273%尚未 到期可转债 募资
中信 银行共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 01465期24,0002024-8-22024-12-26保本浮动 收益、封 闭式1.05%-2.45%尚未 到期可转债 募资
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 188天（挂钩汇率区 间累计型）114,2002024-7-172025-1-21保本浮动 收益型1.85%-2.54%尚未 到期可转债 募资
签约 方产品名称金额期限　产品收益 类型预计年化 收益率实际 收益资金 来源
　　　起始日到期日　　　　
交通 银行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 172天（挂钩汇率区 间累计型）50,0002024-8-22025-1-21保本浮动 收益型1.55%-2.54%尚未 到期可转债 募资
建设 银行中国建设银行苏州 分行单位人民币定 制型结构性存款18,0002024-10-152024-10-31保本浮动 收益型1.05%-2.40%尚未 到期可转债 募资
中信 证券中信证券股份有限 公司信智衡盈系列 【62】期收益凭证 （本金保障型浮动 收益凭证）2,9002024-10-252024-12-26保本浮动 收益型1.50%-3.14%尚未 到期可转债 募资
截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15,824.00万元，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为269,700.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
中信证券股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。


江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日
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