[三季报]福安药业(300194):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 18:06:03 中财网

原标题:福安药业:2024年三季度报告

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-053 福安药业（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告





2024年10月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否


　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）562,269,601.28-14.09%1,995,281,936.350.62%
归属于上市公司股东的净利润 （元）85,129,279.72-6.40%301,606,802.1419.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）79,621,103.07-2.68%282,994,529.2925.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）----300,844,286.2379.23%
基本每股收益（元/股）0.07-12.50%0.2519.05%
稀释每股收益（元/股）0.07-12.50%0.2519.05%
加权平均净资产收益率1.95%-0.26%7.06%0.83%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,040,326,243.555,975,931,145.191.08%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）4,399,795,444.534,144,805,149.996.15%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-270,432.17-976,999.70　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）7,196,305.2128,058,856.87　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益49,685.3570,228.32　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,297.13-3,169,979.82　
减：所得税影响额1,312,947.534,937,404.05　
少数股东权益影响额（税后）39,137.08432,428.77　
合计5,508,176.6518,612,272.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


项目期末余额年初余额变动幅度变动原因分析
应收票据64,594,208.8549,284,446.4631.06%主要是：本期末非 6+9 银行票据已背书转让但尚 未到期的金额增加所致
交易性金融资产30,000,520.555,053,564.75493.65%主要是：本期末公司购买理财产品增加所致。
其他流动资产6,380,307.0411,038,954.12-42.20%主要是：本期末公司增值税留底减少所致。
在建工程207,982,688.88155,838,639.4733.46%主要是：本期末随着工程项目的推进，在建工程 的投入金额增加所致。。
其他非流动资产35,352,573.9263,469,286.37-44.30%主要是：本期末预付的设备款项减少所致。
应付票据227,514,564.9173,760,000.00208.45%主要是：本期末子公司开具银行承兑汇票增加所 致。
合同负债92,577,244.8551,110,937.4081.13%主要是：本期末公司收到的预收货款增加所致。
应付职工薪酬26,578,085.8149,201,733.08-45.98%主要是：本期发放年初计提的年终奖所致。
其他应付款107,754,999.57210,544,977.02-48.82%主要是：本期末随着销售费用减少，预提销售费 用减少所致。
一年内到期的非流动 负债177,450,077.0255,044,097.50222.38%主要是：本期末公司将在一年内到期的长期借款 增加所致。
其他流动负债77,260,444.7858,832,495.5231.32%主要是：本期末非 6+9 银行票据已背书转让但尚 未到期的金额增加所致。
长期借款189,146,769.09487,139,477.37-61.17%主要是：本期银行借款减少；部分长期借款1年 内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。
债。

2、年初到报告期末利润表项目的变动情况
单位：元

项目本期金额上期金额变动幅度重大变动说明
财务费用-4,956,140.39-2,605,378.71-90.23%主要是：银行贷款减少，对应贷款利息减少所 致。
公允价值变动收益13,465.75322,240.93-95.82%主要是：理财产品的公允价值变动减少所致。
信用减值损失4,992,614.01-2,793,555.91278.72%主要是：随着应收账款的坏账准备减少所致。
资产减值损失-11,796,662.05-6,933,227.82-70.15%主要是：存货跌价准备计提增加所致。
资产处置收益231,063.132,884,280.76-91.99%主要是：本期处置固定资产减少所致。
营业外收入1,723,006.51870,088.9598.03%主要是：本期赔偿金增加所致。
3、现金流量表项目变动情况
单位：元

　本期发生额上期发生额变动幅度分析
经营活动产生的现金 流量净额300,844,286.23167,853,721.2879.23%主要是：①随着收入增长销售商品收到的现金增 加；②随着销售费用减少，本期支付其他与经营 活动有关的现金减少。
投资活动产生的现金 流量净额-190,093,948.00-142,708,839.69-33.20%主要是：支付其他与投资活动有关的现金增加所 致。
筹资活动产生的现金 流量净额-213,086,432.51145,167,086.20-246.79%主要是：借款净增加额较去年同期减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数40,158报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
汪天祥境内自然人24.00%285,499,420214,124,565不适用0
蒋晨境内自然人2.53%30,062,1000不适用0
北京国星物业管理有限责 任公司境内非国有 法人1.45%17,250,0000不适用0
GRACEPEAK PTE LTD.境外法人0.87%10,346,9370不适用0
招商银行股份有限公司－ 交银施罗德启诚混合型证 券投资基金其他0.78%9,315,7000不适用0
黄涛境内自然人0.74%8,786,6886,590,016不适用0
王勇境外自然人0.50%5,943,6350不适用0
陈智展境外自然人0.44%5,200,0000不适用0
中信银行股份有限公司－ 交银施罗德瑞元三年定期 开放混合型证券投资基金其他0.37%4,421,1100不适用0
吕良丰境内自然人0.37%4,414,8010不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　

股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
汪天祥71,374,855人民币普通股71,374,855
蒋晨30,062,100人民币普通股30,062,100
北京国星物业管理有限责任公司17,250,000人民币普通股17,250,000
GRACEPEAK PTE LTD.10,346,937人民币普通股10,346,937
招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金9,315,700人民币普通股9,315,700
王勇5,943,635人民币普通股5,943,635
陈智展5,200,000人民币普通股5,200,000
中信银行股份有限公司－交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证 券投资基金4,421,110人民币普通股4,421,110
吕良丰4,414,801人民币普通股4,414,801
中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券 投资基金4,147,800人民币普通股4,147,800
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中，公司未知前10名股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）其中公司股东陈智展通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证 券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5200000股，实际合计 持有5200000股； 吕良丰通过普通证券账户持有40000股，通过中国中金财富证券有 限公司客户信用交易担保证券账户持有4374801股，实际合计持有 4414801股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
汪天祥214,124,565　0214,124,565高管锁定高管锁定，将按照其任职 期间每年年末持有数量总 数锁定75%。
黄涛6,590,016　06,590,016高管锁定高管锁定，将按照其任职 期间每年年末持有数量总 数锁定75%。
马劲245,09761,274　183,823类高管锁定类高管锁定，将按照其关 联人任职期间每年年末持 有数量总数锁定75%。
孙永平221,062　73,688294,750高管锁定离任半年内，全部锁定。
汤沁215,325　0215,325高管锁定高管锁定，将按照其任职 期间每年年末持有数量总 数锁定75%。
冯静205,443　0205,443高管锁定高管锁定，将按照其任职

　　　　　　期间每年年末持有数量总 数锁定75%。
洪荣川139,050　0139,050高管锁定高管锁定，将按照其任职 期间每年年末持有数量总 数锁定75%。
余雪松94,950　094,950高管锁定高管锁定，将按照其任职 期间每年年末持有数量总 数锁定75%。
伍雄辉0　1,0001,000离任锁定离任半年内，全部锁定。
合计221,835,50861,27474,688221,848,922----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金939,056,589.97991,835,000.44
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,000,520.555,053,564.75
衍生金融资产　　
应收票据64,594,208.8549,284,446.46
应收账款233,222,961.61250,701,696.09
应收款项融资44,578,738.7947,529,560.99
预付款项39,276,857.5433,308,572.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,689,185.4117,813,378.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货783,360,898.85707,801,281.40
其中：数据资源　　
合同资产12,300,166.8411,869,413.44

持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,380,307.0411,038,954.12
流动资产合计2,169,460,435.452,126,235,868.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,008,715,432.09983,986,000.91
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产197,448,054.59199,008,468.86
投资性房地产1,015,409.531,083,777.67
固定资产1,554,976,090.451,577,415,625.94
在建工程207,982,688.88155,838,639.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,052,233.142,858,079.68
无形资产425,723,754.66401,710,632.50
其中：数据资源　　
开发支出120,451,283.26135,537,695.17
其中：数据资源　　
商誉261,180,365.97261,180,365.97
长期待摊费用1,341,493.421,792,868.00
递延所得税资产54,626,428.1965,813,836.22
其他非流动资产35,352,573.9263,469,286.37
非流动资产合计3,870,865,808.103,849,695,276.76
资产总计6,040,326,243.555,975,931,145.19
流动负债：　　
短期借款343,318,013.91349,107,519.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据227,514,564.9173,760,000.00
应付账款225,621,331.31305,719,551.41
预收款项2,884,547.382,968,000.72
合同负债92,577,244.8551,110,937.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　

代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,578,085.8149,201,733.08
应交税费28,454,809.2538,756,971.53
其他应付款107,754,999.57210,544,977.02
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债177,450,077.0255,044,097.50
其他流动负债77,260,444.7858,832,495.52
流动负债合计1,309,414,118.791,195,046,283.58
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款189,146,769.09487,139,477.37
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,325,415.741,565,863.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益88,031,646.4392,356,436.88
递延所得税负债48,371,723.5351,089,069.98
其他非流动负债10,000.0010,000.00
非流动负债合计326,885,554.79632,160,847.76
负债合计1,636,299,673.581,827,207,131.34
所有者权益：　　
股本1,189,712,382.001,189,712,382.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,237,165,617.782,237,165,617.78
减：库存股　　
其他综合收益-3,422,789.65-14,696,656.85
专项储备2,309,959.82714,715.52
盈余公积81,077,358.0781,077,358.07
一般风险准备　　
未分配利润892,952,916.51650,831,733.47
归属于母公司所有者权益合计4,399,795,444.534,144,805,149.99
少数股东权益4,231,125.443,918,863.86

所有者权益合计4,404,026,569.974,148,724,013.85
负债和所有者权益总计6,040,326,243.555,975,931,145.19
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,995,281,936.351,982,986,710.24
其中：营业收入1,995,281,936.351,982,986,710.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,733,508,475.641,789,752,525.69
其中：营业成本938,496,920.59878,595,166.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加23,427,541.7419,717,062.14
销售费用492,031,678.93623,305,016.13
管理费用189,140,117.54171,869,649.97
研发费用95,368,357.2398,871,009.50
财务费用-4,956,140.39-2,605,378.71
其中：利息费用18,092,076.4221,599,573.44
利息收入23,170,390.4924,332,089.67
加：其他收益37,850,621.2837,974,221.63
投资收益（损失以“－”号填列）54,150,158.4656,757,154.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益54,093,395.8956,695,150.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）13,465.75322,240.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）4,992,614.01-2,793,555.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11,796,662.05-6,933,227.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）231,063.132,884,280.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）347,214,721.29281,445,298.55
加：营业外收入1,723,006.51870,088.95

减：营业外支出6,231,263.625,710,588.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）342,706,464.18276,604,798.53
减：所得税费用40,787,400.4621,824,884.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）301,919,063.72254,779,914.23
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）301,919,063.72254,779,914.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）301,606,802.14251,841,424.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）312,261.582,938,489.55
六、其他综合收益的税后净额11,273,867.2011,364,521.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,273,867.2011,364,521.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益11,273,867.2011,364,521.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益12,816,035.296,925,309.78
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,542,168.094,439,211.93
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额313,192,930.92266,144,435.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额312,880,669.34263,205,946.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额312,261.582,938,489.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.250.21
（二）稀释每股收益0.250.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,928,284,744.741,855,166,914.56

客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,589,186.4512,075,819.01
收到其他与经营活动有关的现金69,043,617.5083,018,948.54
经营活动现金流入小计2,001,917,548.691,950,261,682.11
购买商品、接受劳务支付的现金571,872,263.31537,567,694.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金349,457,165.81321,215,510.39
支付的各项税费172,189,652.70166,396,445.20
支付其他与经营活动有关的现金607,554,180.64757,228,311.09
经营活动现金流出小计1,701,073,262.461,782,407,960.83
经营活动产生的现金流量净额300,844,286.23167,853,721.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金25,000,000.0039,000,000.00
取得投资收益收到的现金42,303,272.52163,125.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额330,599.218,129,890.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,265,254.625,177,535.40
投资活动现金流入小计77,899,126.3552,470,550.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金166,772,972.38139,766,390.49
投资支付的现金50,000,000.0045,350,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金51,220,101.9710,063,000.00
投资活动现金流出小计267,993,074.35195,179,390.49
投资活动产生的现金流量净额-190,093,948.00-142,708,839.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金498,159,804.54830,080,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金11,172,442.752,622,540.58
筹资活动现金流入小计509,332,247.29832,702,540.58
偿还债务支付的现金624,110,200.00605,784,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,887,456.1879,156,519.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金19,421,023.622,594,571.18
筹资活动现金流出小计722,418,679.80687,535,454.38
筹资活动产生的现金流量净额-213,086,432.51145,167,086.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响640,467.83730,460.00
五、现金及现金等价物净增加额-101,695,626.45171,042,427.79
加：期初现金及现金等价物余额936,543,376.57654,054,871.86
六、期末现金及现金等价物余额834,847,750.12825,097,299.65
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


福安药业（集团）股份有限公司董事会 （未完）
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