[三季报]凯发电气(300407):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 18:06:32 中财网

原标题:凯发电气:2024年三季度报告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-065
天津凯发电气股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	552,630,085.42	11.86%	1,421,451,718.79	12.65%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	22,565,841.62	-36.60%	66,484,347.09	-4.36%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	21,109,514.92	-39.85%	52,709,760.66	-20.22%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	73,203,375.27	214.28%
基本每股收益（元/ 股）	0.2100	75.00%	0.21	-4.55%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2100	75.00%	0.21	-4.55%
加权平均净资产收益 率	1.27%	-0.92%	0.04%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,070,959,849.04	3,099,732,593.89	-0.93%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,788,563,429.66	1,781,232,510.35	0.41%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-5,975.41	-13,468.06	处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,797,931.90	15,650,187.37	收到的政府补助及结转的递 延收益
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	363.12	67,674.25
委托他人投资或管理资产的 损益	17,144.17	312,494.77	资金管理收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-72,345.77	200,562.07	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	6,916.67	政策性贴息
减：所得税影响额	264,912.51	2,429,191.89
少数股东权益影响额	15,878.80	20,588.75
（税后）
合计	1,456,326.70	13,774,586.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表重大变动情况及原因			单位：元
资产负债表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	79,000,000.00	887.50%	本期现金管理余额较期初增加。
应收票据	54,827,023.07	-53.46%	本期公司应收票据总量减少且兑付周期减短。
其他流动资产	83,582,246.93	49.65%	本期公司预缴的增值税与收入结转余额增加。
长期股权投资	0	-100.00%	本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企 业本期为亏损。
在建工程	10,775,572.93	83.09%	本期凯发和华凯公司在建项目增加。
长期待摊费用	3,690,769.27	177.02%	本期凯发装修项目长期待摊费用增加。
应付票据	31,303,355.00	100.00%	本期公司开具国内信用证和承兑汇票用于支付供应商货款较 期初增加。
应交税费	13,220,303.48	-44.07%	本期未缴纳税费较期初减少。
其他流动负债	7,413,117.36	-33.87%	本期公司已背书未终止确认应收票据减少。
租赁负债	35,997,024.56	42.38%	境外租赁负债较期初增加。
递延收益	27,556,374.13	39.67%	本期公司收到政府补助增加。
库存股	17,151,883.50	100.00%	本期公司回购股票用于股权激励。
2、利润表项目重大变动情况及原因			单位：元
利润表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-1,814,294.88	-126.54%	本期境外利息收入增加，上年同期计提了可转债利息本期无 需计提。
其他收益	23,702,498.27	72.73%	本期收到政府补助较上年同期增加。
投资收益	-196,644.60	-63.30%	境外的权益法核算的长期股权投资企业本期为亏损。
资产减值损失	4,216,387.90	35.71%	本期合同资产的坏账冲回较上年同期增加。
资产处置收益	-13,468.06	-108.07%	本期资产处置收益较上年同期减少。
营业外收入	718,438.97	268.54%	本期公司处置了对供应商无需支付款项。
营业外支出	517,876.90	735.41%	本期公司对供应商货款的处置。
所得税费用	13,372,010.38	71.83%	当期部分主体的利润实现情况较好使得计提所得税费用增 加。
少数股东损益	-6,634,546.02	-88.79%	公司部分控股子公司本期利润较上年同期减少。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因			单位：元
现金流量表项目	期末余额	变动幅度	变动原因说明
收到其他与投资活 动有关的现金	46,912,395.82	96.54%	本期公司收到的政府补助较去年同期大幅增加。
取得投资收益收到 的现金	462,117.51	131.75%	本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期略有增加。
处置固定资产、无 形资产和其他长期	3,881.46	-92.69%	本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有减少。
资产收回的现金净 额
收到其他与投资活 动有关的现金	94,000,000.00	452.62%	本期公司收回的现金管理金额较上年同期增加。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	52,673,839.53	32.80%	本期公司购置长期资产较上年同期增加。
支付其他与投资活 动有关的现金	165,000,000.00	100.00%	本期公司购买现金管理金额较上年同期增加。
吸收投资收到的现 金	0	-100.00%	上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。
子公司吸收少数股 东投资收到的现金	0	-100.00%	上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。
取得借款收到的现 金	85,215,328.90	-46.00%	本期公司取得银行贷款较去年同期大幅减少。
收到其他与筹资活 动有关的现金	0	-100.00%	上期公司发行的可转换债券到期，收回登记公司预付的可转 债转股备用金。
偿还债务支付的现 金	118,395,764.42	-35.56%	本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅减少。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	43,589,120.30	118.29%	本期公司支付股利较上期大幅增加。
支付其他与筹资活 动有关的现金	49,378,214.83	133.08%	主要原因是本期公司回购股票。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-3,352,595.89	-136.23%	本期汇率波动较大。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
孔祥洲	境内自然人	16.22%	51,616,220.00	38,712,165.00	不适用	0
中国铁路通信 信号集团有限 公司	国有法人	11.53%	36,686,852.00	0	不适用	0
王伟	境内自然人	5.46%	17,386,960.00	13,040,220.00	不适用	0
王勇	境内自然人	2.83%	9,000,000.00	6,750,000.00	不适用	0
褚飞	境内自然人	2.26%	7,190,600.00	0	不适用	0
张忠杰	境内自然人	1.79%	5,683,320.00	4,262,490.00	不适用	0
信承瑞技术有 限公司	境内非国有法人	1.66%	5,287,700.00	0	质押	5,287,700.00
张刚	境内自然人	1.57%	5,005,400.00	0	不适用	0
赵勤	境内自然人	1.48%	4,721,700.00	3,541,275.00	不适用	0
陈正灿	境内自然人	1.42%	4,520,000.00	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国铁路通信信号集团有限公司	36,686,852.00	人民币普通股	36,686,852.00
孔祥洲	12,904,055.00	人民币普通股	12,904,055.00
褚飞	7,190,600.00	人民币普通股	7,190,600.00

信承瑞技术有限公司	5,287,700.00	人民币普通股	5,287,700.00
张刚	5,005,400.00	人民币普通股	5,005,400.00
陈正灿	4,520,000.00	人民币普通股	4,520,000.00
王伟	4,346,740.00	人民币普通股	4,346,740.00
蔡登明	4,341,500.00	人民币普通股	4,341,500.00
吴仁德	4,051,002.00	人民币普通股	4,051,002.00
茅条玉	3,833,700.00	人民币普通股	3,833,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
截止 2024年 9月 30日，公司在执行合同金额约 51.96亿元人民币，国内在执行合同金额为 16.37亿元，国外在执行
合同金额为 35.59亿元。

项目编号	项目名称	项目进度
1	北京 12号线 TIAS	调试、验收阶段
2	太原 1号线综合监控	调试、验收阶段
3	天津 8号线一期 ISCS	备货阶段
4	天津 7号线一期 ISCS	调试阶段
5	天津 Z2线一期 ISCS	设计联络阶段
6	厦门 1、2号线弱电改造提升	调试、验收阶段
7	天津 Z4线 LTE	供货阶段
8	沈白广域保护辽宁段	生产、供货阶段
9	2023年辅助监控集采-沈白客专线路（沈 阳局）	供货，调试准备阶段
10	(清)低压柔性直流能量变换装备和系统性 能测试平台	供货阶段
11	厦门 6号线直流柜	供货阶段
12	北京地铁 5号线直流保护改造	设计阶段完成，备货阶段
13	乌鲁木齐 2号线二期综合监控	调试、验收阶段
14	北京首都机场线综合监控更新改造项目 （含电力监控）	供货阶段
15	济南 8号线一期直流柜	供货阶段
16	西延牵引综自	供货阶段
17	北京 17号线开关柜	南北段供货完成，中段供货中
18	济阳有轨 750V直流柜	供货阶段
19	绍兴 1号线火灾自动报警系统	调试、验收阶段
20	2023年辅助监控集采-兰张三四线（兰州 局）	验收阶段
21	昌景黄（江西昌九）综自	验收阶段
22	京沪高铁综自改造上海局段	设计联络阶段
23	甘钟线电气化改造	供货、调试阶段
24	京九广州局 7所	供货完成，现场调试阶段
25	京广高铁河南北段改造	验收阶段
26	渝万高铁 RTU合同	设计联络阶段
27	长沙 2号线西延二期	内部备货
28	苏州 7（北延及支线）	内部备货
29	北京 13A线	内部备货
30	ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA	94.41%
31	RV bremenports 11.2017-11.2021	94.36%
32	Neubau ZBA zwei GUW AKN	93.85%
33	Moosburg-Landshut Strecke 5500	93.74%
34	RRX LEV-Chempark 50Hz	93.40%
35	Sebaldsbrücker Heerstra?e	93.29%
36	EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA	93.05%
37	überleitstelle Gambach	92.58%
38	DBFV Frankfurt-Griesheim_Servicevertrag	92.21%
39	Johanneskirchen-Daglfing	91.62%
40	OS-ESTW Osnabrück	91.57%
41	Rahmenvertrag Erfurt 2023	90.62%
42	DB KS Coschen	90.19%
43	EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve	89.94%
44	München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS	89.42%
45	FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel	89.27%
46	Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB	88.59%
47	DB Energie LUW Heide	88.09%
48	Komplex Dessau - Wolfen, Str. 6411, OLA	87.32%
49	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g	87.14%
50	EEP_Braunschweig, Weddeler Schleife	86.28%
51	Bf. Meitingen	84.72%
52	Müllheim Bf, ABS/NBS KA-Basel Abschnitt	84.57%
53	RV DB 2020, Cottbus	84.42%
54	ESTW München Ost	83.83%
55	TU TUNA - Pakete West, Mitte, Südwest	83.66%
56	ESTW Altenburg	83.45%
57	DB Energie - SP Oberhausen	83.12%
58	Sendlinger Spange	82.94%
59	Herne BAB A42	82.11%
60	DB Energie LUW Husum	82.03%
61	Umbau Bf. Bad Schandau Ost	81.43%
62	K?ln S13 Los 1b	80.93%
63	Wilhelmshaven Bf, GFB, Strecke 1522	80.19%
64	RV Würzburg	79.72%
65	K?ln S13 Los 1a	77.11%
66	DB Energie UW Aalen	77.02%
67	Knoten Halle VP100.7, Reu?en TAM	76.94%
68	ESTW Kreiensen 2. BS	76.75%
69	Aachen Rothe Erde ABS 4	76.41%
70	übersee-Traunstein	71.77%
71	GUW L?rickstrasse Düsseldorf	71.39%
72	UW Oelde	71.10%
73	S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach	70.04%
74	Kiel - GFB Bbf.	69.80%
75	ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn, EEA	69.48%
76	München Ost ESTW, VE07 50 Hz	66.86%
77	Knoten Halle VP100, ESTW-A Reu?en	66.70%
78	DB Energie LUW Allgemein	66.26%
79	SP Wü - Heidingsfel	65.53%
80	München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK	65.11%
81	Eü Marwitzer Stra?e, Hennigsdorf	64.32%
82	Korridor Riedbahn	64.27%
83	DB Energie SP Mainz	64.04%
84	DB Energie LUW T?nning	63.78%
85	Eü Lindwurmstra?e	63.48%
86	RV DB 2020, Bremen	62.17%
87	SP Neuwied	61.73%
88	UW Ffm-R?delheim	60.57%
89	Eü Lippe ABS46/2 BA3	56.95%
90	MVB Neubau GUW Betriebshof Nord	56.55%
91	Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13	56.20%
92	RTB Rastatt Umverlegung	53.86%
93	S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr	53.82%
94	Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt	51.67%
95	Rahmenvertrag München 2024	50.87%
96	RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	48.83%
97	S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	47.36%
98	Westerland ESTW, GFB+Whz	45.93%
99	HH-Altona-VP B Technikgeb.+T	45.55%
100	Umbau Knoten G??nitz inkl. ESTW (BA 2)	44.65%
101	KVB K?ln UW Braunsfeld	43.47%
102	URW Prenzlau Anbindung OLA	42.93%
103	EEP_AH Ahrstrecke Los 1	41.08%
104	Hagenow Land Ausrüstung (OLA/	39.97%
105	ST Stuttgart 21 Talkessel DSS	39.42%
106	QSS Vaihingen Weichenverbinungen	38.48%
107	Riedbahn Korridor TK	38.43%
108	Erneuerung Spannungsvers. Halle 1 FGM	37.08%
109	Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA	36.23%
110	S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt	34.24%
111	Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA	34.15%
112	2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i	34.14%
113	ESTW Bremen, OLA	33.80%
114	Ersatzneubau Eü Kreuzungsbauwerk Dresden	32.56%
115	ABS NBS-Müllheim-Schliengen PfA 9.0	30.07%
116	ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau	29.11%
117	Troisdorf S13 Los 3	29.00%
118	Komplexma?nahme Saalebrücken Bad K?sen	25.30%
119	KS Prien	25.09%
120	Ern. Eü Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen	24.90%
121	Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung	23.51%
122	DB Energie - S21 4 SP Cannstatt	22.96%
123	Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA	21.04%
124	S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz＆TK	21.02%
125	G??nitz BA 3/4; G??nitz- Crim	17.02%
126	Bremen KrBw OLA	15.93%
127	K?ln_Umbau UW61 Deutz	15.64%
128	KVB_UW_Schlebusch	15.52%
129	Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau	15.51%
130	Düsseldorf GUW REP und UNV	14.93%
131	Hamburg-Kornweide GW Neubau	13.30%
132	Bremen ESTW 50Hz	11.16%
133	ABS Groningen-Bremen (Wunderli	10.42%
134	München - Los 1, üST M-West, N	9.08%
135	Voreifelbahn Los 6 und 7	7.90%
136	Kuppelschaltanlagen 4. BA	7.42%
137	Rastatt Tunnel, EEA	7.33%
138	EEP W'tal, Neuss - elektr. Regiobahn	7.18%
139	Bonn Tausendfü?ler A56	7.17%
140	DB Stuttgart 21 OLSP	6.23%
141	GUW Lohbrügge	4.49%
142	DB_Ks Besseringen	4.00%
143	Hannover Plathnerstr. OLA	3.58%
144	Nordmainische S-Bahn	2.13%
145	VP 740m Projekt R?blingen OLA	1.42%
146	Prien - Rottau OLA	0.71%
147	Korridor Riedbahn	0.00%
148	Artlkofen üst OL-Erneuerung	0.00%
149	DB_KS _Kiefersfelden	0.00%
150	DB SP Ehrang	0.00%
151	UW Bitburg	0.00%
152	UW Euskirchen	0.00%
153	UW Jünkerat	0.00%
154	NK Karthaus	0.00%
155	Magdeburg_GUW_Herrmann-Bruse-Platz	0.00%
156	Errichtung DSS Regiowerk Cottbus	0.00%
157	DBRegio_LU_AEA＆OLA_GL203	0.00%
158	Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz	0.00%
159	Kornwestheim EEA MS-Anlagen	0.00%
160	Offenburg, Lahr u. Niederschopfheim ESTW	0.00%
161	TJBB Components for Bejing Line 13	0.00%

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	635,775,318.62	819,194,807.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	79,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	54,827,023.07	117,795,703.30
应收账款	573,631,519.32	666,504,606.84
应收款项融资
预付款项	43,767,594.11	42,075,607.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	37,394,674.17	29,351,197.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	724,614,514.50	601,700,766.82
其中：数据资源
合同资产	260,582,093.73	211,573,280.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	83,582,246.93	55,851,549.54
流动资产合计	2,493,174,984.45	2,552,047,519.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		669,409.01
其他权益工具投资	632,995.01	635,623.49
其他非流动金融资产
投资性房地产	94,529,923.39	100,125,286.83
固定资产	258,175,981.31	248,085,065.96
在建工程	10,775,572.93	5,885,543.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,004,500.64	48,332,993.40
无形资产	49,926,444.70	45,441,713.10
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	3,690,769.27	1,332,330.59
递延所得税资产	38,183,958.32	37,207,747.92
其他非流动资产	59,842,523.22	59,947,165.29
非流动资产合计	577,784,864.59	547,685,074.56
资产总计	3,070,959,849.04	3,099,732,593.89
流动负债：
短期借款	84,602,061.47	109,549,016.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	31,303,355.00
应付账款	306,021,085.59	326,525,255.13
预收款项
合同负债	462,089,562.35	477,736,162.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	77,012,488.48	90,655,482.92
应交税费	13,220,303.48	23,636,918.83
其他应付款	101,025,153.68	81,678,176.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	25,361,635.97	24,724,308.31
其他流动负债	7,413,117.36	11,209,434.87
流动负债合计	1,108,048,763.38	1,145,714,755.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	21,613,267.43	29,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	35,997,024.56	25,281,984.09
长期应付款
长期应付职工薪酬	60,055,512.29	61,140,607.10
预计负债	7,345,993.56	9,160,763.84
递延收益	27,556,374.13	19,729,166.39
递延所得税负债	154,386.98	213,163.59
其他非流动负债
非流动负债合计	152,722,558.95	144,525,685.01
负债合计	1,260,771,322.33	1,290,240,440.47
所有者权益：
股本	318,200,493.00	318,200,493.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	520,322,707.82	520,322,707.82
减：库存股	17,151,883.50
其他综合收益	27,367,197.76	29,260,868.12
专项储备
盈余公积	66,398,990.27	66,398,990.27
一般风险准备
未分配利润	873,425,924.31	847,049,451.14
归属于母公司所有者权益合计	1,788,563,429.66	1,781,232,510.35
少数股东权益	21,625,097.05	28,259,643.07
所有者权益合计	1,810,188,526.71	1,809,492,153.42
负债和所有者权益总计	3,070,959,849.04	3,099,732,593.89

法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵一环 会计机构负责人：刘杰 2、合并年初到报告期末利润表 （未完）