[三季报]力诺特玻(301188):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 18:10:53 中财网

原标题:力诺特玻:2024年三季度报告

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-096
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺特种玻璃股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	270,071,753.41	17.75%	830,872,973.77	20.19%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	19,186,332.44	42.32%	70,471,346.82	31.37%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	16,912,487.49	45.48%	63,073,994.40	46.23%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	31,195,830.67	-24.69%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	33.33%	0.30	30.43%
稀释每股收益（元/ 股）	0.09	50.00%	0.32	39.13%
加权平均净资产收益 率	1.24%	0.32%	4.51%	0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,206,655,524.41	2,150,922,078.33	2.59%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,558,432,420.78	1,560,264,320.49	-0.12%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-418,958.63	-619,897.29
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	884,869.82	1,927,684.04	主要为计入当期损益的与收 益相关的政府补助及递延收 益摊销
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,237,418.59	7,293,348.87	主要为公司使用闲置资金购 买理财产品获得收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-28,218.07	-22,942.26
减：所得税影响额	401,266.76	1,180,840.94
合计	2,273,844.95	7,397,352.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□ ?
适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、主要资产负债项目变动原因分析： 单位：元
报表项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	582,157,054.75	446,630,785.56	30.34%	主要系本期赎回理财产品所致
交易性金融资产	150,000,000.00	453,153,786.59	-66.90%	主要系本期赎回理财产品所致
应收票据	53,455,913.74	29,001,290.91	84.32%	主要系本期收到的银行承兑汇票较多所致
在建工程	64,819,950.70	31,891,370.96	103.25%	主要系募投项目及窑炉技改项目投入增加所致
无形资产	70,799,217.93	26,386,676.77	168.31%	主要系本期购买土地使用权所致
长期待摊费用	7,500,089.92	5,363,060.34	39.85%	主要系本期窑炉中修费用增加所致
应付票据	20,059,377.84	6,774,088.00	196.12%	主要系本期新开银行承兑汇票所致
应交税费	9,066,492.62	6,472,741.20	40.07%	主要系本期应交所得税增加所致
其他应付款	2,404,092.61	8,414,830.48	-71.43%	主要系保证金及押金减少所致
一年内到期的非流动负 债	618,091.46	883,865.01	-30.07%	主要系本期支付可转债利息所致
其他流动负债	39,217,840.24	24,683,706.30	58.88%	主要系还原本期末已背书未终止确认的票据所 致
递延收益	797,605.36	1,548,197.15	-48.48%	主要系政府补助递延减少所致
库存股	50,025,992.90		100.00%	主要系本期回购本公司股份所致
2、主要利润表项目变动原因分析： 单位：元
报表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	830,872,973.77	691,276,706.03	20.19%
营业成本	667,398,936.98	571,630,932.35	16.75%
税金及附加	5,353,235.77	4,490,501.80	19.21%
销售费用	33,890,836.56	28,016,461.97	20.97%
财务费用	12,679,722.49	-1,465,503.05	965.21%	主要系可转债利息费用
公允价值变动收益	705,920.45	1,339,243.46	-47.29%	主要系理财收益变化
信用减值损失	-2,081,276.70	-1,670,016.50	24.63%
资产处置收益		46,130.12	-100.00%	主要系本期无资产处置收益
营业外支出	683,860.73	31,036.50	2103.41%	主要系非流动资产报废损失增加所致
所得税	8,230,639.38	5,451,893.19	50.97%	主要系本期利润总额增加所致
3、主要现金流量表项目变动原因分析： 单位：元
项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	31,195,830.67	41,421,437.32	-24.69%
投资活动产生的现金流 量净额	209,159,485.51	-104,861,642.35	299.46%	主要系赎回理财资金所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-73,717,815.72	436,375,370.96	-116.89%	主要系本期回购本公司股份所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	12,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
力诺投资控股 集团有限公司	境内非国有法 人	31.12%	72,335,407	72,335,407	质押	57,000,000
济南鸿道新能 源合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.53%	15,177,000	0	质押	8,170,000
上海复星创富 投资管理股份 有限公司－宁 波梅山保税港 区复星惟盈股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）	其他	3.76%	8,743,097	0	不适用	0
济南财金复星 惟实股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.76%	8,742,997	0	不适用	0
东兴证券投资 有限公司	国有法人	3.55%	8,241,758	8,241,758	不适用	0
申万菱信基金 －光大银行－ 申万菱信常鸿 1号集合资产 管理计划	其他	2.02%	4,688,000	0	不适用	0
济南经发产业	国有法人	1.89%	4,395,825	0	不适用	0
投资基金合伙 企业（有限合 伙）
北京洪泰同创 投资管理有限 公司－深圳洪 泰发现股权投 资基金合伙企 业（有限合伙 ）	其他	1.88%	4,369,491	0	不适用	0
济南财金投资 有限公司	国有法人	1.30%	3,028,422	0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －广发稳健回 报混合型证券 投资基金	其他	1.10%	2,564,300	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
济南鸿道新能源合伙企业（有限 合伙）	15,177,000	人民币普通股	15,177,000
上海复星创富投资管理股份有限 公司－宁波梅山保税港区复星惟 盈股权投资基金合伙企业（有限 合伙）	8,743,097	人民币普通股	8,743,097
济南财金复星惟实股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	8,742,997	人民币普通股	8,742,997
申万菱信基金－光大银行－申万 菱信常鸿1号集合资产管理计划	4,688,000	人民币普通股	4,688,000
济南经发产业投资基金合伙企业 （有限合伙）	4,395,825	人民币普通股	4,395,825
北京洪泰同创投资管理有限公司 －深圳洪泰发现股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	4,369,491	人民币普通股	4,369,491
济南财金投资有限公司	3,028,422	人民币普通股	3,028,422
中国工商银行股份有限公司－广 发稳健回报混合型证券投资基金	2,564,300	人民币普通股	2,564,300
国信证券股份有限公司	2,406,651	人民币普通股	2,406,651
中国建设银行股份有限公司－国 泰医药健康股票型证券投资基金	2,339,925	人民币普通股	2,339,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）系力诺投资控股集团有 限公司（简称“力诺投资”）的控股股东，力诺投资持有公司31.12% 的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司6.53%的 股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明，申英明持有力诺集 团的股份，从而间接持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源 不构成控制关系，未签署过一致行动协议，不构成一致行动人，不 存在股权纠纷或潜在纠纷。 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈 股权投资基金合伙企业（有限合伙）和济南财金复星惟实股权投资 基金合伙企业（有限合伙）均为上海复星创富投资管理股份有限公 司作为私募基金管理人管理的基金，受同一控制人控制，符合《上 市公司收购管理办法》第八十三条之规定，构成一致行动关系。

	除上述关系外，上述股东不存在一致行动关系或关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

注：前10名股东中，山东力诺特种玻璃股份有限公司回购专用证券账户截至报告期末持有股公司股份3,525,000股，占
公司总股本的1.52%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
济南财金 投资有限 公司	2,765,022	1.19%	295,000	0.13%	3,028,422	1.30%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
力诺投资控股 集团有限公司	72,335,407	0	0	72,335,407	首发前限售股	2024 11 年 月 11 日
东兴证券投资 有限公司	8,241,758	0	0	8,241,758	首发前限售股	2024年11月 11日
徐广成	1,428,571	357,143	0	1,071,428	高管锁定股	高管锁定股份 遵守相关限售 规定。
合计	82,005,736	357,143	0	81,648,593	--	--

三、其他重要事项
□ ?
适用 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	582,157,054.75	446,630,785.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	150,000,000.00	453,153,786.59
衍生金融资产
应收票据	53,455,913.74	29,001,290.91
应收账款	222,075,998.08	184,948,822.22
应收款项融资	7,328,352.70	9,769,673.08
预付款项	13,397,920.85	11,317,050.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,871,811.13	14,993,868.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	245,827,434.43	204,673,826.18
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,241,557.63	1,243,504.97
流动资产合计	1,286,356,043.31	1,355,732,608.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	53,121,347.63	48,739,324.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	654,304,413.92	612,065,328.36
在建工程	64,819,950.70	31,891,370.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,646,595.76	3,000,366.39
无形资产	70,799,217.93	26,386,676.77
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	7,500,089.92	5,363,060.34
递延所得税资产	3,123,420.12	3,021,715.38
其他非流动资产	63,984,445.12	64,721,627.91
非流动资产合计	920,299,481.10	795,189,470.27
资产总计	2,206,655,524.41	2,150,922,078.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,059,377.84	6,774,088.00
应付账款	131,884,525.84	110,434,727.31
预收款项
合同负债	17,542,737.20	18,712,519.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,574,849.03	15,299,646.76
应交税费	9,066,492.62	6,472,741.20
其他应付款	2,404,092.61	8,414,830.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	618,091.46	883,865.01
其他流动负债	39,217,840.24	24,683,706.30
流动负债合计	237,368,006.84	191,676,124.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	388,292,020.46	371,047,250.94
其中：优先股
永续债
租赁负债	382,773.66	362,420.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	797,605.36	1,548,197.15
递延所得税负债	21,382,697.31	26,023,764.73
其他非流动负债
非流动负债合计	410,855,096.79	398,981,633.28
负债合计	648,223,103.63	590,657,757.84
所有者权益：
股本	232,450,451.00	232,410,000.00
其他权益工具	109,396,249.23	109,523,888.37
其中：优先股
永续债
资本公积	798,664,729.30	797,935,270.39
减：库存股	50,025,992.90
其他综合收益
专项储备
盈余公积	71,296,707.67	71,296,707.67
一般风险准备
未分配利润	396,650,276.48	349,098,454.06
归属于母公司所有者权益合计	1,558,432,420.78	1,560,264,320.49
少数股东权益
所有者权益合计	1,558,432,420.78	1,560,264,320.49
负债和所有者权益总计	2,206,655,524.41	2,150,922,078.33

法定代表人：杨中辰 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：李国2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	830,872,973.77	691,276,706.03
其中：营业收入	830,872,973.77	691,276,706.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	764,080,029.44	644,852,156.48
其中：营业成本	667,398,936.98	571,630,932.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,353,235.77	4,490,501.80
销售费用	33,890,836.56	28,016,461.97
管理费用	22,514,537.48	20,023,551.51
研发费用	22,242,760.16	22,156,211.90
财务费用	12,679,722.49	-1,465,503.05
其中：利息费用	17,512,494.92	2,703,945.28
利息收入	5,091,891.49	2,341,427.67
加：其他收益	5,445,781.89	6,728,204.96
投资收益（损失以“－”号填 列）	10,918,320.37	9,071,698.11
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	4,326,939.59	4,790,923.09
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	705,920.45	1,339,243.46
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,081,276.70	-1,670,016.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,436,864.59	-2,815,814.36
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		46,130.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,344,825.75	59,123,995.34
加：营业外收入	41,021.18	601.49
减：营业外支出	683,860.73	31,036.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	78,701,986.20	59,093,560.33
减：所得税费用	8,230,639.38	5,451,893.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,471,346.82	53,641,667.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	70,471,346.82	53,641,667.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	70,471,346.82	53,641,667.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5. 现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	70,471,346.82	53,641,667.14
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	70,471,346.82	53,641,667.14
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.30	0.23
（二）稀释每股收益	0.32	0.23

法定代表人：杨中辰 主管会计工作负责人：李国 会计机构负责人：李国3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	610,602,837.57	576,911,015.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,142,547.03	9,776,976.63
经营活动现金流入小计	623,745,384.60	586,687,992.61
购买商品、接受劳务支付的现金	403,115,255.94	406,771,539.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	142,111,523.00	112,354,022.53
支付的各项税费	16,190,919.46	4,101,682.87
支付其他与经营活动有关的现金	31,131,855.53	22,039,310.02
经营活动现金流出小计	592,549,553.93	545,266,555.29
经营活动产生的现金流量净额	31,195,830.67	41,421,437.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	9,235,128.51	7,533,106.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	487,641.00	19,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,176,051,759.66	686,244,712.78
投资活动现金流入小计	2,185,774,529.17	693,797,118.97
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	153,171,443.66	88,003,983.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,823,443,600.00	710,654,777.70
投资活动现金流出小计	1,976,615,043.66	798,658,761.32
投资活动产生的现金流量净额	209,159,485.51	-104,861,642.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	724,201.06	923,546.66
筹资活动现金流入小计	724,201.06	495,923,546.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	24,412,063.83	46,482,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	50,029,952.95	13,066,175.70
筹资活动现金流出小计	74,442,016.78	59,548,175.70
筹资活动产生的现金流量净额	-73,717,815.72	436,375,370.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	166,637,500.46	372,935,165.93
加：期初现金及现金等价物余额	403,339,373.16	371,838,877.72
六、期末现金及现金等价物余额	569,976,873.62	744,774,043.65

2024（未完）