[三季报]镇海股份(603637):镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 18:25:56 中财网

原标题:镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份

镇海石化工程股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入127,542,205.3448.69327,687,182.35-8.47
归属于上市公司股东的 净利润18,878,129.5341.1956,183,223.54-1.59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润9,981,454.06-23.2842,352,443.55-1.92
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-17,334,246.78-216.85
基本每股收益（元/股）0.0833.330.240.00
稀释每股收益（元/股）0.0833.330.240.00
加权平均净资产收益率 （%）1.93增加0.46 个百分点5.78减少0.52个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,372,080,782.821,414,991,138.58-3.03　
归属于上市公司股东的 所有者权益986,292,419.26961,138,359.732.62　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外10,218,335.5313,923,840.51　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益242,941.492,308,314.79　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出5,400.007,801.16　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额1,570,001.552,409,176.47　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计8,896,675.4713,830,779.99　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期48.69主要系本报告期总承包项目完成 工程量较上年同期有所增长
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期41.19主要系本报告期获得政府补助增 加以及应收账款按账龄组合计提
　　坏账变动所致
基本每股收益（元/股）_ 本报告期33.33系净利润变动影响
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期33.33系净利润变动影响
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-216.85主要系总承包项目结算到款较去 年同期减少所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,908报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宁波舜通集团有限公司国有法人40,279,83616.880无0
宁波舜建集团有限公司国有法人10,360,0004.340无0
周宇光境内自然人8,722,3203.650未知　
赵立渭境内自然人5,034,0192.110无0
范晓梅境内自然人4,810,5542.020无0
范其海境内自然人4,810,5522.020无0
翁巍境内自然人4,801,5522.010无0
周爽境内自然人2,710,2501.140未知　
吴国勤境内自然人1,852,5150.780无0
何乾生境内自然人1,769,7000.740未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波舜通集团有限公司40,279,836人民币普通股40,279,836　　　
宁波舜建集团有限公司10,360,000人民币普通股10,360,000　　　
周宇光8,722,320人民币普通股8,722,320　　　
赵立渭5,034,019人民币普通股5,034,019　　　
范晓梅4,810,554人民币普通股4,810,554　　　
范其海4,810,552人民币普通股4,810,552　　　
翁巍4,801,552人民币普通股4,801,552　　　
周爽2,710,250人民币普通股2,710,250　　　
吴国勤1,852,515人民币普通股1,852,515　　　

何乾生1,769,700人民币普通股1,769,700
上述股东关联关系或一致 行动的说明“宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海”于2023 年2月27日签署《一致行动协议》，存在一致行动人关系。公司未知 上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金636,913,075.95931,271,721.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产275,000,000.0030,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款128,905,307.89199,656,935.22
应收款项融资5,214,189.182,170,000.00
预付款项2,633,260.995,797,847.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,082,815.983,773,561.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货83,161.92957,738.37
其中：数据资源　　
合同资产238,768,405.89153,359,589.42
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,291,600,217.801,326,987,393.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,348,129.065,576,699.05
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,335,308.764,844,467.92
固定资产38,380,293.9641,769,681.24
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产24,684,547.7825,417,771.87
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,944,901.213,194,508.61
递延所得税资产6,385,969.657,031,423.92
其他非流动资产401,414.60169,192.23
非流动资产合计80,480,565.0288,003,744.84
资产总计1,372,080,782.821,414,991,138.58
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款325,199,431.11396,312,716.38
预收款项　355,287.70
合同负债4,066,051.804,488,182.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,184,305.6212,433,909.56
应交税费1,810,234.0317,029,042.04
其他应付款2,014,555.462,235,566.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债23,330,397.5315,192,679.86
流动负债合计380,604,975.55448,047,384.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,183,388.015,805,394.60
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,183,388.015,805,394.60
负债合计385,788,363.56453,852,778.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）238,685,877.00243,678,373.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积160,092,204.85191,498,722.80
减：库存股　36,399,013.95
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积132,133,001.75132,133,001.75
一般风险准备　　
未分配利润455,381,335.66430,227,276.13
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计986,292,419.26961,138,359.73
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计986,292,419.26961,138,359.73
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,372,080,782.821,414,991,138.58
公司负责人：冯鲁苗 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入327,687,182.35358,010,118.27
其中：营业收入327,687,182.35358,010,118.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本281,615,886.31316,823,744.22
其中：营业成本262,756,932.07290,628,472.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,432,979.402,609,020.39
销售费用1,957,408.021,733,327.85
管理费用20,036,510.3320,094,254.32
研发费用14,243,593.1714,711,104.75
财务费用-18,811,536.68-12,952,435.85
其中：利息费用　　
利息收入18,895,660.1013,100,485.58
加：其他收益14,024,573.4613,576,606.59
投资收益（损失以“-”号填列）1,079,744.801,108,887.03
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-1,228,569.99-965,625.97
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）8,433,920.546,877,191.75
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,744,301.54-279,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　-21,121.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）64,865,233.3062,448,938.17
加：营业外收入12,001.1623,000.00
减：营业外支出4,200.0077,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）64,873,034.4662,394,938.17
减：所得税费用8,689,810.925,306,275.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）56,183,223.5457,088,662.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）56,183,223.5457,088,662.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）56,183,223.5457,088,662.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额56,183,223.5457,088,662.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额56,183,223.5457,088,662.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.240.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：冯鲁苗 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金334,555,990.64411,434,186.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金42,262,510.9438,021,024.71
经营活动现金流入小计376,818,501.58449,455,211.24
购买商品、接受劳务支付的现金277,630,101.78312,336,987.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金68,789,845.5964,865,100.63
支付的各项税费21,299,994.2935,556,578.13
支付其他与经营活动有关的现金26,432,806.7021,861,872.09
经营活动现金流出小计394,152,748.36434,620,538.33
经营活动产生的现金流量净额-17,334,246.7814,834,672.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金555,000,000.00290,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,308,314.792,074,513.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计557,308,314.79292,079,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金3,330,542.382,806,970.99
投资支付的现金800,000,000.00270,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计803,330,542.38272,806,970.99
投资活动产生的现金流量净额-246,022,227.5919,272,742.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,029,164.0131,029,162.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、　　
利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计31,029,164.0231,029,162.10
筹资活动产生的现金流量净额-31,029,164.02-31,029,162.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-294,385,638.383,078,252.82
加：期初现金及现金等价物余额929,515,796.72784,492,521.85
六、期末现金及现金等价物余额635,130,158.34787,570,774.67
公司负责人：冯鲁苗 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金628,821,434.07888,591,313.88
交易性金融资产245,000,000.0030,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款128,905,307.89199,656,935.22
应收款项融资5,214,189.182,170,000.00
预付款项2,633,260.995,797,847.34
其他应收款4,082,815.983,773,561.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货83,161.92957,738.37
其中：数据资源　　
合同资产238,768,405.89153,359,589.42
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,253,508,575.921,284,306,986.05
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资36,436,706.8637,665,276.85
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,335,308.764,844,467.92
固定资产38,380,293.9641,769,681.24
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产24,684,547.7825,417,771.87
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,944,901.213,194,508.61
递延所得税资产6,385,969.657,031,423.92
其他非流动资产401,414.60169,192.23
非流动资产合计112,569,142.82120,092,322.64
资产总计1,366,077,718.741,404,399,308.69
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款323,690,744.11390,244,029.38
预收款项　355,287.70
合同负债4,066,051.804,488,182.11
应付职工薪酬24,184,305.6212,433,909.56
应交税费1,810,234.0316,855,328.48
其他应付款2,011,665.462,232,676.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债23,330,397.5315,192,679.86
流动负债合计379,093,398.55441,802,093.69
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,183,388.015,805,394.60
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,183,388.015,805,394.60
负债合计384,276,786.56447,607,488.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）238,685,877.00243,678,373.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积160,092,204.85191,498,722.80
减：库存股　36,399,013.95
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积132,133,001.75132,133,001.75
未分配利润450,889,848.58425,880,736.80
所有者权益（或股东权益）合计981,800,932.18956,791,820.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,366,077,718.741,404,399,308.69
公司负责人：冯鲁苗 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜 （未完）
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