[三季报]贝泰妮(300957):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 18:46:06 中财网

原标题:贝泰妮:2024年三季度报告

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-053
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙及会计机构负责人(会计主管人员)刘兆丰声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,213,087,219.34	14.04%	4,017,760,019.31	17.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,999,289.50	-153.41%	414,768,732.22	-28.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-78,224,976.78	-158.23%	341,368,837.06	-32.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）			6,430,018.31	-94.83%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-151.61%	0.99	-27.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-153.33%	0.98	-27.94%
加权平均净资产收益率	-1.16%	下降 3.41个百分点	7.07%	下降 3.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,804,443,170.41	7,506,930,342.79	3.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,903,907,588.93	5,860,994,371.02	0.73%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）
支付的永续债利息（元）
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1629	0.9792

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	265,935.92	-1,127,052.38
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	5,158,276.41	47,624,403.38	系计入“其他收益”项目 的政府补助款项
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,342,571.76	17,367,189.05	系现金管理委托理财公 允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	11,508,589.46	39,997,693.67	系现金管理委托理财到 期投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,582,974.84	-10,518,467.93	主要系计入“营业外支 出”项目的公益捐赠
减：所得税影响额	1,753,723.21	18,983,116.83
少数股东权益影响额（税后）	27,844.70	960,753.80
合计	9,225,687.28	73,399,895.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动原因
单位：元

项目	2024年 09月 30日	2024年 01月 01日	增减变动额	变动幅度
货币资金	1,166,944,088.76	2,091,459,861.58	-924,515,772.82	-44.20%
交易性金融资产	1,975,892,720.20	1,238,356,707.34	737,536,012.86	59.56%
应收票据		24,502,124.46	-24,502,124.46	-100.00%
应收账款	772,141,683.77	561,761,929.57	210,379,754.20	37.45%
预付款项	110,731,725.08	69,279,116.38	41,452,608.70	59.83%
其他应收款	38,777,891.11	29,748,433.09	9,029,458.02	30.35%
在建工程	54,133,845.53	40,220,147.41	13,913,698.12	34.59%
使用权资产	186,949,433.90	100,712,614.93	86,236,818.97	85.63%
无形资产	266,963,888.68	193,108,638.64	73,855,250.04	38.25%
递延所得税资产	148,445,896.80	93,131,250.45	55,314,646.35	59.39%
短期借款	245,980,003.46	103,816,588.60	142,163,414.86	136.94%
应付票据	143,651,602.85	67,562,710.23	76,088,892.62	112.62%
合同负债	69,312,151.22	50,053,638.68	19,258,512.54	38.48%
应付职工薪酬	145,836,510.23	106,452,763.55	39,383,746.68	37.00%
其他应付款	105,649,402.21	449,282,195.16	-343,632,792.95	-76.48%
一年内到期的非流动负债	72,092,918.09	42,102,294.00	29,990,624.09	71.23%
其他流动负债	17,059,866.66	5,455,465.77	11,604,400.89	212.71%
长期借款	321,300,000.00	4,700,000.00	316,600,000.00	6736.17%
租赁负债	112,675,673.64	63,283,532.61	49,392,141.03	78.05%
递延收益	56,067,010.53	82,862,738.40	-26,795,727.87	-32.34%
库存股	234,717,526.96	109,838,205.82	124,879,321.14	113.69%

变动原因分析：
（1）货币资金期末余额 116,694.41万元，较本年初减少 92,451.58万元，降幅约为 44.20%，具体可参见本报告“（三）主要
会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“3、合并年初到报告期末现金流量表项目变动原因”。


（2）交易性金融资产期末余额 197,589.27万元，较本年初增加 73,753.60万元，增幅约为 59.56%，主要系报告期末公司在
股东大会授权额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理委托理财（按照公允价值计量的理财产品）的在手投
资款项余额增加所致。


（3）应收票据期末无余额，较本年初减少 2,450.21万元，系年初至报告期末公司足额收回到期的商业承兑汇票承兑款所致。

报告期末，公司无在手商业承兑汇票。


（4）应收账款期末余额 77,214.17万元，较本年初增加 21,037.98万元，增幅约为 37.45%，主要系报告期内公司的主要赊销
客户为其 2024年第四季度大促活动积极备货向公司大宗采购，相关应收款项截至报告期末尚处于商业信用期内。年初至报
告期末，公司主要赊销客户的商业信用政策未发生重大变化。公司的赊销客户资信情况较好且实力较强，公司账龄 1年以
内的应收账款占应收账款余额的比例于报告期末和本年初分别约为 96.31%和 98.65%，账龄情况较佳，流动性较强。公司应
收账款回款良好，应收账款质量较高，公司认为应收账款发生坏账的可能性较小。公司已执行严格的信用管理制度和谨慎
的坏账准备计提政策，应收账款坏账准备计提充分，坏账准备计提比例于报告期末和本年初分别约为 5.29%和 4.64%。


（5）预付款项期末余额 11,073.17万元，较本年初增加 4,145.26万元，增幅约为 59.83%，主要系报告期内公司为 2024年第
四季度大促活动预付的大型 B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用、广告代言费用等款项增加所致。公司预
付款项预计于未来十二个月内周转核销完毕。


（6）其他应收款期末余额 3,877.79万元，较本年初增加 902.95万元，增幅约为 30.35%，主要系年初至报告期末公司为开
展经营活动而支付的押金及保证金增加所致。公司已执行严格的押金及保证金管理制度和谨慎的坏账准备计提政策，其他
应收款坏账准备计提充分，坏账准备计提比例于报告期末和本年初分别约为 18.84%和 19.97%。


（7）在建工程期末余额 5,413.38万元，较本年初增加 1,391.37万元，增幅约为 34.59%，主要系报告期内公司零星工程建设
（技改提升改造）项目投资增加所致。


（8）使用权资产期末余额 18,694.94万元，较本年初增加 8,623.68万元，增幅约为 85.63%，主要系年初至报告期末公司新
增经营场地租赁合同所致。年初至报告期末公司租赁的经营场地主要系生产、研发、仓储以及办公用途。


（9）无形资产期末余额 26,696.39万元，较本年初增加 7,385.53万元，增幅约为 38.25%，主要系年初至报告期末公司外购
与内部研发形成的办公软件使用权和土地使用权投资款增加所致。


（10）递延所得税资产期末余额 14,844.59万元，较本年初增加 5,531.46万元，增幅约为 59.39%，主要系报告期末公司“租
赁负债”与“可抵扣亏损”项目的暂时性差异余额增加和“确认为递延收益的政府补助”项目的暂时性差异余额减少的综
合影响所致。


（11）短期借款期末余额 24,598.00万元，较本年初增加 14,216.34万元，增幅约为 136.94%，系年初至报告期末公司根据动
态资金需求计划，积极探索稳健的、多样化的融资渠道，进一步取得的商业银行短期流动资金金融贷款所致。


（12）应付票据期末余额 14,365.16万元，较本年初增加 7,608.89万元，增幅约为 112.62%，系年初至报告期末公司根据动
态资金需求计划，积极探索稳健的、多样化的融资渠道，于报告期末由公司出具的未到期的应付银行承兑汇票结余量增加
较多所致。


（13）合同负债期末余额 6,931.22万元，较本年初增加 1,925.85万元，增幅约为 38.48%，主要系报告期末公司的预收货款
和计提的销售返利及未兑换积分准备金余额增加的综合影响所致。


（14）应付职工薪酬期末余额 14,583.65万元，较本年初增加 3,938.37万元，增幅约为 37.00%，主要系报告期末公司根据会
计期间计提的 2024年度年终奖金额（九个月）和 2024年第三季度绩效奖金余额增加所致。


（15）其他应付款期末余额 10,564.94万元，较本年初减少 34,363.28万元，降幅约为 76.48%，主要系年初至报告期末公司
支付各项到期的上年第四季度发生的大型 B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用，其他应付款余额相应减少
所致。


（16）其他流动负债期末余额 1,705.99万元，较本年初增加 1,160.44万元，增幅增约为 212.71%，主要系报告期内公司计提
的预计退货（应付退货款）准备金余额增加较多所致。


（17）长期借款期末余额 32,130.00万元，较本年初大幅增加，系年初至报告期末公司取得的商业银行长期项目贷款所致。


（18）一年内到期的非流动负债和租赁负债期末余额合计 18,476.86万元，较本年初增加 7,938.28万元，增幅约为 75.33%，
主要系报告期末公司尚未达到支付条件的经营场地租赁款项增加所致。年初至报告期末公司租赁的经营场地主要系生产、
研发、仓储以及办公用途。年初至报告期末，公司使用权资产期末余额与一年内到期的非流动负债和租赁负债期末合计余
额的增长趋势和幅度基本匹配。


（19）递延收益期末余额 5,606.70万元，较本年初减少 2,679.57万元，降幅约为 32.34%，主要系年初至报告期末公司根据
云南省特色植物实验室科技项目实施进度摊销专项研发经费的政府补助款项较多所致。


（20）库存股期末余额 23,471.75万元，较本年初增加 12,487.93万元，增幅约为 113.69%，系报告期内公司根据董事会决议
利用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目变动原因
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动额	变动幅度
营业收入	4,017,760,019.31	3,431,483,300.01	586,276,719.30	17.09%
营业成本	1,055,538,266.19	809,234,537.42	246,303,728.77	30.44%
销售费用	2,009,988,137.89	1,604,575,219.78	405,412,918.11	25.27%
管理费用	339,559,239.61	244,208,517.61	95,350,722.00	39.04%
财务费用	-2,693,413.82	-16,439,866.87	13,746,453.05	83.62%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,367,189.05	-24,026,395.24	41,393,584.29	172.28%
营业外支出	12,385,601.16	8,153,423.12	4,232,178.04	51.91%
归属于母公司股东的净利润	414,768,732.22	579,190,052.04	-164,421,319.82	-28.39%

（1）年初至报告期末公司营业收入 401,776.00万元，较上年同期增加 58,627.67万元，增幅约为 17.09%，主要系年初至报
告期末公司销售规模较上年同期增加和悦江（广州）投资有限公司（以下简称“悦江投资”）于 2023年 10月 31日起纳入
公司合并范围的综合影响所致。


（2）年初至报告期末公司营业成本 105,553.83万元，较上年同期增加 24,630.37万元，增幅约为 30.44%，主要系随公司销
售规模和销售收入增长，营业成本同向增加所致。年初至报告期末，公司的主要产品生产成本基本保持稳定。


（3）年初至报告期末公司实现销售毛利率约为 73.73%，较上年同期下降约 2.69个百分点。其中，悦江投资旗下“姬芮
（Za）”和“泊美（PURE&MILD）”品牌年初至报告期末实现营业收入 38,099.82万元，销售毛利率约为 58.37%；按去年同
期统计范围，公司“薇诺娜（Winona）”及其他主要品牌年初至报告期末合计实现营业收入 363,676.18万元，较上年同期增
长约 5.98%，销售毛利率约为 75.34%。年初至报告期末公司营业成本增速略高于营业收入增幅主要系年初至报告期末公司
的促销政策、产品（品牌）销售结构根据市场需求动态响应的综合影响所致。


（4）年初至报告期末公司销售费用 200,998.81万元，较上年同期增加 40,541.29万元，增幅约为 25.27%，主要系随公司销
售规模和销售收入增长，公司持续加大品牌形象推广宣传费用、人员费用以及仓储费用投入所致。年初至报告期末公司的
销售费用增长高于销售规模增长，主要系为带动公司与品牌声量提升并为 2024年第四季度全渠道大促活动预热，报告期内
公司主动加大了抖音渠道种草、引流等宣传投入和增加品牌代言、联名活动等广告营销投入的综合影响所致。


（5）年初至报告期末公司管理费用 33,955.92万元，较上年同期增加 9,535.07万元，增幅约为 39.04%。年初至报告期末公
司的管理费用增长高于销售规模增长，主要系报告期内公司计提员工持股计划的股权激励费用所致。年初至报告期末行政
人员费用、管理用途长期资产的折旧摊销成本以及其他行政费用等管理支出与公司销售规模增长基本匹配。


（6）年初至报告期末公司财务费用（净收益额）269.34万元，较上年同期减少 1,374.65万元，降幅约为 83.62%，主要系年
初至报告期末公司各项利息费用较上年同期增加较多和取得的活期存款利息收入较上年同期减少的综合影响所致。


（7）年初至报告期末公司公允价值变动净收益 1,736.72万元，净收益较上年同期增加 4,139.36万元，净收益同比大幅增加，
主要系年初至报告期末公司持有的多项现金管理投资的委托理财（按照公允价值计量）项目的公允价值上升所致。


（8）年初至报告期末公司营业外支出 1,238.56万元，较上年同期增加 423.22万元，增幅约为 51.91%，主要系年初至报告
期末公司对外公益捐赠支出增加所致。


（9）年初至报告期末公司归属于母公司股东的净利润 41,476.87万元，较上年同期减少 16,442.13万元，降幅约为 28.39%，
主要系公司营业收入持续增长，销售毛利率因产品（品牌）销售结构等原因略下降以及各类运营费用阶段性（或项目性）
上升的综合影响所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目变动原因
单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	4,202,318,121.88	3,724,241,068.30	478,077,053.58	12.84%
经营活动现金流出小计	4,195,888,103.57	3,599,775,539.27	596,112,564.30	16.56%
投资活动现金流入小计	3,059,332,916.32	3,890,122,959.93	-830,790,043.61	-21.36%
投资活动现金流出小计	4,081,959,077.20	4,430,128,738.30	-348,169,661.10	-7.86%
筹资活动现金流入小计	669,280,043.91	7,500,000.00	661,780,043.91	8,823.73%
筹资活动现金流出小计	662,755,180.80	399,526,671.95	263,228,508.85	65.89%

变动原因分析：
（1）年初至报告期末公司经营活动现金流入 420,231.81万元，较上年同期增加 47,807.71万元，增幅约为 12.84%，主要系
公司销售规模和销售收入增长带来现金流入增加所致。年初至报告期末公司经营活动中“销售商品、提供劳务收到现金”

项目的增长与销售规模增长基本匹配。由于年初至报告期末公司收到的政府补助和专项应付款项较去年同期减少较多，因
此经营活动中“收到其他与经营活动有关现金”同比减少 9,719.99万元，降幅约为 65.16%。


（2）年初至报告期末公司经营活动现金流出 419,588.81万元，较上年同期增加 59,611.26万元，增幅约为 16.56%，主要系
随着销售规模增加，公司品牌形象推广宣传费用、人员费用以及仓储费用投入等其他经营性支出增加所致。年初至报告期
末公司的经营活动现金流出增长与销售规模增长基本匹配。


（3）年初至报告期末公司投资活动现金流入 305,933.29万元，较上年同期减少 83,079.00万元，降幅约为 21.36%，主要系
报告期末公司主要的现金管理委托理财投资项目尚未到期所致。


（4）年初至报告期末公司投资活动现金流出 408,195.91万元，较上年同期减少 34,816.97万元，降幅约为 7.86%，主要系报
告期末公司主要的现金管理委托理财投资项目尚未到期，公司在股东大会授权下剩余可利用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理投资的额度减少，年初至报告期末公司支付现金管理委托理财投资款减少所致。


（5）年初至报告期末公司筹资活动现金流入 66,928.00万元，较上年同期大幅增加，主要系报告期内公司根据动态资金需
求计划，积极探索稳健的、多样化的融资渠道，取得的商业银行短期流动资金金融贷款和长期项目贷款所致。


（6）年初至报告期末公司筹资活动现金流出 66,275.52万元，较上年同期增加 26,322.85万元，增幅约为 65.89%，主要系年
初至报告期末公司归还到期商业银行金融贷款，向全体股东分配年度现金股利较上年同期有所减少以及公司根据董事会决
议利用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份款项增加的综合影响所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	36,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
昆明诺娜科技有限公司	境内非国 有法人	46.08%	195,212,611
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合 伙）	境内非国 有法人	14.58%	61,763,257
厦门臻丽咨询有限公司	境内非国 有法人	6.54%	27,685,934
香港中央结算有限公司	境外法人	3.01%	12,729,726
云南哈祈生企业管理有限公司	境内非国 有法人	2.60%	10,993,678
科威特政府投资局	境外法人	1.25%	5,285,437
厦门重楼云水投资合伙企业（有限合伙）	境内非国	1.09%	4,614,770
	有法人
中国工商银行股份有限公司—易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	3,706,881
全国社保基金一零二组合	其他	0.66%	2,816,813
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪 深 300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	2,621,584
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
昆明诺娜科技有限公司	195,212,611	人民币普通股	195,212,611
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	61,763,257	人民币普通股	61,763,257
厦门臻丽咨询有限公司	27,685,934	人民币普通股	27,685,934
香港中央结算有限公司	12,729,726	人民币普通股	12,729,726
云南哈祈生企业管理有限公司	10,993,678	人民币普通股	10,993,678
科威特政府投资局	5,285,437	人民币普通股	5,285,437
厦门重楼云水投资合伙企业（有限合伙）	4,614,770	人民币普通股	4,614,770
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金	3,706,881	人民币普通股	3,706,881
全国社保基金一零二组合	2,816,813	人民币普通股	2,816,813
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300交易 型开放式指数证券投资基金	2,621,584	人民币普通股	2,621,584
上述股东关联关系或一致行动的说明	昆明诺娜科技有限公司和云南哈祈生企业管理有限公司均系公 司实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）和 KEVIN GUO父子控 制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或 一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国工商银行股份有限 公司—易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金	1,507,481	0.36%	466,500	0.11%	3,706,881	0.88%
中国工商银行股份有限 公司—华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证 券投资基金	993,000	0.23%	205,000	0.05%	2,621,584	0.62%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	解除限售日期
昆明诺娜科技有限公司	195,212,611	195,212,611			首次公开发 行前股份	2024年 03月 25日
云南哈祈生企业管理有限公司	10,993,678	10,993,678			首次公开发 行前股份	2024年 03月 25日
合计	206,206,289	206,206,289

三、其他重要事项
?适用 □不适用
具体可参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的以下重要事项公告：

其他重要事项	公告披露日期
贝泰妮：董事会决议公告	2024年 08月 28日
贝泰妮：关于补选独立董事的公告	2024年 08月 28日
贝泰妮：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告	2024年 09月 19日
贝泰妮：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于 2024年员工持股计划非交易过户完成的公告	2024年 09月 26日
贝泰妮：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2024年 09月 30日

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,166,944,088.76	2,091,459,861.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,975,892,720.20	1,238,356,707.34
衍生金融资产
应收票据		24,502,124.46
应收账款	772,141,683.77	561,761,929.57
应收款项融资	158,885,994.32	156,659,263.78
预付款项	110,731,725.08	69,279,116.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,777,891.11	29,748,433.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	907,260,378.94	904,413,283.67
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	434,864,396.83	446,396,252.76
流动资产合计	5,565,498,879.01	5,522,576,972.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	242,682,861.29	212,015,151.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	91,257,166.53	86,449,823.00
投资性房地产	11,283,316.10	9,021,481.56
固定资产	668,651,442.61	667,204,436.83
在建工程	54,133,845.53	40,220,147.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	186,949,433.90	100,712,614.93
无形资产	266,963,888.68	193,108,638.64
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	413,740,760.61	413,740,760.61
长期待摊费用	97,510,734.07	93,317,644.84
递延所得税资产	148,445,896.80	93,131,250.45
其他非流动资产	57,324,945.28	75,431,420.74
非流动资产合计	2,238,944,291.40	1,984,353,370.16
资产总计	7,804,443,170.41	7,506,930,342.79
流动负债：
短期借款	245,980,003.46	103,816,588.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	143,651,602.85	67,562,710.23
应付账款	295,389,468.01	334,370,604.40
预收款项
合同负债	69,312,151.22	50,053,638.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	145,836,510.23	106,452,763.55
应交税费	114,885,251.36	132,117,765.46
其他应付款	105,649,402.21	449,282,195.16
其中：应付利息
应付股利		4,305.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	72,092,918.09	42,102,294.00
其他流动负债	17,059,866.66	5,455,465.77
流动负债合计	1,209,857,174.09	1,291,214,025.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	321,300,000.00	4,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	112,675,673.64	63,283,532.61
长期应付款	8,600,000.00	8,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	56,067,010.53	82,862,738.40
递延所得税负债	48,997,344.70	40,452,457.50
其他非流动负债
非流动负债合计	547,640,028.87	199,898,728.51
负债合计	1,757,497,202.96	1,491,112,754.36
所有者权益：
股本	423,600,000.00	423,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,849,688,505.04	2,846,004,685.04
减：库存股	234,717,526.96	109,838,205.82
其他综合收益	1,754,310.38	47,153.49
专项储备
盈余公积	211,081,299.10	211,081,299.10
一般风险准备
未分配利润	2,652,501,001.37	2,490,099,439.21
归属于母公司所有者权益合计	5,903,907,588.93	5,860,994,371.02
少数股东权益	143,038,378.52	154,823,217.41
所有者权益合计	6,046,945,967.45	6,015,817,588.43
负债和所有者权益总计	7,804,443,170.41	7,506,930,342.79

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,017,760,019.31	3,431,483,300.01
其中：营业收入	4,017,760,019.31	3,431,483,300.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,633,039,744.40	2,858,745,120.50
其中：营业成本	1,055,538,266.19	809,234,537.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,900,651.60	35,221,136.14
销售费用	2,009,988,137.89	1,604,575,219.78
管理费用	339,559,239.61	244,208,517.61
研发费用	199,746,862.93	181,945,576.42
财务费用	-2,693,413.82	-16,439,866.87
其中：利息费用	12,018,475.64	3,783,482.38
利息收入	-16,278,220.04	-21,048,656.14
加：其他收益	53,557,665.37	72,269,211.02
投资收益（损失以“-”号填列）	46,065,428.13	43,954,011.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,067,734.46	2,575,671.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	11,037,059.92	22,253,486.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,367,189.05	-24,026,395.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,776,630.99	-18,828,711.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,032,226.21	-10,373,286.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,127,052.38	690,013.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	473,774,647.88	636,423,021.83
加：营业外收入	1,867,133.23	597,381.99
减：营业外支出	12,385,601.16	8,153,423.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,256,179.95	628,866,980.70
减：所得税费用	58,740,038.04	63,784,534.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	404,516,141.91	565,082,446.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	404,516,141.91	565,082,446.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	414,768,732.22	579,190,052.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,252,590.31	-14,107,605.53
六、其他综合收益的税后净额	1,707,156.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,707,156.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,707,156.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,707,156.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	406,223,298.80	565,082,446.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	416,475,889.11	579,190,052.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,252,590.31	-14,107,605.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.99	1.37
（二）稀释每股收益	0.98	1.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）