[三季报]金牛化工(600722):金牛化工2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 18:50:44 中财网

原标题:金牛化工:金牛化工2024年第三季度报告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入127,190,057.0210.66365,166,123.65-0.27
归属于上市公司股东的净利润12,684,797.1867.7838,959,860.4733.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润10,689,027.86112.6232,771,172.0425.94
经营活动产生的现金流量净额37,324,262.48-16.9658,109,104.60-61.79
基本每股收益（元/股）0.018768.270.057333.57
稀释每股收益（元/股）0.018768.270.057333.57
加权平均净资产收益率（%）1.080.413.350.75
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,500,970,718.581,429,119,669.815.03　

归属于上市公司股东的所有者 权益1,184,066,823.731,145,398,039.723.38
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外0.0016,969.51　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益2,357,275.447,652,704.57　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出82,755.5881,817.10　
减：所得税影响额245,874.42844,208.99　
少数股东权益影响额（税后）198,387.28718,593.76　
合计1,995,769.326,188,688.43　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收款项融资-94.19主要是由于期末结存票据减少所致
预付款项179.00主要是由于子公司金牛旭阳电费、原材料预付款增加所致
其他应收款-85.94主要是由于本部收回欠款所致
存货232.86主要是由于子公司金牛旭阳原材料增加所致
其他流动资产34.28主要是由于子公司金牛旭阳发生待抵扣进项税增加所致
在建工程231.92主要是由于本期子公司金牛旭阳发生中央控制室项目等在 建工程所致
使用权资产-61.50主要是由于使用权资产计提折旧所致
其他非流动资产-100.00主要是由于子公司旭阳预付工程设备款减少所致
应交税费123.39主要是由于子公司金牛旭阳本期应交增值税及应交所得税 增加所致
一年内到期的非流动负债-65.70主要是由于支付一年内到期的租赁负债所致
租赁负债-100.00主要是由于一年以上租赁负债减少所致
销售费用-41.92主要是由于本期子公司金牛物流销售业务减少所致
财务费用-55.22主要是由于本期利息收入减少所致
其他收益381.43主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税额 加计抵减收益增加所致
投资收益339.56主要是由于金牛本部确认联营公司投资收益增加所致
信用减值损失1,503.97主要是由于本期收回其他应收款转回坏账准备所致
营业外支出28,637.67主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致
所得税费用82.02主要是由于本期利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期67.78主要是由于子公司金牛旭阳确认先进制造业进项税加计抵 减收益增加及本部确认联营企业投资收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末33.51　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期112.62　
基本每股收益（元/股）_本报告 期68.27　
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末33.57　
稀释每股收益（元/股）_本报告 期68.27　
稀释每股收益（元/股）_年初至 报告期末33.57　
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-61.79主要是由于上期公司收回留抵退税款所致
投资活动产生的现金流量净额-102.14不适用
筹资活动产生的现金流量净额-98.79主要是由于上期子公司金牛旭阳分配股利所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数41,752报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
河北高速公路集团有限公司国有法人381,262,97756.040无0
钟永杰境内自然人4,041,1000.590无0
朱卫兵境内自然人3,720,7000.550无0
李建辉境内自然人3,039,4000.450无0
樊菲境内自然人2,179,8580.320无0
石建洪境内自然人1,785,6680.260无0
李建光境内自然人1,600,4000.240无0
骆大同境内自然人1,554,2000.230无0
李巍境内自然人1,442,8000.210无0
王燕代境内自然人1,352,5000.200无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北高速公路集团有限公司381,262,977人民币普通 股381,262,977　　　
钟永杰4,041,100人民币普通 股4,041,100　　　
朱卫兵3,720,700人民币普通 股3,720,700　　　
李建辉3,039,400人民币普通 股3,039,400　　　
樊菲2,179,858人民币普通 股2,179,858　　　
石建洪1,785,668人民币普通 股1,785,668　　　
李建光1,600,400人民币普通 股1,600,400　　　
骆大同1,554,200人民币普通 股1,554,200　　　
李巍1,442,800人民币普通 股1,442,800　　　
王燕代1,352,500人民币普通 股1,352,500　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售 股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属 于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；朱卫兵通过信用账户持有 公司3720700股；樊菲通过信用账户持有公司2179858股；李建光通 过信用账户持有公司1509400股；骆大同通过信用账户持有公司 1554200股；李巍通过信用账户持有公司1442800股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期委托理财事项


受托人委托理财产品 类型委托理财金额委托理财起 始日期委托理财终止 日期报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益是否 经过 法定 程序计提 减值 准备 金额是 否 关 联 交 易是 否 涉 诉
兴业银行银行理财产品70,000,000.002024/7/22024/7/22到期还本付息70,000,000.0096,657.53是0否否
中国建行银行银行理财产品100,000,000.002024/7/12024/9/25到期还本付息100,000,000.00398,067.85是0否否
中国工商银行银行理财产品200,000,000.002024/7/52024/9/25到期还本付息200,000,000.00984,314.52是0否否
交通银行银行理财产品100,000,000.002024/7/102024/9/27到期还本付息100,000,000.00461,013.70是0否否
兴业银行银行理财产品70,000,000.002024/8/22024/8/22到期还本付息70,000,000.0095,123.28是0否否
兴业银行银行理财产品70,000,000.002024/9/62024/9/27到期还本付息70,000,000.0099,073.97是0否否
中国银行银行理财产品49,900,000.002024/7/112024/9/30到期还本付息49,900,000.00132,884.38是0否否
中国银行银行理财产品50,100,000.002024/7/112024/9/27到期还本付息50,100,000.00320,118.41是0否否
合计银行理财产品710,000,000.00///710,000,000.002,587,253.64/0//

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,112,635,127.121,051,849,810.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款741,581.54824,064.48
应收款项融资110,312.221,900,000.00
预付款项8,812,494.823,158,596.84
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款73,810.00524,955.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货16,244,180.894,880,217.61
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,555,299.307,860,709.72
流动资产合计1,149,172,805.891,070,998,354.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资184,311,305.71178,202,189.10
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产24,176,423.0424,992,788.70
固定资产119,658,277.96129,626,583.00
在建工程1,331,946.41401,287.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产260,788.86677,396.63
无形资产19,956,013.2821,708,844.23
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,103,157.432,098,225.71
其他非流动资产　414,000.00
非流动资产合计351,797,912.69358,121,315.17
资产总计1,500,970,718.581,429,119,669.81
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款70,391,561.7775,121,548.91
预收款项　　
合同负债27,748,901.8522,909,023.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,767,070.2710,915,698.78
应交税费5,578,895.222,497,432.83
其他应付款21,050,746.4222,118,990.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债168,152.34490,246.67
其他流动负债3,607,357.232,978,173.00
流动负债合计136,312,685.10137,031,113.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　94,572.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,746,356.101,746,356.10
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,746,356.101,840,928.27
负债合计138,059,041.20138,872,041.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）680,319,676.00680,319,676.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,645,749,712.671,645,749,712.67
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,140,874.342,431,950.80
盈余公积89,015,542.1989,015,542.19
一般风险准备　　
未分配利润-1,233,158,981.47-1,272,118,841.94
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,184,066,823.731,145,398,039.72
少数股东权益178,844,853.65144,849,588.28
所有者权益（或股东权益）合计1,362,911,677.381,290,247,628.00
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,500,970,718.581,429,119,669.81
公司负责人：郑温雅 主管会计工作负责人：杨朝增 会计机构负责人：温松
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入365,166,123.65366,152,842.91
其中：营业收入365,166,123.65366,152,842.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本302,277,438.65309,647,446.32
其中：营业成本269,252,221.92280,783,927.82
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,653,306.283,581,865.99
销售费用336,272.42578,991.73
管理费用17,600,825.2918,709,897.59
研发费用16,568,937.8517,456,786.28
财务费用-5,134,125.11-11,464,023.09
其中：利息费用　　
利息收入5,176,364.6411,521,267.88
加：其他收益2,861,429.52594,361.70
投资收益（损失以“-”号填 列）13,761,821.183,130,824.13
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益6,109,116.61-76,366.46
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）50,596.213,154.44
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）79,562,531.9160,233,736.86
加：营业外收入82,900.0087,863.21
减：营业外支出12,480.7743.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）79,632,951.1460,321,556.64
减：所得税费用6,386,748.833,508,907.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）73,246,202.3156,812,648.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）73,246,202.3156,812,648.80
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）38,959,860.4729,180,659.82
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）34,286,341.8427,631,988.98
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额73,246,202.3156,812,648.80
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额38,959,860.4729,180,659.82
（二）归属于少数股东的综合收益总 额34,286,341.8427,631,988.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.05730.0429
（二）稀释每股收益(元/股)0.05730.0429
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郑温雅 主管会计工作负责人：杨朝增 会计机构负责人：温松
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金505,627,731.55517,380,083.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还250,798.9776,621,430.66
收到其他与经营活动有关的现金10,162,526.0316,257,348.07
经营活动现金流入小计516,041,056.55610,258,862.09
购买商品、接受劳务支付的现金403,402,794.27405,747,989.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金22,269,229.8322,960,115.01
支付的各项税费28,020,324.1823,630,833.19
支付其他与经营活动有关的现金4,239,603.675,851,441.74
经营活动现金流出小计457,931,951.95458,190,378.96
经营活动产生的现金流量净额58,109,104.60152,068,483.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,030,000,000.001,235,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金7,652,704.573,207,190.59
投资活动现金流入小计2,037,652,704.571,238,207,190.59
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金4,509,570.815,295,291.42
投资支付的现金2,030,000,000.001,380,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,034,509,570.811,385,295,291.42
投资活动产生的现金流量净额3,143,133.76-147,088,100.83
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金　38,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　38,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金466,922.23647,646.67
筹资活动现金流出小计466,922.2338,647,646.67
筹资活动产生的现金流量净额-466,922.23-38,647,646.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额60,785,316.13-33,667,264.37
加：期初现金及现金等价物余额1,051,849,810.991,089,647,582.15
六、期末现金及现金等价物余额1,112,635,127.121,055,980,317.78
公司负责人：郑温雅 主管会计工作负责人：杨朝增 会计机构负责人：温松 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 （未完）
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