多瑞医药(301075):第二届董事会第十六次会议决议
西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十六次会议通知于 2024年 10月 18日以邮件、微信形式发出,并于2023年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7人，实际出席董事 7人。 监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告的议案》 经审议，公司 2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 32,000万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。 上述现金管理的投资期限不超过十二个月，在上述使用期限及额 度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。 保荐机构出具了核查意见。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 （三）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，公司董事会同意根据《公司法》《公司章程》《对外投资 管理制度》等相关规定，在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 12,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 保荐机构出具了核查意见。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 三、备查文件 《第二届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
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