[三季报]多瑞医药(301075):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 19:05:40 中财网

原标题:多瑞医药:2024年三季度报告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-098 西藏多瑞医药股份有限公司
年第三季度报告
2024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	50,139,668.31	-33.91%	200,520,158.82	-18.57%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-13,802,326.80	-379.15%	-17,078,738.20	-188.44%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-14,076,214.11	-1,688.25%	-19,686,082.23	-433.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-29,351,723.96	-221.46%
基本每股收益（元/ 股）	-0.17	-383.33%	-0.21	-187.50%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.17	-383.33%	-0.21	-187.50%
加权平均净资产收益 率	-1.80%	-2.44%	-2.24%	-4.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,070,004,588.91	1,072,265,596.55	-0.21%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	723,970,156.40	772,064,892.00	-6.23%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	0.00	-22,651.26
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	143,159.55	143,159.55
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	279,906.95	531,891.89
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	0.00
委托他人投资或管理资产的 损益	568,129.37	2,834,674.70
除上述各项之外的其他营业	-667,451.56	-452,688.66
外收入和支出
减：所得税影响额	32,773.10	414,654.81
少数股东权益影响额 （税后）	17,083.90	12,387.38
合计	273,887.31	2,607,344.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

科目	期末数/本期发生数	期初数/上年同期发生数	变动比例	变动原因
货币资金	255,400,920.06	405,270,705.96	-36.98%	主要系本期购买理财增加
交易性金融资产	141,531,891.89	77,565,000.00	82.47%	主要系本期购买理财增加
应收票据	51,992.00	2,499,470.93	-97.92%	主要系本期应收票据到期解付
应收款项融资	1,274,540.60	3,270,875.70	-61.03%	主要系本期应收票据贴现到期
预付款项	36,751,148.34	26,686,990.33	37.71%	主要系本期预付代理产品货款增加
存货	60,124,369.99	33,128,080.17	81.49%	主要系本期新增业务的产成品待交付
使用权资产	2,755,115.02	879,845.42	213.14%	主要系本期签订办事处租赁增加
其他非流动资产	30,505,505.25	16,327,323.75	86.84%	主要系本期购买批件费用增加
短期借款	25,024,937.50	50,129,622.69	-50.08%	主要系本期银行短期借款减少
应付票据	-	2,399,998.00	-100.00%	主要系本期应付票据到期兑付
应付账款	42,300,927.04	24,365,310.37	73.61%	主要系本期应付款项增加
合同负债	2,398,644.02	5,082,944.81	-52.81%	主要系本期预收账款减少
应付职工薪酬	3,924,295.43	5,687,463.95	-31.00%	主要系发放上年末计提年终奖
应交税费	672,002.37	5,332,261.70	-87.40%	主要系本期各项税款减少
其他应付款	12,394,339.72	21,876,159.62	-43.34%	主要系本期支付了前期计提投资款
一年内到期的非流动负债	46,604,185.50	11,603,336.89	301.64%	主要系本期本年需偿还的长期借款增加
长期借款	165,065,777.78	118,080,017.10	39.79%	主要系本期长期借款增加
租赁负债	2,183,024.00	306,000.00	613.41%	主要系本期签订租赁增加
库存股	20,991,708.87	-		主要系本期回购股票
营业成本	118,802,890.86	71,789,330.87	65.49%	主要系产品结构发生调整
税金及附加	1,427,645.97	2,767,321.36	-48.41%	主要系本期收入下降
销售费用	63,176,797.95	122,842,695.75	-48.57%	主要系本期销售模式发生变化
财务费用	692,422.29	-3,422,139.56	-120.23%	主要系本期贷款增加
其他收益	231,056.25	12,096,440.93	-98.09%	主要系政府补助减少
投资收益	6,153,254.01	4,082,226.82	50.73%	主要系本期理财收益和投资收益增加
信用减值损失	-405,561.80	-1,967,674.59	-79.39%	主要系本期应收账款减少
资产减值损失	455,047.80	-774,624.96	-158.74%	主要系本期存货跌价准备减少
营业利润	-25,730,132.09	20,138,145.54	-227.77%	主要系本期利润减少
营业外收入	51,155.77	751,765.65	-93.20%	主要系本期政府补助减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
西藏嘉康时代 科技发展有限 公司	境内非国有法 人	58.35%	46,677,966	0	质押	15,174,408
青岛清畅企业 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	7.37%	5,898,305	0	不适用	0
嘉兴秋阳股权 投资合伙企业 （有限合伙） －嘉兴秋昱投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.01%	3,206,780	0	不适用	0
许波	境内自然人	0.43%	340,000	0	不适用	0
郭芹	境内自然人	0.24%	193,400	0	不适用	0
上海紫杰私募 基金管理有限 公司－紫杰宏 阳 1号私募证 券投资基金	其他	0.23%	183,454	0	不适用	0
李振桂	境内自然人	0.22%	174,500	0	不适用	0
吴永康	境内自然人	0.20%	161,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNA TIONAL PLC.	境外法人	0.18%	142,571	0	不适用	0
王琳	境内自然人	0.18%	142,100	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
西藏嘉康时代科技发展有限公司	46,677,966	人民币普通股	46,677,966
青岛清畅企业管理合伙企业（有 限合伙）	5,898,305	人民币普通股	5,898,305
嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有 限合伙）－嘉兴秋昱投资合伙企 业（有限合伙）	3,206,780	人民币普通股	3,206,780
许波	340,000	人民币普通股	340,000
郭芹	193,400	人民币普通股	193,400
上海紫杰私募基金管理有限公司 －紫杰宏阳 1号私募证券投资基 金	183,454	人民币普通股	183,454
李振桂	174,500	人民币普通股	174,500
吴永康	161,000	人民币普通股	161,000
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	142,571	人民币普通股	142,571
王琳	142,100	人民币普通股	142,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏嘉康与青岛清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企业，其中邓 勇直接持有西藏嘉康 64%的股份、直接持有青岛清畅 65.25%的财

	产份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余持股前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东李振桂除通过普通证券账户持有 70,000股外，还通过东兴证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,500股，实际合 计持有 174,500股；截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无 限售条件的股份数量为 1,044,500股，持股比例为 1.31%

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
西藏嘉康时代 科技发展有限 公司	46,677,966	46,677,966	0	0	首发前限售股	2024年 9月 30 日
青岛清畅企业 管理合伙企业 （有限合伙）	5,898,305	5,898,305	0	0	首发前限售股	2024年 9月 30 日
合计	52,576,271	52,576,271	0	0	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	255,400,920.06	405,270,705.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	141,531,891.89	77,565,000.00
衍生金融资产
应收票据	51,992.00	2,499,470.93
应收账款	95,560,728.16	79,736,341.25
应收款项融资	1,274,540.60	3,270,875.70
预付款项	36,751,148.34	26,686,990.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,698,907.64	11,197,973.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	60,124,369.99	33,128,080.17
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,864,220.59	9,592,593.37
流动资产合计	615,258,719.27	648,948,030.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	100,057,081.08	85,752,304.16
其他权益工具投资	70,795,388.23	69,605,388.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	199,530,897.21	199,840,159.36
在建工程	9,931,286.09	9,081,577.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,755,115.02	879,845.42
无形资产	33,375,856.65	34,191,536.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	3,892,258.96	3,685,495.93
长期待摊费用	2,715,737.83	2,700,160.12
递延所得税资产	1,186,743.32	1,253,774.13
其他非流动资产	30,505,505.25	16,327,323.75
非流动资产合计	454,745,869.64	423,317,565.66
资产总计	1,070,004,588.91	1,072,265,596.55
流动负债：
短期借款	25,024,937.50	50,129,622.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,399,998.00
应付账款	42,300,927.04	24,365,310.37
预收款项
合同负债	2,398,644.02	5,082,944.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,924,295.43	5,687,463.95
应交税费	672,002.37	5,332,261.70
其他应付款	12,394,339.72	21,876,159.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	46,604,185.50	11,603,336.89
其他流动负债	311,823.73	2,702,587.43
流动负债合计	133,631,155.31	129,179,685.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	165,065,777.78	118,080,017.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,183,024.00	306,000.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,089,053.27	2,121,303.24
递延所得税负债	888,160.91	901,532.96
其他非流动负债
非流动负债合计	170,226,015.96	121,408,853.30
负债合计	303,857,171.27	250,588,538.76
所有者权益：
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	509,053,958.47	509,217,874.62
减：库存股	20,991,708.87
其他综合收益	676,095.18	676,095.18
专项储备
盈余公积	20,260,274.89	20,260,274.89
一般风险准备
未分配利润	134,971,536.73	161,910,647.31
归属于母公司所有者权益合计	723,970,156.40	772,064,892.00
少数股东权益	42,177,261.24	49,612,165.79
所有者权益合计	766,147,417.64	821,677,057.79
负债和所有者权益总计	1,070,004,588.91	1,072,265,596.55

法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：李超 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	200,520,158.82	246,256,774.84
其中：营业收入	200,520,158.82	246,256,774.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	233,238,610.81	239,577,465.50
其中：营业成本	118,802,890.86	71,789,330.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,427,645.97	2,767,321.36
销售费用	63,176,797.95	122,842,695.75
管理费用	31,152,149.87	30,847,249.98
研发费用	17,986,703.87	14,753,007.10
财务费用	692,422.29	-3,422,139.56
其中：利息费用	4,272,293.15	2,324,663.31
利息收入	3,678,758.22	5,802,521.24
加：其他收益	231,056.25	12,096,440.93
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,153,254.01	4,082,226.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,304,776.92	1,517,756.25
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	531,891.89
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-405,561.80	-1,967,674.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	455,047.80	-774,624.96
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	22,631.75	22,468.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,730,132.09	20,138,145.54
加：营业外收入	51,155.77	751,765.65
减：营业外支出	503,844.43	468,949.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-26,182,820.75	20,420,961.64
减：所得税费用	375,516.07	2,766,997.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,558,336.82	17,653,964.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-26,558,336.82	17,653,964.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-17,078,738.20	19,310,802.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-9,479,598.62	-1,656,837.89
六、其他综合收益的税后净额		7,901,385.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		7,901,385.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益		7,901,385.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动		7,901,385.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-26,558,336.82	25,555,349.14
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-17,078,738.20	27,212,187.03
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-9,479,598.62	-1,656,837.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.21	0.24
（二）稀释每股收益	-0.21	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：李超 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	212,025,036.42	314,452,170.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	30,047,617.64	25,993,675.45
经营活动现金流入小计	242,072,654.06	340,445,845.95
购买商品、接受劳务支付的现金	128,403,096.03	82,827,816.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	36,687,973.54	32,011,068.02
支付的各项税费	16,005,106.43	30,140,766.62
支付其他与经营活动有关的现金	90,328,202.02	171,299,583.72
经营活动现金流出小计	271,424,378.02	316,279,234.73
经营活动产生的现金流量净额	-29,351,723.96	24,166,611.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	583,059,900.00	286,658,599.58
取得投资收益收到的现金	2,589,047.89	2,278,516.99
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		563,746.19
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	62,726,010.80
投资活动现金流入小计	648,374,958.69	289,500,862.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	15,699,737.62	17,749,449.30
投资支付的现金	238,390,000.00	358,525,422.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		2,687,478.52
支付其他与投资活动有关的现金	464,924,074.54	1,113,099.47
投资活动现金流出小计	719,013,812.16	380,075,450.25
投资活动产生的现金流量净额	-70,638,853.47	-90,574,587.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	116,400,480.00	120,099,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	490,000.00
筹资活动现金流入小计	116,890,480.00	120,099,520.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	14,505,461.63	1,316,763.63
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	20,991,708.87
筹资活动现金流出小计	93,497,170.50	51,316,763.63
筹资活动产生的现金流量净额	23,393,309.50	68,782,756.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-76,597,267.93	2,374,780.10
加：期初现金及现金等价物余额	346,149,750.42	424,046,145.48
六、期末现金及现金等价物余额	269,552,482.49	426,420,925.58

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

西藏多瑞医药股份有限公司董事会
2024年 10月 25日