多瑞医药(301075):使用公司闲置自有资金进行现金管理
西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 23日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会 议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 12,000万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公 司管理层具体实施上述事宜。相关事宜公告如下： 一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安 全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 12,000万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构 的安全性高、流动性好的投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 （四）资金来源 上述拟用来进行现金管理的人民币 12,000万元资金为公司及子 公司的闲置自有资金。 （五）决议有效期 决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 （六）实施方式 投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名 义进行购买，董事会授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。 （七）信息披露 公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务， 披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。 二、投资风险及控制措施 （一）投资风险 尽管公司投资的产品属于安全性高的投资品种，但金融市场受宏 观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。 （二）风险控制措施 本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资 产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超 过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的 理财产品； 2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、 项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督 与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使 用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计； 5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。 三、对公司的影响 公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公 司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。 四、保荐机构出具的意见 经核查，保荐机构认为：公司关于使用闲置自有资金进行现金管 理的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的事项无异议。 五、备查文件 《中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司使用 公司闲置自有资金进行现金管理的核查意见》 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
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