[三季报]信质集团(002664):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 19:20:31 中财网
原标题:信质集团:2024年三季度报告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-092 信质集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）1,609,436,766.0627.63%4,475,917,806.4536.38%
归属于上市公司股东的净 利润（元）-8,965,882.94-112.12%87,105,841.39-48.42%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）-9,673,128.47-113.11%87,923,685.72-47.02%
经营活动产生的现金流量 净额（元）——334,434,739.08232.93%
基本每股收益（元/股）-0.0221-112.10%0.2139-48.72%
稀释每股收益（元/股）-0.0221-112.10%0.2139-48.72%
加权平均净资产收益率-0.26%-2.54%2.54%-2.74%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）10,059,937,247.968,986,235,058.4811.95%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）3,453,138,802.093,381,586,567.032.12%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）-259,032.17-7,135,123.54　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）1,010,216.796,635,017.30　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出68,127.5964,483.00　
减：所得税影响额112,066.68614,491.93　
少数股东权益影响额（税后）　-232,270.84　
合计707,245.53-817,844.33--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目

　期末余额期初余额增长率变动原因
应收票据635,218,546.15219,637,836.20189.21%主要系本期收入增加所致
其他应收款3,138,341.922,073,579.7651.35%主要系备用金保证金及代扣个人社 保增加所致
其他流动资产346,205,677.98974,633,696.59-64.48%主要系大额存单到期所致
在建工程1,004,668,465.27717,409,343.0940.04%主要系重庆工厂项目投资建设所致
其他非流动资产295,719,007.7096,987,781.89204.90%主要系本期预付设备款增加所致
合同负债26,734,407.3453,052,133.67-49.61%主要系本期预收货款减少所致
应交税费12,976,951.789,906,014.2131.00%主要系应交增值税增加所致
其他应付款5,733,874.5210,437,640.54-45.07%主要系本期限制性股票行权所致
一年内到期的非流动负债250,206,673.43117,067,744.24113.73%主要系本期一年内到期的长期借款 增加所致
其他流动负债180,342,120.5322,646,852.23696.32%主要系转付未到期票据增加所致

　23,329,450.6210,649,040.20119.08%
二、利润表项目

　本期金额上期金额增长率变动原因
营业收入4,475,917,806.453,282,056,578.5636.38%主要系本期新能源收入增加所致
营业成本4,079,614,041.972,833,127,740.1644.00%主要系本期收入增加，导致成本增加所致
研发费用133,599,175.87102,521,987.3730.31%主要系本期研发投入增加所致
财务费用533,279.10-16,186,333.68103.29%主要系本期定期存款利息减少，贷款利息增加所致
其他收益19,430,037.855,632,662.48244.95%主要系本期增值税加计抵扣所致
资产处置收益-4,647,876.87338,543.37-1472.90%主要系本期处理固定资产损失增加所致
三、现金流量表项目

　本期金额上期金额增长率变动原因
经营活动产生的现金流量净额334,434,739.08100,452,247.60232.93%主要系本期回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-697,604,313.12-537,425,782.58-29.80%主要系本期购置固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额348,712,485.18786,401,189.80-55.66%主要系本期归还长期贷款所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数20,512报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中信信托有限责任公司－中 信银行信托组合投资项目 1701期单一资金信托其他25.54%104,005,2000不适用0
叶小青境内自然人10.88%44,315,2000不适用0
尹兴满境内自然人10.76%43,804,8000不适用0
上海迎水投资管理有限公司 －迎水龙凤呈祥24号私募 证券投资基金其他3.41%13,894,0500不适用0
上栗县创鼎投资有限公司境内非国有 法人2.47%10,050,0000不适用0
尹强境内自然人2.29%9,321,7000不适用0
尹巍境内自然人1.55%6,292,5504,719,412不适用0
童虎（北京）基金管理有限 公司－童虎－私募学院菁英 8号基金其他1.10%4,481,8000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.98%3,985,5780不适用0
信质集团股份有限公司－公 司2024年员工持股计划其他0.96%3,901,6000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
中信信托有限责任公司－中信银行信托组 合投资项目1701期单一资金信托104,005,200人民币普通股104,005,200
叶小青44,315,200人民币普通股44,315,200
尹兴满43,804,800人民币普通股43,804,800
上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈 祥24号私募证券投资基金13,894,050人民币普通股13,894,050
上栗县创鼎投资有限公司10,050,000人民币普通股10,050,000
尹强9,321,700人民币普通股9,321,700
童虎（北京）基金管理有限公司－童虎－ 私募学院菁英8号基金4,481,800人民币普通股4,481,800
香港中央结算有限公司3,985,578人民币普通股3,985,578
信质集团股份有限公司－公司2024年员 工持股计划3,901,600人民币普通股3,901,600
齐宇思3,788,725人民币普通股3,788,725
上述股东关联关系或一致行动的说明尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子； 尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权；尹兴满、尹巍合计 持有100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限公司-迎水龙 凤呈祥24号私募证券投资基金)，同时尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈 祥24号签署一致行动人协议。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于公司完成工商变更登记的事项。2024年8月 1日巨潮资讯网，公告编号：2024-079
关于注销部分 2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权 的股票期权的事项。2024年8月 16日巨潮资讯网，公告编号：2024-083
　2024年 8月 23日巨潮资讯网，公告编号：2024-086
关于调整 2024年股票期权激励计划已授予的股票期权行权 价格和注销部分激励对象已授予股权的事项。2024年8月 16日巨潮资讯网，公告编号：2024-084
关于公司股东增持公司股份计划实施期限届满暨增持完成 的事项。2024年8月 17日巨潮资讯网，公告编号：2024-085

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：信质集团股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,384,984,050.871,129,154,727.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据635,218,546.15219,637,836.20
应收账款1,506,734,068.211,231,983,065.66
应收款项融资146,263,184.44144,871,619.02
预付款项450,209,931.22389,516,612.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,138,341.922,073,579.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货992,744,311.01936,670,836.85
其中：数据资源　　
合同资产5,261,448.124,471,700.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产346,205,677.98974,633,696.59
流动资产合计5,470,759,559.925,033,013,673.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,097,899,063.591,125,416,630.04
投资性房地产　　
固定资产1,735,704,822.121,603,323,759.84
在建工程1,004,668,465.27717,409,343.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产649,039.65802,123.53
无形资产353,247,375.84304,930,415.16
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用9,062,081.6510,510,181.00
递延所得税资产92,227,832.2293,841,150.10
其他非流动资产295,719,007.7096,987,781.89
非流动资产合计4,589,177,688.043,953,221,384.65
资产总计10,059,937,247.968,986,235,058.48
流动负债：　　
短期借款892,003,644.181,108,049,341.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,292,604,393.261,768,431,288.54
应付账款1,204,782,984.46965,574,920.29
预收款项　　
合同负债26,734,407.3453,052,133.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬55,556,312.7177,638,692.83
应交税费12,976,951.789,906,014.21
其他应付款5,733,874.5210,437,640.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债250,206,673.43117,067,744.24
其他流动负债180,342,120.5322,646,852.23
流动负债合计4,920,941,362.214,132,804,627.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,615,916,040.521,410,795,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债462,684.53676,553.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益23,329,450.6210,649,040.20
递延所得税负债45,865,356.0749,136,423.46
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,685,573,531.741,471,257,017.22
负债合计6,606,514,893.955,604,061,645.17
所有者权益：　　
股本407,148,600.00406,480,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积533,980,792.40527,626,152.73
减：库存股1,225,800.007,147,800.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积203,240,000.00203,240,000.00
一般风险准备　　
未分配利润2,309,995,209.692,251,388,214.30
归属于母公司所有者权益合计3,453,138,802.093,381,586,567.03
少数股东权益283,551.92586,846.28
所有者权益合计3,453,422,354.013,382,173,413.31
负债和所有者权益总计10,059,937,247.968,986,235,058.48
法定代表人：尹巍 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,475,917,806.453,282,056,578.56
其中：营业收入4,475,917,806.453,282,056,578.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,354,489,319.813,050,552,543.81
其中：营业成本4,079,614,041.972,833,127,740.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,805,366.3315,325,725.37
销售费用21,074,981.0218,062,509.84
管理费用102,862,475.5297,700,914.75
研发费用133,599,175.87102,521,987.37
财务费用533,279.10-16,186,333.68
其中：利息费用37,836,948.9531,316,602.85
利息收入52,073,190.5365,120,637.94
加：其他收益19,430,037.855,632,662.48
投资收益（损失以“－”号填列）　-869,628.66
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　737,704.56
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-10,308,370.55-8,462,743.10
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-32,882,729.33-27,047,896.91
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-4,647,876.87338,543.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）93,019,547.74201,832,676.49
加：营业外收入411,984.40224,079.56
减：营业外支出2,834,748.072,694,178.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）90,596,784.07199,362,577.20
减：所得税费用3,794,237.0433,378,517.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86,802,547.03165,984,059.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）86,802,547.03165,984,059.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）87,105,841.39168,881,713.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-303,294.36-2,897,654.48
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额86,802,547.03165,984,059.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额87,105,841.39168,881,713.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额-303,294.36-2,897,654.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.21390.4171
（二）稀释每股收益0.21390.4171
法定代表人：尹巍 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,401,968,028.383,166,504,411.87
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还45,402,952.4260,347,919.58
收到其他与经营活动有关的现金137,416,800.30142,781,701.83
经营活动现金流入小计4,584,787,781.103,369,634,033.28
购买商品、接受劳务支付的现金3,513,548,287.262,717,761,914.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金496,492,622.76343,014,911.56
支付的各项税费64,966,012.1683,065,498.66
支付其他与经营活动有关的现金175,346,119.84125,339,461.16
经营活动现金流出小计4,250,353,042.023,269,181,785.68
经营活动产生的现金流量净额334,434,739.08100,452,247.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　2,223,777.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额14,262,118.798,858,787.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　50,000,000.00
投资活动现金流入小计14,262,118.7961,082,565.12
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金711,866,431.91595,552,393.75
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　2,955,953.95
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计711,866,431.91598,508,347.70
投资活动产生的现金流量净额-697,604,313.12-537,425,782.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,717,388.0012,307,706.80
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,666,449,920.001,211,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,296,617,186.001,818,537,600.38
筹资活动现金流入小计2,970,784,494.003,042,175,307.18
偿还债务支付的现金1,333,691,888.88404,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金63,619,227.1953,991,852.15
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,224,760,892.751,797,632,265.23
筹资活动现金流出小计2,622,072,008.822,255,774,117.38
筹资活动产生的现金流量净额348,712,485.18786,401,189.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,062,057.89-322,572.13
五、现金及现金等价物净增加额-11,395,030.97349,105,082.69
加：期初现金及现金等价物余额772,356,806.32529,898,275.92
六、期末现金及现金等价物余额760,961,775.35879,003,358.61
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

信质集团股份有限公司董事会
2024年10月25日

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