未来电器(301386):2024年第三季度财务报表

时间:2024年10月24日 19:25:56 中财网
原标题:未来电器:2024年第三季度财务报表

1、合并资产负债表
编制单位:苏州未来电器股份有限公司
2024年09月30日

项目2024年9月30日2024年1月1日
流动资产:  
货币资金348,074,861.13838,237,848.43
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产749,155,703.05322,444,465.86
衍生金融资产  
应收票据2,284,274.77730,886.00
应收账款146,124,030.52157,172,000.97
应收款项融资101,949,695.7396,759,139.13
预付款项269,443.09449,108.60
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款965,687.85318,969.20
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货97,061,318.4791,094,925.15
合同资产3,847,553.055,166,412.18
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产10,174,572.6320,349,523.55
流动资产合计1,459,907,140.291,532,723,279.07
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资10,085,602.89 
固定资产135,932,914.69141,728,138.58
在建工程  
使用权资产384,865.98751,349.32
无形资产12,533,603.5811,799,136.73
开发支出  
商誉  
长期待摊费用8,674,215.088,878,001.93
递延所得税资产611,569.021,544,679.65
其他非流动资产5,933,101.385,825,452.50
非流动资产合计174,155,872.62170,526,758.71
资产总计1,634,063,012.911,703,250,037.78


法定代表人:楼洋 主管会计工作负责人:吴飞飞 会计机构负责人:吴飞飞

合并资产负债表(续)
编制单位:苏州未来电器股份有限公司

流动负债:2024年9月30日2024年1月1日
短期借款13,252,317.67 
应付票据76,591,718.6286,640,312.51
应付账款60,886,008.8666,976,812.43
预收款项  
合同负债226,027.1034,002.40
应付职工薪酬8,630,506.1911,143,123.80
应交税费6,395,891.417,829,772.12
其他应付款2,309,279.721,119,215.84
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债 482,127.60
其他流动负债6,271,479.7622,691,367.58
流动负债合计174,563,229.33196,916,734.28
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债2,931,340.451,996,250.62
递延收益1,214,263.171,459,207.15
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计4,145,603.623,455,457.77
负债合计178,708,832.95200,372,192.05
所有者权益:  
股本140,000,000.00140,000,000.00
资本公积1,041,986,772.831,041,986,772.83
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积56,210,187.0356,210,187.03
一般风险准备  
未分配利润217,157,220.10264,680,885.87
归属于母公司所有者权益合计1,455,354,179.961,502,877,845.73
少数股东权益  
所有者权益合计1,455,354,179.961,502,877,845.73
负债和所有者权益总计1,634,063,012.911,703,250,037.78

法定代表人:楼洋 主管会计工作负责人:吴飞飞 会计机构负责人:吴飞飞

2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入382,885,880.88427,086,179.53
其中:营业收入382,885,880.88427,086,179.53
二、营业总成本320,345,945.34341,623,526.02
其中:营业成本278,694,200.99299,952,327.67
税金及附加2,912,391.792,292,522.76
销售费用10,813,998.0513,217,051.64
管理费用18,605,952.6620,053,680.22
研发费用17,290,747.8515,150,397.81
财务费用-7,971,346.00-9,042,454.08
加:其他收益2,802,944.364,584,488.11
投资收益(损失以“-”号填列)3,624,729.044,101,946.26
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,838,360.4839,008.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)592,291.66-2,502,735.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,219,299.68-4,715,903.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)-411,749.41-279,159.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)71,767,211.9986,690,298.53
加:营业外收入4,525,091.47355,905.23
减:营业外支出249,530.00170,218.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)76,042,773.4686,875,985.43
减:所得税费用11,566,439.2313,175,411.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)64,476,334.2373,700,573.75
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)64,476,334.2373,700,573.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)64,476,334.2373,700,573.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额64,476,334.2373,700,573.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额64,476,334.2373,700,573.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.46050.5743
(二)稀释每股收益0.46050.5743
法定代表人:楼洋 主管会计工作负责人:吴飞飞 会计机构负责人: 吴飞飞 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金381,222,371.80398,092,326.39
收到的税费返还 3,379,271.07
收到其他与经营活动有关的现金24,729,976.9719,254,662.33
经营活动现金流入小计405,952,348.77420,726,259.79
购买商品、接受劳务支付的现金251,403,093.26211,832,779.18
支付给职工及为职工支付的现金64,056,450.0759,253,138.56
支付的各项税费29,141,266.9318,554,652.02
支付其他与经营活动有关的现金22,357,031.0730,793,981.21
经营活动现金流出小计366,957,841.33320,434,550.97
经营活动产生的现金流量净额38,994,507.44100,291,708.82
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,020,000,000.00341,577,200.00
取得投资收益收到的现金3,968,487.712,539,723.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额80,800.00396,662.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,024,049,287.71344,513,586.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,512,169.8115,610,229.92
投资支付的现金1,440,000,000.00755,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,451,512,169.81770,610,229.92
投资活动产生的现金流量净额-427,462,882.10-426,096,643.51
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 946,835,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金13,252,317.67 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计13,252,317.67946,835,000.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,000,000.0056,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金520,323.0025,043,458.92
筹资活动现金流出小计112,520,323.0081,043,458.92
筹资活动产生的现金流量净额-99,268,005.33865,791,541.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117,623.22237,960.43
五、现金及现金等价物净增加额-487,854,003.21540,224,566.82
加:期初现金及现金等价物余额835,733,323.38229,589,442.21
六、期末现金及现金等价物余额347,879,320.17769,814,009.03

法定代表人:楼洋 主管会计工作负责人:吴飞飞 会计机构负责人:吴飞飞


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