未来电器(301386):2024年第三季度财务报表
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时间:2024年10月24日 19:25:56 中财网 |
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原标题: 未来电器:2024年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州 未来电器股份有限公司
2024年09月30日
项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 348,074,861.13 | 838,237,848.43 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 749,155,703.05 | 322,444,465.86 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 2,284,274.77 | 730,886.00 | 应收账款 | 146,124,030.52 | 157,172,000.97 | 应收款项融资 | 101,949,695.73 | 96,759,139.13 | 预付款项 | 269,443.09 | 449,108.60 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 965,687.85 | 318,969.20 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 97,061,318.47 | 91,094,925.15 | 合同资产 | 3,847,553.05 | 5,166,412.18 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 10,174,572.63 | 20,349,523.55 | 流动资产合计 | 1,459,907,140.29 | 1,532,723,279.07 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 10,085,602.89 | | 固定资产 | 135,932,914.69 | 141,728,138.58 | 在建工程 | | | 使用权资产 | 384,865.98 | 751,349.32 | 无形资产 | 12,533,603.58 | 11,799,136.73 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 8,674,215.08 | 8,878,001.93 | 递延所得税资产 | 611,569.02 | 1,544,679.65 | 其他非流动资产 | 5,933,101.38 | 5,825,452.50 | 非流动资产合计 | 174,155,872.62 | 170,526,758.71 | 资产总计 | 1,634,063,012.91 | 1,703,250,037.78 |
法定代表人:楼洋 主管会计工作负责人:吴飞飞 会计机构负责人:吴飞飞
合并资产负债表(续)
编制单位:苏州 未来电器股份有限公司
流动负债: | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 短期借款 | 13,252,317.67 | | 应付票据 | 76,591,718.62 | 86,640,312.51 | 应付账款 | 60,886,008.86 | 66,976,812.43 | 预收款项 | | | 合同负债 | 226,027.10 | 34,002.40 | 应付职工薪酬 | 8,630,506.19 | 11,143,123.80 | 应交税费 | 6,395,891.41 | 7,829,772.12 | 其他应付款 | 2,309,279.72 | 1,119,215.84 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 482,127.60 | 其他流动负债 | 6,271,479.76 | 22,691,367.58 | 流动负债合计 | 174,563,229.33 | 196,916,734.28 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 2,931,340.45 | 1,996,250.62 | 递延收益 | 1,214,263.17 | 1,459,207.15 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,145,603.62 | 3,455,457.77 | 负债合计 | 178,708,832.95 | 200,372,192.05 | 所有者权益: | | | 股本 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 资本公积 | 1,041,986,772.83 | 1,041,986,772.83 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 56,210,187.03 | 56,210,187.03 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 217,157,220.10 | 264,680,885.87 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,455,354,179.96 | 1,502,877,845.73 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 1,455,354,179.96 | 1,502,877,845.73 | 负债和所有者权益总计 | 1,634,063,012.91 | 1,703,250,037.78 |
法定代表人:楼洋 主管会计工作负责人:吴飞飞 会计机构负责人:吴飞飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 382,885,880.88 | 427,086,179.53 | 其中:营业收入 | 382,885,880.88 | 427,086,179.53 | 二、营业总成本 | 320,345,945.34 | 341,623,526.02 | 其中:营业成本 | 278,694,200.99 | 299,952,327.67 | 税金及附加 | 2,912,391.79 | 2,292,522.76 | 销售费用 | 10,813,998.05 | 13,217,051.64 | 管理费用 | 18,605,952.66 | 20,053,680.22 | 研发费用 | 17,290,747.85 | 15,150,397.81 | 财务费用 | -7,971,346.00 | -9,042,454.08 | 加:其他收益 | 2,802,944.36 | 4,584,488.11 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,624,729.04 | 4,101,946.26 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,838,360.48 | 39,008.08 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 592,291.66 | -2,502,735.00 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,219,299.68 | -4,715,903.13 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -411,749.41 | -279,159.30 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 71,767,211.99 | 86,690,298.53 | 加:营业外收入 | 4,525,091.47 | 355,905.23 | 减:营业外支出 | 249,530.00 | 170,218.33 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 76,042,773.46 | 86,875,985.43 | 减:所得税费用 | 11,566,439.23 | 13,175,411.68 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
列) | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.4605 | 0.5743 | (二)稀释每股收益 | 0.4605 | 0.5743 |
法定代表人:楼洋 主管会计工作负责人:吴飞飞 会计机构负责人: 吴飞飞 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,222,371.80 | 398,092,326.39 | 收到的税费返还 | | 3,379,271.07 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,729,976.97 | 19,254,662.33 | 经营活动现金流入小计 | 405,952,348.77 | 420,726,259.79 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,403,093.26 | 211,832,779.18 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,056,450.07 | 59,253,138.56 | 支付的各项税费 | 29,141,266.93 | 18,554,652.02 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,357,031.07 | 30,793,981.21 | 经营活动现金流出小计 | 366,957,841.33 | 320,434,550.97 | 经营活动产生的现金流量净额 | 38,994,507.44 | 100,291,708.82 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,020,000,000.00 | 341,577,200.00 | 取得投资收益收到的现金 | 3,968,487.71 | 2,539,723.58 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 80,800.00 | 396,662.83 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,024,049,287.71 | 344,513,586.41 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,512,169.81 | 15,610,229.92 | 投资支付的现金 | 1,440,000,000.00 | 755,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,451,512,169.81 | 770,610,229.92 | 投资活动产生的现金流量净额 | -427,462,882.10 | -426,096,643.51 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 946,835,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 13,252,317.67 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 13,252,317.67 | 946,835,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,323.00 | 25,043,458.92 | 筹资活动现金流出小计 | 112,520,323.00 | 81,043,458.92 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,268,005.33 | 865,791,541.08 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117,623.22 | 237,960.43 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -487,854,003.21 | 540,224,566.82 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 835,733,323.38 | 229,589,442.21 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,879,320.17 | 769,814,009.03 |
法定代表人:楼洋 主管会计工作负责人:吴飞飞 会计机构负责人:吴飞飞
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