[三季报]同有科技(300302):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 19:26:02 中财网

原标题:同有科技:2024年三季度报告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-049
北京同有飞骥科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）51,684,561.0813.05%303,762,208.8422.40%
归属于上市公司股东的 净利润（元）-13,802,360.3354.85%31,350,079.95141.73%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）-14,124,790.5753.35%30,408,118.59139.88%
经营活动产生的现金流 量净额（元）-----97,509,955.84-229.25%
基本每股收益（元/股）-0.028854.65%0.0652141.93%
稀释每股收益（元/股）-0.028854.65%0.0652141.93%
加权平均净资产收益率-1.01%1.09%2.33%7.42%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,931,223,974.761,855,264,149.694.09%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,360,190,199.731,329,552,611.422.30%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）182,333.85927,711.75　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出196,995.85185,013.02　
减：所得税影响额56,899.46170,763.41　
合计322,430.24941,961.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末期初变动幅度说明
货币资金74,770,184.69165,262,565.33-54.76%主要为本期支付采购货款所致。
交易性金融资产30,840,000.0021,340,000.0044.52%主要为本期新增投资所致。
应收票据25,941,164.93104,920,196.82-75.28%主要为票据本期到期入账所致。
应收账款377,940,379.97211,740,157.9878.49%主要为本期确认收入，应收账款增加所致。
应收款项融资204,600.002,022,488.00-89.88%主要为本期重分类至本科目的应收票据减少所致。
预付款项3,875,947.036,302,512.55-38.50%主要为本期预付合同款减少所致。
其他应收款7,273,622.38223,938,685.11-96.75%主要为本期非流动资产应收款减少所致。
其他流动资产9,373,375.2413,653,754.96-31.35%主要为本期待抵扣进项税减少所致。
在建工程296,324,703.92225,141,195.6431.62%主要为长沙存储产业园建设项目持续投入所致。
使用权资产11,511,664.997,245,877.2658.87%主要为本期房屋租赁确认的使用权资产增加所致。
其他非流动资产213,750,000.000.00100.00%主要为本期非流动资产增加所致。
短期借款221,847,713.63159,760,109.6938.86%主要为本期增加短期银行贷款所致。
应付票据0.0011,993,700.00-100.00%主要为本期应付票据到期支付货款所致。
应付账款29,769,667.0856,133,945.43-46.97%主要为本期支付应付货款所致。
应付职工薪酬7,988,208.2317,494,496.04-54.34%主要为本期支付上年度奖金所致。
一年内到期的非流 动负债12,971,979.189,384,435.7238.23%主要为本期一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债4,945,343.1511,437,361.15-56.76%主要为本期背书转让的应收票据到期减少所致。
租赁负债6,574,815.481,741,457.85277.55%主要为本期房屋租赁确认的租赁负债增加所致。
减：库存股0.0011,690,640.00-100.00%主要为本期回购注销 2021年股权激励计划第三期限 制性股票所致。
利润表项目2024年 1-9月2023年 1-9月变动幅度说明
其他收益6,101,636.0911,964,684.33-49.00%主要为本期收到的增值税退税减少所致。
投资收益12,207,421.62-39,782,579.33130.69%主要为本期联营企业盈利确认的投资收益增加所致。
信用减值损失-1,453,951.29-37,043,605.9496.08%主要为本期其他应收账款坏账准备减少所致。
所得税费用4,259,498.60-20,217,625.44121.07%主要为本期利润总额增加所致。
现金流量表项目2024年 1-9月2023年 1-9月变动幅度说明
收到的税费返还10,817,839.1218,028,056.54-39.99%主要为本期收到的增值税退税减少所致。
购买商品、接受劳 务支付的现金219,827,302.80137,707,534.1059.63%主要为本期支付采购货款增加所致。
支付的各项税费18,115,796.6549,356,148.23-63.30%主要为上期支付缓缴部分应交税费所致。
经营活动产生的现 金流量净额-97,509,955.84-29,615,586.99-229.25%主要为本期支付采购货款增加所致。
收回投资收到的现 金0.008,013,271.23-100.00%主要为上期理财产品到期赎回所致。
投资支付的现金9,500,000.0016,000,000.00-40.63%主要为本期支付联营企业投资款减少所致。
支付其他与投资活 动有关的现金0.0017,681,718.17-100.00%主要为上期支付长沙存储产业园建设项目保证金所 致。
收到其他与筹资活 动有关的现金0.0040,000,000.00-100.00%主要为上期收到知识产权融资款所致。
现金及现金等价物 净增加额-87,003,872.05-43,845,111.27-98.43%主要为本期支付采购货款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数46,299报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
周泽湘境内自然人17.41%83,428,59762,496,448质押41,710,000
佟易虹境内自然人11.18%53,599,91940,199,939质押10,000,000
杨永松境内自然人8.38%40,171,3560不适用0
杨建利境内自然人2.10%10,063,7227,547,791不适用0
苏颜翔境内自然人0.88%4,200,0000不适用0
王磊境内自然人0.55%2,633,3830不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.50%2,414,9090不适用0
北京华创瑞驰 科技中心（有 限合伙）境内非国有法人0.34%1,610,5340不适用0
袁和平境内自然人0.28%1,343,2000不适用0
丁德乐境内自然人0.28%1,332,3000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
杨永松40,171,356人民币普通股40,171,356
周泽湘20,932,149人民币普通股20,932,149
佟易虹13,399,980人民币普通股13,399,980
苏颜翔4,200,000人民币普通股4,200,000
王磊2,633,383人民币普通股2,633,383
杨建利2,515,931人民币普通股2,515,931
香港中央结算有限公司2,414,909人民币普通股2,414,909
北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）1,610,534人民币普通股1,610,534
袁和平1,343,200人民币普通股1,343,200
丁德乐1,332,300人民币普通股1,332,300
上述股东关联关系或一致行动的说明周泽湘、佟易虹、杨永松、王磊为公司的发起人，截至本报告出具 日，发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东苏颜翔通过普通证券账户持有 0股，通过国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,200,000股，实际合计持 有 4,200,000股。 股东袁和平通过普通证券账户持有 29,000股，通过方正证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,314,200股，实际合计持 有 1,343,200股。 股东丁德乐通过普通证券账户持有 0股，通过国信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,332,300股，实际合计持有 1,332,300股。　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
周泽湘62,796,448300,000　62,496,448高管锁定股按照高管锁定股 份规定解除限售
佟易虹40,199,939　　40,199,939高管锁定股按照高管锁定股 份规定解除限售
杨建利7,547,791　　7,547,791高管锁定股按照高管锁定股 份规定解除限售
仇悦214,72584,000　130,725高管锁定股按照高管锁定股 份规定解除限售
杨晓冉45,00045,000　0不适用不适用
时志峰36,00036,000　0不适用不适用
陈儒红33,75933,759　0不适用不适用
2021年限制性 股票激励对象 (除高管)1,974,0001,974,000　0不适用不适用
合计112,847,6622,472,7590110,374,903----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入 30,376.22万元，同比上升 22.40%，综合毛利率同比上升近 10%。公司报告期实现净利润 3,135.01万元，同比上升 141.73%。业绩变动主要原因如下： 1.营业收入保持增长趋势。随着自主可控战略加速推进，公司以研发和产品为牵引，优先将优势行业做深做透并向用户高端业务场景纵深。报告期内，基于前期国产化重点行业的销售布局成效进一步显现，公司自主可控存储系统在用户核心业务场景进一步铺陈，带动公司报告期内存储系统实现收入同比增长 139.68%，合并层面营业收入同比增长 22.40%。

2.毛利率回升带动公司业绩增长。公司报告期实现综合毛利率 47.93%，同比上涨近 10%，毛利率的回升带动公司毛利额及净利润同比上涨。报告期毛利率回升的主要原因为，通过持续多年高强度研发投入，公司的自主可控存储产品已经迭代成熟、产品架构布局完整，产品性能及功能形成一定竞争优势，为公司在国产自主可控存储领域筑起稳固的技术壁垒，为公司毛利率筑牢底部支撑。

3.在降本增效总原则的基础上，继续保持高强度研发投入。公司延续开源节流、降本增效的总费用控制策略，报告期内公司销售、研发、管理三项费用总体规模与上年同期相当，费用控制策略成效显著，在此基础上，公司继续将核心资源向研发重点倾斜。报告期内，公司研发投入占营业收入比例超 18%，持续保持较高强度的研发投入水平。报告期内公司重点投入研发资源为前期成熟量产的产品在用户核心业务场景的方案部署提供技术支持，同时重点针对 2024年上半年及年中发布的高端全闪存新品技术调优，加速高端全闪新品的成熟及推广进程。

4.参股公司确认投资收益增加。参股公司特别是忆恒创源凭借其在固件算法和产品性能上的核心优势，报告期内营业收入和净利润同比大幅增长，带动公司报告期利润表投资收益同比大幅增长。


四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金74,770,184.69165,262,565.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,840,000.0021,340,000.00
衍生金融资产　　
应收票据25,941,164.93104,920,196.82
应收账款377,940,379.97211,740,157.98
应收款项融资204,600.002,022,488.00
预付款项3,875,947.036,302,512.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,273,622.38223,938,685.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货136,020,592.17126,299,739.94
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,373,375.2413,653,754.96
流动资产合计666,239,866.41875,480,100.69
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资215,157,744.51202,950,322.89
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产79,692,339.0287,375,060.95
在建工程296,324,703.92225,141,195.64
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,511,664.997,245,877.26
无形资产37,832,085.3643,271,175.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉361,737,356.41361,737,356.41
长期待摊费用86,249.71140,509.80
递延所得税资产48,891,964.4351,922,550.15
其他非流动资产213,750,000.00　
非流动资产合计1,264,984,108.35979,784,049.00
资产总计1,931,223,974.761,855,264,149.69
流动负债：　　
短期借款221,847,713.63159,760,109.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　11,993,700.00
应付账款29,769,667.0856,133,945.43
预收款项　　
合同负债2,931,508.523,905,580.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,988,208.2317,494,496.04
应交税费2,240,129.522,790,903.91
其他应付款46,985,907.5257,163,853.93
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,971,979.189,384,435.72
其他流动负债4,945,343.1511,437,361.15
流动负债合计329,680,456.83330,064,386.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款189,767,333.32148,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,574,815.481,741,457.85
长期应付款40,000,000.0040,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,313,933.173,569,301.60
递延所得税负债1,697,236.232,336,392.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计241,353,318.20195,647,152.25
负债合计571,033,775.03525,711,538.27
所有者权益：　　
股本479,263,798.00481,702,798.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积724,586,853.60733,757,493.60
减：库存股　11,690,640.00
其他综合收益7,959,437.778,752,929.41
专项储备　　
盈余公积36,526,406.6236,526,406.62
一般风险准备　　
未分配利润111,853,703.7480,503,623.79
归属于母公司所有者权益合计1,360,190,199.731,329,552,611.42
少数股东权益　　
所有者权益合计1,360,190,199.731,329,552,611.42
负债和所有者权益总计1,931,223,974.761,855,264,149.69
法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：杨晓冉 会计机构负责人：杨晓冉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入303,762,208.84248,165,745.98
其中：营业收入303,762,208.84248,165,745.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本285,192,749.73278,271,198.25
其中：营业成本158,171,783.02152,719,371.51
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,101,918.982,630,325.33
销售费用25,386,916.6828,031,194.01
管理费用35,442,388.2535,401,323.33
研发费用56,985,449.5652,716,159.75
财务费用6,104,293.246,772,824.32
其中：利息费用7,831,682.725,980,173.25
利息收入1,079,895.841,354,771.23
加：其他收益6,101,636.0911,964,684.33
投资收益（损失以“－”号填 列）12,207,421.62-39,782,579.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益12,207,421.62-39,852,989.61
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,453,951.29-37,043,605.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　9,918.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）35,424,565.53-94,957,034.48
加：营业外收入211,756.32130,571.70
减：营业外支出26,743.30522,816.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）35,609,578.55-95,349,279.71
减：所得税费用4,259,498.60-20,217,625.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31,350,079.95-75,131,654.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）31,350,079.95-75,131,654.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）31,350,079.95-75,131,654.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-793,491.642,234,750.34
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-793,491.642,234,750.34
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-793,491.642,234,750.34
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-793,491.642,234,750.34
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额30,556,588.31-72,896,903.93
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额30,556,588.31-72,896,903.93
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0652-0.1555
（二）稀释每股收益0.0652-0.1555
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：杨晓冉 会计机构负责人：杨晓冉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金242,489,053.26250,690,226.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,817,839.1218,028,056.54
收到其他与经营活动有关的现金9,967,862.9510,095,190.75
经营活动现金流入小计263,274,755.33278,813,473.43
购买商品、接受劳务支付的现金219,827,302.80137,707,534.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金95,114,323.8895,698,425.52
支付的各项税费18,115,796.6549,356,148.23
支付其他与经营活动有关的现金27,727,287.8425,666,952.57
经营活动现金流出小计360,784,711.17308,429,060.42
经营活动产生的现金流量净额-97,509,955.84-29,615,586.99
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　8,013,271.23
取得投资收益收到的现金　59,917.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,360.001,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,360.008,074,268.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金72,914,089.1774,206,567.05
投资支付的现金9,500,000.0016,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　17,681,718.17
投资活动现金流出小计82,414,089.17107,888,285.22
投资活动产生的现金流量净额-82,411,729.17-99,814,016.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金237,686,999.00210,839,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金　40,000,000.00
筹资活动现金流入小计237,686,999.00250,839,800.00
偿还债务支付的现金120,832,466.68139,970,930.31
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,926,991.064,317,091.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金18,767,011.5321,670,333.09
筹资活动现金流出小计144,526,469.27165,958,354.66
筹资活动产生的现金流量净额93,160,529.7384,881,445.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-242,716.77703,046.88
五、现金及现金等价物净增加额-87,003,872.05-43,845,111.27
加：期初现金及现金等价物余额161,721,892.29140,378,754.48
六、期末现金及现金等价物余额74,718,020.2496,533,643.21
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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