[三季报]舜禹股份(301519):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 19:30:28 中财网

原标题:舜禹股份:2024年三季度报告

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-071
安徽舜禹水务股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1
.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2
.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3
.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）135,680,209.45-30.79%442,442,292.16-13.53%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-6,944,976.87-137.25%13,605,375.80-74.16%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-9,148,135.60-157.59%-1,526,640.03-103.79%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----314,038,414.286.72%
基本每股收益（元/ 股）-0.04-133.33%0.08-80.00%
稀释每股收益（元/ 股）-0.04-133.33%0.08-80.00%
加权平均净资产收益 率-0.45%-1.95%0.89%-4.96%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,998,085,654.472,918,010,318.842.74%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,509,335,695.591,515,548,570.18-0.41%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-87.60-177.60　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,743,746.1414,414,996.73　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益867,651.173,520,004.64　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　5,655.69　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-19,358.26-137,541.74　
减：所得税影响额388,792.722,670,763.53　
少数股东权益影响额 （税后）　158.36　
合计2,203,158.7315,132,015.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度说明
货币资金316,250,750.13589,302,687.33-46.33%主要系公司投资类项目未 到回款期，相应付款增加
应收票据125,587.00781,270.00-83.93%主要系公司收到的承兑汇 票减少
其他应收款69,460,275.0617,151,803.43304.97%主要系公司缴纳项目保证 金增加
合同资产9,078,161.1329,687,906.49-69.42%主要系未结算项目本期结 算
其他流动资产244,092,901.56176,339,548.9438.42%主要系购买理财产品增加
在建工程12,614,181.26745,560.001591.91%主要系募投项目开工建设
长期待摊费用965,023.5720,427.714624.09%主要系公司租赁房屋装修 增加
短期借款105,079,012.5039,941,490.28163.08%主要系银行短期贷款增加
应交税费134,762.7414,054,870.72-99.04%主要系在建工程进项税增 加导致相应缴纳的增值税 款减少及利润减少相应所 得税减少
其他应付款8,389,300.492,011,093.56317.15%主要系公司往来款项增加 与本期收购子公司相应其 他应付款增加
租赁负债1,345,491.761,959,575.78-31.34%主要系公司本期支付租赁 款
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度说明
销售费用43,687,496.7331,946,630.9936.75%主要系公司股权激励费用 增加与公司营销渠道拓展 增大
利息收入10,683,566.207,331,185.0045.73%主要系公司定期存款增大 对应利息增加
投资收益（损失以 “－”号填列）2,042,925.5022,805.568858.02%主要系公司购买理财产品 产生收益增大
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）1,450,674.26　增加1,450,674.26 元主要系公司购买理财产品 产生收益增大
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-4,896,697.66-3,693,146.1132.59%主要系公司质保金金额增 大，计提资产减值损失增 大
营业利润（亏损以 “－”号填列）11,216,259.0259,594,563.42-81.18%主要系公司收入下降与股 权激励等费用增大
营业外收入296,101.41176,017.0768.22%主要系政府补助增加
利润总额（亏损总额以 “－”号填列）11,345,015.3959,577,504.93-80.96%主要系公司收入下降与股 权激励等费用增大
所得税费用-1,596,996.916,493,439.01-124.59%主要系利润下降相应所得 税减少
净利润（净亏损以 “－”号填列）12,942,012.3053,084,065.92-75.62%主要系公司收入下降与股 权激励等费用增大
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度说明
投资活动产生的现金流 量净额-75,869,532.28-291,149,560.24-73.94%主要系公司购买的理财产 品净增加额减少
筹资活动产生的现金流 量净额112,862,908.45793,927,773.69-85.78%主要系子公司项目专项贷 款减少与23年上市支付发 行费用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数13,154报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
邓帮武境内自然人34.17%56,100,00056,100,000不适用0
闵长凤境内自然人7.31%12,000,00012,000,000不适用0
安徽昊禹投资 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人7.31%12,000,00012,000,000不适用0
合肥北城水务 投资基金（有 限合伙）境内非国有法 人4.20%6,896,5510不适用0
合肥兴泰光电 智能创业投资 有限公司国有法人3.15%5,172,4130不适用0
天津市滨海城 投建筑工程有 限公司境内非国有法 人2.10%3,445,0000不适用0
李广宏境内自然人1.77%2,900,0002,900,000不适用0
华安嘉业投资 管理有限公司 －安徽安华创 新风险投资基其他1.74%2,860,0000不适用0
金有限公司　　　　　　
安徽安元投资 基金有限公司境内非国有法 人1.58%2,586,4880不适用0
刘勇境内自然人1.22%2,000,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
合肥北城水务投资基金（有限合 伙）6,896,551人民币普通股6,896,551　　　
合肥兴泰光电智能创业投资有限 公司5,172,413人民币普通股5,172,413　　　
天津市滨海城投建筑工程有限公 司3,445,000人民币普通股3,445,000　　　
华安嘉业投资管理有限公司－安 徽安华创新风险投资基金有限公 司2,860,000人民币普通股2,860,000　　　
安徽安元投资基金有限公司2,586,488人民币普通股2,586,488　　　
刘勇2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
滁州中安创业投资基金合伙企业 （有限合伙）1,624,137人民币普通股1,624,137　　　
池州中安创业投资基金合伙企业 （有限合伙）1,624,137人民币普通股1,624,137　　　
亳州中安天使投资基金合伙企业 （有限合伙）1,624,137人民币普通股1,624,137　　　
安徽国元种子创业投资基金有限 公司1,500,000人民币普通股1,500,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明邓帮武，实际控制人，闵长凤之夫，直接持有公司34.17%股份、通 过安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.32%股份， 为安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；闵长 凤，实际控制人，邓帮武之妻，直接持有公司7.31%股份、通过安 徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.07%股份；李广 宏，邓帮武之表侄，直接持有公司1.77%股份、通过安徽昊禹投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.31%股份；合肥北城水务投 资基金（有限合伙）直接持有公司4.20%的股份，合肥兴泰光电智 能创业投资有限公司直接持有公司3.15%的股份，二者为同一基金 管理人合肥兴泰资本管理有限公司管理的私募基金。亳州中安天使 投资基金合伙企业（有限合伙）、滁州中安创业投资基金合伙企业 （有限合伙）、池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同 一基金管理人安徽创谷股权投资基金管理有限公司管理的私募基 金；亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）、滁州中安创业 投资基金合伙企业（有限合伙）、池州中安创业投资基金合伙企业 （有限合伙）为共同主要合伙人安徽省高新技术产业投资有限公司 投资企业；安徽安元投资基金有限公司与安徽国元种子创业投资基 金有限公司均系安徽国元金融控股集团有限责任公司控制的企业。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
邓帮武56,100,000　　56,100,000首次公开发行 前已发行股份2027年1月27 日
闵长凤12,000,000　　12,000,000首次公开发行 前已发行股份2027年1月27 日
安徽昊禹安徽 昊禹投资合伙 企业（有限合 伙）12,000,000　　12,000,000首次公开发行 前已发行股份2027年1月27 日
合肥北城水务 投资基金（有 限合伙）6,896,5516,896,551　　首次公开发行 前已发行股份已于2024年7 月27日解除 限售，上市流 通
合肥兴泰光电 智能创业投资 有限公司5,172,4135,172,413　　首次公开发行 前已发行股份已于2024年7 月27日解除 限售，上市流 通
华安嘉业投资 管理有限公司 －安徽安华创 新风险投资基 金有限公司4,500,0004,500,000　　首次公开发行 前已发行股份已于2024年7 月27日解除 限售，上市流 通
天津市滨海城 投建筑工程有 限公司3,600,0003,600,000　　首次公开发行 前已发行股份已于2024年7 月27日解除 限售，上市流 通
李广宏2,900,000　　2,900,000首次公开发行 前已发行股份2027年1月27 日
安徽安元投资 基金有限公司2,824,4882,824,488　　首次公开发行 前已发行股份已于2024年7 月27日解除 限售，上市流 通
刘勇2,000,0002,000,000　　首次公开发行 前已发行股份已于2024年7 月27日解除 限售，上市流 通
邓帮萍等其他 首发前股东2,900,000　　2,900,000首次公开发行 前已发行股份2026年7月27 日
沈先春等其他 首发前股东300,000　　300,000首次公开发行 前已发行股份2025年1月27 日
其他首发前股 东11,806,54811,806,54822,50022,500首次公开发行 前已发行股 份、高管锁定 股叶从磊为公司 现任监事，根 据有关规定及 股东承诺，在 就任时确定的 任期内，每年
　　　　　　转让的股份不 得超过本人直 接或者间接持 有的公司股份 总数的25%。 其余股东限售 股份已于2024 年7月27日解 除限售，上市 流通。
网下发行股份 投资者2,123,4352,123,435　　首次公开发行 网下发行限售 股份已于2024年1 月29日解除 限售，上市流 通
合计125,123,43538,923,43522,50086,222,500----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金316,250,750.13589,302,687.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产180,283,278.20190,966,526.94
衍生金融资产　　
应收票据125,587.00781,270.00
应收账款518,731,026.74408,578,270.74
应收款项融资　　
预付款项3,515,749.013,139,490.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款69,460,275.0617,151,803.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货63,453,621.5273,885,477.07
其中：数据资源　　
合同资产9,078,161.1329,687,906.49
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产9,883,209.309,883,209.30
其他流动资产244,092,901.56176,339,548.94
流动资产合计1,414,874,559.651,499,716,190.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,193,967,359.981,052,919,328.91
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产18,269,506.7619,549,592.87
固定资产253,716,121.57253,504,943.83
在建工程12,614,181.26745,560.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,087,984.662,505,581.60
无形资产21,110,658.7621,696,486.14
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用965,023.5720,427.71
递延所得税资产26,041,671.8720,648,095.20
其他非流动资产54,438,586.3946,704,112.12
非流动资产合计1,583,211,094.821,418,294,128.38
资产总计2,998,085,654.472,918,010,318.84
流动负债：　　
短期借款105,079,012.5039,941,490.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据12,197,147.9714,200,000.00
应付账款316,008,883.64395,783,369.66
预收款项　　
合同负债14,439,687.6412,413,428.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,772,410.1111,984,108.59
应交税费134,762.7414,054,870.72
其他应付款838930049 , , .201109356 , , .
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债90,014,111.3570,273,642.09
其他流动负债2,259,474.232,436,263.42
流动负债合计55829479067 , , .56309826725 , , .
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款791,512,888.74706,859,999.99
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,345,491.761,959,575.78
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债15,006,268.6712,218,260.27
递延收益16,569,582.9016,641,345.73
递延所得税负债　　
其他非流动负债43,958,684.9243,958,684.92
非流动负债合计868,392,916.99781,637,866.69
负债合计1,426,687,707.661,344,736,133.94
所有者权益：　　
股本164,160,000.00164,160,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积892,011,256.14878,997,506.53
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积48,542,586.6948,542,586.69
一般风险准备　　
未分配利润404,621,852.76423,848,476.96
归属于母公司所有者权益合计1,509,335,695.591,515,548,570.18
少数股东权益62,062,251.2257,725,614.72
所有者权益合计1,571,397,946.811,573,274,184.90
负债和所有者权益总计2,998,085,654.472,918,010,318.84
法定代表人：李广宏 主管会计工作负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入442,442,292.16511,678,633.72
其中：营业收入442,442,292.16511,678,633.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本430,955,115.79449,497,512.50
其中：营业成本297,166,404.00339,508,234.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,938,491.583,992,443.55
销售费用43,687,496.7331,946,630.99
管理费用45,091,244.5739,664,588.69
研发费用21,901,701.0019,644,244.47
财务费用18,169,777.9114,741,370.25
其中：利息费用28,492,995.7624,499,011.02
利息收入10,683,566.207,331,185.00
加：其他收益14,860,483.1714,727,532.40
投资收益（损失以“－”号填 列）2,042,925.5022,805.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,450,674.26　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-13,728,302.62-13,643,749.65
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,896,697.66-3,693,146.11
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）11,216,259.0259,594,563.42
加：营业外收入296,101.41176,017.07
减：营业外支出167,345.04193,075.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）11,345,015.3959,577,504.93
减：所得税费用-1,596,996.916,493,439.01
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）12,942,012.3053,084,065.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）12,942,012.3053,084,065.92
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1 .归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1360537580 , , .5265036329 , , .
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-663,363.50433,702.63
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4 .企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额12,942,012.3053,084,065.92
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额13,605,375.8052,650,363.29
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-663,363.50433,702.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.080.4
（二）稀释每股收益0.080.4
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李广宏 主管会计工作负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金252,227,868.69217,242,972.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　12586841 , .
收到其他与经营活动有关的现金17,019,735.8121,924,597.99
经营活动现金流入小计269,247,604.50239,293,438.59
购买商品、接受劳务支付的现金383,600,012.00418,840,596.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金78,891,281.3266,712,676.23
支付的各项税费33,236,080.2548,322,147.51
支付其他与经营活动有关的现金8755864521 , , .4207072144 , , .
经营活动现金流出小计583,286,018.78575,946,141.54
经营活动产生的现金流量净额-314,038,414.28-336,652,702.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,030,000,000.00　
取得投资收益收到的现金4,494,382.75　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,375,453.92920,434.99
投资活动现金流入小计1,039,869,836.67920,434.99
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金31,923,229.0012,069,995.23
投资支付的现金1,080,000,000.00280,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额3,816,139.95　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,115,739,368.95292,069,995.23
投资活动产生的现金流量净额-75,869,532.28-291,149,560.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,000,000.00768,439,089.60
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金500000000 , , .　
取得借款收到的现金239,650,000.00208,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计244,650,000.00977,239,089.60
偿还债务支付的现金7025000000 , , .13096500000 , , .
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金60,883,619.5526,043,173.29
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金653,472.0026,303,142.62
筹资活动现金流出小计13178709155 , , .18331131591 , , .
筹资活动产生的现金流量净额112,862,908.45793,927,773.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-277,045,038.11166,125,510.50
加：期初现金及现金等价物余额575,159,926.85277,612,983.88
六、期末现金及现金等价物余额298,114,888.74443,738,494.38
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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